Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	506 998	232 583	739 581	10 820 470	6 037 643	16 858 113	10 919 027	5 917 901	16 836 928	408 441	352 325	760 766
20208	1 980	0	1 980	4 121	0	4 121	5 088	0	5 088	1 013	0	1 013
20209	165 185	80 941	246 126	5 759 847	3 430 314	9 190 161	5 808 477	3 456 157	9 264 634	116 555	55 098	171 653
30102	109 540	0	109 540	16 545 234	0	16 545 234	16 464 854	0	16 464 854	189 920	0	189 920
30110	140 266	156 518	296 784	4 821 263	1 509 458	6 330 721	4 850 726	1 602 444	6 453 170	110 803	63 532	174 335
30114	272	442 548	442 820	0	9 795 113	9 795 113	0	9 833 992	9 833 992	272	403 669	403 941
30202	26 878	0	26 878	4 014	0	4 014	0	0	0	30 892	0	30 892
30204	38 591	0	38 591	1 374	0	1 374	0	0	0	39 965	0	39 965
30218	0	0	0	3 359 164	2 285 424	5 644 588	3 359 164	2 285 424	5 644 588	0	0	0
30221	0	1 026	1 026	132	26 702	26 834	132	19 515	19 647	0	8 213	8 213
30233	193 159	206 577	399 736	5 891 918	8 256 058	14 147 976	5 939 379	8 284 435	14 223 814	145 698	178 200	323 898
30235	0	0	0	446 159	0	446 159	446 159	0	446 159	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	6 015 000	0	6 015 000	5 815 000	0	5 815 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32007	0	10 089	10 089	0	979	979	0	350	350	0	10 718	10 718
45503	21	0	21	100	0	100	38	0	38	83	0	83
45504	180	0	180	30	0	30	89	0	89	121	0	121
45505	14 355	0	14 355	3 086	0	3 086	2 337	0	2 337	15 104	0	15 104
45506	4 865	0	4 865	1 464	0	1 464	669	0	669	5 660	0	5 660
45510	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45605	37 609	10 308	47 917	0	1 021	1 021	0	437	437	37 609	10 892	48 501
45702	226	0	226	212	0	212	261	0	261	177	0	177
45703	1 630	0	1 630	661	0	661	584	0	584	1 707	0	1 707
45704	857	0	857	768	0	768	173	0	173	1 452	0	1 452
45815	2 265	0	2 265	1 166	0	1 166	644	0	644	2 787	0	2 787
45817	363	0	363	389	0	389	224	0	224	528	0	528
45915	697	0	697	317	0	317	201	0	201	813	0	813
45917	126	0	126	116	0	116	99	0	99	143	0	143
47408	0	0	0	27 818	3 782 563	3 810 381	27 818	3 782 563	3 810 381	0	0	0
47423	21 645	6 818	28 463	6 938	2 722	9 660	8 671	2 403	11 074	19 912	7 137	27 049
47427	425	0	425	3 741	43	3 784	3 634	0	3 634	532	43	575
47803	0	12 898	12 898	0	1 243	1 243	0	450	450	0	13 691	13 691
60302	18 226	0	18 226	0	0	0	356	0	356	17 870	0	17 870
60306	10 160	0	10 160	11 295	0	11 295	10 887	0	10 887	10 568	0	10 568
60308	3 677	1 551	5 228	1 362	555	1 917	973	969	1 942	4 066	1 137	5 203
60310	191	0	191	251	0	251	442	0	442	0	0	0
60312	264 868	0	264 868	56 601	0	56 601	49 157	0	49 157	272 312	0	272 312
60314	1 195	5 504	6 699	823	1 080	1 903	546	1 122	1 668	1 472	5 462	6 934
60323	27 743	2 299	30 042	7 668	371	8 039	11 751	227	11 978	23 660	2 443	26 103
60401	233 611	0	233 611	2 005	0	2 005	720	0	720	234 896	0	234 896
60701	3 486	0	3 486	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	3 486	0	3 486
60702	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60901	23 759	0	23 759	0	0	0	0	0	0	23 759	0	23 759
61002	29	0	29	5	0	5	5	0	5	29	0	29
61008	730	0	730	1 783	0	1 783	1 807	0	1 807	706	0	706
61009	4 142	0	4 142	811	0	811	373	0	373	4 580	0	4 580
