Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 305	0	41 305	326 624	0	326 624	54 132	0	54 132	313 797	0	313 797
10610	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	3 462	0	3 462
20202	710 078	596 354	1 306 432	7 392 205	1 988 625	9 380 830	7 495 754	2 028 421	9 524 175	606 529	556 558	1 163 087
20203	0	57	57	0	5	5	0	2	2	0	60	60
20208	242 035	0	242 035	685 671	0	685 671	679 464	0	679 464	248 242	0	248 242
20209	58 895	7 763	66 658	2 990 420	232 086	3 222 506	2 979 550	231 118	3 210 668	69 765	8 731	78 496
30102	600 216	0	600 216	44 580 889	0	44 580 889	44 627 443	0	44 627 443	553 662	0	553 662
30110	358 206	84 775	442 981	3 059 802	2 001 964	5 061 766	3 072 173	1 847 759	4 919 932	345 835	238 980	584 815
30114	0	117 005	117 005	0	7 320 396	7 320 396	0	7 263 851	7 263 851	0	173 550	173 550
30202	1 083 643	0	1 083 643	10 066	0	10 066	0	0	0	1 093 709	0	1 093 709
30204	421 463	0	421 463	3 106	0	3 106	0	0	0	424 569	0	424 569
30210	1 000	0	1 000	23 870	0	23 870	23 370	0	23 370	1 500	0	1 500
30215	400	1 345	1 745	0	131	131	0	47	47	400	1 429	1 829
30233	3 196	207	3 403	1 217 137	89 896	1 307 033	1 215 001	90 041	1 305 042	5 332	62	5 394
30302	7 260 479	1 483 648	8 744 127	1 349 403	958 302	2 307 705	1 200 084	734 844	1 934 928	7 409 798	1 707 106	9 116 904
30306	6 075 683	42 415	6 118 098	8 482 486	36 914	8 519 400	8 894 943	32 884	8 927 827	5 663 226	46 445	5 709 671
30413	20 685	0	20 685	39 076 420	0	39 076 420	39 092 821	0	39 092 821	4 284	0	4 284
30424	16 482	0	16 482	7 151 099	0	7 151 099	7 104 751	0	7 104 751	62 830	0	62 830
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	3 471	0	3 471	1 173 190	0	1 173 190	1 170 847	0	1 170 847	5 814	0	5 814
32002	0	0	0	296 000	0	296 000	296 000	0	296 000	0	0	0
32201	0	17 152	17 152	799	1 664	2 463	799	595	1 394	0	18 221	18 221
32202	0	0	0	52 352	0	52 352	37 513	0	37 513	14 839	0	14 839
32203	0	0	0	14 831	0	14 831	14 831	0	14 831	0	0	0
32301	0	7 525	7 525	0	631	631	0	291	291	0	7 865	7 865
32302	0	83 290	83 290	0	1 219 152	1 219 152	0	1 153 957	1 153 957	0	148 485	148 485
32303	0	0	0	0	60 440	60 440	0	60 440	60 440	0	0	0
44706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45006	22 800	0	22 800	46 292	0	46 292	28 092	0	28 092	41 000	0	41 000
45106	260	0	260	0	0	0	71	0	71	189	0	189
45107	108 012	0	108 012	40 189	0	40 189	12 063	0	12 063	136 138	0	136 138
45108	2 508 517	0	2 508 517	9 040	0	9 040	51 374	0	51 374	2 466 183	0	2 466 183
45201	526 335	0	526 335	2 222 873	0	2 222 873	2 304 005	0	2 304 005	445 203	0	445 203
45203	63 659	0	63 659	128 539	0	128 539	116 409	0	116 409	75 789	0	75 789
45204	390 396	0	390 396	299 650	0	299 650	260 708	0	260 708	429 338	0	429 338
45205	556 442	0	556 442	324 746	72 943	397 689	371 095	1 489	372 584	510 093	71 454	581 547
45206	4 944 062	0	4 944 062	613 990	36 893	650 883	514 155	1 166	515 321	5 043 897	35 727	5 079 624
45207	11 210 086	1 810 305	13 020 391	441 083	379 572	820 655	275 326	266 719	542 045	11 375 843	1 923 158	13 299 001
45208	5 069 918	28 809	5 098 727	59 163	2 953	62 116	84 417	1 115	85 532	5 044 664	30 647	5 075 311
45209	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45301	0	0	0	1 200	0	1 200	1 123	0	1 123	77	0	77
45307	160 000	0	160 000	884	0	884	0	0	0	160 884	0	160 884
