Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 647	0	25 647	63 396	0	63 396	61 740	0	61 740	27 303	0	27 303
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	51 905	46 232	98 137	49 939	16 570	66 509	63 257	5 111	68 368	38 587	57 691	96 278
30102	218 241	0	218 241	14 412 655	0	14 412 655	14 572 613	0	14 572 613	58 283	0	58 283
30114	0	2 174 870	2 174 870	0	68 488 360	68 488 360	0	68 430 672	68 430 672	0	2 232 558	2 232 558
30202	13 368	0	13 368	88	0	88	0	0	0	13 456	0	13 456
30204	62 336	0	62 336	0	0	0	896	0	896	61 440	0	61 440
30413	677	0	677	3 691 590	0	3 691 590	3 691 661	0	3 691 661	606	0	606
30424	40 182	0	40 182	19 267 404	0	19 267 404	19 267 512	0	19 267 512	40 074	0	40 074
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32002	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32102	0	150 121	150 121	0	659 321	659 321	0	662 961	662 961	0	146 481	146 481
32103	0	0	0	0	150 030	150 030	0	150 030	150 030	0	0	0
32104	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32105	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
45204	61 099	0	61 099	1 881	0	1 881	0	0	0	62 980	0	62 980
45205	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45206	1 195 815	1 594 938	2 790 753	101 000	572 093	673 093	23 654	105 199	128 853	1 273 161	2 061 832	3 334 993
45207	644 517	814 654	1 459 171	0	95 580	95 580	2 645	30 824	33 469	641 872	879 410	1 521 282
45208	85 500	950 516	1 036 016	1 400	86 798	88 198	0	34 618	34 618	86 900	1 002 696	1 089 596
45504	41	0	41	0	0	0	21	0	21	20	0	20
45505	133	0	133	0	0	0	14	0	14	119	0	119
45506	10 501	1 856	12 357	180	180	360	363	128	491	10 318	1 908	12 226
45602	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
45604	27 000	135 195	162 195	0	13 116	13 116	27 000	15 763	42 763	0	132 548	132 548
45605	0	193 263	193 263	0	16 211	16 211	0	7 478	7 478	0	201 996	201 996
45606	0	1 345 871	1 345 871	0	112 790	112 790	0	68 668	68 668	0	1 389 993	1 389 993
45704	3 509	0	3 509	0	0	0	538	0	538	2 971	0	2 971
45705	299	351	650	0	34	34	18	58	76	281	327	608
45706	924	5 082	6 006	0	493	493	62	319	381	862	5 256	6 118
45817	504	0	504	0	93	93	504	0	504	0	93	93
45912	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45917	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	22 532	22 532	9 575 182	9 766 764	19 341 946	9 575 182	9 765 584	19 340 766	0	23 712	23 712
47408	0	0	0	10 154 255	62 530 159	72 684 414	10 154 255	62 530 159	72 684 414	0	0	0
47427	5 932	12 679	18 611	20 962	31 410	52 372	17 524	20 332	37 856	9 370	23 757	33 127
50207	0	0	0	5 992 065	0	5 992 065	5 992 065	0	5 992 065	0	0	0
50208	818 737	0	818 737	8 668 814	0	8 668 814	8 519 163	0	8 519 163	968 388	0	968 388
50218	2 297 895	0	2 297 895	14 441 104	0	14 441 104	14 642 671	0	14 642 671	2 096 328	0	2 096 328
50221	2 139	0	2 139	27 733	0	27 733	18 848	0	18 848	11 024	0	11 024
52503	426	685	1 111	735	67	802	92	45	137	1 069	707	1 776
60302	925	0	925	13 163	0	13 163	6 867	0	6 867	7 221	0	7 221
60306	0	0	0	3 359	0	3 359	3 349	0	3 349	10	0	10
60308	115	0	115	55	0	55	125	0	125	45	0	45
60310	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60312	1 998	0	1 998	7 132	0	7 132	5 918	0	5 918	3 212	0	3 212
60314	1 534	0	1 534	1 265	0	1 265	514	0	514	2 285	0	2 285
60323	20	0	20	385	0	385	385	0	385	20	0	20
60401	40 233	0	40 233	0	0	0	0	0	0	40 233	0	40 233
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	7	0	7	108	0	108	108	0	108	7	0	7
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	75 021	0	75 021	75 021	0	75 021	0	0	0
61403	52 504	0	52 504	0	0	0	548	0	548	51 956	0	51 956
61702	14 207	0	14 207	0	0	0	0	0	0	14 207	0	14 207
70606	796 121	0	796 121	141 833	0	141 833	190	0	190	937 764	0	937 764
70608	4 133 987	0	4 133 987	901 169	0	901 169	0	0	0	5 035 156	0	5 035 156
70611	60 776	0	60 776	5 835	0	5 835	12 884	0	12 884	53 727	0	53 727
70616	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
Итого по активу (баланс)	11 546 823	7 451 535	18 998 358	88 582 123	142 540 330	231 122 453	87 700 757	141 828 042	229 528 799	12 428 189	8 163 823	20 592 012