61403	79 434	0	79 434	1 166	0	1 166	1 838	0	1 838	78 762	0	78 762
61702	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70606	1 802 909	0	1 802 909	402 529	0	402 529	979	0	979	2 204 459	0	2 204 459
70608	577 369	0	577 369	145 050	0	145 050	0	0	0	722 419	0	722 419
70611	65	0	65	365	0	365	0	0	0	430	0	430
Итого по активу (баланс)	4 620 136	1 169 660	5 789 796	55 609 373	35 131 289	90 740 662	54 995 441	35 188 389	90 183 830	5 234 068	1 112 560	6 346 628
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	154 831	0	154 831	0	0	0	0	0	0	154 831	0	154 831
30109	180 691	116 351	297 042	1 112 345	1 004 584	2 116 929	1 133 138	1 049 573	2 182 711	201 484	161 340	362 824
30111	93 074	178 057	271 131	1 664 244	1 082 373	2 746 617	1 636 706	1 087 671	2 724 377	65 536	183 355	248 891
30126	1 341	0	1 341	2 145	0	2 145	2 207	0	2 207	1 403	0	1 403
30220	5 443	0	5 443	211 219	0	211 219	217 491	0	217 491	11 715	0	11 715
30222	0	6 492	6 492	86	136 631	136 717	86	144 443	144 529	0	14 304	14 304
30226	18 185	0	18 185	134 147	0	134 147	139 282	0	139 282	23 320	0	23 320
30232	674 165	676 116	1 350 281	14 507 155	17 098 265	31 605 420	14 608 511	16 955 680	31 564 191	775 521	533 531	1 309 052
31501	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31507	31 799	32 935	64 734	53 008	65 089	118 097	54 503	63 831	118 334	33 294	31 677	64 971
31508	3 638	2 805	6 443	7 005	8 151	15 156	6 162	7 809	13 971	2 795	2 463	5 258
31601	0	8 491	8 491	0	19 465	19 465	0	14 616	14 616	0	3 642	3 642
31607	15 365	41 117	56 482	13 311	97 303	110 614	17 616	99 584	117 200	19 670	43 398	63 068
31608	1 551	4 784	6 335	914	7 770	8 684	1 011	8 115	9 126	1 648	5 129	6 777
40701	4	0	4	40 628	0	40 628	41 855	0	41 855	1 231	0	1 231
40702	91 093	4 578	95 671	2 683 165	1 613 283	4 296 448	2 762 295	1 614 171	4 376 466	170 223	5 466	175 689
40703	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
40802	327	0	327	14 744	0	14 744	15 642	0	15 642	1 225	0	1 225
40807	936	726	1 662	540 008	690 466	1 230 474	540 565	690 884	1 231 449	1 493	1 144	2 637
40821	304	0	304	46 545	0	46 545	46 589	0	46 589	348	0	348
40903	1 359	0	1 359	10 960	0	10 960	10 675	0	10 675	1 074	0	1 074
40905	6 022	0	6 022	2 526 198	0	2 526 198	2 526 221	0	2 526 221	6 045	0	6 045
40906	1 095	0	1 095	72 784	0	72 784	71 689	0	71 689	0	0	0
40909	7 134	54 750	61 884	288 005	438 722	726 727	286 252	411 631	697 883	5 381	27 659	33 040
40910	982	647	1 629	434 683	142 303	576 986	434 717	142 341	577 058	1 016	685	1 701
40911	522	0	522	2 477 686	0	2 477 686	2 477 570	0	2 477 570	406	0	406
40912	1 634	1 161	2 795	708 223	527 437	1 235 660	708 223	527 508	1 235 731	1 634	1 232	2 866
40913	1 234	935	2 169	1 816 112	1 878 188	3 694 300	1 816 665	1 878 991	3 695 656	1 787	1 738	3 525
43805	2 009	0	2 009	2 254	0	2 254	2 361	0	2 361	2 116	0	2 116
44005	1 097	13 138	14 235	2 598	17 441	20 039	2 801	20 802	23 603	1 300	16 499	17 799
44006	0	0	0	38	35	73	533	1 050	1 583	495	1 015	1 510
45515	1 666	0	1 666	988	0	988	1 219	0	1 219	1 897	0	1 897
45615	31 625	0	31 625	0	0	0	386	0	386	32 011	0	32 011
45715	128	0	128	91	0	91	111	0	111	148	0	148