45401	12 185	0	12 185	43 355	0	43 355	45 446	0	45 446	10 094	0	10 094
45404	8 000	0	8 000	2 890	0	2 890	2 695	0	2 695	8 195	0	8 195
45405	2 392	0	2 392	1 000	0	1 000	1 758	0	1 758	1 634	0	1 634
45406	2 806	0	2 806	8 000	0	8 000	249	0	249	10 557	0	10 557
45407	147 339	0	147 339	39 400	0	39 400	48 643	0	48 643	138 096	0	138 096
45408	355 479	0	355 479	1 860	0	1 860	14 681	0	14 681	342 658	0	342 658
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
45502	13 350	0	13 350	0	0	0	13 350	0	13 350	0	0	0
45503	1 277	0	1 277	0	0	0	16	0	16	1 261	0	1 261
45504	116 190	0	116 190	300 158	0	300 158	299 836	0	299 836	116 512	0	116 512
45505	778 552	1 587	780 139	340 545	215	340 760	56 162	55	56 217	1 062 935	1 747	1 064 682
45506	2 049 730	24 044	2 073 774	131 005	2 329	133 334	72 990	897	73 887	2 107 745	25 476	2 133 221
45507	7 110 139	197 566	7 307 705	366 660	17 454	384 114	210 992	8 829	219 821	7 265 807	206 191	7 471 998
45509	12 533	39 549	52 082	25 876	15 716	41 592	24 452	24 447	48 899	13 957	30 818	44 775
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45705	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
45706	9 998	0	9 998	0	0	0	886	0	886	9 112	0	9 112
45708	0	169	169	0	401	401	0	191	191	0	379	379
45811	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
45812	1 326 028	0	1 326 028	128 761	0	128 761	270 414	0	270 414	1 184 375	0	1 184 375
45814	95 507	0	95 507	22 578	0	22 578	66 222	0	66 222	51 863	0	51 863
45815	550 448	32 571	583 019	46 420	13 460	59 880	340 797	3 681	344 478	256 071	42 350	298 421
45817	0	0	0	0	176	176	0	0	0	0	176	176
45912	66 706	0	66 706	28 224	0	28 224	26 995	0	26 995	67 935	0	67 935
45914	3 841	0	3 841	4 549	0	4 549	6 643	0	6 643	1 747	0	1 747
45915	91 430	754	92 184	38 102	316	38 418	28 737	66	28 803	100 795	1 004	101 799
46601	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
47101	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
47105	906	0	906	0	0	0	7	0	7	899	0	899
47106	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
47107	45 312	0	45 312	0	0	0	0	0	0	45 312	0	45 312
47404	0	413 505	413 505	51 280 432	228 730	51 509 162	51 280 432	471 814	51 752 246	0	170 421	170 421
47408	0	0	0	54 770 117	87 858 485	142 628 602	54 770 117	87 858 381	142 628 498	0	104	104
47423	1 947 764	3 536	1 951 300	567 977	185 443	753 420	564 857	185 256	750 113	1 950 884	3 723	1 954 607
47427	629 690	11 696	641 386	512 753	16 690	529 443	456 294	11 542	467 836	686 149	16 844	702 993
47431	0	0	0	81 051	0	81 051	81 051	0	81 051	0	0	0
47801	51 112	0	51 112	102	0	102	390	0	390	50 824	0	50 824
47802	2 601 144	0	2 601 144	91 188	0	91 188	157 549	0	157 549	2 534 783	0	2 534 783
50205	497 285	336 074	833 359	59 280 192	27 166 335	86 446 527	59 582 824	27 502 409	87 085 233	194 653	0	194 653
50206	3 477	0	3 477	881 864	0	881 864	885 340	0	885 340	1	0	1
50207	25 003	0	25 003	4 275 220	0	4 275 220	4 222 433	0	4 222 433	77 790	0	77 790
50208	0	0	0	3 355 061	0	3 355 061	3 355 061	0	3 355 061	0	0	0
50211	0	84 472	84 472	0	2 344 284	2 344 284	0	2 418 083	2 418 083	0	10 673	10 673
50218	9 970 898	3 384 523	13 355 421	67 518 373	30 319 406	97 837 779	67 162 359	28 058 167	95 220 526	10 326 912	5 645 762	15 972 674
50221	62 502	0	62 502	32 516	0	32 516	94 955	0	94 955	63	0	63
