Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 254	11 815	48 069	92 193	67 320	159 513	88 274	67 303	155 577	40 173	11 832	52 005
20209	0	0	0	30 000	24 985	54 985	30 000	24 985	54 985	0	0	0
30102	56 985	0	56 985	6 047 641	0	6 047 641	6 058 226	0	6 058 226	46 400	0	46 400
30110	50	69 671	69 721	0	136 680	136 680	0	128 543	128 543	50	77 808	77 858
30114	0	11 830	11 830	0	834	834	0	2 989	2 989	0	9 675	9 675
30202	75 087	0	75 087	1 482	0	1 482	0	0	0	76 569	0	76 569
30204	1 639	0	1 639	2 107	0	2 107	0	0	0	3 746	0	3 746
30413	719	0	719	761 255	0	761 255	761 466	0	761 466	508	0	508
30424	246	0	246	701 469	0	701 469	701 436	0	701 436	279	0	279
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
45104	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45105	70 000	0	70 000	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
45106	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	11 008	0	11 008	15 613	0	15 613	15 386	0	15 386	11 235	0	11 235
45203	4	0	4	83	0	83	60	0	60	27	0	27
45204	216 386	0	216 386	73 579	0	73 579	150 487	0	150 487	139 478	0	139 478
45205	399 875	0	399 875	59 459	0	59 459	69 774	0	69 774	389 560	0	389 560
45206	979 741	0	979 741	64 124	0	64 124	107 550	0	107 550	936 315	0	936 315
45207	524 086	0	524 086	56 301	0	56 301	18 424	0	18 424	561 963	0	561 963
45305	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	12 020	0	12 020	0	0	0	20	0	20	12 000	0	12 000
45505	37 195	0	37 195	1 809	0	1 809	3 578	0	3 578	35 426	0	35 426
45506	117 522	0	117 522	600	0	600	4 418	0	4 418	113 704	0	113 704
45507	12 763	0	12 763	101	0	101	590	0	590	12 274	0	12 274
45812	134 120	0	134 120	960	0	960	2 352	0	2 352	132 728	0	132 728
45815	79 485	0	79 485	0	0	0	0	0	0	79 485	0	79 485
45912	2 645	0	2 645	2 870	0	2 870	813	0	813	4 702	0	4 702
45915	872	0	872	278	0	278	0	0	0	1 150	0	1 150
47404	0	0	0	368 313	29 304	397 617	368 313	29 304	397 617	0	0	0
47408	0	0	0	628 929	68 430	697 359	628 929	68 430	697 359	0	0	0
47423	35 300	0	35 300	8	35 262	35 270	8	35 262	35 270	35 300	0	35 300
47427	56	4	60	3 806	6	3 812	3 586	4	3 590	276	6	282
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	203 746	0	203 746	169 164	0	169 164	162 749	0	162 749	210 161	0	210 161
50106	84 523	0	84 523	2 017 547	0	2 017 547	2 028 348	0	2 028 348	73 722	0	73 722
50118	355 714	0	355 714	1 991 014	0	1 991 014	1 871 325	0	1 871 325	475 403	0	475 403
50121	582	0	582	1 003	0	1 003	640	0	640	945	0	945
50605	1 986	0	1 986	40	0	40	0	0	0	2 026	0	2 026
50606	4 706	0	4 706	4	0	4	0	0	0	4 710	0	4 710
50621	357	0	357	10	0	10	204	0	204	163	0	163
51403	276 252	0	276 252	137 816	0	137 816	158 933	0	158 933	255 135	0	255 135
51404	58 831	0	58 831	518	0	518	0	0	0	59 349	0	59 349
51405	66 539	0	66 539	610	0	610	0	0	0	67 149	0	67 149
60302	15 170	0	15 170	47	0	47	3 058	0	3 058	12 159	0	12 159
60306	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
60308	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60310	89	0	89	321	0	321	323	0	323	87	0	87
60312	4 183	0	4 183	2 254	0	2 254	2 819	0	2 819	3 618	0	3 618
60323	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60401	17 113	0	17 113	0	0	0	0	0	0	17 113	0	17 113
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	80	0	80	179	0	179	160	0	160	99	0	99