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	2 139	0	2 139	18 848	0	18 848	27 733	0	27 733	11 024	0	11 024
10609	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10701	107 056	0	107 056	0	0	0	0	0	0	107 056	0	107 056
10801	1 258 892	0	1 258 892	0	0	0	0	0	0	1 258 892	0	1 258 892
30109	3	1 955	1 958	0	1 647	1 647	0	1 214	1 214	3	1 522	1 525
30111	52 114	27 128	79 242	709 333	485 630	1 194 963	749 791	484 321	1 234 112	92 572	25 819	118 391
31302	0	168 153	168 153	600 000	4 929 799	5 529 799	600 000	5 011 736	5 611 736	0	250 090	250 090
31303	0	1 076 179	1 076 179	490 000	4 911 320	5 401 320	490 000	4 013 777	4 503 777	0	178 636	178 636
31304	0	0	0	0	1 482 254	1 482 254	0	2 375 432	2 375 432	0	893 178	893 178
31401	0	0	0	0	147 191	147 191	0	147 191	147 191	0	0	0
31402	0	0	0	0	1 755 300	1 755 300	0	1 755 300	1 755 300	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 809 805	1 809 805	0	1 809 805	1 809 805	0	0	0
31404	0	0	0	0	351 022	351 022	0	2 707 495	2 707 495	0	2 356 473	2 356 473
31405	0	1 878 829	1 878 829	0	2 863 525	2 863 525	0	984 696	984 696	0	0	0
31406	0	1 833 004	1 833 004	0	1 488 712	1 488 712	0	1 571 540	1 571 540	0	1 915 832	1 915 832
31407	0	1 145 628	1 145 628	0	44 330	44 330	0	96 097	96 097	0	1 197 395	1 197 395
31408	0	91 650	91 650	0	3 546	3 546	0	7 688	7 688	0	95 792	95 792
31409	0	768 276	768 276	0	29 228	29 228	0	66 078	66 078	0	805 126	805 126
32901	2 088 989	0	2 088 989	13 300 165	0	13 300 165	13 117 713	0	13 117 713	1 906 537	0	1 906 537
40702	950 483	186 753	1 137 236	10 215 176	5 524 820	15 739 996	9 998 796	5 550 385	15 549 181	734 103	212 318	946 421
40703	61	44	105	498	2	500	871	4	875	434	46	480
40802	83	0	83	1	0	1	105	0	105	187	0	187
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	288 453	77 097	365 550	3 218 635	540 194	3 758 829	3 223 824	523 555	3 747 379	293 642	60 458	354 100
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	10 511	5 233	15 744	17 574	40 724	58 298	15 776	39 591	55 367	8 713	4 100	12 813
40820	7 041	42 336	49 377	6 565	6 448	13 013	9 909	9 325	19 234	10 385	45 213	55 598
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40912	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
40913	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
42102	0	9 165	9 165	0	9 420	9 420	7 000	255	7 255	7 000	0	7 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42302	589	0	589	592	0	592	3	0	3	0	0	0
42303	205	3 269	3 474	206	1 002	1 208	1	2 052	2 053	0	4 319	4 319
42304	498	31 101	31 599	34	2 212	2 246	0	24 892	24 892	464	53 781	54 245
42305	767	22 473	23 240	0	13 992	13 992	0	1 583	1 583	767	10 064	10 831
42306	427	24 177	24 604	0	11 638	11 638	700	13 541	14 241	1 127	26 080	27 207
42502	100 000	0	100 000	490 000	0	490 000	555 000	0	555 000	165 000	0	165 000
42503	22 400	0	22 400	97 400	0	97 400	120 400	0	120 400	45 400	0	45 400
42601	0	357	357	0	12	12	0	35	35	0	380	380
42603	3 073	0	3 073	0	0	0	17	0	17	3 090	0	3 090
42604	66 466	25 662	92 128	0	1 407	1 407	579	2 483	3 062	67 045	26 738	93 783
45215	142 071	0	142 071	7 699	0	7 699	13 107	0	13 107	147 479	0	147 479
45515	138	0	138	7	0	7	8	0	8	139	0	139
45615	3 914	0	3 914	470	0	470	296	0	296	3 740	0	3 740
45715	731	0	731	112	0	112	5	0	5	624	0	624
45818	106	0	106	106	0	106	1	0	1	1	0	1
45918	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	26 438 992	0	26 438 992	26 438 992	0	26 438 992	0	0	0
47407	0	0	0	10 102 591	62 611 212	72 713 803	10 102 591	62 611 212	72 713 803	0	0	0
47411	712	1 413	2 125	600	792	1 392	485	497	982	597	1 118	1 715
47416	0	0	0	126 047	157 289	283 336	126 047	157 289	283 336	0	0	0
47422	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
47425	19 924	0	19 924	4 473	0	4 473	4 723	0	4 723	20 174	0	20 174
47426	1 985	23 608	25 593	14 187	1 788	15 975	12 832	6 927	19 759	630	28 747	29 377
50220	25 647	0	25 647	61 740	0	61 740	63 396	0	63 396	27 303	0	27 303
52304	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