50308	0	0	0	76 438	0	76 438	76 438	0	76 438	0	0	0
50318	11 780	0	11 780	76 527	0	76 527	76 662	0	76 662	11 645	0	11 645
50505	4 118	1 882	6 000	0	182	182	0	65	65	4 118	1 999	6 117
50706	0	0	0	124 859	0	124 859	111 586	0	111 586	13 273	0	13 273
50709	513 419	1 572 992	2 086 411	0	152 605	152 605	0	54 547	54 547	513 419	1 671 050	2 184 469
50721	0	0	0	1 233	0	1 233	324	0	324	909	0	909
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
51406	276 053	0	276 053	1 974	0	1 974	0	0	0	278 027	0	278 027
51505	7 864	0	7 864	66	0	66	0	0	0	7 930	0	7 930
51506	89 205	0	89 205	510	0	510	0	0	0	89 715	0	89 715
52503	24 720	358	25 078	27 858	33	27 891	5 735	150	5 885	46 843	241	47 084
52601	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
60106	195 000	0	195 000	584 270	0	584 270	584 270	0	584 270	195 000	0	195 000
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	68 037	0	68 037	3 452	0	3 452	3 127	0	3 127	68 362	0	68 362
60306	4	0	4	22 072	0	22 072	22 070	0	22 070	6	0	6
60308	302	0	302	1 196	0	1 196	1 172	0	1 172	326	0	326
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	176 494	0	176 494	91 520	0	91 520	94 196	0	94 196	173 818	0	173 818
60314	28 040	1 845	29 885	1 652	169	1 821	280	1 438	1 718	29 412	576	29 988
60315	12 238	0	12 238	13 618	0	13 618	13 618	0	13 618	12 238	0	12 238
60323	89 583	3 183	92 766	2 839	1 071	3 910	4 578	114	4 692	87 844	4 140	91 984
60401	776 685	0	776 685	1 067	0	1 067	13 807	0	13 807	763 945	0	763 945
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60410	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
60411	2 179 690	0	2 179 690	13 000	0	13 000	0	0	0	2 192 690	0	2 192 690
60413	113 628	0	113 628	0	0	0	0	0	0	113 628	0	113 628
60701	2 642	0	2 642	981	0	981	1 257	0	1 257	2 366	0	2 366
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	734	0	734	178	0	178	340	0	340	572	0	572
61008	2 446	0	2 446	4 375	0	4 375	3 036	0	3 036	3 785	0	3 785
61009	570	0	570	1 299	0	1 299	1 403	0	1 403	466	0	466
61011	108 499	0	108 499	0	0	0	206	0	206	108 293	0	108 293
61209	0	0	0	475 687	0	475 687	475 687	0	475 687	0	0	0
61210	0	0	0	1 331 660	0	1 331 660	1 331 660	0	1 331 660	0	0	0
61212	0	0	0	135 578	0	135 578	135 578	0	135 578	0	0	0
61403	251 722	0	251 722	17 479	0	17 479	11 367	0	11 367	257 834	0	257 834
61601	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
61702	123 469	0	123 469	75 618	0	75 618	0	0	0	199 087	0	199 087
61703	61 031	0	61 031	0	0	0	0	0	0	61 031	0	61 031
70606	11 314 156	0	11 314 156	1 907 598	0	1 907 598	59 914	0	59 914	13 161 840	0	13 161 840
70608	6 537 085	0	6 537 085	1 500 454	0	1 500 454	4 484	0	4 484	8 033 055	0	8 033 055
70610	17 905	0	17 905	9 784	0	9 784	0	0	0	27 689	0	27 689
70611	13 401	0	13 401	8 319	0	8 319	0	0	0	21 720	0	21 720
70614	7 853	0	7 853	357	0	357	205	0	205	8 005	0	8 005
Итого по активу (баланс)	94 196 605	10 390 956	104 587 561	372 783 838	162 726 067	535 509 905	369 178 019	160 314 871	529 492 890	97 802 424	12 802 152	110 604 576
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	78 428	0	78 428	0	0	0	0	0	0	78 428	0	78 428
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	62 502	0	62 502	95 280	0	95 280	33 749	0	33 749	971	0	971
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	2 547 200	0	2 547 200	0	0	0	0	0	0	2 547 200	0	2 547 200
