Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 503	45 386	74 889	319 721	559 321	879 042	322 374	558 924	881 298	26 850	45 783	72 633
20208	5 040	0	5 040	11 654	0	11 654	10 497	0	10 497	6 197	0	6 197
20209	0	0	0	176 019	129 767	305 786	176 019	129 767	305 786	0	0	0
30102	5 397	0	5 397	1 444 051	0	1 444 051	1 405 169	0	1 405 169	44 279	0	44 279
30110	22 154	9 411	31 565	289 936	574 316	864 252	241 223	554 602	795 825	70 867	29 125	99 992
30114	102 418	30 966	133 384	29 065	73 708	102 773	1 302	99 817	101 119	130 181	4 857	135 038
30202	3 678	0	3 678	0	0	0	118	0	118	3 560	0	3 560
30204	5 413	0	5 413	10	0	10	0	0	0	5 423	0	5 423
30218	0	0	0	1 461 248	814 288	2 275 536	1 461 248	814 288	2 275 536	0	0	0
30221	0	0	0	253 471	92 444	345 915	253 471	90 908	344 379	0	1 536	1 536
30233	163	5	168	21 123	2 399	23 522	21 235	2 404	23 639	51	0	51
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
32201	0	774	774	0	75	75	0	27	27	0	822	822
45207	0	40 020	40 020	0	3 883	3 883	0	1 388	1 388	0	42 515	42 515
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	233	0	233	0	0	0	61	0	61	172	0	172
45506	6 924	0	6 924	200	0	200	1 128	0	1 128	5 996	0	5 996
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	0	574	574	0	56	56	0	20	20	0	610	610
47408	0	0	0	48 146	166 074	214 220	48 146	166 074	214 220	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	35 292	42 146	77 438	1 114 596	855 863	1 970 459	1 114 916	851 811	1 966 727	34 972	46 198	81 170
47427	2 028	1	2 029	2 348	34	2 382	2 887	35	2 922	1 489	0	1 489
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	3 167	0	3 167	70	0	70	90	0	90	3 147	0	3 147
60306	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
60308	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60310	1 140	0	1 140	409	0	409	14	0	14	1 535	0	1 535
60312	5 382	0	5 382	3 686	0	3 686	3 342	0	3 342	5 726	0	5 726
60314	358	0	358	37	0	37	96	0	96	299	0	299
60401	58 711	0	58 711	0	0	0	0	0	0	58 711	0	58 711
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	273	0	273	5	0	5	25	0	25	253	0	253
61008	6 930	0	6 930	250	0	250	209	0	209	6 971	0	6 971
61009	924	0	924	0	0	0	64	0	64	860	0	860
61403	1 393	0	1 393	0	0	0	106	0	106	1 287	0	1 287
61702	3 188	0	3 188	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188
70606	140 425	0	140 425	30 843	0	30 843	121	0	121	171 147	0	171 147
70608	172 179	0	172 179	20 107	0	20 107	0	0	0	192 286	0	192 286
Итого по активу (баланс)	761 989	169 283	931 272	5 368 718	3 272 228	8 640 946	5 205 534	3 270 065	8 475 599	925 173	171 446	1 096 619
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	121 416	0	121 416	0	0	0	0	0	0	121 416	0	121 416
30109	50 403	25 723	76 126	339 172	41 898	381 070	339 401	35 616	375 017	50 632	19 441	70 073
30111	44 380	80 078	124 458	783 539	374 052	1 157 591	846 813	368 333	1 215 146	107 654	74 359	182 013
30126	2 825	0	2 825	1 103	0	1 103	1 261	0	1 261	2 983	0	2 983
30226	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
30232	114	51	165	8 595	2 278	10 873	8 585	2 314	10 899	104	87	191
40502	300	0	300	382	0	382	600	0	600	518	0	518
40702	10 981	275	11 256	117 191	207	117 398	198 732	198	198 930	92 522	266	92 788
40703	165	0	165	505	0	505	413	0	413	73	0	73
40802	1 173	5	1 178	3 226	0	3 226	2 679	1	2 680	626	6	632
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2 390	11 571	13 961	1 400	25 017	26 417	1 838	23 263	25 101	2 828	9 817	12 645
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	5 467	369	5 836	14 751	1 355	16 106	17 124	2 667	19 791	7 840	1 681	9 521
