Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 976	0	14 976	46 817	0	46 817	38 190	0	38 190	23 603	0	23 603
10610	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
20202	151 732	70 994	222 726	132 818	69 504	202 322	225 755	17 463	243 218	58 795	123 035	181 830
20208	130 631	0	130 631	268 521	3	268 524	254 532	0	254 532	144 620	3	144 623
20209	0	0	0	105 980	2 048	108 028	105 980	2 048	108 028	0	0	0
30102	851 466	0	851 466	44 134 733	0	44 134 733	42 754 357	0	42 754 357	2 231 842	0	2 231 842
30110	70 067	9 895 751	9 965 818	17 979 899	21 684 248	39 664 147	17 930 731	19 822 257	37 752 988	119 235	11 757 742	11 876 977
30114	0	908 896	908 896	0	2 380 666	2 380 666	0	3 286 147	3 286 147	0	3 415	3 415
30202	191 314	0	191 314	24 094	0	24 094	0	0	0	215 408	0	215 408
30204	35 213	0	35 213	0	0	0	2 120	0	2 120	33 093	0	33 093
30221	0	0	0	84 079	696	84 775	63 950	696	64 646	20 129	0	20 129
30233	31 384	199	31 583	304 318	17	304 335	284 266	9	284 275	51 436	207	51 643
30413	0	0	0	18 121 949	0	18 121 949	18 121 949	0	18 121 949	0	0	0
30424	6 134	0	6 134	31 396 748	0	31 396 748	31 360 905	0	31 360 905	41 977	0	41 977
30425	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	6 625 000	0	6 625 000	6 900 000	0	6 900 000	725 000	0	725 000
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32107	0	229 126	229 126	0	19 219	19 219	0	8 866	8 866	0	239 479	239 479
32201	0	0	0	1 574 088	0	1 574 088	1 357 491	0	1 357 491	216 597	0	216 597
32309	0	6 127	6 127	0	1 677	1 677	0	248	248	0	7 556	7 556
45107	17 064	0	17 064	1 450	0	1 450	0	0	0	18 514	0	18 514
45201	94 928	0	94 928	382 749	0	382 749	243 598	0	243 598	234 079	0	234 079
45203	0	0	0	40 560	0	40 560	7 500	0	7 500	33 060	0	33 060
45204	99 823	0	99 823	48 718	0	48 718	82 080	0	82 080	66 461	0	66 461
45205	560 000	0	560 000	0	0	0	12 500	0	12 500	547 500	0	547 500
45206	3 046 706	77 922	3 124 628	1 177 805	7 560	1 185 365	968 920	85 482	1 054 402	3 255 591	0	3 255 591
45207	1 234 292	1 045 323	2 279 615	31 560	283 491	315 051	106 634	134 725	241 359	1 159 218	1 194 089	2 353 307
45208	3 053 618	477 044	3 530 662	218 856	47 544	266 400	49 882	16 555	66 437	3 222 592	508 033	3 730 625
45407	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45408	159 900	0	159 900	67 000	0	67 000	1 000	0	1 000	225 900	0	225 900
45505	4 744	0	4 744	821	0	821	875	0	875	4 690	0	4 690
45506	23 255	302 675	325 930	4 371	29 364	33 735	1 002	10 495	11 497	26 624	321 544	348 168
45507	207 221	4 778	211 999	40 274	463	40 737	9 588	177	9 765	237 907	5 064	242 971
45509	3 352	2	3 354	3 077	463	3 540	2 611	11	2 622	3 818	454	4 272
45812	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45815	851 546	0	851 546	209	0	209	1 994	0	1 994	849 761	0	849 761
45915	29 650	0	29 650	20	0	20	122	0	122	29 548	0	29 548
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	629 870	629 870	27 572 786	37 172 125	64 744 911	27 572 786	36 923 322	64 496 108	0	878 673	878 673
47408	0	0	0	89 549 911	88 436 871	177 986 782	89 549 911	88 436 871	177 986 782	0	0	0
47423	49 207	31	49 238	2 625	31 274	33 899	3 785	31 272	35 057	48 047	33	48 080
47427	1 010	1 814	2 824	72 061	17 664	89 725	72 082	14 992	87 074	989	4 486	5 475