30109	52	324	376	0	1 015	1 015	0	735	735	52	44	96
30126	733	0	733	1 433	0	1 433	845	0	845	145	0	145
30220	0	0	0	0	2 033	2 033	0	2 033	2 033	0	0	0
30223	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30226	418	0	418	48	0	48	175	0	175	545	0	545
30232	477	2 374	2 851	1 210 322	190 446	1 400 768	1 210 531	189 230	1 399 761	686	1 158	1 844
30301	7 260 479	1 483 648	8 744 127	1 200 084	734 844	1 934 928	1 349 403	958 302	2 307 705	7 409 798	1 707 106	9 116 904
30305	6 075 683	42 415	6 118 098	8 894 943	32 884	8 927 827	8 482 486	36 914	8 519 400	5 663 226	46 445	5 709 671
30601	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31302	170 000	0	170 000	2 956 000	1 147 488	4 103 488	2 886 000	1 147 488	4 033 488	100 000	0	100 000
31303	100 000	0	100 000	945 000	537 239	1 482 239	1 075 000	596 546	1 671 546	230 000	59 307	289 307
31304	0	0	0	130 000	101 822	231 822	130 000	356 263	486 263	0	254 441	254 441
31305	990 000	229 126	1 219 126	0	149 481	149 481	0	16 147	16 147	990 000	95 792	1 085 792
31309	264 395	0	264 395	43 538	0	43 538	0	0	0	220 857	0	220 857
31406	0	504 459	504 459	0	17 493	17 493	0	48 941	48 941	0	535 907	535 907
31407	0	151 223	151 223	0	5 852	5 852	0	12 685	12 685	0	158 056	158 056
31502	0	0	0	2 384 715	0	2 384 715	2 426 426	151 935	2 578 361	41 711	151 935	193 646
31503	0	0	0	1 001 795	0	1 001 795	1 001 795	0	1 001 795	0	0	0
32901	13 146 968	0	13 146 968	87 186 212	0	87 186 212	89 106 607	0	89 106 607	15 067 363	0	15 067 363
40302	6 314	0	6 314	3 913	0	3 913	6 246	0	6 246	8 647	0	8 647
40502	5 505	732	6 237	12 326	4 677	17 003	11 529	8 219	19 748	4 708	4 274	8 982
40503	1 870	26 907	28 777	71 831	933	72 764	77 848	2 610	80 458	7 887	28 584	36 471
40602	120 063	39	120 102	273 429	17 597	291 026	283 936	17 570	301 506	130 570	12	130 582
40603	307 319	0	307 319	334 083	0	334 083	212 111	0	212 111	185 347	0	185 347
40701	65 675	1 188	66 863	426 051	771	426 822	429 836	4 324	434 160	69 460	4 741	74 201
40702	8 243 227	301 413	8 544 640	39 812 651	2 895 711	42 708 362	39 222 819	3 073 303	42 296 122	7 653 395	479 005	8 132 400
40703	189 560	1 819	191 379	264 926	1 422	266 348	196 336	1 533	197 869	120 970	1 930	122 900
40802	271 664	1 118	272 782	1 718 058	3 474	1 721 532	1 699 956	3 788	1 703 744	253 562	1 432	254 994
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	27 321	137 212	164 533	281 336	294 014	575 350	288 169	288 914	577 083	34 154	132 112	166 266
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	771 150	146 731	917 881	4 194 638	821 393	5 016 031	4 133 261	797 835	4 931 096	709 773	123 173	832 946
40820	4 747	21 857	26 604	13 604	8 200	21 804	13 867	9 288	23 155	5 010	22 945	27 955
40821	704	0	704	199 307	0	199 307	198 981	0	198 981	378	0	378
40901	91 478	0	91 478	81 051	0	81 051	32 779	0	32 779	43 206	0	43 206
40905	72	4	76	82 957	35	82 992	82 964	35	82 999	79	4	83
40906	0	0	0	29 552	0	29 552	29 552	0	29 552	0	0	0
40909	1	3	4	12 388	15 647	28 035	12 388	15 647	28 035	1	3	4
40910	0	8	8	3 655	4 303	7 958	3 655	4 303	7 958	0	8	8
40911	3 745	0	3 745	341 559	0	341 559	340 835	0	340 835	3 021	0	3 021
40912	0	18	18	19 430	39 595	59 025	19 430	39 596	59 026	0	19	19
40913	0	4	4	13 539	37 415	50 954	13 539	37 415	50 954	0	4	4
