Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	622	637	1 259	608	54	662	270	41	311	960	650	1 610
30102	9 606	0	9 606	98 011	0	98 011	71 913	0	71 913	35 704	0	35 704
30110	350 860	20 411	371 271	14 735	35 283	50 018	197 388	30 019	227 407	168 207	25 675	193 882
30114	0	0	0	0	67 529	67 529	0	66 361	66 361	0	1 168	1 168
30202	582	0	582	0	0	0	126	0	126	456	0	456
30204	1 127	0	1 127	45	0	45	0	0	0	1 172	0	1 172
30235	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30413	854	0	854	1 185 658	0	1 185 658	1 132 655	0	1 132 655	53 857	0	53 857
30424	0	0	0	1 185 749	0	1 185 749	1 185 742	0	1 185 742	7	0	7
30425	5 000	2 691	7 691	0	261	261	0	93	93	5 000	2 859	7 859
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
32102	0	3 824	3 824	0	42 922	42 922	0	46 746	46 746	0	0	0
32103	0	0	0	0	11 726	11 726	0	11 726	11 726	0	0	0
45206	40 000	0	40 000	6 843	0	6 843	6 843	0	6 843	40 000	0	40 000
45208	0	45 825	45 825	0	3 844	3 844	0	1 773	1 773	0	47 896	47 896
45506	2 440	0	2 440	0	0	0	276	0	276	2 164	0	2 164
47404	0	0	0	53 066	0	53 066	53 066	0	53 066	0	0	0
47408	0	0	0	221 025	171 696	392 721	221 025	171 696	392 721	0	0	0
47423	8	0	8	8	0	8	6	0	6	10	0	10
47427	16	322	338	477	243	720	478	17	495	15	548	563
50106	53 078	0	53 078	33	0	33	53 111	0	53 111	0	0	0
52601	6	0	6	2 474	0	2 474	2 472	0	2 472	8	0	8
60302	5 184	0	5 184	0	0	0	5 183	0	5 183	1	0	1
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	140	0	140	4 015	0	4 015	2 398	0	2 398	1 757	0	1 757
60314	0	0	0	0	23	23	0	16	16	0	7	7
60401	34 163	0	34 163	1 634	0	1 634	2 308	0	2 308	33 489	0	33 489
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61009	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61209	0	0	0	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0
61210	0	0	0	53 152	0	53 152	53 152	0	53 152	0	0	0
61403	1 834	0	1 834	0	0	0	355	0	355	1 479	0	1 479
61702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70606	88 140	0	88 140	5 196	0	5 196	0	0	0	93 336	0	93 336
70608	177 506	0	177 506	5 153	0	5 153	0	0	0	182 659	0	182 659
70611	8 854	0	8 854	31 104	0	31 104	0	0	0	39 958	0	39 958
70612	0	0	0	124 000	0	124 000	0	0	0	124 000	0	124 000
70614	45 227	0	45 227	2 172	0	2 172	277	0	277	47 122	0	47 122
Итого по активу (баланс)	825 354	73 710	899 064	2 999 615	333 581	3 333 196	2 993 501	328 488	3 321 989	831 468	78 803	910 271
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	6 306	0	6 306	0	0	0	0	0	0	6 306	0	6 306
30109	136	5 165	5 301	0	181	181	0	494	494	136	5 478	5 614
30223	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
40702	4 829	13 939	18 768	25 315	43 280	68 595	25 854	43 716	69 570	5 368	14 375	19 743
40703	816	86	902	141	3	144	0	8	8	675	91	766
40802	1	0	1	151	0	151	151	0	151	1	0	1
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	5 561	12 725	18 286	12 402	10 764	23 166	12 378	10 899	23 277	5 537	12 860	18 397
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	434	1	435	416	0	416	382	0	382	400	1	401
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42301	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
45215	3 033	0	3 033	276	0	276	359	0	359	3 116	0	3 116
45515	26	0	26	5	0	5	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	224 706	170 134	394 840	224 706	170 134	394 840	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	89	0	89	2 316	0	2 316	2 227	0	2 227	0	0	0
47422	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	17	0	17	223	0	223	229	0	229	23	0	23
50120	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
60301	12	0	12	42 561	0	42 561	42 549	0	42 549	0	0	0
60305	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
60311	207	0	207	207	0	207	121	0	121	121	0	121
60320	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0
60322	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	32 137	0	32 137	2 308	0	2 308	1 724	0	1 724	31 553	0	31 553
70601	291 361	0	291 361	0	0	0	3 424	0	3 424	294 785	0	294 785
70602	61	0	61	0	0	0	26	0	26	87	0	87
70603	185 631	0	185 631	0	0	0	7 239	0	7 239	192 870	0	192 870
70613	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
70615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	867 135	31 929	899 064	441 272	224 362	665 634	451 589	225 252	676 841	877 452	32 819	910 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	84	101	185	3 488	9	3 497	299	4	303	3 273	106	3 379
90902	573 808	0	573 808	8 937	0	8 937	573 530	0	573 530	9 215	0	9 215
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	400 000	33 733	433 733	0	3 273	3 273	0	1 170	1 170	400 000	35 836	435 836
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	43 541	0	43 541	6 843	0	6 843	6 843	0	6 843	43 541	0	43 541
Итого по активу (баланс)	1 017 458	33 834	1 051 292	19 268	3 282	22 550	580 672	1 174	581 846	456 054	35 942	491 996
Пассив
91312	42 133	0	42 133	0	0	0	0	0	0	42 133	0	42 133
91317	0	0	0	6 843	0	6 843	6 843	0	6 843	0	0	0
91507	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	1 007 751	0	1 007 751	574 414	0	574 414	15 118	0	15 118	448 455	0	448 455
Итого по пассиву (баланс)	1 051 292	0	1 051 292	581 257	0	581 257	21 961	0	21 961	491 996	0	491 996
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	150 626	0	150 626	150 626	0	150 626	0	0	0
93302	34 690	0	34 690	157 187	0	157 187	150 627	0	150 627	41 250	0	41 250
93303	0	0	0	40 846	0	40 846	40 846	0	40 846	0	0	0
99996	34 683	0	34 683	160 460	0	160 460	153 901	0	153 901	41 242	0	41 242
Итого по активу (баланс)	69 373	0	69 373	509 119	0	509 119	496 000	0	496 000	82 492	0	82 492
Пассив
96301	0	0	0	0	152 523	152 523	0	152 523	152 523	0	0	0
96302	0	34 683	34 683	0	153 319	153 319	0	159 878	159 878	0	41 242	41 242
96303	0	0	0	0	40 837	40 837	0	40 837	40 837	0	0	0
99997	34 690	0	34 690	150 627	0	150 627	157 187	0	157 187	41 250	0	41 250
Итого по пассиву (баланс)	34 690	34 683	69 373	150 627	346 679	497 306	157 187	353 238	510 425	41 250	41 242	82 492
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	52 997,0000	0	0	0,0000	0	0	52 997,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 997,0000	0	0	0,0000	0	0	52 997,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	52 997,0000	0	0	52 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 997,0000	0	0	52 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?