Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	236 958	269 212	506 170	1 024 914	726 316	1 751 230	1 026 089	845 725	1 871 814	235 783	149 803	385 586
20208	324	0	324	297	0	297	342	0	342	279	0	279
20209	0	0	0	590 165	256 442	846 607	590 165	256 442	846 607	0	0	0
30102	90 645	0	90 645	2 925 998	0	2 925 998	2 964 894	0	2 964 894	51 749	0	51 749
30110	10 886	327 214	338 100	26 118	996 146	1 022 264	24 123	754 100	778 223	12 881	569 260	582 141
30202	87 073	0	87 073	4 637	0	4 637	0	0	0	91 710	0	91 710
30204	149 871	0	149 871	0	0	0	5 667	0	5 667	144 204	0	144 204
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	286	20	306	30 091	741	30 832	30 322	761	31 083	55	0	55
30413	914	0	914	2 126 546	0	2 126 546	2 126 513	0	2 126 513	947	0	947
30424	151	0	151	3 150 254	0	3 150 254	3 148 945	0	3 148 945	1 460	0	1 460
30425	5 000	2 690	7 690	0	261	261	0	93	93	5 000	2 858	7 858
32201	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
32202	117 688	0	117 688	241 423	0	241 423	359 111	0	359 111	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	56 300	0	56 300	0	0	0	50 000	0	50 000	6 300	0	6 300
45206	1 128 830	287 865	1 416 695	317 196	26 907	344 103	89 290	10 294	99 584	1 356 736	304 478	1 661 214
45207	1 369 568	704 930	2 074 498	181 400	62 253	243 653	168 761	195 422	364 183	1 382 207	571 761	1 953 968
45208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
45407	1 375	0	1 375	0	0	0	63	0	63	1 312	0	1 312
45410	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45505	25 521	0	25 521	2 323	0	2 323	1 508	0	1 508	26 336	0	26 336
45506	37 926	16 815	54 741	4 387	1 631	6 018	4 524	582	5 106	37 789	17 864	55 653
45507	213 394	90 103	303 497	98 890	8 741	107 631	11 591	4 494	16 085	300 693	94 350	395 043
45812	8 332	112 866	121 198	118 153	174 610	292 763	73 368	115 986	189 354	53 117	171 490	224 607
45815	2 533	0	2 533	432	0	432	503	0	503	2 462	0	2 462
45912	923	5 027	5 950	4 235	148	4 383	1 523	5 175	6 698	3 635	0	3 635
45915	2 083	0	2 083	1 151	12	1 163	1 521	12	1 533	1 713	0	1 713
47105	107	0	107	107	0	107	107	0	107	107	0	107
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	256 068	256 068	6 405 858	1 656 478	8 062 336	6 405 858	1 620 539	8 026 397	0	292 007	292 007
47408	0	0	0	29 961 627	30 210 978	60 172 605	29 961 627	30 210 978	60 172 605	0	0	0
47423	37 543	0	37 543	113 704	17 674	131 378	4 163	17 674	21 837	147 084	0	147 084
47427	10 214	5 216	15 430	54 003	12 507	66 510	52 820	15 614	68 434	11 397	2 109	13 506
47801	786 466	73 960	860 426	0	7 171	7 171	12 912	2 828	15 740	773 554	78 303	851 857
47802	158 085	0	158 085	0	0	0	49 777	0	49 777	108 308	0	108 308
50104	48 667	0	48 667	4 153 922	0	4 153 922	4 051 887	0	4 051 887	150 702	0	150 702
50106	42 519	0	42 519	463 893	0	463 893	506 412	0	506 412	0	0	0
50107	0	0	0	893 563	0	893 563	893 563	0	893 563	0	0	0
50118	833 356	0	833 356	5 401 367	0	5 401 367	5 515 326	0	5 515 326	719 397	0	719 397
50121	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
50307	0	0	0	48 732	0	48 732	48 732	0	48 732	0	0	0
50308	0	0	0	1 096 067	0	1 096 067	1 096 067	0	1 096 067	0	0	0
50318	290 767	0	290 767	1 097 660	0	1 097 660	1 144 648	0	1 144 648	243 779	0	243 779
50605	30 691	0	30 691	0	0	0	0	0	0	30 691	0	30 691
50606	10 120	0	10 120	10 018	0	10 018	0	0	0	20 138	0	20 138
50621	4 713	0	4 713	0	0	0	4 161	0	4 161	552	0	552
60302	212	0	212	53	0	53	53	0	53	212	0	212
60306	0	0	0	5 589	0	5 589	5 589	0	5 589	0	0	0
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	66	0	66	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	66	0	66
60312	5 308	0	5 308	9 776	0	9 776	9 665	0	9 665	5 419	0	5 419
60314	0	37	37	17 270	868	18 138	5 757	603	6 360	11 513	302	11 815
60323	336	0	336	15	0	15	19	0	19	332	0	332
60401	18 797	0	18 797	0	0	0	401	0	401	18 396	0	18 396
60406	0	0	0	28 113	0	28 113	0	0	0	28 113	0	28 113
