Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	25 165	0	25 165	0	0	0	0	0	0	25 165	0	25 165
30102	124 903	0	124 903	904 287	0	904 287	927 473	0	927 473	101 717	0	101 717
30110	54 352	763	55 115	130 212 429	111 805	130 324 234	130 222 954	111 972	130 334 926	43 827	596	44 423
30114	0	949	949	0	97 182	97 182	0	97 464	97 464	0	667	667
30202	43 769	0	43 769	43 769	0	43 769	46 454	0	46 454	41 084	0	41 084
30204	983	0	983	983	0	983	1 825	0	1 825	141	0	141
30221	0	0	0	207 086	0	207 086	205 653	0	205 653	1 433	0	1 433
30233	351	187	538	1 379 426	17	1 379 443	1 379 502	28	1 379 530	275	176	451
32002	5 060 000	0	5 060 000	96 648 000	0	96 648 000	96 638 000	0	96 638 000	5 070 000	0	5 070 000
32003	0	0	0	20 630 000	0	20 630 000	20 630 000	0	20 630 000	0	0	0
32005	10 300 000	0	10 300 000	10 000 000	0	10 000 000	10 300 000	0	10 300 000	10 000 000	0	10 000 000
32006	77 153	0	77 153	0	0	0	50 743	0	50 743	26 410	0	26 410
45502	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
45507	3 889	186 753	190 642	0	18 144	18 144	8	7 858	7 866	3 881	197 039	200 920
45508	0	3 028	3 028	0	264	264	0	652	652	0	2 640	2 640
45701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45707	23	1	24	0	0	0	2	0	2	21	1	22
45812	1 756	0	1 756	33	0	33	315	0	315	1 474	0	1 474
45815	12 511	21 338	33 849	4	2 450	2 454	7 214	936	8 150	5 301	22 852	28 153
45816	0	0	0	0	988	988	0	0	0	0	988	988
45817	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45915	610	1 135	1 745	12	661	673	570	461	1 031	52	1 335	1 387
45917	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47105	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
47106	562	0	562	0	0	0	20	0	20	542	0	542
47107	26 634	0	26 634	36	0	36	1 116	0	1 116	25 554	0	25 554
47301	0	74 021	74 021	0	2 413	2 413	0	72 859	72 859	0	3 575	3 575
47307	1 233	930	2 163	0	90	90	0	1 020	1 020	1 233	0	1 233
47408	0	0	0	178	39 335	39 513	178	39 335	39 513	0	0	0
47417	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47423	5 815	1 524	7 339	58	184	242	63	96	159	5 810	1 612	7 422
47427	95 868	559	96 427	77 192	1 086	78 278	138 582	1 089	139 671	34 478	556	35 034
47801	0	5 027	5 027	0	537	537	0	461	461	0	5 103	5 103
60202	219 890	0	219 890	0	0	0	0	0	0	219 890	0	219 890
60302	452 434	0	452 434	5 771	0	5 771	426 129	0	426 129	32 076	0	32 076
60306	112	0	112	28	0	28	19	0	19	121	0	121
60308	200	0	200	198	0	198	388	0	388	10	0	10
60310	11 628	0	11 628	10 375	0	10 375	15 974	0	15 974	6 029	0	6 029
60312	43 048	0	43 048	193 018	0	193 018	127 615	0	127 615	108 451	0	108 451
60314	82	47 224	47 306	387	43 878	44 265	70	1 940	2 010	399	89 162	89 561
60323	7 649	0	7 649	400	0	400	680	0	680	7 369	0	7 369
60401	566 634	0	566 634	9 219	0	9 219	226 905	0	226 905	348 948	0	348 948
60701	9 166	0	9 166	53	0	53	9 219	0	9 219	0	0	0
60901	98 275	0	98 275	0	0	0	0	0	0	98 275	0	98 275
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	4 374	0	4 374	954	0	954	4 586	0	4 586	742	0	742
61009	145	0	145	178	0	178	153	0	153	170	0	170
61010	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61011	4 304	0	4 304	8 934	0	8 934	0	0	0	13 238	0	13 238
61209	0	0	0	227 127	0	227 127	227 127	0	227 127	0	0	0
61212	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
61403	84 599	0	84 599	7 391	0	7 391	16 778	0	16 778	75 212	0	75 212
61702	200 251	0	200 251	0	0	0	0	0	0	200 251	0	200 251
70606	7 588 192	0	7 588 192	295 160	0	295 160	5 236	0	5 236	7 878 116	0	7 878 116
70608	934 725	0	934 725	32 271	0	32 271	0	0	0	966 996	0	966 996
70610	202	0	202	26	0	26	0	0	0	228	0	228
70611	102 831	0	102 831	637 187	0	637 187	0	0	0	740 018	0	740 018
70612	90 750	0	90 750	0	0	0	0	0	0	90 750	0	90 750
Итого по активу (баланс)	26 255 165	343 439	26 598 604	261 532 440	319 473	261 851 913	261 611 914	336 610	261 948 524	26 175 691	326 302	26 501 993
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	2	0	2	38	0	38	36	0	36	0	0	0
30226	308	0	308	311	0	311	341	0	341	338	0	338
30232	183	87	270	54	44	98	0	7	7	129	50	179
30236	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
31305	0	687	687	0	722	722	0	35	35	0	0	0
31308	0	277 452	277 452	0	79 893	79 893	0	22 163	22 163	0	219 722	219 722
40701	385 468	0	385 468	34 000	0	34 000	34 439	0	34 439	385 907	0	385 907
40702	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	440 994	6 974	447 968	1 479 489	4 631	1 484 120	1 474 199	4 183	1 478 382	435 704	6 526	442 230
40820	389	1 546	1 935	2	56	58	2	151	153	389	1 641	2 030
42004	77 153	0	77 153	50 743	0	50 743	0	0	0	26 410	0	26 410
