Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	121	0	121	3	0	3	10	0	10	114	0	114
10610	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
20202	71 694	5 814	77 508	775 909	154 225	930 134	780 987	150 488	931 475	66 616	9 551	76 167
20208	16 987	0	16 987	73 643	0	73 643	79 217	0	79 217	11 413	0	11 413
20209	0	0	0	364 770	8 333	373 103	364 770	8 333	373 103	0	0	0
30102	95 222	0	95 222	1 002 149	0	1 002 149	1 004 483	0	1 004 483	92 888	0	92 888
30110	26 055	3 792	29 847	575 663	32 529	608 192	565 915	28 200	594 115	35 803	8 121	43 924
30202	7 546	0	7 546	267	0	267	0	0	0	7 813	0	7 813
30204	108	0	108	6	0	6	0	0	0	114	0	114
30221	0	0	0	0	5 843	5 843	0	5 843	5 843	0	0	0
30233	50	7	57	67 289	408	67 697	67 317	415	67 732	22	0	22
30602	17 006	0	17 006	69 979	0	69 979	86 983	0	86 983	2	0	2
32201	180	202	382	0	19	19	0	7	7	180	214	394
44907	9 763	0	9 763	0	0	0	791	0	791	8 972	0	8 972
45201	20 859	0	20 859	63 010	0	63 010	59 357	0	59 357	24 512	0	24 512
45203	1 254	0	1 254	17 000	0	17 000	7 254	0	7 254	11 000	0	11 000
45204	15 800	0	15 800	10 501	0	10 501	10 926	0	10 926	15 375	0	15 375
45205	12 520	0	12 520	1 890	0	1 890	5 470	0	5 470	8 940	0	8 940
45206	399 750	0	399 750	30 115	0	30 115	30 362	0	30 362	399 503	0	399 503
45207	96 281	0	96 281	3 750	0	3 750	4 978	0	4 978	95 053	0	95 053
45208	3 614	0	3 614	0	0	0	59	0	59	3 555	0	3 555
45406	41 620	0	41 620	0	0	0	2 025	0	2 025	39 595	0	39 595
45407	66 498	0	66 498	2 370	0	2 370	1 446	0	1 446	67 422	0	67 422
45505	753	0	753	0	0	0	123	0	123	630	0	630
45506	3 400	0	3 400	0	0	0	317	0	317	3 083	0	3 083
45507	65 162	0	65 162	19 333	0	19 333	22 880	0	22 880	61 615	0	61 615
45509	2 298	0	2 298	3 612	0	3 612	3 380	0	3 380	2 530	0	2 530
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45914	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
45915	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	1 029	23 477	24 506	1 029	23 477	24 506	0	0	0
47423	2 605	0	2 605	24 873	0	24 873	24 641	0	24 641	2 837	0	2 837
47427	2 117	0	2 117	2 464	0	2 464	2 220	0	2 220	2 361	0	2 361
50104	10 516	0	10 516	10 399	0	10 399	23	0	23	20 892	0	20 892
50106	10 180	0	10 180	10 261	0	10 261	397	0	397	20 044	0	20 044
50107	4 252	0	4 252	30 284	0	30 284	2	0	2	34 534	0	34 534
50121	0	0	0	33	0	33	2	0	2	31	0	31
50206	8 230	0	8 230	2 028	0	2 028	226	0	226	10 032	0	10 032
50306	41 309	0	41 309	10 575	0	10 575	17	0	17	51 867	0	51 867
50307	20 714	0	20 714	6 558	0	6 558	17 190	0	17 190	10 082	0	10 082
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	366	0	366	0	0	0	243	0	243	123	0	123
51406	0	0	0	3 318	0	3 318	0	0	0	3 318	0	3 318
60302	231	0	231	994	0	994	79	0	79	1 146	0	1 146
60306	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	9	0	9	5	0	5
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	4 945	0	4 945	1 069	0	1 069	2 166	0	2 166	3 848	0	3 848
60323	133	0	133	267	0	267	267	0	267	133	0	133
60347	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60401	67 747	0	67 747	0	0	0	0	0	0	67 747	0	67 747
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	63	0	63	214	0	214	228	0	228	49	0	49
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	33 865	0	33 865	33 865	0	33 865	0	0	0
61210	0	0	0	16 567	0	16 567	16 567	0	16 567	0	0	0
61403	217	0	217	0	0	0	37	0	37	180	0	180
70606	122 250	0	122 250	25 449	0	25 449	93	0	93	147 606	0	147 606
70607	46	0	46	243	0	243	33	0	33	256	0	256
70608	5 275	0	5 275	1 397	0	1 397	0	0	0	6 672	0	6 672
70611	2 225	0	2 225	107	0	107	912	0	912	1 420	0	1 420
Итого по активу (баланс)	1 305 641	9 815	1 315 456	3 265 790	224 834	3 490 624	3 211 317	216 763	3 428 080	1 360 114	17 886	1 378 000
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	33 837	0	33 837	0	0	0	0	0	0	33 837	0	33 837
10609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	155 931	0	155 931	0	0	0	0	0	0	155 931	0	155 931
30223	21 129	0	21 129	376 653	0	376 653	375 612	0	375 612	20 088	0	20 088
30232	14	0	14	12 561	5 355	17 916	12 556	5 355	17 911	9	0	9
40602	9 361	0	9 361	27 738	0	27 738	26 776	0	26 776	8 399	0	8 399
40701	13	0	13	129	0	129	118	0	118	2	0	2
40702	143 282	1 633	144 915	1 698 211	12 017	1 710 228	1 727 788	12 953	1 740 741	172 859	2 569	175 428
40703	3 395	0	3 395	4 153	0	4 153	3 688	0	3 688	2 930	0	2 930
40802	40 523	1 445	41 968	418 960	4 000	422 960	420 364	6 269	426 633	41 927	3 714	45 641
40817	42 568	0	42 568	112 292	0	112 292	110 017	0	110 017	40 293	0	40 293