41803	40 000	0	40 000	40 602	0	40 602	20 602	0	20 602	20 000	0	20 000
41806	685 500	79 835	765 335	48 495	3 406	51 901	110 495	55 220	165 715	747 500	131 649	879 149
42002	1 500	0	1 500	1 505	0	1 505	5	0	5	0	0	0
42003	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42004	1 400	2 750	4 150	410	107	517	510	231	741	1 500	2 874	4 374
42005	518 080	36 743	554 823	71 271	1 631	72 902	13 151	3 564	16 715	459 960	38 676	498 636
42006	176 685	10 596	187 281	30 497	4 229	34 726	3 517	1 167	4 684	149 705	7 534	157 239
42101	0	125 678	125 678	0	4 358	4 358	0	12 193	12 193	0	133 513	133 513
42102	130 556	0	130 556	337 149	0	337 149	252 193	0	252 193	45 600	0	45 600
42103	292 987	144 766	437 753	262 238	115 667	377 905	657 932	9 505	667 437	688 681	38 604	727 285
42104	470 469	32 147	502 616	240 721	6 051	246 772	94 514	3 006	97 520	324 262	29 102	353 364
42105	1 111 728	203 480	1 315 208	720 870	7 634	728 504	98 885	53 532	152 417	489 743	249 378	739 121
42106	1 800 843	427 616	2 228 459	1 225 871	147 056	1 372 927	1 576 422	93 311	1 669 733	2 151 394	373 871	2 525 265
42107	923 640	142 806	1 066 446	306 696	62 602	369 298	45 876	366 369	412 245	662 820	446 573	1 109 393
42202	1 500	0	1 500	1 506	0	1 506	1 006	0	1 006	1 000	0	1 000
42203	313 700	0	313 700	312 241	0	312 241	407 241	0	407 241	408 700	0	408 700
42204	7 001	0	7 001	5 430	0	5 430	1 332	0	1 332	2 903	0	2 903
42205	591 447	0	591 447	41 563	0	41 563	14 711	0	14 711	564 595	0	564 595
42206	1 077 985	3 363	1 081 348	55 578	116	55 694	59 528	326	59 854	1 081 935	3 573	1 085 508
42301	11 865	2 786	14 651	22 369	119	22 488	22 878	275	23 153	12 374	2 942	15 316
42304	20 740	73 967	94 707	9 901	36 174	46 075	7 465	34 384	41 849	18 304	72 177	90 481
42305	1 285 647	657 435	1 943 082	349 874	201 896	551 770	307 434	177 281	484 715	1 243 207	632 820	1 876 027
42306	11 955 506	4 377 838	16 333 344	1 121 124	696 672	1 817 796	2 102 143	929 716	3 031 859	12 936 525	4 610 882	17 547 407
42307	1 087 892	181 668	1 269 560	773 802	26 532	800 334	254 973	50 975	305 948	569 063	206 111	775 174
42309	8 516	14	8 530	673	1	674	336	1	337	8 179	14	8 193
42504	5 980	40 357	46 337	6 117	41 961	48 078	5 977	1 604	7 581	5 840	0	5 840
42505	78 055	201 784	279 839	30	6 997	7 027	671	19 576	20 247	78 696	214 363	293 059
42506	35 000	1 262 238	1 297 238	0	99 408	99 408	0	178 095	178 095	35 000	1 340 925	1 375 925
42601	5	97	102	0	3	3	0	9	9	5	103	108
42604	140	1 384	1 524	143	53	196	3	117	120	0	1 448	1 448
42605	2 613	4 521	7 134	962	176	1 138	406	1 384	1 790	2 057	5 729	7 786
42606	31 544	25 237	56 781	1 747	2 291	4 038	4 006	3 477	7 483	33 803	26 423	60 226
42607	1 295	2 702	3 997	879	627	1 506	886	438	1 324	1 302	2 513	3 815
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	2 200 000	470 828	2 670 828	0	16 327	16 327	0	45 678	45 678	2 200 000	500 179	2 700 179
45115	92 571	0	92 571	985	0	985	481	0	481	92 067	0	92 067
45215	700 739	0	700 739	149 407	0	149 407	78 238	0	78 238	629 570	0	629 570
45315	731	0	731	1	0	1	1	0	1	731	0	731
45415	2 521	0	2 521	576	0	576	1 350	0	1 350	3 295	0	3 295
45515	556 711	0	556 711	106 841	0	106 841	133 301	0	133 301	583 171	0	583 171
45715	3	0	3	3	0	3	8	0	8	8	0	8
45818	776 196	0	776 196	289 369	0	289 369	320 694	0	320 694	807 521	0	807 521