42005	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42006	163 500	0	163 500	10 000	0	10 000	0	0	0	153 500	0	153 500
42007	11 524	0	11 524	0	0	0	0	0	0	11 524	0	11 524
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
42301	15 756	0	15 756	62 743	0	62 743	65 926	0	65 926	18 939	0	18 939
42304	36 171	0	36 171	19 120	0	19 120	171	0	171	17 222	0	17 222
42305	54 696	0	54 696	12 758	0	12 758	367	0	367	42 305	0	42 305
42306	2 403 049	1 456	2 404 505	37 685	51	37 736	21 687	141	21 828	2 387 051	1 546	2 388 597
42601	0	0	0	0	0	0	730	0	730	730	0	730
42604	725	0	725	730	0	730	5	0	5	0	0	0
42606	5 943	0	5 943	0	0	0	54	0	54	5 997	0	5 997
45515	70 918	0	70 918	19 343	0	19 343	19 737	0	19 737	71 312	0	71 312
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	35 263	0	35 263	8 216	0	8 216	3 117	0	3 117	30 164	0	30 164
45918	1 530	0	1 530	875	0	875	368	0	368	1 023	0	1 023
47108	3 534	0	3 534	1 232	0	1 232	36	0	36	2 338	0	2 338
47308	1 081	0	1 081	465	0	465	0	0	0	616	0	616
47407	0	0	0	39 646	180	39 826	39 646	180	39 826	0	0	0
47411	339	14	353	22 294	1	22 295	22 313	5	22 318	358	18	376
47416	89	504	593	1 134	516	1 650	1 322	12	1 334	277	0	277
47422	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47425	6 438	0	6 438	3 423	0	3 423	2 062	0	2 062	5 077	0	5 077
47426	62 832	2 558	65 390	3 121	771	3 892	10 024	535	10 559	69 735	2 322	72 057
47804	2 815	0	2 815	248	0	248	801	0	801	3 368	0	3 368
60301	7 606	0	7 606	673 687	0	673 687	670 359	0	670 359	4 278	0	4 278
60305	1 982	0	1 982	56 088	0	56 088	55 398	0	55 398	1 292	0	1 292
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	6 739	0	6 739	6 527	0	6 527	17 723	0	17 723	17 935	0	17 935
60311	4 312	0	4 312	10 802	0	10 802	6 818	0	6 818	328	0	328
60320	7 897 195	0	7 897 195	0	0	0	417 327	0	417 327	8 314 522	0	8 314 522
60322	178	30	208	10 518	0	10 518	10 394	3	10 397	54	33	87
60324	7 649	0	7 649	279	0	279	0	0	0	7 370	0	7 370
60601	448 580	0	448 580	187 341	0	187 341	3 908	0	3 908	265 147	0	265 147
60903	61 335	0	61 335	0	0	0	1 693	0	1 693	63 028	0	63 028
61012	0	0	0	0	0	0	213	0	213	213	0	213
61304	606	0	606	128	0	128	0	0	0	478	0	478
61501	960	0	960	107	0	107	254	0	254	1 107	0	1 107
70601	11 106 180	0	11 106 180	1 431	0	1 431	230 705	0	230 705	11 335 454	0	11 335 454
70603	930 945	0	930 945	0	0	0	32 569	0	32 569	963 514	0	963 514
70605	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70615	200 251	0	200 251	0	0	0	0	0	0	200 251	0	200 251
70801	417 327	0	417 327	417 327	0	417 327	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 307 295	291 309	26 598 604	3 182 263	86 865	3 269 128	3 145 102	27 415	3 172 517	26 270 134	231 859	26 501 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	35 052	0	35 052	0	0	0	16	0	16	35 036	0	35 036
91414	0	1 902	1 902	0	184	184	0	66	66	0	2 020	2 020
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	4 530	4 530	0	430	430	0	361	361	0	4 599	4 599
91501	24 185	0	24 185	857	0	857	82	0	82	24 960	0	24 960
91604	1 407	6 656	8 063	25	1 798	1 823	1 129	921	2 050	303	7 533	7 836
91704	1 302 582	14 051	1 316 633	2	1 362	1 364	7 387	488	7 875	1 295 197	14 925	1 310 122
91802	2 101 744	62 392	2 164 136	0	6 054	6 054	9 868	2 164	12 032	2 091 876	66 282	2 158 158
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	1 297 401	0	1 297 401	42 636	0	42 636	398 980	0	398 980	941 057	0	941 057
Итого по активу (баланс)	4 966 384	89 531	5 055 915	43 520	9 828	53 348	417 462	4 000	421 462	4 592 442	95 359	4 687 801
Пассив
91311	0	32 537	32 537	0	3 169	3 169	0	3 019	3 019	0	32 387	32 387
91312	29 220	393 961	423 181	0	13 661	13 661	0	38 220	38 220	29 220	418 520	447 740
91317	361	21 402	21 763	0	16 657	16 657	2	1 346	1 348	363	6 091	6 454
91318	19 904	0	19 904	13 186	0	13 186	0	0	0	6 718	0	6 718
91507	799 450	0	799 450	352 204	0	352 204	50	0	50	447 296	0	447 296
91508	566	0	566	104	0	104	0	0	0	462	0	462
99999	3 758 514	0	3 758 514	22 074	0	22 074	10 304	0	10 304	3 746 744	0	3 746 744
Итого по пассиву (баланс)	4 608 015	447 900	5 055 915	387 568	33 487	421 055	10 356	42 585	52 941	4 230 803	456 998	4 687 801
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	503 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	503 302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	503 317,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	503 316,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98090	0	0	503 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	503 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	503 317,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	503 316,0000

Страница была полезной?