Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 693	0	40 693	0	0	0	0	0	0	40 693	0	40 693
20202	23 487	66 874	90 361	209 963	27 536	237 499	189 669	10 789	200 458	43 781	83 621	127 402
20209	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
30102	93 114	0	93 114	8 284 077	0	8 284 077	8 310 374	0	8 310 374	66 817	0	66 817
30110	4 528	13 883	18 411	12 176	13 179	25 355	12 546	14 094	26 640	4 158	12 968	17 126
30114	0	323 492	323 492	0	236 649	236 649	0	283 038	283 038	0	277 103	277 103
30202	61 003	0	61 003	0	0	0	3 500	0	3 500	57 503	0	57 503
30204	30 978	0	30 978	981	0	981	0	0	0	31 959	0	31 959
30221	0	0	0	12 000	4 717	16 717	12 000	4 717	16 717	0	0	0
30233	0	0	0	11 100	6 258	17 358	11 100	6 258	17 358	0	0	0
30602	81	0	81	36 042	0	36 042	36 042	0	36 042	81	0	81
31902	150 000	0	150 000	3 872 000	0	3 872 000	3 832 000	0	3 832 000	190 000	0	190 000
31903	0	0	0	645 000	0	645 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
45107	16 273	0	16 273	0	0	0	828	0	828	15 445	0	15 445
45201	90 170	0	90 170	172 107	0	172 107	179 683	0	179 683	82 594	0	82 594
45204	0	9 417	9 417	0	725	725	0	10 142	10 142	0	0	0
45206	226 500	123 728	350 228	40 000	10 379	50 379	31 000	4 788	35 788	235 500	129 319	364 819
45207	1 071 850	154 701	1 226 551	28 095	88 222	116 317	29 470	10 307	39 777	1 070 475	232 616	1 303 091
45208	67 419	0	67 419	0	0	0	1 500	0	1 500	65 919	0	65 919
45505	11 830	0	11 830	0	0	0	3 030	0	3 030	8 800	0	8 800
45506	256 075	55 629	311 704	700	5 128	5 828	20 140	2 011	22 151	236 635	58 746	295 381
45507	69 646	18 287	87 933	10 001	1 534	11 535	368	708	1 076	79 279	19 113	98 392
45509	231	38	269	311	72	383	448	84	532	94	26	120
45812	75 808	0	75 808	0	0	0	456	0	456	75 352	0	75 352
45815	30 698	0	30 698	0	0	0	16 000	0	16 000	14 698	0	14 698
45912	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
45915	444	0	444	25	0	25	353	0	353	116	0	116
47408	0	0	0	46 815	164 128	210 943	46 815	164 128	210 943	0	0	0
47423	9 737	5	9 742	3 983	99	4 082	3 987	100	4 087	9 733	4	9 737
47427	5 457	812	6 269	23 882	3 999	27 881	23 349	3 706	27 055	5 990	1 105	7 095
50106	108 949	0	108 949	813	0	813	37 338	0	37 338	72 424	0	72 424
51401	0	0	0	193 005	0	193 005	193 005	0	193 005	0	0	0
51402	0	0	0	179 343	0	179 343	99 720	0	99 720	79 623	0	79 623
51406	48 733	0	48 733	0	0	0	48 733	0	48 733	0	0	0
52503	0	233	233	0	23	23	0	26	26	0	230	230
60302	10	0	10	2 948	0	2 948	80	0	80	2 878	0	2 878
60306	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	1 121	0	1 121	5 287	0	5 287	3 873	0	3 873	2 535	0	2 535
60401	275 053	0	275 053	0	0	0	0	0	0	275 053	0	275 053
60701	0	0	0	2 031	0	2 031	50	0	50	1 981	0	1 981
60901	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
61002	238	0	238	40	0	40	0	0	0	278	0	278
61008	308	0	308	195	0	195	208	0	208	295	0	295
61009	32	0	32	71	0	71	86	0	86	17	0	17
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	185 178	0	185 178	185 178	0	185 178	0	0	0
61403	491	0	491	180	0	180	164	0	164	507	0	507
70606	432 137	0	432 137	58 759	0	58 759	296	0	296	490 600	0	490 600
70607	1 836	0	1 836	45	0	45	0	0	0	1 881	0	1 881
70608	467 742	0	467 742	93 106	0	93 106	0	0	0	560 848	0	560 848
70611	14 702	0	14 702	0	0	0	16	0	16	14 686	0	14 686
Итого по активу (баланс)	3 738 043	767 099	4 505 142	14 567 251	562 648	15 129 899	14 375 347	514 896	14 890 243	3 929 947	814 851	4 744 798
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	291 199	0	291 199	0	0	0	0	0	0	291 199	0	291 199
30220	0	0	0	0	23 036	23 036	0	23 036	23 036	0	0	0
30232	0	0	0	15 165	16 473	31 638	15 165	16 473	31 638	0	0	0
40502	14 291	0	14 291	25 874	0	25 874	25 205	0	25 205	13 622	0	13 622
40701	2 138	0	2 138	93 705	0	93 705	92 070	0	92 070	503	0	503
40702	869 200	54 783	923 983	3 853 584	336 752	4 190 336	3 712 251	363 842	4 076 093	727 867	81 873	809 740
40703	129 465	5 795	135 260	141 529	5 290	146 819	44 031	3 505	47 536	31 967	4 010	35 977
40802	33 170	0	33 170	34 495	0	34 495	31 794	0	31 794	30 469	0	30 469
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	3	3	1	0	1	3	0	3	2	3	5
40817	95 134	133 907	229 041	125 601	46 966	172 567	138 767	50 630	189 397	108 300	137 571	245 871
40820	239	10 341	10 580	0	3 132	3 132	0	2 189	2 189	239	9 398	9 637
42104	76 750	0	76 750	0	0	0	0	0	0	76 750	0	76 750
42105	81 550	0	81 550	0	0	0	200 000	0	200 000	281 550	0	281 550
42106	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42206	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42301	844	2 186	3 030	650	576	1 226	125	160	285	319	1 770	2 089
