Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 136	4 926	55 062	93 400	10 072	103 472	123 433	7 054	130 487	20 103	7 944	28 047
20208	3 000	0	3 000	0	0	0	170	0	170	2 830	0	2 830
20209	0	0	0	95 600	1 873	97 473	95 600	1 873	97 473	0	0	0
30102	212 304	0	212 304	11 020 714	0	11 020 714	11 053 544	0	11 053 544	179 474	0	179 474
30110	2 455	86 575	89 030	5 142 120	2 538 095	7 680 215	4 707 304	2 621 373	7 328 677	437 271	3 297	440 568
30114	0	109	109	0	188 376	188 376	0	188 291	188 291	0	194	194
30202	13 101	0	13 101	4 812	0	4 812	0	0	0	17 913	0	17 913
30204	749	0	749	524	0	524	0	0	0	1 273	0	1 273
30215	270	605	875	0	59	59	0	21	21	270	643	913
30221	0	0	0	3 500	69 138	72 638	3 500	69 138	72 638	0	0	0
30233	17	0	17	3 123	9	3 132	3 136	9	3 145	4	0	4
30302	0	0	0	13 208	0	13 208	13 208	0	13 208	0	0	0
30306	27 204	0	27 204	7 103	0	7 103	0	0	0	34 307	0	34 307
30424	456	0	456	1 176 408	0	1 176 408	1 176 667	0	1 176 667	197	0	197
32002	105 000	0	105 000	80 000	0	80 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32005	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32007	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32010	0	673	673	0	65	65	0	23	23	0	715	715
32201	0	369	369	0	36	36	0	13	13	0	392	392
45203	197 000	0	197 000	150 000	0	150 000	272 000	0	272 000	75 000	0	75 000
45204	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	254 000	0	254 000	0	0	0	115 000	0	115 000	139 000	0	139 000
45207	144 269	0	144 269	0	0	0	9 975	0	9 975	134 294	0	134 294
45505	85 679	0	85 679	0	0	0	7 358	0	7 358	78 321	0	78 321
45506	32 164	0	32 164	0	0	0	3 410	0	3 410	28 754	0	28 754
45507	2 649	0	2 649	0	0	0	59	0	59	2 590	0	2 590
45509	61	206	267	340	1 189	1 529	100	1 233	1 333	301	162	463
45815	13	0	13	44	0	44	13	0	13	44	0	44
45915	4	0	4	23	0	23	4	0	4	23	0	23
47404	0	20 927	20 927	1 176 005	1 126 259	2 302 264	1 176 005	1 145 814	2 321 819	0	1 372	1 372
47408	0	0	0	2 857 560	2 831 053	5 688 613	2 857 560	2 831 053	5 688 613	0	0	0
47423	124	0	124	127	1 877	2 004	114	1 877	1 991	137	0	137
47427	0	0	0	9 575	2	9 577	8 638	1	8 639	937	1	938
52503	4 848	0	4 848	169 372	0	169 372	163 324	0	163 324	10 896	0	10 896
60302	1 478	0	1 478	19	0	19	17	0	17	1 480	0	1 480
60306	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
60308	104	0	104	3 575	0	3 575	3 666	0	3 666	13	0	13
60310	76	52	128	1 236	5	1 241	1 164	2	1 166	148	55	203
60312	21 088	0	21 088	11 414	0	11 414	9 689	0	9 689	22 813	0	22 813
60314	0	286	286	0	28	28	0	10	10	0	304	304
60323	114	0	114	233	0	233	232	0	232	115	0	115
60401	24 835	0	24 835	0	0	0	0	0	0	24 835	0	24 835
60701	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60804	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	33	0	33	2	0	2	1	0	1	34	0	34
61008	384	0	384	119	0	119	117	0	117	386	0	386
61009	2 101	0	2 101	387	0	387	1 288	0	1 288	1 200	0	1 200
61403	493	0	493	0	0	0	92	0	92	401	0	401
61702	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61703	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
70606	1 247 923	0	1 247 923	146 598	0	146 598	1 827	0	1 827	1 392 694	0	1 392 694
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	32 668	0	32 668	3 747	0	3 747	0	0	0	36 415	0	36 415
70616	19 604	0	19 604	0	0	0	0	0	0	19 604	0	19 604
Итого по активу (баланс)	2 558 320	114 728	2 673 048	22 752 459	6 768 136	29 520 595	22 249 786	6 867 785	29 117 571	3 060 993	15 079	3 076 072
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	20 646	0	20 646	0	0	0	0	0	0	20 646	0	20 646
30126	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
30220	0	0	0	6 603	79 529	86 132	6 603	79 529	86 132	0	0	0
30222	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	9 021	2 050	11 071	9 021	2 050	11 071	0	0	0
30301	0	0	0	13 206	0	13 206	13 206	0	13 206	0	0	0
30305	27 204	0	27 204	0	0	0	7 103	0	7 103	34 307	0	34 307
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
32211	369	0	369	0	0	0	23	0	23	392	0	392
40701	1 686	0	1 686	8 568	0	8 568	6 915	0	6 915	33	0	33
40702	200 528	149	200 677	7 705 125	236 206	7 941 331	7 710 152	236 213	7 946 365	205 555	156	205 711