52305	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
52306	2 675	0	2 675	0	0	0	11 934	0	11 934	14 609	0	14 609
52307	0	19 235	19 235	0	666	666	0	1 866	1 866	0	20 435	20 435
60301	771	0	771	8 620	0	8 620	8 570	0	8 570	721	0	721
60305	0	0	0	8 242	0	8 242	8 242	0	8 242	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60311	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	22 560	0	22 560	0	0	0	505	0	505	23 065	0	23 065
60903	301	0	301	0	0	0	5	0	5	306	0	306
61701	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
70601	959 342	0	959 342	7	0	7	158 806	0	158 806	1 118 141	0	1 118 141
70603	4 222 242	0	4 222 242	0	0	0	917 886	0	917 886	5 140 128	0	5 140 128
70615	13 566	0	13 566	0	0	0	0	0	0	13 566	0	13 566
Итого по пассиву (баланс)	11 535 625	7 462 733	18 998 358	65 944 235	89 227 485	155 171 720	66 786 953	89 978 421	156 765 374	12 378 343	8 213 669	20 592 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 790	3 919	15 709	14 635	380	15 015	15 783	135	15 918	10 642	4 164	14 806
90902	352 148	4 601	356 749	1 072	403	1 475	601	173	774	352 619	4 831	357 450
91202	7 169	19 236	26 405	11 944	1 866	13 810	10	667	677	19 103	20 435	39 538
91203	2 514 260	7 741 320	10 255 580	695 092	730 100	1 425 192	945 977	750 696	1 696 673	2 263 375	7 720 724	9 984 099
91414	3 056 516	28 283 465	31 339 981	267 950	3 535 398	3 803 348	208 800	1 279 097	1 487 897	3 115 666	30 539 766	33 655 432
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91704	0	21	21	0	2	2	0	0	0	0	23	23
91802	0	43 065	43 065	0	4 178	4 178	0	1 494	1 494	0	45 749	45 749
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	9 328 355	0	9 328 355	1 731 592	0	1 731 592	1 340 455	0	1 340 455	9 719 492	0	9 719 492
Итого по активу (баланс)	15 490 535	36 095 627	51 586 162	2 722 286	4 272 327	6 994 613	2 511 626	2 032 262	4 543 888	15 701 195	38 335 692	54 036 887
Пассив
91311	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
91312	597 031	3 645 614	4 242 645	0	141 896	141 896	2 000	319 205	321 205	599 031	3 822 923	4 421 954
91315	2 443 783	1 172 711	3 616 494	630 447	72 368	702 815	542 906	391 211	934 117	2 356 242	1 491 554	3 847 796
91317	701 885	750 180	1 452 065	1 881	497 638	499 519	2 645	477 400	480 045	702 649	729 942	1 432 591
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	42 257 807	0	42 257 807	3 203 423	0	3 203 423	5 263 011	0	5 263 011	44 317 395	0	44 317 395
Итого по пассиву (баланс)	46 017 657	5 568 505	51 586 162	3 835 751	711 902	4 547 653	5 810 562	1 187 816	6 998 378	47 992 468	6 044 419	54 036 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	877 629	5 248 986	6 126 615	877 629	5 210 574	6 088 203	0	38 412	38 412
93902	0	3 116 107	3 116 107	222 920	26 689 839	26 912 759	222 920	26 094 021	26 316 941	0	3 711 925	3 711 925
99996	3 121 894	0	3 121 894	33 021 370	0	33 021 370	32 399 689	0	32 399 689	3 743 575	0	3 743 575
Итого по активу (баланс)	3 121 894	3 116 107	6 238 001	34 121 919	31 938 825	66 060 744	33 500 238	31 304 595	64 804 833	3 743 575	3 750 337	7 493 912
Пассив
96901	0	0	0	5 196 428	884 594	6 081 022	5 234 547	884 594	6 119 141	38 119	0	38 119
96902	0	3 121 894	3 121 894	100 372	26 218 295	26 318 667	100 372	26 801 857	26 902 229	0	3 705 456	3 705 456
99997	3 116 107	0	3 116 107	32 405 144	0	32 405 144	33 039 374	0	33 039 374	3 750 337	0	3 750 337
Итого по пассиву (баланс)	3 116 107	3 121 894	6 238 001	37 701 944	27 102 889	64 804 833	38 374 293	27 686 451	66 060 744	3 788 456	3 705 456	7 493 912
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	856 330,0000	0	0	2 326 274,0000	0	0	2 182 747,0000	0	0	999 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	856 335,0000	0	0	2 326 275,0000	0	0	2 182 747,0000	0	0	999 863,0000
Пассив
98050	0	0	617 159,0000	0	0	2 290 968,0000	0	0	2 436 074,0000	0	0	762 265,0000
98070	0	0	239 176,0000	0	0	54 900,0000	0	0	53 322,0000	0	0	237 598,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	856 335,0000	0	0	2 345 868,0000	0	0	2 489 396,0000	0	0	999 863,0000

Страница была полезной?