Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 148	0	12 148	31 294	0	31 294	31 488	0	31 488	11 954	0	11 954
20209	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30104	10 501	0	10 501	951 425	0	951 425	930 647	0	930 647	31 279	0	31 279
30110	9	576	585	510 064	139 271	649 335	510 006	131 664	641 670	67	8 183	8 250
31902	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	41 700	0	41 700	15 300	0	15 300	5 400	0	5 400	51 600	0	51 600
47404	651	0	651	122 732	0	122 732	123 365	0	123 365	18	0	18
47408	0	0	0	2 298	136 020	138 318	2 298	136 020	138 318	0	0	0
47427	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60302	494	0	494	25	0	25	26	0	26	493	0	493
60306	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	41	0	41	879	0	879	908	0	908	12	0	12
60401	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	1	0	1	12	0	12	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	426	0	426	0	0	0	78	0	78	348	0	348
70606	15 785	0	15 785	2 873	0	2 873	0	0	0	18 658	0	18 658
70608	3 556	0	3 556	1 848	0	1 848	0	0	0	5 404	0	5 404
70616	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	93 544	576	94 120	1 932 986	275 291	2 208 277	1 903 462	267 684	2 171 146	123 068	8 183	131 251
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
10801	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
40502	0	0	0	4	0	4	10	0	10	6	0	6
40701	35	0	35	24	0	24	0	0	0	11	0	11
40702	5 694	571	6 265	1 156 797	132 693	1 289 490	1 159 609	140 301	1 299 910	8 506	8 179	16 685
40703	201	0	201	160	0	160	139	0	139	180	0	180
40802	1 338	0	1 338	87 176	0	87 176	86 477	0	86 477	639	0	639
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
43801	67	0	67	79	0	79	77	0	77	65	0	65
43807	49 864	0	49 864	476 190	0	476 190	498 068	0	498 068	71 742	0	71 742
43901	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
47405	0	0	0	2 285	2 312	4 597	2 285	2 312	4 597	0	0	0
47407	0	0	0	135 679	2 312	137 991	135 679	2 312	137 991	0	0	0
47416	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
47426	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60301	66	0	66	450	0	450	384	0	384	0	0	0
60305	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60601	3 010	0	3 010	0	0	0	5	0	5	3 015	0	3 015
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61701	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	16 358	0	16 358	0	0	0	3 760	0	3 760	20 118	0	20 118
70603	3 556	0	3 556	0	0	0	1 848	0	1 848	5 404	0	5 404
Итого по пассиву (баланс)	93 548	572	94 120	1 862 549	137 317	1 999 866	1 892 072	144 925	2 036 997	123 071	8 180	131 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 320	0	4 320	60	0	60	691	0	691	3 689	0	3 689
90902	12 721	0	12 721	120	0	120	295	0	295	12 546	0	12 546
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	68 433	0	68 433	30 756	0	30 756	34 196	0	34 196	64 993	0	64 993
Итого по активу (баланс)	85 495	0	85 495	30 936	0	30 936	35 182	0	35 182	81 249	0	81 249
Пассив
91312	66 587	0	66 587	34 196	0	34 196	30 756	0	30 756	63 147	0	63 147
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	17 062	0	17 062	986	0	986	180	0	180	16 256	0	16 256
Итого по пассиву (баланс)	85 495	0	85 495	35 182	0	35 182	30 936	0	30 936	81 249	0	81 249

Страница была полезной?