45918	64 041	0	64 041	14 014	0	14 014	16 225	0	16 225	66 252	0	66 252
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	59 597 786	0	59 597 786	59 597 786	0	59 597 786	0	0	0
47405	0	0	0	26 899	222 570	249 469	26 899	222 570	249 469	0	0	0
47407	1 226	3 419	4 645	56 160 629	86 445 234	142 605 863	56 160 559	86 446 102	142 606 661	1 156	4 287	5 443
47411	470 321	69 602	539 923	86 613	17 534	104 147	105 542	25 098	130 640	489 250	77 166	566 416
47416	51 251	0	51 251	144 370	5 477	149 847	102 421	5 716	108 137	9 302	239	9 541
47422	4 646	0	4 646	924 066	0	924 066	922 105	0	922 105	2 685	0	2 685
47425	814 138	0	814 138	46 955	0	46 955	47 532	0	47 532	814 715	0	814 715
47426	236 697	73 210	309 907	268 713	65 137	333 850	205 923	28 347	234 270	173 907	36 420	210 327
47804	284 328	0	284 328	38 845	0	38 845	56 701	0	56 701	302 184	0	302 184
50219	100	0	100	3	0	3	10	0	10	107	0	107
50220	41 305	0	41 305	51 209	0	51 209	323 701	0	323 701	313 797	0	313 797
50507	6 000	0	6 000	65	0	65	182	0	182	6 117	0	6 117
50719	427 208	0	427 208	30 261	0	30 261	40 027	0	40 027	436 974	0	436 974
50720	0	0	0	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0
51510	1 652	0	1 652	190	0	190	203	0	203	1 665	0	1 665
52301	64 751	0	64 751	201 431	18 487	219 918	314 339	23 181	337 520	177 659	4 694	182 353
52302	2 975	0	2 975	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0
52303	58 614	0	58 614	58 614	0	58 614	24 014	0	24 014	24 014	0	24 014
52304	440 013	4 491	444 504	436 023	4 797	440 820	670 131	306	670 437	674 121	0	674 121
52305	60 574	42 444	103 018	3 224	1 482	4 706	54 040	4 085	58 125	111 390	45 047	156 437
52306	609 604	32 158	641 762	203 316	19 181	222 497	166 694	2 206	168 900	572 982	15 183	588 165
52307	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
52406	118	0	118	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	118	0	118
52501	767	225	992	226	8	234	1 316	143	1 459	1 857	360	2 217
52602	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
60105	68 250	0	68 250	204 494	0	204 494	204 494	0	204 494	68 250	0	68 250
60206	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60301	42 036	0	42 036	78 876	0	78 876	72 639	0	72 639	35 799	0	35 799
60305	24 385	0	24 385	130 173	0	130 173	127 300	0	127 300	21 512	0	21 512
60307	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60309	10 221	0	10 221	12 486	0	12 486	5 658	0	5 658	3 393	0	3 393
60311	6	0	6	12 061	0	12 061	12 055	0	12 055	0	0	0
60322	144	0	144	21 374	0	21 374	21 381	0	21 381	151	0	151
60324	90 097	0	90 097	4 996	0	4 996	4 316	0	4 316	89 417	0	89 417
60405	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60601	337 914	0	337 914	894	0	894	4 664	0	4 664	341 684	0	341 684
60706	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	9 733	0	9 733	0	0	0	23	0	23	9 756	0	9 756
61301	53 335	0	53 335	2 475	0	2 475	0	0	0	50 860	0	50 860
61304	1 508	0	1 508	510	0	510	778	0	778	1 776	0	1 776
61501	217	0	217	0	0	0	88	0	88	305	0	305
70601	11 863 291	0	11 863 291	41 257	0	41 257	1 884 659	0	1 884 659	13 706 693	0	13 706 693
70603	6 307 479	0	6 307 479	5 014	0	5 014	1 469 527	0	1 469 527	7 771 992	0	7 771 992
70605	14 597	0	14 597	0	0	0	199	0	199	14 796	0	14 796
70613	1 233	0	1 233	3 005	0	3 005	2 681	0	2 681	909	0	909
