Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 847	11 616	27 463	2 282	7 066	9 348	2 867	1 225	4 092	15 262	17 457	32 719
30102	558	0	558	1 456 499	0	1 456 499	1 454 116	0	1 454 116	2 941	0	2 941
30110	229	406	635	400 779	862	401 641	399 909	854	400 763	1 099	414	1 513
30114	0	227 165	227 165	0	2 441 819	2 441 819	0	2 438 916	2 438 916	0	230 068	230 068
30202	7 208	0	7 208	0	0	0	868	0	868	6 340	0	6 340
30204	14 728	0	14 728	0	0	0	794	0	794	13 934	0	13 934
30221	0	0	0	0	257 203	257 203	0	257 203	257 203	0	0	0
30233	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30424	9 325	1 045	10 370	509 490	2 285	511 775	503 314	3 041	506 355	15 501	289	15 790
30602	0	9	9	0	3 611	3 611	0	38	38	0	3 582	3 582
32002	30 000	0	30 000	615 000	0	615 000	545 000	0	545 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
47106	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47404	0	0	0	503 290	146 593	649 883	503 290	146 593	649 883	0	0	0
47406	0	0	0	328	1 210 669	1 210 997	328	1 210 669	1 210 997	0	0	0
47408	0	0	0	156 821	1 066 983	1 223 804	156 821	1 066 983	1 223 804	0	0	0
47423	160	0	160	23	4 130	4 153	23	4 130	4 153	160	0	160
47427	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	227 857	0	227 857	158 494	0	158 494	139 761	0	139 761	246 590	0	246 590
60302	990	0	990	37	0	37	21	0	21	1 006	0	1 006
60306	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	1 059	0	1 059	2 804	0	2 804	1 933	0	1 933	1 930	0	1 930
60314	213	0	213	8	0	8	221	0	221	0	0	0
60401	7 801	0	7 801	107	0	107	0	0	0	7 908	0	7 908
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61008	2	0	2	58	0	58	58	0	58	2	0	2
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	139 854	0	139 854	139 854	0	139 854	0	0	0
61403	1 413	0	1 413	412	0	412	175	0	175	1 650	0	1 650
70606	765 366	0	765 366	151 921	0	151 921	0	0	0	917 287	0	917 287
70608	233 154	0	233 154	35 921	0	35 921	0	0	0	269 075	0	269 075
Итого по активу (баланс)	1 317 233	240 241	1 557 474	4 455 694	5 141 221	9 596 915	4 170 919	5 129 652	9 300 571	1 602 008	251 810	1 853 818
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30111	12 723	43 489	56 212	397 898	367 542	765 440	493 741	356 699	850 440	108 566	32 646	141 212
30126	35	0	35	142 032	0	142 032	144 151	0	144 151	2 154	0	2 154
30220	0	0	0	284 000	237 129	521 129	284 000	237 129	521 129	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	45	82	127	45	82	127	0	0	0
40702	4 488	20 368	24 856	503 675	2 243 562	2 747 237	502 757	2 347 698	2 850 455	3 570	124 504	128 074
40703	514	0	514	1 941	0	1 941	1 469	0	1 469	42	0	42
40802	381	0	381	799	0	799	631	0	631	213	0	213
40807	6 056	150 939	156 995	30	1 148 816	1 148 846	7	1 064 904	1 064 911	6 033	67 027	73 060
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40913	0	0	0	27	82	109	27	82	109	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	661	0	661	506	0	506	0	0	0	155	0	155
47403	0	0	0	0	650 199	650 199	0	650 199	650 199	0	0	0
47405	0	0	0	497 044	711 442	1 208 486	497 044	711 442	1 208 486	0	0	0
47407	0	0	0	156 821	1 068 323	1 225 144	156 821	1 068 323	1 225 144	0	0	0
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	0	0	0	0	1 292 564	1 292 564	0	1 292 564	1 292 564	0	0	0
47425	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47426	4 463	0	4 463	0	0	0	764	0	764	5 227	0	5 227
60301	7	0	7	914	0	914	910	0	910	3	0	3
60305	50	0	50	2 749	0	2 749	2 699	0	2 699	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60601	2 398	0	2 398	0	0	0	89	0	89	2 487	0	2 487
70601	748 168	0	748 168	1	0	1	151 354	0	151 354	899 521	0	899 521
70603	234 128	0	234 128	0	0	0	38 936	0	38 936	273 064	0	273 064
Итого по пассиву (баланс)	1 342 678	214 796	1 557 474	1 988 643	7 719 741	9 708 384	2 275 606	7 729 122	10 004 728	1 629 641	224 177	1 853 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 996	0	60 996	3	0	3	0	0	0	60 999	0	60 999
90902	16 977	0	16 977	1	0	1	1	0	1	16 977	0	16 977
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99998	15 662	0	15 662	0	0	0	0	0	0	15 662	0	15 662
Итого по активу (баланс)	93 660	0	93 660	4	0	4	2	0	2	93 662	0	93 662
Пассив
91507	15 608	0	15 608	0	0	0	0	0	0	15 608	0	15 608
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	77 998	0	77 998	2	0	2	4	0	4	78 000	0	78 000
Итого по пассиву (баланс)	93 660	0	93 660	2	0	2	4	0	4	93 662	0	93 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	488 776	26 121	514 897	488 776	26 121	514 897	0	0	0
99996	0	0	0	515 195	0	515 195	515 195	0	515 195	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 003 971	26 121	1 030 092	1 003 971	26 121	1 030 092	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	515 195	515 195	0	515 195	515 195	0	0	0
99997	0	0	0	514 896	0	514 896	514 896	0	514 896	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	514 896	515 195	1 030 091	514 896	515 195	1 030 091	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	23,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?