60408	0	0	0	175 459	0	175 459	0	0	0	175 459	0	175 459
60701	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	165	0	165	141	0	141	230	0	230	76	0	76
61009	232	0	232	0	0	0	77	0	77	155	0	155
61011	203 572	0	203 572	0	0	0	203 572	0	203 572	0	0	0
61209	0	0	0	114 012	0	114 012	114 012	0	114 012	0	0	0
61210	0	0	0	98 754	0	98 754	98 754	0	98 754	0	0	0
61212	0	0	0	71 569	996	72 565	71 569	996	72 565	0	0	0
61403	5 047	0	5 047	440	0	440	657	0	657	4 830	0	4 830
70606	1 177 465	0	1 177 465	211 626	0	211 626	257	0	257	1 388 834	0	1 388 834
70607	146 483	0	146 483	16 113	0	16 113	424	0	424	162 172	0	162 172
70608	1 956 361	0	1 956 361	360 254	0	360 254	0	0	0	2 316 615	0	2 316 615
70611	10 501	0	10 501	938	0	938	0	0	0	11 439	0	11 439
Итого по активу (баланс)	9 560 685	2 152 023	11 712 708	61 666 802	34 160 880	95 827 682	60 995 493	34 058 318	95 053 811	10 231 994	2 254 585	12 486 579
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	108 180	0	108 180	0	0	0	0	0	0	108 180	0	108 180
30232	17	0	17	25 084	9 346	34 430	25 108	9 346	34 454	41	0	41
30601	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
31502	164 524	0	164 524	2 397 850	0	2 397 850	2 233 326	0	2 233 326	0	0	0
31503	0	0	0	509 478	0	509 478	509 478	0	509 478	0	0	0
32901	859 955	0	859 955	3 234 132	0	3 234 132	3 247 156	0	3 247 156	872 979	0	872 979
40701	0	0	0	4 890	0	4 890	7 447	0	7 447	2 557	0	2 557
40702	136 950	10 225	147 175	2 120 554	40 615	2 161 169	2 297 633	31 587	2 329 220	314 029	1 197	315 226
40703	1 206	0	1 206	1 784	0	1 784	5 983	0	5 983	5 405	0	5 405
40802	2 254	0	2 254	5 399	0	5 399	4 985	0	4 985	1 840	0	1 840
40807	213	447	660	1 771	43	1 814	1 679	242	1 921	121	646	767
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	32 213	2 292	34 505	212 489	12 102	224 591	216 517	15 329	231 846	36 241	5 519	41 760
40820	964	291	1 255	305	20	325	420	34	454	1 079	305	1 384
40905	0	0	0	4 149	0	4 149	4 149	0	4 149	0	0	0
40909	0	0	0	432	512	944	432	512	944	0	0	0
40910	0	0	0	24	75	99	24	75	99	0	0	0
40911	0	0	0	8 632	0	8 632	8 632	0	8 632	0	0	0
40912	0	0	0	940	2 021	2 961	940	2 021	2 961	0	0	0
40913	0	0	0	1 481	1 678	3 159	1 481	1 678	3 159	0	0	0
42301	51 573	133 808	185 381	217 707	457 126	674 833	211 364	451 669	663 033	45 230	128 351	173 581
42303	201	13 977	14 178	202	28 659	28 861	232	14 682	14 914	231	0	231
42304	315 669	119 193	434 862	108 071	44 194	152 265	96 522	45 795	142 317	304 120	120 794	424 914
42305	348 282	169 325	517 607	55 710	19 736	75 446	35 923	44 424	80 347	328 495	194 013	522 508
42306	2 014 627	2 765 472	4 780 099	197 495	632 915	830 410	416 638	635 221	1 051 859	2 233 770	2 767 778	5 001 548
42309	48	0	48	15	0	15	72	0	72	105	0	105
42601	387	1 305	1 692	20	2 464	2 484	6	2 454	2 460	373	1 295	1 668
42604	2 830	19	2 849	1 827	26	1 853	12	550	562	1 015	543	1 558
42605	891	4 362	5 253	6	326	332	8	378	386	893	4 414	5 307
42606	8 139	22 970	31 109	1 335	5 085	6 420	680	3 658	4 338	7 484	21 543	29 027
45215	117 269	0	117 269	56 192	0	56 192	23 963	0	23 963	85 040	0	85 040
45415	369	0	369	13	0	13	0	0	0	356	0	356
45515	12 317	0	12 317	364	0	364	897	0	897	12 850	0	12 850
45818	23 019	0	23 019	19 500	0	19 500	8 742	0	8 742	12 261	0	12 261
45918	1 612	0	1 612	881	0	881	1 107	0	1 107	1 838	0	1 838
47108	818	0	818	23	0	23	54	0	54	849	0	849
47403	0	0	0	6 398 438	0	6 398 438	6 398 438	0	6 398 438	0	0	0
47407	0	0	0	30 200 738	29 937 014	60 137 752	30 200 738	29 937 014	60 137 752	0	0	0
47411	24 828	44 726	69 554	5 303	13 559	18 862	5 467	13 225	18 692	24 992	44 392	69 384
47416	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
47422	0	0	0	130	17 696	17 826	130	17 696	17 826	0	0	0
47425	41 750	0	41 750	2 620	0	2 620	5 228	0	5 228	44 358	0	44 358
47426	885	0	885	5 334	0	5 334	4 642	0	4 642	193	0	193
47804	54 485	0	54 485	6 104	0	6 104	16 563	0	16 563	64 944	0	64 944