70615	187 963	0	187 963	0	0	0	75 618	0	75 618	263 581	0	263 581
Итого по пассиву (баланс)	92 796 751	11 790 810	104 587 561	279 688 601	95 347 785	375 036 386	284 432 614	96 620 787	381 053 401	97 540 764	13 063 812	110 604 576
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	110	0	110	1	0	1	0	0	0	111	0	111
80801	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
Итого по активу (баланс)	145	0	145	1	0	1	1	0	1	145	0	145
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	45	0	45	1	0	1	1	0	1	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	145	0	145	2	0	2	2	0	2	145	0	145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	647 042	55 634	702 676	647 042	55 634	702 676	0	0	0
90803	51 048	0	51 048	0	0	0	51 048	0	51 048	0	0	0
90901	6 377 790	39 077	6 416 867	1 251 623	3 529	1 255 152	667 880	1 435	669 315	6 961 533	41 171	7 002 704
90902	5 563 039	88	5 563 127	448 374	9	448 383	859 992	3	859 995	5 151 421	94	5 151 515
90907	91 478	0	91 478	32 779	0	32 779	81 051	0	81 051	43 206	0	43 206
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	707 845	231 839	939 684	641 845	60 668	702 513	192 356	45 244	237 600	1 157 334	247 263	1 404 597
91203	188 769	0	188 769	1 381 043	38 198	1 419 241	1 418 337	38 198	1 456 535	151 475	0	151 475
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	1 242 314	0	1 242 314	0	0	0	54 457	0	54 457	1 187 857	0	1 187 857
91414	67 195 402	73 814	67 269 216	3 659 401	7 161	3 666 562	3 879 097	2 560	3 881 657	66 975 706	78 415	67 054 121
91418	2 560 954	0	2 560 954	68 683	0	68 683	131 715	0	131 715	2 497 922	0	2 497 922
91501	36 840	0	36 840	0	0	0	0	0	0	36 840	0	36 840
91604	571 616	18 544	590 160	80 976	2 068	83 044	107 434	689	108 123	545 158	19 923	565 081
91704	222 972	12 286	235 258	940	1 192	2 132	1	426	427	223 911	13 052	236 963
91802	332 599	28 579	361 178	1 494	2 772	4 266	57	991	1 048	334 036	30 360	364 396
91803	28 390	3 636	32 026	64	353	417	0	126	126	28 454	3 863	32 317
99998	56 550 895	0	56 550 895	8 196 658	0	8 196 658	7 346 750	0	7 346 750	57 400 803	0	57 400 803
Итого по активу (баланс)	143 223 010	407 863	143 630 873	16 410 922	171 584	16 582 506	15 437 217	145 306	15 582 523	144 196 715	434 141	144 630 856
Пассив
91003	0	0	0	10 066	0	10 066	10 066	0	10 066	0	0	0
91004	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0
91311	4 978 192	223 386	5 201 578	302 819	7 774	310 593	581 267	21 582	602 849	5 256 640	237 194	5 493 834
91312	40 711 798	1 772 612	42 484 410	1 247 122	65 048	1 312 170	1 904 139	171 803	2 075 942	41 368 815	1 879 367	43 248 182
91314	0	0	0	86 202	0	86 202	86 202	0	86 202	0	0	0
91315	4 072 585	19 184	4 091 769	846 044	2 423	848 467	474 476	3 619	478 095	3 701 017	20 380	3 721 397
91316	747 259	7 851	755 110	856 392	103 909	960 301	1 036 323	103 727	1 140 050	927 190	7 669	934 859
91317	1 844 153	41 366	1 885 519	3 712 309	13 658	3 725 967	3 782 332	18 758	3 801 090	1 914 176	46 466	1 960 642
91319	851 952	0	851 952	122 059	0	122 059	30 089	0	30 089	759 982	0	759 982
91507	1 280 453	0	1 280 453	69 050	0	69 050	70 400	0	70 400	1 281 803	0	1 281 803
91508	104	0	104	1	0	1	1	0	1	104	0	104
99999	87 079 978	0	87 079 978	7 487 958	0	7 487 958	7 638 033	0	7 638 033	87 230 053	0	87 230 053
