Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 206	0	2 206	2 081	0	2 081	1 233	0	1 233	3 054	0	3 054
10610	10 114	0	10 114	641	0	641	0	0	0	10 755	0	10 755
20202	20 834	714	21 548	177 516	46 164	223 680	189 989	41 416	231 405	8 361	5 462	13 823
20209	0	0	0	102 810	182	102 992	102 810	182	102 992	0	0	0
30102	36 816	0	36 816	1 184 792	0	1 184 792	1 197 408	0	1 197 408	24 200	0	24 200
30110	280 383	8	280 391	6 132 216	1 103	6 133 319	6 381 548	0	6 381 548	31 051	1 111	32 162
30114	0	30 336	30 336	0	122 145	122 145	0	114 666	114 666	0	37 815	37 815
30202	4 194	0	4 194	863	0	863	0	0	0	5 057	0	5 057
30204	1 106	0	1 106	0	0	0	415	0	415	691	0	691
30602	38	0	38	0	0	0	3	0	3	35	0	35
31902	0	0	0	5 160 000	0	5 160 000	4 950 000	0	4 950 000	210 000	0	210 000
31903	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32002	14 000	0	14 000	298 000	0	298 000	292 000	0	292 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	19 483	0	19 483	37 828	0	37 828	45 041	0	45 041	12 270	0	12 270
45205	1 558	0	1 558	0	0	0	970	0	970	588	0	588
45206	25 700	18 598	44 298	500	1 112	1 612	6 150	16 750	22 900	20 050	2 960	23 010
45207	14 200	16 815	31 015	0	1 631	1 631	0	583	583	14 200	17 863	32 063
45408	3 430	0	3 430	0	0	0	10	0	10	3 420	0	3 420
45505	18 750	0	18 750	700	0	700	0	0	0	19 450	0	19 450
45506	31 359	32 151	63 510	0	3 119	3 119	780	1 184	1 964	30 579	34 086	64 665
45507	80 077	38 640	118 717	0	3 750	3 750	912	1 815	2 727	79 165	40 575	119 740
45812	54	0	54	291	0	291	155	0	155	190	0	190
45814	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45815	25 475	0	25 475	60	12	72	839	0	839	24 696	12	24 708
45915	310	16	326	62	75	137	46	16	62	326	75	401
47408	0	0	0	88 538	98 304	186 842	88 538	98 304	186 842	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	26	4	30	6	0	6	6	4	10	26	0	26
47427	0	0	0	3 072	579	3 651	3 072	579	3 651	0	0	0
50706	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
60302	163	0	163	0	0	0	9	0	9	154	0	154
60306	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
60308	8	0	8	28	0	28	26	0	26	10	0	10
60310	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
60312	525	0	525	1 480	0	1 480	1 538	0	1 538	467	0	467
60323	786	0	786	35	0	35	20	0	20	801	0	801
60401	129 540	0	129 540	35	0	35	0	0	0	129 575	0	129 575
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	86	0	86	91	0	91	97	0	97	80	0	80
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 422	0	2 422	350	0	350	324	0	324	2 448	0	2 448
61702	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
70606	94 836	0	94 836	9 925	0	9 925	0	0	0	104 761	0	104 761
70608	96 717	0	96 717	19 265	0	19 265	0	0	0	115 982	0	115 982
Итого по активу (баланс)	937 022	137 282	1 074 304	14 442 740	278 176	14 720 916	14 485 324	275 499	14 760 823	894 438	139 959	1 034 397
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	78 572	0	78 572	0	0	0	0	0	0	78 572	0	78 572
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	7 988	0	7 988	0	0	0	0	0	0	7 988	0	7 988
30126	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	79	0	79	11	0	11	0	0	0	68	0	68
40702	422 470	34 993	457 463	843 278	203 526	1 046 804	785 202	185 852	971 054	364 394	17 319	381 713
40703	180	0	180	66	0	66	56	0	56	170	0	170
40802	9 821	0	9 821	13 983	0	13 983	12 178	0	12 178	8 016	0	8 016
40807	187	19	206	0	1	1	0	2	2	187	20	207
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634
40911	4 613	0	4 613	58 263	0	58 263	55 455	0	55 455	1 805	0	1 805
40912	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
