Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 370	86 835	151 205	410 086	255 126	665 212	411 070	228 027	639 097	63 386	113 934	177 320
20209	0	0	0	158 250	14 348	172 598	158 250	14 348	172 598	0	0	0
30102	43 885	0	43 885	16 789 499	0	16 789 499	16 722 336	0	16 722 336	111 048	0	111 048
30110	27 388	233 457	260 845	258 680	1 140 487	1 399 167	251 291	1 111 883	1 363 174	34 777	262 061	296 838
30202	40 229	0	40 229	1 579	0	1 579	0	0	0	41 808	0	41 808
30204	6 539	0	6 539	0	0	0	267	0	267	6 272	0	6 272
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30602	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	7 320 000	0	7 320 000	7 120 000	0	7 120 000	600 000	0	600 000
32003	300 000	0	300 000	2 800 000	0	2 800 000	3 000 000	0	3 000 000	100 000	0	100 000
32004	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45201	10 775	0	10 775	59 548	0	59 548	60 966	0	60 966	9 357	0	9 357
45203	11 776	0	11 776	11 185	0	11 185	18 886	0	18 886	4 075	0	4 075
45204	1 795	0	1 795	1 800	20 186	21 986	2 914	0	2 914	681	20 186	20 867
45205	54 468	0	54 468	0	0	0	4 468	0	4 468	50 000	0	50 000
45206	288 316	0	288 316	10 000	2 159	12 159	2 350	15	2 365	295 966	2 144	298 110
45207	2 419 342	67 261	2 486 603	195 985	6 525	202 510	280 450	2 332	282 782	2 334 877	71 454	2 406 331
45208	46 590	0	46 590	0	0	0	1 949	0	1 949	44 641	0	44 641
45502	3 100	0	3 100	630	0	630	3 100	0	3 100	630	0	630
45503	2 281	0	2 281	7 600	0	7 600	2 866	0	2 866	7 015	0	7 015
45504	15 870	0	15 870	1 250	0	1 250	3 230	0	3 230	13 890	0	13 890
45505	19 621	0	19 621	0	0	0	5 822	0	5 822	13 799	0	13 799
45506	8 400	1 773	10 173	5 900	172	6 072	735	62	797	13 565	1 883	15 448
45507	3 129	0	3 129	0	0	0	40	0	40	3 089	0	3 089
45815	1 723	4 858	6 581	0	465	465	0	171	171	1 723	5 152	6 875
45915	44	0	44	3	0	3	44	0	44	3	0	3
47408	0	0	0	59 012	346 318	405 330	59 012	346 318	405 330	0	0	0
47417	0	135	135	0	4	4	0	139	139	0	0	0
47423	37	0	37	3 307	192 357	195 664	3 306	192 357	195 663	38	0	38
47427	1 326	3	1 329	33 426	422	33 848	33 401	418	33 819	1 351	7	1 358
60302	377	0	377	5 197	0	5 197	64	0	64	5 510	0	5 510
60308	2 326	0	2 326	4 742	0	4 742	4 777	0	4 777	2 291	0	2 291
60310	60	0	60	38	0	38	42	0	42	56	0	56
60312	673	0	673	6 180	0	6 180	5 050	0	5 050	1 803	0	1 803
60323	79	2 886	2 965	0	276	276	0	101	101	79	3 061	3 140
60401	89 333	0	89 333	20	0	20	0	0	0	89 353	0	89 353
60701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	113	0	113	6	0	6	6	0	6	113	0	113
61008	12	0	12	170	0	170	169	0	169	13	0	13
61009	208	0	208	62	0	62	86	0	86	184	0	184
61403	4 733	0	4 733	1 867	0	1 867	278	0	278	6 322	0	6 322
70606	1 167 502	0	1 167 502	138 871	0	138 871	387	0	387	1 305 986	0	1 305 986
70608	252 094	0	252 094	54 581	0	54 581	0	0	0	306 675	0	306 675
70611	11 590	0	11 590	230	0	230	5 105	0	5 105	6 715	0	6 715
70616	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
Итого по активу (баланс)	5 765 396	397 208	6 162 604	28 739 724	1 978 845	30 718 569	28 862 737	1 896 171	30 758 908	5 642 383	479 882	6 122 265
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	319 363	0	319 363	0	0	0	0	0	0	319 363	0	319 363
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30220	0	99	99	0	100	100	0	1	1	0	0	0
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
40701	20 373	0	20 373	428 639	0	428 639	414 407	0	414 407	6 141	0	6 141
40702	1 669 767	115 006	1 784 773	11 131 086	203 276	11 334 362	10 808 422	199 901	11 008 323	1 347 103	111 631	1 458 734
40703	24 136	13 465	37 601	12 599	467	13 066	16 839	1 306	18 145	28 376	14 304	42 680
40802	50 104	277	50 381	118 929	238	119 167	111 208	11	111 219	42 383	50	42 433
40807	966	2 531	3 497	18 484	14 306	32 790	18 974	16 105	35 079	1 456	4 330	5 786
40817	25 851	2 998	28 849	292 765	408 909	701 674	296 754	481 823	778 577	29 840	75 912	105 752
40820	98	178	276	507	7	514	505	15	520	96	186	282
40911	0	0	0	9 653	0	9 653	9 653	0	9 653	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	75 000	0	75 000	854 000	0	854 000	889 000	0	889 000	110 000	0	110 000