Итого по пассиву (баланс)	141 566 474	2 064 399	143 630 873	14 743 128	192 812	14 935 940	15 616 434	319 489	15 935 923	142 439 780	2 191 076	144 630 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 960	103 478	110 438	6 960	103 478	110 438	0	0	0
93302	0	16 815	16 815	6 960	86 637	93 597	6 960	103 452	110 412	0	0	0
93303	6 960	0	6 960	281 566	0	281 566	6 960	0	6 960	281 566	0	281 566
93304	0	0	0	36 518	0	36 518	29 770	0	29 770	6 748	0	6 748
93501	0	7 034	7 034	0	297 703	297 703	0	304 737	304 737	0	0	0
93502	0	0	0	0	294 634	294 634	0	294 634	294 634	0	0	0
93504	0	0	0	33 304	0	33 304	33 304	0	33 304	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 231 010	1 231 010	0	1 231 010	1 231 010	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 229 622	1 229 622	0	1 229 622	1 229 622	0	0	0
93901	173 461	2 553 715	2 727 176	9 147 944	63 472 035	72 619 979	9 188 234	62 671 767	71 860 001	133 171	3 353 983	3 487 154
94101	0	0	0	125 287	46 363	171 650	125 287	46 363	171 650	0	0	0
99996	2 766 832	0	2 766 832	74 655 059	0	74 655 059	73 652 253	0	73 652 253	3 769 638	0	3 769 638
Итого по активу (баланс)	2 947 253	2 577 564	5 524 817	84 293 598	66 761 482	151 055 080	83 049 728	65 985 063	149 034 791	4 191 123	3 353 983	7 545 106
Пассив
96301	0	7 034	7 034	0	408 243	408 243	0	401 209	401 209	0	0	0
96302	0	16 810	16 810	0	398 134	398 134	0	381 324	381 324	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	285 240	285 240	0	285 240	285 240
96304	0	0	0	33 511	0	33 511	33 511	0	33 511	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 231 010	1 231 010	0	1 231 010	1 231 010	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 229 622	1 229 622	0	1 229 622	1 229 622	0	0	0
96504	0	0	0	18 107	0	18 107	18 107	0	18 107	0	0	0
96601	0	0	0	7 440	0	7 440	7 440	0	7 440	0	0	0
96602	0	0	0	7 549	0	7 549	7 549	0	7 549	0	0	0
96603	7 382	0	7 382	7 686	0	7 686	304	0	304	0	0	0
96604	0	0	0	154	0	154	7 300	0	7 300	7 146	0	7 146
96704	0	0	0	11 404	0	11 404	11 404	0	11 404	0	0	0
96901	2 206 605	529 001	2 735 606	45 575 310	26 237 259	71 812 569	44 710 394	27 829 639	72 540 033	1 341 689	2 121 381	3 463 070
97101	0	0	0	127 354	0	127 354	141 536	0	141 536	14 182	0	14 182
99997	2 757 985	0	2 757 985	73 743 052	0	73 743 052	74 760 535	0	74 760 535	3 775 468	0	3 775 468
Итого по пассиву (баланс)	4 971 972	552 845	5 524 817	119 531 567	29 504 268	149 035 835	119 698 080	31 358 044	151 056 124	5 138 485	2 406 621	7 545 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 078,0000	0	0	41,0000	0	0	45,0000	0	0	1 074,0000
98010	0	0	1 076 894 252,8152	0	0	1 036 566 677,0000	0	0	1 036 820 739,0471	0	0	1 076 640 190,7681
98020	0	0	321,0000	0	0	109,0000	0	0	92,0000	0	0	338,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 076 895 651,8152	0	0	1 036 566 827,0000	0	0	1 036 820 876,0471	0	0	1 076 641 602,7681
Пассив
98040	0	0	1 054 770 390,6227	0	0	130,0000	0	0	0,0000	0	0	1 054 770 260,6227
98050	0	0	20 361 043,7925	0	0	1 034 606 863,0471	0	0	1 034 352 944,0000	0	0	20 107 124,7454
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	224 111,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	224 111,4000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 076 895 651,8152	0	0	1 034 606 993,0471	0	0	1 034 352 944,0000	0	0	1 076 641 602,7681

Страница была полезной?