Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	60 082	0	60 082	15 730 752	0	15 730 752	15 743 488	0	15 743 488	47 346	0	47 346
30110	609	0	609	1 058 079	0	1 058 079	1 058 132	0	1 058 132	556	0	556
30114	0	67 491	67 491	0	46 318 796	46 318 796	0	46 306 200	46 306 200	0	80 087	80 087
30204	16 386	0	16 386	0	0	0	478	0	478	15 908	0	15 908
30413	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
30424	427	0	427	13 947 665	0	13 947 665	13 947 304	0	13 947 304	788	0	788
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
32003	0	0	0	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0
32004	251 000	0	251 000	502 000	0	502 000	502 000	0	502 000	251 000	0	251 000
45103	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
47301	0	1 910 218	1 910 218	0	289 904	289 904	0	666 358	666 358	0	1 533 764	1 533 764
47302	1 420 000	0	1 420 000	0	534 321	534 321	0	264 117	264 117	1 420 000	270 204	1 690 204
47404	0	168 153	168 153	72 238 252	100 289 619	172 527 871	72 238 252	100 404 181	172 642 433	0	53 591	53 591
47408	0	0	0	78 222 512	86 139 256	164 361 768	78 222 512	86 139 256	164 361 768	0	0	0
47427	13 225	537	13 762	15 313	273	15 586	15 340	556	15 896	13 198	254	13 452
52601	1 916 179	0	1 916 179	587 280	0	587 280	747 997	0	747 997	1 755 462	0	1 755 462
60302	332	0	332	8 907	0	8 907	8 898	0	8 898	341	0	341
60306	147	0	147	38 056	0	38 056	38 203	0	38 203	0	0	0
60308	6 789	0	6 789	7 160	0	7 160	7 703	0	7 703	6 246	0	6 246
60310	0	0	0	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0
60312	61 976	0	61 976	14 937	0	14 937	18 466	0	18 466	58 447	0	58 447
60314	29 319	43 796	73 115	40 829	168 596	209 425	9 356	79 293	88 649	60 792	133 099	193 891
60323	32 270	0	32 270	0	0	0	14 489	0	14 489	17 781	0	17 781
60401	241 335	0	241 335	0	0	0	1	0	1	241 334	0	241 334
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	7 212	0	7 212	0	0	0	1 092	0	1 092	6 120	0	6 120
61601	0	0	0	1 407 430	0	1 407 430	1 407 430	0	1 407 430	0	0	0
61702	17 453	0	17 453	2 505	0	2 505	0	0	0	19 958	0	19 958
70606	2 694 718	0	2 694 718	516 462	0	516 462	338	0	338	3 210 842	0	3 210 842
70608	2 756 292	0	2 756 292	371 961	0	371 961	0	0	0	3 128 253	0	3 128 253
70610	5 260	0	5 260	11 086	0	11 086	0	0	0	16 346	0	16 346
70611	41 385	0	41 385	12 045	0	12 045	0	0	0	53 430	0	53 430
70614	1 242 654	0	1 242 654	719 344	0	719 344	807 801	0	807 801	1 154 197	0	1 154 197
Итого по активу (баланс)	10 815 429	2 192 885	13 008 314	186 235 928	233 741 026	419 976 954	185 572 633	233 860 054	419 432 687	11 478 724	2 073 857	13 552 581
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31303	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
31501	0	0	0	2 901	0	2 901	2 901	0	2 901	0	0	0
42507	0	1 177 071	1 177 071	0	40 817	40 817	0	114 195	114 195	0	1 250 449	1 250 449
44003	0	99 091	99 091	0	2 398 426	2 398 426	0	2 321 918	2 321 918	0	22 583	22 583
45115	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
47407	0	0	0	83 866 930	76 516 767	160 383 697	83 866 930	76 516 767	160 383 697	0	0	0
47426	0	196	196	61	220	281	61	403	464	0	379	379
52602	1 938 708	0	1 938 708	740 512	0	740 512	484 058	0	484 058	1 682 254	0	1 682 254
60301	0	0	0	41 440	0	41 440	41 440	0	41 440	0	0	0
60305	0	0	0	82 710	0	82 710	82 882	0	82 882	172	0	172
60307	396	0	396	1 149	0	1 149	1 350	0	1 350	597	0	597
60309	4 443	0	4 443	12 287	0	12 287	8 526	0	8 526	682	0	682
60311	59	0	59	20	0	20	32	0	32	71	0	71
60313	6	748	754	80	26	106	1 073	309	1 382	999	1 031	2 030
60324	32 929	0	32 929	15 111	0	15 111	1 406	0	1 406	19 224	0	19 224
60348	177 835	183 507	361 342	0	6 364	6 364	42 733	36 606	79 339	220 568	213 749	434 317
60601	111 210	0	111 210	0	0	0	1 792	0	1 792	113 002	0	113 002
70601	3 263 617	0	3 263 617	9 276	0	9 276	364 940	0	364 940	3 619 281	0	3 619 281