40913	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42301	116	50	166	0	1	1	0	5	5	116	54	170
42507	0	16 815	16 815	0	583	583	0	1 631	1 631	0	17 863	17 863
44007	0	79 286	79 286	0	2 750	2 750	0	7 692	7 692	0	84 228	84 228
45215	12 958	0	12 958	3 856	0	3 856	941	0	941	10 043	0	10 043
45515	22 104	0	22 104	436	0	436	645	0	645	22 313	0	22 313
45818	24 434	0	24 434	908	0	908	947	0	947	24 473	0	24 473
45918	295	0	295	30	0	30	38	0	38	303	0	303
47405	0	0	0	0	28 045	28 045	0	28 045	28 045	0	0	0
47407	0	0	0	97 780	88 810	186 590	97 780	88 810	186 590	0	0	0
47416	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
47422	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47425	1 763	0	1 763	393	0	393	399	0	399	1 769	0	1 769
47426	0	3 346	3 346	0	116	116	0	933	933	0	4 163	4 163
50719	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50720	2 206	0	2 206	1 233	0	1 233	2 081	0	2 081	3 054	0	3 054
60301	1 841	0	1 841	2 014	0	2 014	1 264	0	1 264	1 091	0	1 091
60305	2 708	0	2 708	4 585	0	4 585	3 405	0	3 405	1 528	0	1 528
60309	112	0	112	113	0	113	64	0	64	63	0	63
60311	265	0	265	64	0	64	36	0	36	237	0	237
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	822	0	822	9	0	9	4	0	4	817	0	817
60601	59 197	0	59 197	0	0	0	458	0	458	59 655	0	59 655
61301	776	0	776	66	0	66	0	0	0	710	0	710
61304	293	0	293	81	0	81	61	0	61	273	0	273
61701	9 738	0	9 738	0	0	0	1 017	0	1 017	10 755	0	10 755
70601	56 389	0	56 389	197	0	197	14 222	0	14 222	70 414	0	70 414
70603	96 065	0	96 065	0	0	0	19 809	0	19 809	115 874	0	115 874
70615	376	0	376	376	0	376	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	939 794	134 510	1 074 304	1 028 943	324 161	1 353 104	999 898	313 299	1 313 197	910 749	123 648	1 034 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	33 963	0	33 963	347	1	348	408	0	408	33 902	1	33 903
90902	466 932	0	466 932	151	0	151	76	0	76	467 007	0	467 007
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	92 241	46 747	138 988	0	4 535	4 535	0	1 621	1 621	92 241	49 661	141 902
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	19 599	324	19 923	1 359	686	2 045	1 114	458	1 572	19 844	552	20 396
91704	1 222	904	2 126	0	87	87	0	34	34	1 222	957	2 179
91802	9 959	4 372	14 331	0	424	424	0	152	152	9 959	4 644	14 603
99998	564 507	0	564 507	57 777	0	57 777	49 708	0	49 708	572 576	0	572 576
Итого по активу (баланс)	1 188 448	52 347	1 240 795	59 634	5 733	65 367	51 306	2 265	53 571	1 196 776	55 815	1 252 591
Пассив
91003	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91312	426 935	114 922	541 857	6 653	3 985	10 638	0	11 150	11 150	420 282	122 087	542 369
91315	7 500	1 682	9 182	0	59	59	0	163	163	7 500	1 786	9 286
91317	13 417	0	13 417	38 528	0	38 528	46 016	0	46 016	20 905	0	20 905
91507	51	0	51	35	0	35	0	0	0	16	0	16
99999	676 288	0	676 288	3 863	0	3 863	7 590	0	7 590	680 015	0	680 015
Итого по пассиву (баланс)	1 124 191	116 604	1 240 795	49 527	4 044	53 571	54 054	11 313	65 367	1 128 718	123 873	1 252 591
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 176 753,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 176 753,0000
98010	0	0	55 506 967,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 506 967,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 683 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 720,0000
Пассив
98050	0	0	56 683 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 720,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 683 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 720,0000

Страница была полезной?