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	131 529	0	131 529	0	0	0	0	0	0	131 529	0	131 529
61210	0	0	0	362 410	0	362 410	362 410	0	362 410	0	0	0
61403	1 297	6	1 303	70	0	70	69	1	70	1 298	5	1 303
61702	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
70606	543 296	0	543 296	62 643	0	62 643	442	0	442	605 497	0	605 497
70607	2 915	0	2 915	2 497	0	2 497	886	0	886	4 526	0	4 526
70608	17 407	0	17 407	11 235	0	11 235	0	0	0	28 642	0	28 642
70611	4 984	0	4 984	3 312	0	3 312	0	0	0	8 296	0	8 296
Итого по активу (баланс)	4 679 747	96 016	4 775 763	14 422 205	363 082	14 785 287	14 352 587	356 914	14 709 501	4 749 365	102 184	4 851 549
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	266 106	0	266 106	0	0	0	0	0	0	266 106	0	266 106
30601	1	0	1	0	0	0	21	0	21	22	0	22
31302	170 000	0	170 000	580 000	0	580 000	440 000	0	440 000	30 000	0	30 000
31303	110 000	0	110 000	290 000	0	290 000	305 000	0	305 000	125 000	0	125 000
32901	317 840	0	317 840	1 658 158	0	1 658 158	1 758 281	0	1 758 281	417 963	0	417 963
40602	190 105	0	190 105	193 397	0	193 397	141 469	0	141 469	138 177	0	138 177
40701	36 004	0	36 004	303 396	0	303 396	283 756	0	283 756	16 364	0	16 364
40702	926 120	6 153	932 273	4 513 389	18 827	4 532 216	4 646 045	21 492	4 667 537	1 058 776	8 818	1 067 594
40703	5 109	0	5 109	57 168	0	57 168	69 340	0	69 340	17 281	0	17 281
40802	579	2	581	1 969	0	1 969	1 874	0	1 874	484	2	486
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	6 634	0	6 634	6 634	0	6 634	0	0	0
40913	0	0	0	0	707	707	0	707	707	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	55 000	78 143	133 143	10 000	2 883	12 883	0	7 014	7 014	45 000	82 274	127 274
42106	908 318	0	908 318	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	828 318	0	828 318
42107	118 140	0	118 140	0	0	0	0	0	0	118 140	0	118 140
42204	0	0	0	0	0	0	12 905	0	12 905	12 905	0	12 905
42205	22 440	0	22 440	0	0	0	460	0	460	22 900	0	22 900
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	145 138	0	145 138	17 686	0	17 686	35 055	0	35 055	162 507	0	162 507
45515	30 303	0	30 303	981	0	981	32	0	32	29 354	0	29 354
45818	195 104	0	195 104	2 333	0	2 333	202	0	202	192 973	0	192 973
45918	2 220	0	2 220	9	0	9	792	0	792	3 003	0	3 003
47403	0	0	0	1 685 350	0	1 685 350	1 685 353	0	1 685 353	3	0	3
47407	0	0	0	633 208	64 031	697 239	633 208	64 031	697 239	0	0	0
47416	72	0	72	5 610	0	5 610	5 747	0	5 747	209	0	209
47422	11	0	11	370	35 282	35 652	370	35 282	35 652	11	0	11
47425	26 583	0	26 583	1 389	0	1 389	820	0	820	26 014	0	26 014
47426	16 500	439	16 939	10 928	479	11 407	9 009	851	9 860	14 581	811	15 392
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50120	2 325	0	2 325	783	0	783	2 183	0	2 183	3 725	0	3 725
50620	1 826	0	1 826	74	0	74	148	0	148	1 900	0	1 900
52301	88 639	0	88 639	0	0	0	4 170	0	4 170	92 809	0	92 809
52303	8 000	0	8 000	0	0	0	5 600	0	5 600	13 600	0	13 600
52304	62 170	0	62 170	4 170	0	4 170	0	0	0	58 000	0	58 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	7 750	0	7 750	0	0	0	1 282	0	1 282	9 032	0	9 032
60301	1 266	0	1 266	6 161	0	6 161	5 931	0	5 931	1 036	0	1 036
60305	374	0	374	9 531	0	9 531	9 157	0	9 157	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
60311	3	0	3	791	0	791	816	0	816	28	0	28
60322	5 222	0	5 222	5 220	0	5 220	0	0	0	2	0	2
60601	11 882	0	11 882	0	0	0	299	0	299	12 181	0	12 181