70603	2 804 860	0	2 804 860	0	0	0	410 971	0	410 971	3 215 831	0	3 215 831
70605	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70613	834 320	0	834 320	804 166	0	804 166	779 732	0	779 732	809 886	0	809 886
70615	17 453	0	17 453	0	0	0	2 505	0	2 505	19 958	0	19 958
Итого по пассиву (баланс)	11 547 701	1 460 613	13 008 314	85 691 143	78 962 620	164 653 763	86 207 832	78 990 198	165 198 030	12 064 390	1 488 191	13 552 581
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 177 071	1 177 071	0	114 195	114 195	0	40 817	40 817	0	1 250 449	1 250 449
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	1	0	1	184 124	0	184 124
Итого по активу (баланс)	184 125	1 177 071	1 361 196	0	114 195	114 195	1	40 817	40 818	184 124	1 250 449	1 434 573
Пассив
91507	184 125	0	184 125	1	0	1	0	0	0	184 124	0	184 124
99999	1 177 071	0	1 177 071	40 817	0	40 817	114 195	0	114 195	1 250 449	0	1 250 449
Итого по пассиву (баланс)	1 361 196	0	1 361 196	40 818	0	40 818	114 195	0	114 195	1 434 573	0	1 434 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	48 097	48 196	96 293	48 097	48 196	96 293	0	0	0
93302	0	0	0	48 097	48 473	96 570	48 097	48 473	96 570	0	0	0
93303	0	47 083	47 083	142 180	95 502	237 682	48 097	48 444	96 541	94 083	94 141	188 224
93304	608 359	0	608 359	98 244	314 619	412 863	0	103 391	103 391	706 603	211 228	917 831
93305	4 695 718	9 997 695	14 693 413	0	873 061	873 061	98 244	630 805	729 049	4 597 474	10 239 951	14 837 425
93306	0	0	0	512 338	1 370 032	1 882 370	394 560	1 370 032	1 764 592	117 778	0	117 778
93307	0	0	0	512 337	2 790 366	3 302 703	512 337	2 790 366	3 302 703	0	0	0
93308	394 560	1 345 224	1 739 784	0	24 760	24 760	394 560	1 369 984	1 764 544	0	0	0
93309	0	1 771 789	1 771 789	1 435 000	489 948	1 924 948	0	73 859	73 859	1 435 000	2 187 878	3 622 878
93310	0	13 075 536	13 075 536	1 435 000	1 199 216	2 634 216	1 435 000	762 226	2 197 226	0	13 512 526	13 512 526
93901	3 971 875	562 001	4 533 876	66 334 722	22 655 080	88 989 802	66 896 428	20 484 851	87 381 279	3 410 169	2 732 230	6 142 399
93902	487 383	336 306	823 689	12 989 240	9 028 729	22 017 969	13 203 214	9 293 581	22 496 795	273 409	71 454	344 863
99996	37 391 606	0	37 391 606	116 471 499	0	116 471 499	114 235 899	0	114 235 899	39 627 206	0	39 627 206
Итого по активу (баланс)	47 549 501	27 135 634	74 685 135	200 026 754	38 937 982	238 964 736	197 314 533	37 024 208	234 338 741	50 261 722	29 049 408	79 311 130
Пассив
96301	0	0	0	48 328	48 196	96 524	48 328	48 196	96 524	0	0	0
96302	0	0	0	48 328	48 473	96 801	48 328	48 473	96 801	0	0	0
96303	48 328	0	48 328	48 328	47 949	96 277	91 672	142 090	233 762	91 672	94 141	185 813
96304	0	510 641	510 641	91 672	30 126	121 798	91 672	367 597	459 269	0	848 112	848 112
96305	0	12 402 924	12 402 924	0	738 902	738 902	0	1 133 962	1 133 962	0	12 797 984	12 797 984
96306	0	0	0	1 395 722	391 331	1 787 053	1 395 722	509 230	1 904 952	0	117 899	117 899
96307	0	0	0	2 798 922	514 293	3 313 215	2 798 922	514 293	3 313 215	0	0	0
96308	1 395 722	383 389	1 779 111	1 395 722	394 188	1 789 910	0	10 799	10 799	0	0	0
96309	1 909 272	0	1 909 272	0	18 862	18 862	98 244	1 659 174	1 757 418	2 007 516	1 640 312	3 647 828
96310	5 398 169	9 997 694	15 395 863	98 245	2 037 312	2 135 557	0	2 279 569	2 279 569	5 299 924	10 239 951	15 539 875
96901	568 933	3 954 959	4 523 892	20 466 214	67 080 813	87 547 027	22 620 977	66 546 188	89 167 165	2 723 696	3 420 334	6 144 030
96902	340 287	481 288	821 575	9 266 032	13 214 168	22 480 200	8 996 668	13 007 621	22 004 289	70 923	274 741	345 664
99997	37 293 529	0	37 293 529	114 128 998	0	114 128 998	116 519 394	0	116 519 394	39 683 925	0	39 683 925
Итого по пассиву (баланс)	46 954 240	27 730 895	74 685 135	149 786 511	84 564 613	234 351 124	152 709 927	86 267 192	238 977 119	49 877 656	29 433 474	79 311 130

Страница была полезной?