47802	6 865	336 306	343 171	0	32 627	32 627	0	11 662	11 662	6 865	357 271	364 136
50104	1 492	0	1 492	2 831 873	0	2 831 873	2 833 365	0	2 833 365	0	0	0
50105	125 719	0	125 719	428 722	0	428 722	0	0	0	554 441	0	554 441
50106	1 205 104	0	1 205 104	9 939 222	0	9 939 222	9 977 359	0	9 977 359	1 166 967	0	1 166 967
50107	869 263	0	869 263	5 357 300	0	5 357 300	5 858 348	0	5 858 348	368 215	0	368 215
50110	0	459 295	459 295	0	421 221	421 221	0	22 259	22 259	0	858 257	858 257
50118	5 481 673	0	5 481 673	17 812 904	0	17 812 904	16 992 469	0	16 992 469	6 302 108	0	6 302 108
50121	14 748	0	14 748	35 110	0	35 110	40 257	0	40 257	9 601	0	9 601
50206	197 355	0	197 355	62 760	0	62 760	15 560	0	15 560	244 555	0	244 555
50207	2 008 937	0	2 008 937	5 512 699	0	5 512 699	6 030 753	0	6 030 753	1 490 883	0	1 490 883
50208	164 894	0	164 894	221 360	0	221 360	330 138	0	330 138	56 116	0	56 116
50211	352 590	0	352 590	2 776	0	2 776	355 366	0	355 366	0	0	0
50218	1 906 474	0	1 906 474	6 435 451	0	6 435 451	5 638 027	0	5 638 027	2 703 898	0	2 703 898
50221	5 392	0	5 392	15 088	0	15 088	16 065	0	16 065	4 415	0	4 415
50905	119	0	119	0	0	0	4	0	4	115	0	115
51401	540 342	0	540 342	3 822	0	3 822	0	0	0	544 164	0	544 164
51403	0	0	0	300 719	0	300 719	0	0	0	300 719	0	300 719
51406	323 938	0	323 938	2 591	0	2 591	0	0	0	326 529	0	326 529
52503	277 862	0	277 862	0	0	0	7 030	0	7 030	270 832	0	270 832
52601	292 912	0	292 912	266 610	0	266 610	559 522	0	559 522	0	0	0
60302	132	0	132	46 521	0	46 521	0	0	0	46 653	0	46 653
60306	339	0	339	6 316	0	6 316	6 326	0	6 326	329	0	329
60308	158	0	158	548	0	548	551	0	551	155	0	155
60310	2 505	0	2 505	2 129	0	2 129	1 554	0	1 554	3 080	0	3 080
60312	44 413	0	44 413	16 776	0	16 776	17 514	0	17 514	43 675	0	43 675
60314	0	0	0	0	1 009	1 009	0	353	353	0	656	656
60323	64 524	0	64 524	1 178	0	1 178	169	0	169	65 533	0	65 533
60401	134 897	0	134 897	2 690	0	2 690	1 246	0	1 246	136 341	0	136 341
60701	9 537	0	9 537	4 684	0	4 684	1 693	0	1 693	12 528	0	12 528
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	1 406	0	1 406	1 018	0	1 018	893	0	893	1 531	0	1 531
61009	2 864	0	2 864	649	0	649	649	0	649	2 864	0	2 864
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	3 856	0	3 856	0	0	0	0	0	0	3 856	0	3 856
61209	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61210	0	0	0	1 146 544	0	1 146 544	1 146 544	0	1 146 544	0	0	0
61403	22 356	160	22 516	692	0	692	1 435	30	1 465	21 613	130	21 743
70606	4 778 225	0	4 778 225	888 178	0	888 178	411	0	411	5 665 992	0	5 665 992
70607	32 708	0	32 708	139 486	0	139 486	82 231	0	82 231	89 963	0	89 963
70608	3 560 108	0	3 560 108	644 165	0	644 165	3 490	0	3 490	4 200 783	0	4 200 783
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	49 774	0	49 774	834	0	834	46 413	0	46 413	4 195	0	4 195
70614	491 181	0	491 181	525 316	0	525 316	203 052	0	203 052	813 445	0	813 445
Итого по активу (баланс)	34 951 697	14 446 313	49 398 010	293 920 724	150 639 754	444 560 478	289 550 625	148 825 940	438 376 565	39 321 796	16 260 127	55 581 923
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	5 392	0	5 392	16 065	0	16 065	15 088	0	15 088	4 415	0	4 415