50120	16 724	0	16 724	424	0	424	10 637	0	10 637	26 937	0	26 937
50620	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	2 019	0	2 019	0	0	0	344	0	344	2 363	0	2 363
60301	1 152	0	1 152	7 279	0	7 279	6 733	0	6 733	606	0	606
60305	0	0	0	15 831	0	15 831	15 831	0	15 831	0	0	0
60309	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60311	6 005	0	6 005	9 590	0	9 590	3 637	0	3 637	52	0	52
60313	0	8	8	228	8	236	228	8	236	0	8	8
60322	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60324	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60601	8 085	0	8 085	134	0	134	224	0	224	8 175	0	8 175
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	70	0	70	31	0	31	57	0	57	96	0	96
70601	1 287 410	0	1 287 410	0	0	0	278 064	0	278 064	1 565 474	0	1 565 474
70603	2 018 100	0	2 018 100	0	0	0	302 573	0	302 573	2 320 673	0	2 320 673
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	8 424 288	3 288 420	11 712 708	45 841 891	31 225 220	77 067 111	46 613 384	31 227 598	77 840 982	9 195 781	3 290 798	12 486 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	924	0	924	1	0	1	590	0	590	335	0	335
90902	14 226	0	14 226	63	0	63	236	0	236	14 053	0	14 053
91202	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91414	1 623 337	375 318	1 998 655	105 200	16 758	121 958	150 275	302 758	453 033	1 578 262	89 318	1 667 580
91418	939 567	73 763	1 013 330	0	7 152	7 152	62 509	2 821	65 330	877 058	78 094	955 152
91604	7 865	6	7 871	2 162	25	2 187	1 052	24	1 076	8 975	7	8 982
91704	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	9 181 973	0	9 181 973	1 300 701	0	1 300 701	902 978	0	902 978	9 579 696	0	9 579 696
Итого по активу (баланс)	11 767 993	449 087	12 217 080	1 408 139	23 935	1 432 074	1 117 652	305 603	1 423 255	12 058 480	167 419	12 225 899
Пассив
91311	921 272	172 077	1 093 349	34 102	5 967	40 069	0	16 694	16 694	887 170	182 804	1 069 974
91312	7 129 703	0	7 129 703	433 113	0	433 113	886 319	0	886 319	7 582 909	0	7 582 909
91314	126 912	0	126 912	390 862	0	390 862	263 950	0	263 950	0	0	0
91315	19 455	0	19 455	11 755	0	11 755	0	0	0	7 700	0	7 700
91317	160 440	16 815	177 255	26 596	583	27 179	132 045	1 631	133 676	265 889	17 863	283 752
91507	635 146	0	635 146	0	0	0	62	0	62	635 208	0	635 208
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	3 035 107	0	3 035 107	519 380	0	519 380	130 476	0	130 476	2 646 203	0	2 646 203
Итого по пассиву (баланс)	12 028 188	188 892	12 217 080	1 415 808	6 550	1 422 358	1 412 852	18 325	1 431 177	12 025 232	200 667	12 225 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 073 423	1 073 423	1 071 607	29 089 664	30 161 271	1 071 607	29 172 968	30 244 575	0	990 119	990 119
94101	0	0	0	10 022	0	10 022	10 022	0	10 022	0	0	0
99996	1 078 825	0	1 078 825	30 093 376	0	30 093 376	30 186 813	0	30 186 813	985 388	0	985 388
Итого по активу (баланс)	1 078 825	1 073 423	2 152 248	31 175 005	29 089 664	60 264 669	31 268 442	29 172 968	60 441 410	985 388	990 119	1 975 507
Пассив
96901	1 078 825	0	1 078 825	29 114 257	1 072 556	30 186 813	29 020 820	1 072 556	30 093 376	985 388	0	985 388
99997	1 073 423	0	1 073 423	30 254 598	0	30 254 598	30 171 294	0	30 171 294	990 119	0	990 119
Итого по пассиву (баланс)	2 152 248	0	2 152 248	59 368 855	1 072 556	60 441 411	59 192 114	1 072 556	60 264 670	1 975 507	0	1 975 507
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	784 256,0000	0	0	1 918 952,0000	0	0	1 917 968,0000	0	0	785 240,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	784 379,0000	0	0	1 918 957,0000	0	0	1 917 977,0000	0	0	785 359,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	701 887,0000	0	0	1 917 972,0000	0	0	1 918 952,0000	0	0	702 867,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	784 379,0000	0	0	1 917 972,0000	0	0	1 918 952,0000	0	0	785 359,0000

Страница была полезной?