42305	10 310	43 899	54 209	0	1 568	1 568	0	4 108	4 108	10 310	46 439	56 749
42306	174 271	64 271	238 542	20 481	4 378	24 859	5	5 725	5 730	153 795	65 618	219 413
42307	282 403	389 405	671 808	20 130	14 499	34 629	2 130	34 746	36 876	264 403	409 652	674 055
42309	225	0	225	7	0	7	3	0	3	221	0	221
42601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42607	0	6 726	6 726	0	233	233	0	652	652	0	7 145	7 145
45115	163	0	163	9	0	9	0	0	0	154	0	154
45215	52 657	0	52 657	28 775	0	28 775	29 519	0	29 519	53 401	0	53 401
45515	41 141	0	41 141	374	0	374	907	0	907	41 674	0	41 674
45818	106 505	0	106 505	16 455	0	16 455	0	0	0	90 050	0	90 050
45918	1 098	0	1 098	328	0	328	0	0	0	770	0	770
47405	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
47407	0	0	0	158 964	51 515	210 479	158 964	51 515	210 479	0	0	0
47411	4 485	7 556	12 041	2 424	2 129	4 553	3 521	3 396	6 917	5 582	8 823	14 405
47416	0	0	0	799	1 137	1 936	1 178	1 387	2 565	379	250	629
47422	5	0	5	71	0	71	71	0	71	5	0	5
47425	12 966	0	12 966	1 657	0	1 657	753	0	753	12 062	0	12 062
47426	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
50120	265	0	265	129	0	129	45	0	45	181	0	181
52301	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	0	8 408	8 408	0	292	292	0	816	816	0	8 932	8 932
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	653	0	653	100	0	100	101	0	101	654	0	654
60301	3 740	0	3 740	5 916	0	5 916	2 307	0	2 307	131	0	131
60305	0	0	0	7 313	0	7 313	7 313	0	7 313	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60311	222	17	239	724	18	742	753	9	762	251	8	259
60313	0	15	15	0	16	16	0	34	34	0	33	33
60322	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
60324	683	0	683	2 729	0	2 729	4 223	0	4 223	2 177	0	2 177
60601	102 314	0	102 314	0	0	0	954	0	954	103 268	0	103 268
61304	214	0	214	37	0	37	15	0	15	192	0	192
61501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
61701	30 488	0	30 488	0	0	0	0	0	0	30 488	0	30 488
70601	483 326	0	483 326	9	0	9	71 995	0	71 995	555 312	0	555 312
70602	3 307	0	3 307	0	0	0	129	0	129	3 436	0	3 436
70603	465 910	0	465 910	0	0	0	95 121	0	95 121	561 031	0	561 031
70615	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205
Итого по пассиву (баланс)	3 777 830	727 312	4 505 142	4 582 852	508 260	5 091 112	4 768 295	562 473	5 330 768	3 963 273	781 525	4 744 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	8 408	8 408	0	814	814	0	291	291	0	8 931	8 931
90901	83 907	0	83 907	9 591	0	9 591	2 870	0	2 870	90 628	0	90 628
90902	61 202	0	61 202	5 994	0	5 994	13 997	0	13 997	53 199	0	53 199
91101	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
91102	0	111	111	0	137	137	0	122	122	0	126	126
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 589 643	342 388	3 932 031	64 425	208 111	272 536	86 440	42 030	128 470	3 567 628	508 469	4 076 097
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	6 233	80	6 313	1 106	264	1 370	1 494	260	1 754	5 845	84	5 929
91704	1 867	0	1 867	1 376	0	1 376	0	0	0	3 243	0	3 243
91802	12 000	0	12 000	16 000	0	16 000	0	0	0	28 000	0	28 000
91803	315	0	315	60	0	60	0	0	0	375	0	375
99998	1 467 420	0	1 467 420	276 833	0	276 833	277 774	0	277 774	1 466 479	0	1 466 479
Итого по активу (баланс)	5 222 608	350 987	5 573 595	375 385	209 447	584 832	382 575	42 824	425 399	5 215 418	517 610	5 733 028
Пассив
91312	1 117 841	0	1 117 841	17 607	0	17 607	35 528	0	35 528	1 135 762	0	1 135 762
91315	113 356	0	113 356	45 213	0	45 213	50 000	0	50 000	118 143	0	118 143
91316	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91317	200 957	1 433	202 390	214 830	122	214 952	191 099	204	191 303	177 226	1 515	178 741
91507	32 443	0	32 443	0	0	0	0	0	0	32 443	0	32 443
99999	4 106 175	0	4 106 175	146 457	0	146 457	306 831	0	306 831	4 266 549	0	4 266 549
Итого по пассиву (баланс)	5 572 162	1 433	5 573 595	424 107	122	424 229	583 458	204	583 662	5 731 513	1 515	5 733 028
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	19,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	105 504,0000	0	0	0,0000	0	0	36 007,0000	0	0	69 497,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	105 505,0000	0	0	30,0000	0	0	36 029,0000	0	0	69 506,0000
Пассив
98050	0	0	105 499,0000	0	0	36 013,0000	0	0	19,0000	0	0	69 505,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	105 505,0000	0	0	36 026,0000	0	0	27,0000	0	0	69 506,0000

Страница была полезной?