10701	495 209	0	495 209	0	0	0	0	0	0	495 209	0	495 209
30109	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30232	33 620	1 496	35 116	186 541	11 485	198 026	197 041	11 744	208 785	44 120	1 755	45 875
30601	174	19	193	0	33 246	33 246	0	33 266	33 266	174	39	213
31302	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31501	263 053	0	263 053	1 423 864	0	1 423 864	1 160 811	0	1 160 811	0	0	0
32901	6 500 000	0	6 500 000	19 500 000	0	19 500 000	21 000 000	0	21 000 000	8 000 000	0	8 000 000
40701	139	0	139	4 247	0	4 247	4 805	0	4 805	697	0	697
40702	2 796 630	294 389	3 091 019	30 014 310	1 791 227	31 805 537	29 873 713	1 581 954	31 455 667	2 656 033	85 116	2 741 149
40703	42 242	0	42 242	18 504	0	18 504	320	0	320	24 058	0	24 058
40802	4 320	0	4 320	9 871	0	9 871	6 071	0	6 071	520	0	520
40807	4 400	0	4 400	2 697	0	2 697	31 295	0	31 295	32 998	0	32 998
40817	974 732	118 372	1 093 104	1 291 169	343 127	1 634 296	2 910 476	344 398	3 254 874	2 594 039	119 643	2 713 682
40820	0	709	709	1 069	6 560	7 629	1 078	8 517	9 595	9	2 666	2 675
40905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
40912	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42102	727 200	0	727 200	9 278 188	0	9 278 188	9 918 778	0	9 918 778	1 367 790	0	1 367 790
42103	6 320 200	12 831	6 333 031	2 776 000	13 718	2 789 718	2 557 000	22 440	2 579 440	6 101 200	21 553	6 122 753
42104	7 316 800	0	7 316 800	447 800	0	447 800	1 714 500	0	1 714 500	8 583 500	0	8 583 500
42105	1 351 900	0	1 351 900	438 000	0	438 000	0	0	0	913 900	0	913 900
42106	723 235	1 099 721	1 822 956	200 000	38 135	238 135	0	106 690	106 690	523 235	1 168 276	1 691 511
42301	1	0	1	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1	0	1
42304	2 083	0	2 083	3	0	3	1 784	0	1 784	3 864	0	3 864
42305	1 498	0	1 498	137	0	137	17	0	17	1 378	0	1 378
42306	1 721 441	783 764	2 505 205	75 574	95 891	171 465	254 606	181 437	436 043	1 900 473	869 310	2 769 783
42307	77 499	14 053	91 552	824	3 291	4 115	639	1 310	1 949	77 314	12 072	89 386
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	66	0	66	6	0	6	24	0	24	84	0	84
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43807	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	597 973	0	597 973	86 149	0	86 149	122 553	0	122 553	634 377	0	634 377
45415	50 308	0	50 308	29 171	0	29 171	13 400	0	13 400	34 537	0	34 537
45515	4 506	0	4 506	1 115	0	1 115	9 892	0	9 892	13 283	0	13 283
45818	851 248	0	851 248	2 611	0	2 611	890	0	890	849 527	0	849 527
45918	29 611	0	29 611	90	0	90	11	0	11	29 532	0	29 532
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	3 330 654	0	3 330 654	3 330 654	0	3 330 654	0	0	0
47407	0	0	0	90 535 609	87 569 743	178 105 352	90 535 609	87 569 743	178 105 352	0	0	0
47411	280	183	463	14 029	3 503	17 532	14 136	3 738	17 874	387	418	805
47416	4 787	0	4 787	26 380	20 681	47 061	22 018	20 681	42 699	425	0	425
47422	89	0	89	27 518 924	31 209	27 550 133	27 518 921	31 209	27 550 130	86	0	86
47425	89 938	0	89 938	86 549	0	86 549	199 297	0	199 297	202 686	0	202 686
47426	24 500	19 410	43 910	141 058	709	141 767	136 796	4 547	141 343	20 238	23 248	43 486