40703	94	0	94	571	0	571	603	0	603	126	0	126
40802	1 326	5	1 331	8 017	1	8 018	8 033	1	8 034	1 342	5	1 347
40807	1 796	29 747	31 543	6 090 862	1 908 353	7 999 215	6 091 563	1 879 131	7 970 694	2 497	525	3 022
40817	6 824	280	7 104	64 346	3 106	67 452	64 125	3 142	67 267	6 603	316	6 919
40820	30	44	74	0	40	40	0	20	20	30	24	54
40911	0	0	0	3 268	0	3 268	3 268	0	3 268	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42301	3 980	1 457	5 437	1 951	60	2 011	652	632	1 284	2 681	2 029	4 710
42303	670	469	1 139	0	491	491	930	22	952	1 600	0	1 600
42304	10 582	2 522	13 104	2 320	87	2 407	1 770	245	2 015	10 032	2 680	12 712
42305	147 976	8 607	156 583	5 516	311	5 827	3 432	798	4 230	145 892	9 094	154 986
42306	32 340	0	32 340	2 045	0	2 045	4 150	0	4 150	34 445	0	34 445
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45215	87 139	0	87 139	74 968	0	74 968	108 000	0	108 000	120 171	0	120 171
45515	18 053	0	18 053	1 779	0	1 779	315	0	315	16 589	0	16 589
45818	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	2 825 737	2 863 565	5 689 302	2 825 737	2 863 565	5 689 302	0	0	0
47411	1 710	90	1 800	1 610	34	1 644	1 639	57	1 696	1 739	113	1 852
47416	30	0	30	770	0	770	740	0	740	0	0	0
47422	15	6	21	2 519	2 900	5 419	2 520	2 900	5 420	16	6	22
47425	1 590	0	1 590	303	0	303	292	0	292	1 579	0	1 579
47426	0	0	0	23	0	23	277	0	277	254	0	254
52303	187 645	0	187 645	6 202 415	0	6 202 415	6 427 390	0	6 427 390	412 620	0	412 620
60301	1 676	0	1 676	2 209	0	2 209	2 825	0	2 825	2 292	0	2 292
60305	3 079	0	3 079	8 012	0	8 012	6 948	0	6 948	2 015	0	2 015
60309	1	0	1	0	0	0	40	0	40	41	0	41
60311	764	0	764	840	0	840	130	0	130	54	0	54
60322	9	0	9	16	0	16	8	0	8	1	0	1
60324	4 786	0	4 786	0	0	0	118	0	118	4 904	0	4 904
60601	20 359	0	20 359	0	0	0	93	0	93	20 452	0	20 452
60805	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60806	691	0	691	24	0	24	0	0	0	667	0	667
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	227	0	227	5	0	5	0	0	0	222	0	222
70601	1 299 375	0	1 299 375	366	0	366	108 544	0	108 544	1 407 553	0	1 407 553
70603	34 307	0	34 307	0	0	0	7 276	0	7 276	41 583	0	41 583
Итого по пассиву (баланс)	2 629 672	43 376	2 673 048	23 143 290	5 096 733	28 240 023	23 574 742	5 068 305	28 643 047	3 061 124	14 948	3 076 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	37 151	0	37 151	1 604	0	1 604	1 811	0	1 811	36 944	0	36 944
90902	51 409	0	51 409	175	0	175	1 039	0	1 039	50 545	0	50 545
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
91501	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
91604	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91704	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
91802	2 997	0	2 997	0	0	0	1	0	1	2 996	0	2 996
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	61 674	0	61 674	6 839	0	6 839	6 880	0	6 880	61 633	0	61 633
Итого по активу (баланс)	183 067	0	183 067	8 620	0	8 620	9 731	0	9 731	181 956	0	181 956
Пассив
91003	0	0	0	4 812	0	4 812	4 812	0	4 812	0	0	0
91004	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
91312	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
91317	4 570	1 813	6 383	341	1 203	1 544	131	1 372	1 503	4 360	1 982	6 342
91507	52 968	0	52 968	0	0	0	0	0	0	52 968	0	52 968
91508	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
99999	121 393	0	121 393	2 851	0	2 851	1 781	0	1 781	120 323	0	120 323
Итого по пассиву (баланс)	181 254	1 813	183 067	8 528	1 203	9 731	7 248	1 372	8 620	179 974	1 982	181 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	101 234	29 259	130 493	636 541	55 723	692 264	737 775	84 982	822 757	0	0	0
99996	130 450	0	130 450	694 612	0	694 612	825 062	0	825 062	0	0	0
Итого по активу (баланс)	231 684	29 259	260 943	1 331 153	55 723	1 386 876	1 562 837	84 982	1 647 819	0	0	0
Пассив
96901	29 558	100 892	130 450	85 107	739 956	825 063	55 549	639 064	694 613	0	0	0
99997	130 493	0	130 493	822 757	0	822 757	692 264	0	692 264	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	160 051	100 892	260 943	907 864	739 956	1 647 820	747 813	639 064	1 386 877	0	0	0

Страница была полезной?