Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	910	0	910	0	0	0	910	0	910	0	0	0
10901	825	0	825	0	0	0	825	0	825	0	0	0
20202	579	385	964	10 831	4 936	15 767	10 586	4 988	15 574	824	333	1 157
20209	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
30104	3 986	0	3 986	52 494	0	52 494	47 374	0	47 374	9 106	0	9 106
30110	1 023	3 790	4 813	746	77 092	77 838	1 419	80 710	82 129	350	172	522
30114	0	79	79	0	1 032	1 032	0	779	779	0	332	332
47408	0	0	0	110 182	109 809	219 991	110 182	109 809	219 991	0	0	0
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	272	0	272	149	0	149	0	0	0	421	0	421
60306	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	46	0	46	550	0	550	375	0	375	221	0	221
60401	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276
60408	5 515	0	5 515	0	0	0	5 515	0	5 515	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	6 497	0	6 497	6 497	0	6 497	0	0	0
61403	1 222	0	1 222	7	0	7	71	0	71	1 158	0	1 158
70606	8 602	0	8 602	1 256	0	1 256	0	0	0	9 858	0	9 858
70608	12 390	0	12 390	875	0	875	0	0	0	13 265	0	13 265
Итого по активу (баланс)	38 647	4 254	42 901	189 574	192 869	382 443	189 741	196 286	386 027	38 480	837	39 317
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10601	4 841	0	4 841	4 841	0	4 841	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	825	0	825	3 931	0	3 931	3 106	0	3 106
30109	4	3 253	3 257	0	80 878	80 878	0	78 277	78 277	4	652	656
30222	0	763	763	0	42 573	42 573	0	41 810	41 810	0	0	0
40701	4	0	4	400	0	400	555	0	555	159	0	159
40702	5 503	0	5 503	38 832	0	38 832	37 799	0	37 799	4 470	0	4 470
40802	0	0	0	6 149	0	6 149	6 258	0	6 258	109	0	109
40821	0	0	0	4 535	0	4 535	4 816	0	4 816	281	0	281
47407	0	0	0	109 767	109 798	219 565	109 767	109 798	219 565	0	0	0
47416	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
47422	0	0	0	4 888	0	4 888	4 888	0	4 888	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	68	0	68	227	0	227	159	0	159	0	0	0
60305	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	892	0	892	892	0	892
60311	0	0	0	5 995	0	5 995	5 995	0	5 995	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60601	619	0	619	0	0	0	76	0	76	695	0	695
60602	643	0	643	646	0	646	3	0	3	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	908	0	908	1	0	1	0	0	0	907	0	907
70601	8 581	0	8 581	0	0	0	861	0	861	9 442	0	9 442
70603	12 410	0	12 410	0	0	0	883	0	883	13 293	0	13 293
70615	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	38 885	4 016	42 901	178 648	233 257	411 905	178 428	229 893	408 321	38 665	652	39 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 468	0	7 468	0	0	0	0	0	0	7 468	0	7 468
90902	361	0	361	9	0	9	100	0	100	270	0	270
99998	4 423	0	4 423	0	0	0	0	0	0	4 423	0	4 423
Итого по активу (баланс)	12 252	0	12 252	9	0	9	100	0	100	12 161	0	12 161
Пассив
91507	4 423	0	4 423	0	0	0	0	0	0	4 423	0	4 423
99999	7 829	0	7 829	100	0	100	9	0	9	7 738	0	7 738
Итого по пассиву (баланс)	12 252	0	12 252	100	0	100	9	0	9	12 161	0	12 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	33 725	33 999	67 724	33 725	33 999	67 724	0	0	0
99996	0	0	0	67 525	0	67 525	67 525	0	67 525	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	101 250	33 999	135 249	101 250	33 999	135 249	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	33 877	33 647	67 524	33 877	33 647	67 524	0	0	0
99997	0	0	0	67 724	0	67 724	67 724	0	67 724	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	101 601	33 647	135 248	101 601	33 647	135 248	0	0	0

Страница была полезной?