47804	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
50120	40 615	0	40 615	81 419	0	81 419	138 497	0	138 497	97 693	0	97 693
50220	14 976	0	14 976	38 190	0	38 190	46 818	0	46 818	23 604	0	23 604
52301	0	100 892	100 892	0	3 499	3 499	10 000	9 788	19 788	10 000	107 181	117 181
52304	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	860 000	0	860 000
52306	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
52307	675 122	0	675 122	0	0	0	0	0	0	675 122	0	675 122
52501	17 877	133	18 010	0	5	5	4 757	40	4 797	22 634	168	22 802
52602	0	0	0	224 954	0	224 954	481 773	0	481 773	256 819	0	256 819
60301	3 946	0	3 946	7 407	0	7 407	3 837	0	3 837	376	0	376
60305	0	0	0	21 520	0	21 520	21 520	0	21 520	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	3	0	3	186	0	186	193	0	193	10	0	10
60311	136	0	136	4 198	0	4 198	4 327	0	4 327	265	0	265
60322	738	4	742	166	0	166	166	1	167	738	5	743
60324	84 363	0	84 363	1 748	0	1 748	2 542	0	2 542	85 157	0	85 157
60601	112 763	0	112 763	87	0	87	466	0	466	113 142	0	113 142
60706	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
60903	793	0	793	0	0	0	11	0	11	804	0	804
61301	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0
61304	9 477	0	9 477	6 098	0	6 098	226	0	226	3 605	0	3 605
61501	836	0	836	74	0	74	0	0	0	762	0	762
61701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70601	4 409 867	0	4 409 867	107	0	107	673 694	0	673 694	5 083 454	0	5 083 454
70602	26 995	0	26 995	43 663	0	43 663	38 691	0	38 691	22 023	0	22 023
70603	3 809 405	0	3 809 405	3 490	0	3 490	1 388 835	0	1 388 835	5 194 750	0	5 194 750
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	898 051	0	898 051	455 945	0	455 945	207 420	0	207 420	649 526	0	649 526
Итого по пассиву (баланс)	46 952 034	2 445 976	49 398 010	188 896 289	89 966 029	278 862 318	195 114 728	89 931 503	285 046 231	53 170 473	2 411 450	55 581 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 825 000	100 892	1 925 892	0	9 788	9 788	0	3 499	3 499	1 825 000	107 181	1 932 181
90901	98	0	98	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	98	0	98
90902	5 930	0	5 930	31	0	31	2 271	0	2 271	3 690	0	3 690
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	58	0	58	8	0	8	5	0	5	61	0	61
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 005 413	1 661 064	10 666 477	2 490 919	161 149	2 652 068	698 037	86 407	784 444	10 798 295	1 735 806	12 534 101
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	6 865	336 306	343 171	0	32 627	32 627	0	11 662	11 662	6 865	357 271	364 136
91501	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
91604	629 424	0	629 424	5 938	0	5 938	6 332	0	6 332	629 030	0	629 030
91704	76 917	0	76 917	0	0	0	63	0	63	76 854	0	76 854
91802	803 136	0	803 136	0	0	0	257	0	257	802 879	0	802 879
91803	113 815	0	113 815	0	0	0	63	0	63	113 752	0	113 752
99998	11 468 083	0	11 468 083	2 902 169	0	2 902 169	1 367 757	0	1 367 757	13 002 495	0	13 002 495
Итого по активу (баланс)	24 939 858	2 098 262	27 038 120	5 402 185	203 564	5 605 749	2 077 904	101 568	2 179 472	28 264 139	2 200 258	30 464 397
Пассив
91003	0	0	0	21 974	0	21 974	21 974	0	21 974	0	0	0
91311	2 385 185	31 966	2 417 151	10 152	1 109	11 261	26 676	3 101	29 777	2 401 709	33 958	2 435 667