40820	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
40821	19	0	19	3 857	0	3 857	3 859	0	3 859	21	0	21
40905	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
40907	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	941	197	1 138	941	197	1 138	0	0	0
40910	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
40911	8	0	8	15 153	0	15 153	15 197	0	15 197	52	0	52
40912	0	0	0	257	1 123	1 380	257	1 123	1 380	0	0	0
40913	0	0	0	83	4 144	4 227	83	4 144	4 227	0	0	0
41804	11 500	0	11 500	8 500	0	8 500	14 000	0	14 000	17 000	0	17 000
41805	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	789	0	789	0	0	0	550	0	550	1 339	0	1 339
42106	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
42107	51 000	0	51 000	0	0	0	9 000	0	9 000	60 000	0	60 000
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	6 600	6 306	12 906	35 367	594	35 961	30 751	899	31 650	1 984	6 611	8 595
42305	441 666	0	441 666	71 696	0	71 696	76 897	0	76 897	446 867	0	446 867
42306	52 042	0	52 042	5 749	0	5 749	473	0	473	46 766	0	46 766
44915	391	0	391	32	0	32	0	0	0	359	0	359
45215	30 064	0	30 064	8 056	0	8 056	6 817	0	6 817	28 825	0	28 825
45415	3 821	0	3 821	149	0	149	481	0	481	4 153	0	4 153
45515	198	0	198	51	0	51	61	0	61	208	0	208
45818	9 842	0	9 842	9 500	0	9 500	0	0	0	342	0	342
45918	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	23 449	1 030	24 479	23 449	1 030	24 479	0	0	0
47411	6 922	17	6 939	2 985	0	2 985	2 031	5	2 036	5 968	22	5 990
47416	64	0	64	8 996	0	8 996	8 983	0	8 983	51	0	51
47422	113	0	113	113	0	113	121	0	121	121	0	121
47425	5 458	0	5 458	7 373	0	7 373	6 996	0	6 996	5 081	0	5 081
47426	430	0	430	463	0	463	172	0	172	139	0	139
50120	81	0	81	4	0	4	135	0	135	212	0	212
50220	121	0	121	10	0	10	3	0	3	114	0	114
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	287	0	287	2 592	0	2 592	2 309	0	2 309	4	0	4
60305	1 392	0	1 392	3 448	0	3 448	3 462	0	3 462	1 406	0	1 406
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	581	0	581	582	0	582	195	0	195	194	0	194
60311	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60322	601	0	601	600	0	600	0	0	0	1	0	1
60324	914	0	914	181	0	181	0	0	0	733	0	733
60601	20 272	0	20 272	0	0	0	184	0	184	20 456	0	20 456
61012	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
61304	261	0	261	63	0	63	63	0	63	261	0	261
61701	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
70601	130 241	0	130 241	0	0	0	39 759	0	39 759	170 000	0	170 000
70602	248	0	248	311	0	311	177	0	177	114	0	114
70603	5 369	0	5 369	0	0	0	1 458	0	1 458	6 827	0	6 827
Итого по пассиву (баланс)	1 306 055	9 401	1 315 456	2 869 369	28 580	2 897 949	2 928 398	32 095	2 960 493	1 365 084	12 916	1 378 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	587 016	0	587 016	17 706	0	17 706	23 245	0	23 245	581 477	0	581 477
90902	970 934	0	970 934	29 152	0	29 152	38 867	0	38 867	961 219	0	961 219
91202	98 542	0	98 542	30 053	0	30 053	46 595	0	46 595	82 000	0	82 000
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 105 294	0	1 105 294	129 912	0	129 912	71 600	0	71 600	1 163 606	0	1 163 606
91502	15	0	15	270	0	270	1	0	1	284	0	284
91604	1 799	0	1 799	186	0	186	1 781	0	1 781	204	0	204
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	1 296 763	0	1 296 763	280 165	0	280 165	346 770	0	346 770	1 230 158	0	1 230 158
Итого по активу (баланс)	4 060 618	0	4 060 618	487 445	0	487 445	528 860	0	528 860	4 019 203	0	4 019 203
Пассив
91003	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	98 540	0	98 540	46 594	0	46 594	30 053	0	30 053	81 999	0	81 999
91312	1 039 998	0	1 039 998	133 701	0	133 701	104 045	0	104 045	1 010 342	0	1 010 342
91315	27 686	0	27 686	6 682	0	6 682	4 744	0	4 744	25 748	0	25 748
91317	129 315	0	129 315	159 520	0	159 520	141 027	0	141 027	110 822	0	110 822
91507	1 224	0	1 224	0	0	0	23	0	23	1 247	0	1 247
99999	2 763 855	0	2 763 855	171 713	0	171 713	196 903	0	196 903	2 789 045	0	2 789 045
Итого по пассиву (баланс)	4 060 618	0	4 060 618	518 483	0	518 483	477 068	0	477 068	4 019 203	0	4 019 203
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	151 875,0000	0	0	67 109,0000	0	0	16 567,0000	0	0	202 417,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	151 875,0000	0	0	67 110,0000	0	0	16 567,0000	0	0	202 418,0000
Пассив
98050	0	0	151 875,0000	0	0	16 567,0000	0	0	67 110,0000	0	0	202 418,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	151 875,0000	0	0	16 567,0000	0	0	67 110,0000	0	0	202 418,0000

Страница была полезной?