45818	951	0	951	453	0	453	933	0	933	1 431	0	1 431
45918	274	0	274	119	0	119	216	0	216	371	0	371
47407	0	0	0	3 768 430	37 485	3 805 915	3 768 430	37 485	3 805 915	0	0	0
47416	4	9 728	9 732	1 825	10 542	12 367	1 825	930	2 755	4	116	120
47422	3 718	1 593	5 311	5 500	341	5 841	5 336	549	5 885	3 554	1 801	5 355
47425	22 082	0	22 082	1 417	0	1 417	1 582	0	1 582	22 247	0	22 247
47804	12 898	0	12 898	0	0	0	793	0	793	13 691	0	13 691
52301	115 200	0	115 200	75 200	0	75 200	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	75 366	0	75 366	75 366	0	75 366	0	0	0
52501	231	0	231	166	0	166	30	0	30	95	0	95
60301	13 819	0	13 819	16 518	0	16 518	13 565	0	13 565	10 866	0	10 866
60305	28 270	0	28 270	41 586	0	41 586	40 247	0	40 247	26 931	0	26 931
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
60311	76	0	76	1 470	0	1 470	1 441	0	1 441	47	0	47
60322	258	103	361	16 152	741	16 893	16 201	791	16 992	307	153	460
60324	14 509	0	14 509	4 032	0	4 032	3 422	0	3 422	13 899	0	13 899
60601	116 065	0	116 065	58	0	58	1 637	0	1 637	117 644	0	117 644
60903	10 351	0	10 351	0	0	0	473	0	473	10 824	0	10 824
61304	901	0	901	87	0	87	78	0	78	892	0	892
70601	1 805 260	0	1 805 260	0	0	0	411 008	0	411 008	2 216 268	0	2 216 268
70603	575 729	0	575 729	0	0	0	148 856	0	148 856	724 585	0	724 585
70615	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	4 635 289	1 154 507	5 789 796	33 379 728	24 876 615	58 256 343	34 054 720	24 758 455	58 813 175	5 310 281	1 036 347	6 346 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	75 200	0	75 200	75 200	0	75 200	0	0	0
91104	0	10	10	0	159	159	0	155	155	0	14	14
91202	58	0	58	97	0	97	138	0	138	17	0	17
91203	1	0	1	139	0	139	88	0	88	52	0	52
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	0	12 898	12 898	0	1 243	1 243	0	450	450	0	13 691	13 691
91604	230	228	458	228	2 454	2 682	159	2 412	2 571	299	270	569
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 586	1 851	4 437	0	178	178	0	64	64	2 586	1 965	4 551
99998	53 075	0	53 075	5 388	0	5 388	5 388	0	5 388	53 075	0	53 075
Итого по активу (баланс)	56 546	14 987	71 533	81 052	4 034	85 086	80 973	3 081	84 054	56 625	15 940	72 565
Пассив
91003	0	0	0	4 014	0	4 014	4 014	0	4 014	0	0	0
91004	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
91507	51 220	0	51 220	0	0	0	0	0	0	51 220	0	51 220
91508	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
99999	18 458	0	18 458	78 381	0	78 381	79 413	0	79 413	19 490	0	19 490
Итого по пассиву (баланс)	71 533	0	71 533	83 769	0	83 769	84 801	0	84 801	72 565	0	72 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	77 350	77 350	17 574	231 248	248 822	17 574	308 598	326 172	0	0	0
99996	8 616	0	8 616	1 724	0	1 724	0	0	0	10 340	0	10 340
Итого по активу (баланс)	8 616	77 350	85 966	19 298	231 248	250 546	17 574	308 598	326 172	10 340	0	10 340
Пассив
96301	78 277	0	78 277	298 266	26 648	324 914	219 989	26 648	246 637	0	0	0
99997	7 689	0	7 689	0	0	0	2 651	0	2 651	10 340	0	10 340
Итого по пассиву (баланс)	85 966	0	85 966	298 266	26 648	324 914	222 640	26 648	249 288	10 340	0	10 340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?