40820	855	75	930	1 304	4	1 308	782	7	789	333	78	411
40903	90	0	90	224	0	224	224	0	224	90	0	90
40905	2 809	0	2 809	59 024	0	59 024	57 606	0	57 606	1 391	0	1 391
40909	1	12 345	12 346	8 884	227 068	235 952	8 884	234 031	242 915	1	19 308	19 309
40910	0	0	0	1 279	15 477	16 756	1 279	15 477	16 756	0	0	0
40911	11	0	11	57 150	0	57 150	57 206	0	57 206	67	0	67
40912	410	13 379	13 789	4 295	112 765	117 060	4 295	112 162	116 457	410	12 776	13 186
40913	0	1 911	1 911	6 763	152 683	159 446	6 763	150 772	157 535	0	0	0
42301	733	1 752	2 485	51	60	111	0	170	170	682	1 862	2 544
42305	0	2 767	2 767	0	96	96	0	275	275	0	2 946	2 946
42309	0	84	84	0	3	3	0	8	8	0	89	89
42601	96	683	779	25	24	49	0	67	67	71	726	797
42609	0	5	5	0	2	2	0	1	1	0	4	4
45215	20 410	0	20 410	707	0	707	1 980	0	1 980	21 683	0	21 683
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45918	293	0	293	10	0	10	28	0	28	311	0	311
47407	0	0	0	162 766	51 251	214 017	162 766	51 251	214 017	0	0	0
47411	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47416	0	0	0	427	0	427	564	0	564	137	0	137
47422	39 180	5 953	45 133	1 067 189	664 091	1 731 280	1 046 239	662 896	1 709 135	18 230	4 758	22 988
47425	14 615	0	14 615	16 949	0	16 949	16 928	0	16 928	14 594	0	14 594
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	54	0	54	1 723	0	1 723	1 669	0	1 669	0	0	0
60305	0	0	0	4 627	0	4 627	4 627	0	4 627	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	708	0	708	110	0	110	59	0	59	657	0	657
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	1 819	0	1 819	2	0	2	2	0	2	1 819	0	1 819
60601	50 714	0	50 714	0	0	0	274	0	274	50 988	0	50 988
60903	4 233	0	4 233	0	0	0	48	0	48	4 281	0	4 281
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	201 090	0	201 090	0	0	0	27 460	0	27 460	228 550	0	228 550
70603	167 422	0	167 422	0	0	0	20 397	0	20 397	187 819	0	187 819
70615	3 188	0	3 188	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188
Итого по пассиву (баланс)	774 246	157 026	931 272	2 663 400	1 668 339	4 331 739	2 837 569	1 659 517	4 497 086	948 415	148 204	1 096 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 602	0	69 602	118	0	118	494	0	494	69 226	0	69 226
90902	28 468	0	28 468	1 313	0	1 313	2 536	0	2 536	27 245	0	27 245
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	0	98 924	98 924	0	9 597	9 597	0	3 431	3 431	0	105 090	105 090
91604	54	2 368	2 422	2	1 321	1 323	0	631	631	56	3 058	3 114
91801	548	270	818	0	26	26	0	9	9	548	287	835
99998	124 571	0	124 571	11 746	0	11 746	4 198	0	4 198	132 119	0	132 119
Итого по активу (баланс)	223 247	101 562	324 809	13 180	10 944	24 124	7 228	4 071	11 299	229 199	108 435	337 634
Пассив
91312	0	121 070	121 070	0	4 198	4 198	0	11 746	11 746	0	128 618	128 618
91507	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
99999	200 238	0	200 238	7 101	0	7 101	12 378	0	12 378	205 515	0	205 515
Итого по пассиву (баланс)	203 739	121 070	324 809	7 101	4 198	11 299	12 378	11 746	24 124	209 016	128 618	337 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	10 368	0	10 368	7 979	0	7 979	2 389	0	2 389
99996	0	0	0	10 401	0	10 401	8 006	0	8 006	2 395	0	2 395
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 769	0	20 769	15 985	0	15 985	4 784	0	4 784
Пассив
96902	0	0	0	0	8 006	8 006	0	10 401	10 401	0	2 395	2 395
99997	0	0	0	7 979	0	7 979	10 368	0	10 368	2 389	0	2 389
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 979	8 006	15 985	10 368	10 401	20 769	2 389	2 395	4 784
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?