42105	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42106	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	5 647	3 991	9 638	5 366	497	5 863	5 938	432	6 370	6 219	3 926	10 145
42303	11 764	0	11 764	11 047	39	11 086	31	1 290	1 321	748	1 251	1 999
42304	67 837	19 991	87 828	37 652	21 969	59 621	13 260	3 067	16 327	43 445	1 089	44 534
42305	108 737	16 320	125 057	18 530	3 327	21 857	20 072	24 464	44 536	110 279	37 457	147 736
42306	887 616	135 360	1 022 976	46 618	16 647	63 265	58 618	14 723	73 341	899 616	133 436	1 033 052
42307	213 674	52 912	266 586	3 472	2 402	5 874	10 115	4 939	15 054	220 317	55 449	275 766
42601	51	33	84	28	1	29	6	10	16	29	42	71
42604	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	633	2 787	3 420	0	108	108	6	240	246	639	2 919	3 558
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	406 585	0	406 585	118 099	0	118 099	85 578	0	85 578	374 064	0	374 064
45515	25 365	0	25 365	6 428	0	6 428	7 707	0	7 707	26 644	0	26 644
45818	6 581	0	6 581	0	0	0	294	0	294	6 875	0	6 875
45918	10	0	10	10	0	10	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	156 542	248 079	404 621	156 542	248 079	404 621	0	0	0
47411	13 273	915	14 188	10 962	813	11 775	11 295	754	12 049	13 606	856	14 462
47416	1 260	0	1 260	51 763	0	51 763	51 719	0	51 719	1 216	0	1 216
47422	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47425	4 782	0	4 782	3 974	0	3 974	6 197	0	6 197	7 005	0	7 005
47426	0	0	0	1 669	0	1 669	1 674	0	1 674	5	0	5
60301	560	0	560	4 978	0	4 978	4 535	0	4 535	117	0	117
60305	2 382	0	2 382	15 721	0	15 721	15 632	0	15 632	2 293	0	2 293
60309	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60311	7	0	7	7	0	7	23	0	23	23	0	23
60322	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
60324	2 965	0	2 965	0	0	0	175	0	175	3 140	0	3 140
60601	21 053	0	21 053	0	0	0	268	0	268	21 321	0	21 321
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	333	0	333	0	0	0	43	0	43	376	0	376
61701	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
70601	1 200 671	0	1 200 671	41	0	41	169 332	0	169 332	1 369 962	0	1 369 962
70603	252 041	0	252 041	0	0	0	56 878	0	56 878	308 919	0	308 919
Итого по пассиву (баланс)	5 795 741	366 863	6 162 604	13 361 216	921 185	14 282 401	13 244 902	997 160	14 242 062	5 679 427	442 838	6 122 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	453 416	0	453 416	2 502	0	2 502	5 772	0	5 772	450 146	0	450 146
90902	121 951	0	121 951	3 595	0	3 595	939	0	939	124 607	0	124 607
91414	257 227	0	257 227	14 210	2 421	16 631	10 669	17	10 686	260 768	2 404	263 172
91604	840	5 818	6 658	1 241	660	1 901	1 096	238	1 334	985	6 240	7 225
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 789	0	21 789	0	0	0	0	0	0	21 789	0	21 789
91803	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
99998	209 756	0	209 756	93 250	0	93 250	83 275	0	83 275	219 731	0	219 731
Итого по активу (баланс)	1 104 508	5 818	1 110 326	114 798	3 081	117 879	101 751	255	102 006	1 117 555	8 644	1 126 199
Пассив
91003	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
91312	39 391	108	39 499	8 349	4	8 353	5 694	10	5 704	36 736	114	36 850
91315	8 326	0	8 326	92	0	92	0	0	0	8 234	0	8 234
91317	149 505	0	149 505	73 518	0	73 518	86 234	0	86 234	162 221	0	162 221
91507	12 426	0	12 426	0	0	0	0	0	0	12 426	0	12 426
99999	900 570	0	900 570	18 731	0	18 731	24 629	0	24 629	906 468	0	906 468
Итого по пассиву (баланс)	1 110 218	108	1 110 326	102 002	4	102 006	117 869	10	117 879	1 126 085	114	1 126 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	56 877	0	56 877	56 877	0	56 877	0	0	0
99996	0	0	0	56 961	0	56 961	56 961	0	56 961	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	113 838	0	113 838	113 838	0	113 838	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	56 961	56 961	0	56 961	56 961	0	0	0
99997	0	0	0	56 877	0	56 877	56 877	0	56 877	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 877	56 961	113 838	56 877	56 961	113 838	0	0	0

Страница была полезной?