Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Вэйбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3095

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 047	4 585	14 632	65 916	3 542	69 458	46 049	1 671	47 720	29 914	6 456	36 370
20209	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
30102	15 293	0	15 293	650 251	0	650 251	634 848	0	634 848	30 696	0	30 696
30110	90 987	28 710	119 697	210 606	18 210	228 816	242 019	14 320	256 339	59 574	32 600	92 174
30202	5 628	0	5 628	147	0	147	0	0	0	5 775	0	5 775
30204	1 519	0	1 519	37	0	37	0	0	0	1 556	0	1 556
30233	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30424	38	8 707	8 745	15 755	16 337	32 092	15 727	15 944	31 671	66	9 100	9 166
45201	28 535	0	28 535	35 777	0	35 777	35 912	0	35 912	28 400	0	28 400
45206	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45207	37 153	0	37 153	0	0	0	667	0	667	36 486	0	36 486
45208	155 000	0	155 000	6 471	0	6 471	0	0	0	161 471	0	161 471
45505	532	0	532	0	0	0	40	0	40	492	0	492
45506	1 493	0	1 493	0	0	0	78	0	78	1 415	0	1 415
45507	42 684	0	42 684	24 000	0	24 000	36 687	0	36 687	29 997	0	29 997
45812	16 443	0	16 443	0	0	0	3 943	0	3 943	12 500	0	12 500
45815	3 709	0	3 709	0	0	0	3 709	0	3 709	0	0	0
45912	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
45915	1 951	0	1 951	0	0	0	1 951	0	1 951	0	0	0
47404	0	0	0	15 704	15 607	31 311	15 704	15 607	31 311	0	0	0
47408	0	0	0	42 650	15 708	58 358	42 650	15 708	58 358	0	0	0
47423	136	0	136	47	0	47	43	0	43	140	0	140
47427	330	0	330	395	0	395	330	0	330	395	0	395
47801	1 171	0	1 171	0	0	0	11	0	11	1 160	0	1 160
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	19 669	0	19 669	0	0	0	19 669	0	19 669	0	0	0
51404	0	0	0	29 462	0	29 462	0	0	0	29 462	0	29 462
60302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	579	0	579	1 348	0	1 348	993	0	993	934	0	934
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	2	0	2	52	0	52	53	0	53	1	0	1
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	656	0	656	262	0	262	92	0	92	826	0	826
61702	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
70606	38 430	0	38 430	4 757	0	4 757	425	0	425	42 762	0	42 762
70608	25 099	0	25 099	4 578	0	4 578	0	0	0	29 677	0	29 677
70611	1 350	0	1 350	94	0	94	0	0	0	1 444	0	1 444
70616	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	506 733	42 002	548 735	1 162 982	69 416	1 232 398	1 156 373	63 262	1 219 635	513 342	48 156	561 498
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	5 932	0	5 932	0	0	0	0	0	0	5 932	0	5 932
10801	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
30126	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30232	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40702	156 808	34 059	190 867	605 012	7 788	612 800	629 878	9 327	639 205	181 674	35 598	217 272
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	376	0	376	695	0	695	861	0	861	542	0	542
40807	3 236	437	3 673	6 780	6 695	13 475	5 700	6 722	12 422	2 156	464	2 620
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	16 647	0	16 647	716	0	716	492	0	492	16 423	0	16 423
45515	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45818	12 939	0	12 939	460	0	460	21	0	21	12 500	0	12 500
45918	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
47407	0	0	0	45 067	13 287	58 354	45 067	13 287	58 354	0	0	0
47416	2	0	2	20 297	0	20 297	20 322	0	20 322	27	0	27
47422	3	0	3	33	0	33	33	0	33	3	0	3
47425	135	0	135	503	0	503	492	0	492	124	0	124
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52307	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	0	0	0	25 966	0	25 966	25 966	0	25 966	0	0	0
52501	1 483	0	1 483	966	0	966	256	0	256	773	0	773
60301	34	0	34	676	0	676	664	0	664	22	0	22
60305	4	0	4	1 458	0	1 458	1 466	0	1 466	12	0	12
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	112	0	112	378	0	378	288	0	288	22	0	22
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	3 133	0	3 133	0	0	0	79	0	79	3 212	0	3 212
61304	18	0	18	4	0	4	3	0	3	17	0	17
61701	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
70601	44 914	0	44 914	0	0	0	8 499	0	8 499	53 413	0	53 413
70603	24 739	0	24 739	0	0	0	5 117	0	5 117	29 856	0	29 856
Итого по пассиву (баланс)	514 239	34 496	548 735	740 118	27 782	767 900	751 315	29 348	780 663	525 436	36 062	561 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 433	0	10 433	19	0	19	66	0	66	10 386	0	10 386
90902	1 665	0	1 665	237	0	237	446	0	446	1 456	0	1 456
91202	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
91203	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
91414	398 622	0	398 622	122 000	0	122 000	93 740	0	93 740	426 882	0	426 882
91418	1 171	0	1 171	0	0	0	11	0	11	1 160	0	1 160
91604	2 099	0	2 099	0	0	0	1 337	0	1 337	762	0	762
91704	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
91802	24 907	0	24 907	0	0	0	0	0	0	24 907	0	24 907
91803	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
99998	537 748	0	537 748	145 295	0	145 295	154 121	0	154 121	528 922	0	528 922
Итого по активу (баланс)	1 039 120	0	1 039 120	342 551	0	342 551	339 721	0	339 721	1 041 950	0	1 041 950
Пассив
91003	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	44 450	0	44 450	40 000	0	40 000	0	0	0	4 450	0	4 450
91312	491 471	0	491 471	71 690	0	71 690	89 200	0	89 200	508 981	0	508 981
91316	0	0	0	6 471	0	6 471	20 000	0	20 000	13 529	0	13 529
91317	1 465	0	1 465	35 777	0	35 777	35 912	0	35 912	1 600	0	1 600
91507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	501 372	0	501 372	140 596	0	140 596	152 252	0	152 252	513 028	0	513 028
Итого по пассиву (баланс)	1 039 120	0	1 039 120	294 718	0	294 718	297 548	0	297 548	1 041 950	0	1 041 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 326	2 326	0	2 326	2 326	0	0	0
99996	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 319	2 326	4 645	2 319	2 326	4 645	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
99997	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 645	0	4 645	4 645	0	4 645	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120 007,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	120 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 007,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	120 004,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 007,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	120 004,0000

Страница была полезной?