61012	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
61301	627	0	627	74	0	74	987	0	987	1 540	0	1 540
61304	122	0	122	23	0	23	10	0	10	109	0	109
70601	574 962	0	574 962	875	0	875	69 217	0	69 217	643 304	0	643 304
70602	1 665	0	1 665	782	0	782	1 090	0	1 090	1 973	0	1 973
70603	17 705	0	17 705	0	0	0	11 753	0	11 753	29 458	0	29 458
70615	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
Итого по пассиву (баланс)	4 691 026	84 737	4 775 763	10 090 459	122 209	10 212 668	10 159 077	129 377	10 288 454	4 759 644	91 905	4 851 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	290 845	0	290 845	6 278	0	6 278	5 586	0	5 586	291 537	0	291 537
90902	222 445	0	222 445	55 657	0	55 657	15 596	0	15 596	262 506	0	262 506
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	292 787	0	292 787	958 437	0	958 437	967 514	0	967 514	283 710	0	283 710
91414	639 720	0	639 720	480	0	480	16 580	0	16 580	623 620	0	623 620
91418	52 309	0	52 309	0	0	0	0	0	0	52 309	0	52 309
91604	16 749	0	16 749	2 787	0	2 787	3 135	0	3 135	16 401	0	16 401
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	48 588	0	48 588	0	0	0	5	0	5	48 583	0	48 583
99998	1 519 239	0	1 519 239	541 440	0	541 440	179 830	0	179 830	1 880 849	0	1 880 849
Итого по активу (баланс)	3 089 099	0	3 089 099	1 565 079	0	1 565 079	1 188 246	0	1 188 246	3 465 932	0	3 465 932
Пассив
91003	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
91004	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	0	0	0
91311	154 639	0	154 639	0	0	0	0	0	0	154 639	0	154 639
91312	740 854	0	740 854	37 940	0	37 940	456 735	0	456 735	1 159 649	0	1 159 649
91315	475 163	0	475 163	87 930	0	87 930	2 916	0	2 916	390 149	0	390 149
91316	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
91317	132 437	0	132 437	50 371	0	50 371	78 200	0	78 200	160 266	0	160 266
91507	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	6 846	0	6 846
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 569 860	0	1 569 860	1 005 542	0	1 005 542	1 020 765	0	1 020 765	1 585 083	0	1 585 083
Итого по пассиву (баланс)	3 089 099	0	3 089 099	1 185 372	0	1 185 372	1 562 205	0	1 562 205	3 465 932	0	3 465 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 046	55 513	66 559	11 046	55 513	66 559	0	0	0
94101	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
99996	0	0	0	66 429	0	66 429	66 429	0	66 429	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	77 519	55 513	133 032	77 519	55 513	133 032	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	55 382	11 047	66 429	55 382	11 047	66 429	0	0	0
99997	0	0	0	66 603	0	66 603	66 603	0	66 603	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	121 985	11 047	133 032	121 985	11 047	133 032	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	14 858 300,0000	0	0	1 398 695,0000	0	0	402 983,0000	0	0	15 854 012,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 858 317,0000	0	0	1 398 732,0000	0	0	403 026,0000	0	0	15 854 023,0000
Пассив
98040	0	0	18 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 300,0000
98050	0	0	14 840 006,0000	0	0	403 012,0000	0	0	1 398 718,0000	0	0	15 835 712,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 858 317,0000	0	0	403 012,0000	0	0	1 398 718,0000	0	0	15 854 023,0000

Страница была полезной?