Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 778	2 356	14 134	6 963	4 683	11 646	9 034	5 140	14 174	9 707	1 899	11 606
20208	12 287	0	12 287	63 763	0	63 763	65 997	0	65 997	10 053	0	10 053
20209	0	0	0	5 073	0	5 073	5 073	0	5 073	0	0	0
30104	1 037 890	0	1 037 890	8 224 205	0	8 224 205	8 396 637	0	8 396 637	865 458	0	865 458
30110	404 186	124 490	528 676	442 109	2 215 660	2 657 769	522 926	2 233 004	2 755 930	323 369	107 146	430 515
30114	47 000	60 754	107 754	0	5 899	5 899	0	2 109	2 109	47 000	64 544	111 544
30218	0	0	0	21 533 926	3 585 400	25 119 326	21 533 926	3 585 400	25 119 326	0	0	0
30233	7 028	74 006	81 034	8 307 054	876 074	9 183 128	8 308 004	885 490	9 193 494	6 078	64 590	70 668
47408	0	0	0	494 455	1 085 402	1 579 857	494 455	1 085 402	1 579 857	0	0	0
47423	5 385	0	5 385	8 195	0	8 195	7 966	0	7 966	5 614	0	5 614
47427	0	0	0	2 260	510	2 770	2 260	510	2 770	0	0	0
60302	113	0	113	95	0	95	193	0	193	15	0	15
60306	45	0	45	1 758	0	1 758	1 792	0	1 792	11	0	11
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	227	0	227	1 154	0	1 154	1 163	0	1 163	218	0	218
60312	6 202	0	6 202	9 557	0	9 557	12 917	0	12 917	2 842	0	2 842
60314	0	45	45	0	184	184	0	56	56	0	173	173
60401	26 777	0	26 777	2 657	0	2 657	0	0	0	29 434	0	29 434
60701	8 374	0	8 374	2 657	0	2 657	10 155	0	10 155	876	0	876
60901	1 295	0	1 295	7 498	0	7 498	0	0	0	8 793	0	8 793
61008	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	5 163	0	5 163	44	0	44	220	0	220	4 987	0	4 987
70606	319 827	0	319 827	113 198	0	113 198	7 046	0	7 046	425 979	0	425 979
70608	138 469	0	138 469	30 735	0	30 735	0	0	0	169 204	0	169 204
70611	2 942	0	2 942	2 574	0	2 574	0	0	0	5 516	0	5 516
Итого по активу (баланс)	2 034 988	261 651	2 296 639	39 260 149	7 773 812	47 033 961	39 379 983	7 797 111	47 177 094	1 915 154	238 352	2 153 506
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
10801	25 071	0	25 071	0	0	0	0	0	0	25 071	0	25 071
30109	159 479	77 392	236 871	1 633 028	260 522	1 893 550	1 624 278	264 549	1 888 827	150 729	81 419	232 148
30111	161 250	34 514	195 764	1 826 543	326 534	2 153 077	1 752 986	320 291	2 073 277	87 693	28 271	115 964
30126	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
30226	218	0	218	381	0	381	384	0	384	221	0	221
30232	675 764	155 780	831 544	8 110 503	1 490 928	9 601 431	7 947 628	1 435 166	9 382 794	512 889	100 018	612 907
40701	232 071	0	232 071	583 616	0	583 616	426 885	0	426 885	75 340	0	75 340
40702	221 506	0	221 506	5 671 400	0	5 671 400	5 839 031	0	5 839 031	389 137	0	389 137
40807	0	0	0	9 799	9 844	19 643	10 290	9 844	20 134	491	0	491
40903	227	0	227	85	0	85	32	0	32	174	0	174
40905	0	0	0	6 756	0	6 756	6 756	0	6 756	0	0	0
40909	0	0	0	27	1 352	1 379	27	1 352	1 379	0	0	0
40910	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40911	0	0	0	65 697	0	65 697	65 697	0	65 697	0	0	0
40912	0	0	0	259	418	677	259	418	677	0	0	0
40913	0	0	0	1 066	1 874	2 940	1 066	1 874	2 940	0	0	0
47407	0	0	0	1 083 388	494 940	1 578 328	1 083 388	494 940	1 578 328	0	0	0
47416	0	0	0	22 006	0	22 006	22 006	0	22 006	0	0	0
47422	14 340	0	14 340	18 536	14	18 550	24 275	14	24 289	20 079	0	20 079
47425	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	125	0	125	5 767	0	5 767	5 642	0	5 642	0	0	0
60305	0	0	0	7 539	0	7 539	7 539	0	7 539	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	260	0	260	260	0	260	995	0	995	995	0	995
60313	0	0	0	0	0	0	0	498	498	0	498	498
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	12 457	0	12 457	0	0	0	400	0	400	12 857	0	12 857
60903	761	0	761	0	0	0	12	0	12	773	0	773
70601	334 225	0	334 225	35	0	35	110 770	0	110 770	444 960	0	444 960
70603	137 807	0	137 807	70	0	70	30 763	0	30 763	168 500	0	168 500
Итого по пассиву (баланс)	2 028 953	267 686	2 296 639	19 046 883	2 586 426	21 633 309	18 961 230	2 528 946	21 490 176	1 943 300	210 206	2 153 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	5	0	5	0	0	0	18	0	18
90902	10 972	0	10 972	0	0	0	0	0	0	10 972	0	10 972
91803	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
99998	28 296	0	28 296	0	0	0	0	0	0	28 296	0	28 296
Итого по активу (баланс)	40 778	0	40 778	5	0	5	0	0	0	40 783	0	40 783
Пассив
91507	28 287	0	28 287	0	0	0	0	0	0	28 287	0	28 287
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 482	0	12 482	0	0	0	5	0	5	12 487	0	12 487
Итого по пассиву (баланс)	40 778	0	40 778	0	0	0	5	0	5	40 783	0	40 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	509 465	0	509 465	484 658	0	484 658	24 807	0	24 807
99996	0	0	0	510 411	0	510 411	485 402	0	485 402	25 009	0	25 009
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 019 876	0	1 019 876	970 060	0	970 060	49 816	0	49 816
Пассив
96901	0	0	0	0	485 402	485 402	0	510 411	510 411	0	25 009	25 009
99997	0	0	0	484 658	0	484 658	509 465	0	509 465	24 807	0	24 807
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	484 658	485 402	970 060	509 465	510 411	1 019 876	24 807	25 009	49 816

Страница была полезной?