91312	7 109 731	0	7 109 731	0	0	0	274 680	0	274 680	7 384 411	0	7 384 411
91315	583 458	0	583 458	359 423	0	359 423	8 543	0	8 543	232 578	0	232 578
91316	77 243	27 415	104 658	189 916	2 141	192 057	670 387	2 599	672 986	557 714	27 873	585 587
91317	690 549	546 554	1 237 103	689 357	93 296	782 653	1 744 521	124 770	1 869 291	1 745 713	578 028	2 323 741
91507	15 982	0	15 982	390	0	390	24 919	0	24 919	40 511	0	40 511
99999	15 570 037	0	15 570 037	811 698	0	811 698	2 703 563	0	2 703 563	17 461 902	0	17 461 902
Итого по пассиву (баланс)	26 432 185	605 935	27 038 120	2 082 910	96 546	2 179 456	5 475 263	130 470	5 605 733	29 824 538	639 859	30 464 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 654 473	0	13 654 473	12 836 079	0	12 836 079	818 394	0	818 394
93302	4 029 210	0	4 029 210	9 976 046	0	9 976 046	13 654 473	0	13 654 473	350 783	0	350 783
93303	5 219 510	0	5 219 510	7 924 947	0	7 924 947	9 976 046	0	9 976 046	3 168 411	0	3 168 411
93304	1 757 335	0	1 757 335	5 699 787	0	5 699 787	2 644 298	0	2 644 298	4 812 824	0	4 812 824
93305	0	0	0	3 134 650	0	3 134 650	3 134 650	0	3 134 650	0	0	0
93501	0	0	0	49 339	357 160	406 499	49 339	357 160	406 499	0	0	0
93502	0	181 443	181 443	0	177 427	177 427	0	358 870	358 870	0	0	0
93901	1 248 558	17 698	1 266 256	62 349 873	25 593 227	87 943 100	59 186 895	25 610 925	84 797 820	4 411 536	0	4 411 536
94101	0	0	0	51 174	0	51 174	51 174	0	51 174	0	0	0
99996	12 112 085	0	12 112 085	100 138 402	0	100 138 402	98 511 483	0	98 511 483	13 739 004	0	13 739 004
Итого по активу (баланс)	24 366 698	199 141	24 565 839	202 978 691	26 127 814	229 106 505	200 044 437	26 326 955	226 371 392	27 300 952	0	27 300 952
Пассив
96301	0	0	0	0	13 225 358	13 225 358	0	14 061 587	14 061 587	0	836 229	836 229
96302	0	4 123 801	4 123 801	0	14 031 728	14 031 728	0	10 265 198	10 265 198	0	357 271	357 271
96303	0	5 044 590	5 044 590	0	10 035 307	10 035 307	0	8 206 156	8 206 156	0	3 215 439	3 215 439
96304	0	1 681 530	1 681 530	0	2 758 994	2 758 994	0	5 976 294	5 976 294	0	4 898 830	4 898 830
96305	0	0	0	0	3 107 049	3 107 049	0	3 107 049	3 107 049	0	0	0
96901	13 240	1 248 924	1 262 164	25 625 107	59 390 687	85 015 794	25 611 867	62 572 998	88 184 865	0	4 431 235	4 431 235
99997	12 453 754	0	12 453 754	98 093 473	0	98 093 473	99 201 667	0	99 201 667	13 561 948	0	13 561 948
Итого по пассиву (баланс)	12 466 994	12 098 845	24 565 839	123 718 580	102 549 123	226 267 703	124 813 534	104 189 282	229 002 816	13 561 948	13 739 004	27 300 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	399 712 796,0000	0	0	27 757 364,0000	0	0	28 812 166,0000	0	0	398 657 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	399 712 837,0000	0	0	27 757 370,0000	0	0	28 812 166,0000	0	0	398 658 041,0000
Пассив
98040	0	0	394 853 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	394 853 600,0000
98050	0	0	4 853 787,0000	0	0	10 698 154,0000	0	0	9 648 808,0000	0	0	3 804 441,0000
98070	0	0	5 450,0000	0	0	5 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	399 712 837,0000	0	0	10 703 604,0000	0	0	9 648 808,0000	0	0	398 658 041,0000

Страница была полезной?