Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 765	0	5 765	35 944	0	35 944	102	0	102	41 607	0	41 607
10610	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
20202	110 091	79 812	189 903	767 544	92 870	860 414	765 099	99 558	864 657	112 536	73 124	185 660
20208	6 008	336	6 344	14 600	1 084	15 684	13 906	1 063	14 969	6 702	357	7 059
20209	0	0	0	301 396	5 147	306 543	301 396	5 147	306 543	0	0	0
30102	1 014 109	0	1 014 109	7 869 235	0	7 869 235	8 598 957	0	8 598 957	284 387	0	284 387
30110	9 955	34 149	44 104	10 609	73 258	83 867	12 238	78 412	90 650	8 326	28 995	37 321
30114	0	669 613	669 613	0	3 027 082	3 027 082	0	2 794 474	2 794 474	0	902 221	902 221
30202	67 316	0	67 316	0	0	0	2 073	0	2 073	65 243	0	65 243
30204	41 216	0	41 216	801	0	801	0	0	0	42 017	0	42 017
30221	0	0	0	0	1 072	1 072	0	0	0	0	1 072	1 072
30233	45	0	45	3 276	53	3 329	3 273	52	3 325	48	1	49
30302	0	0	0	2 960	0	2 960	2 312	0	2 312	648	0	648
30306	351 650	0	351 650	49 367	0	49 367	99 816	0	99 816	301 201	0	301 201
30413	3	0	3	3 933 654	0	3 933 654	3 933 656	0	3 933 656	1	0	1
30424	6 777	0	6 777	18 221 349	0	18 221 349	18 225 673	0	18 225 673	2 453	0	2 453
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32002	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 009	1 009	0	98	98	0	35	35	0	1 072	1 072
45101	4 323	0	4 323	15 192	0	15 192	17 636	0	17 636	1 879	0	1 879
45106	1 756	0	1 756	0	0	0	367	0	367	1 389	0	1 389
45107	1 179 341	0	1 179 341	193 570	0	193 570	80 686	0	80 686	1 292 225	0	1 292 225
45108	64 058	51 321	115 379	36 000	4 450	40 450	988	3 279	4 267	99 070	52 492	151 562
45201	60 856	0	60 856	272 265	0	272 265	251 960	0	251 960	81 161	0	81 161
45203	0	0	0	423 000	0	423 000	423 000	0	423 000	0	0	0
45204	178 000	48 070	226 070	299 900	4 664	304 564	213 000	52 734	265 734	264 900	0	264 900
45205	281 200	15 750	296 950	0	52 356	52 356	0	5 592	5 592	281 200	62 514	343 714
45206	1 018 047	167 151	1 185 198	63 788	15 846	79 634	60 259	12 644	72 903	1 021 576	170 353	1 191 929
45207	1 672 429	687 172	2 359 601	43 642	72 546	116 188	120 301	67 486	187 787	1 595 770	692 232	2 288 002
45208	398 058	209 685	607 743	21 950	29 937	51 887	13 073	12 580	25 653	406 935	227 042	633 977
45407	1 803	0	1 803	0	0	0	84	0	84	1 719	0	1 719
45408	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
45505	23 051	0	23 051	0	0	0	209	0	209	22 842	0	22 842
45506	24 639	60 056	84 695	51 720	8 534	60 254	5 002	15 425	20 427	71 357	53 165	124 522
45507	1 555 868	402 915	1 958 783	52 247	38 181	90 428	22 888	18 665	41 553	1 585 227	422 431	2 007 658
45509	22	0	22	117	35	152	116	35	151	23	0	23
45706	10 584	0	10 584	0	0	0	37	0	37	10 547	0	10 547
45812	44 334	0	44 334	166	0	166	3 031	0	3 031	41 469	0	41 469
45814	505	0	505	0	0	0	300	0	300	205	0	205
45815	11 797	0	11 797	359	24	383	10 867	24	10 891	1 289	0	1 289
45912	359	0	359	50	155	205	282	155	437	127	0	127
45915	788	0	788	1 369	82	1 451	1 397	82	1 479	760	0	760
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	175 290	175 290	1 391	18 520 241	18 521 632	1 391	18 187 311	18 188 702	0	508 220	508 220
47408	0	0	0	15 773 245	16 353 501	32 126 746	15 773 245	16 353 501	32 126 746	0	0	0
47423	969	0	969	61 361	1 657	63 018	61 421	1 657	63 078	909	0	909
47427	14 393	1 924	16 317	84 459	15 486	99 945	82 921	15 031	97 952	15 931	2 379	18 310
47801	654 785	0	654 785	11 486	0	11 486	6 422	0	6 422	659 849	0	659 849
50104	326	0	326	3 811 038	0	3 811 038	3 806 042	0	3 806 042	5 322	0	5 322
50105	9 031	0	9 031	475 243	0	475 243	440 534	0	440 534	43 740	0	43 740
50106	73 071	0	73 071	702 860	0	702 860	704 280	0	704 280	71 651	0	71 651
50107	42 249	0	42 249	301 834	0	301 834	292 059	0	292 059	52 024	0	52 024
50110	0	66 148	66 148	0	6 844	6 844	0	2 311	2 311	0	70 681	70 681
50118	1 112 167	0	1 112 167	5 189 367	0	5 189 367	5 301 900	0	5 301 900	999 634	0	999 634
50121	346	0	346	4	0	4	336	0	336	14	0	14
50205	168 247	0	168 247	117 669	0	117 669	70 265	0	70 265	215 651	0	215 651
50206	128 473	0	128 473	352 440	0	352 440	293 383	0	293 383	187 530	0	187 530
50207	0	0	0	30 253	0	30 253	0	0	0	30 253	0	30 253
50211	0	482 632	482 632	0	2 980 976	2 980 976	0	2 942 411	2 942 411	0	521 197	521 197
50218	105 051	556 680	661 731	340 696	2 977 886	3 318 582	386 690	2 951 083	3 337 773	59 057	583 483	642 540
50221	18 137	0	18 137	779	0	779	17 333	0	17 333	1 583	0	1 583
50305	447	0	447	3 465 914	0	3 465 914	3 466 361	0	3 466 361	0	0	0
50306	0	0	0	1 412 340	0	1 412 340	1 412 340	0	1 412 340	0	0	0
50318	975 191	0	975 191	4 884 947	0	4 884 947	4 878 320	0	4 878 320	981 818	0	981 818
50605	272	0	272	0	0	0	272	0	272	0	0	0
50606	10 211	0	10 211	0	0	0	0	0	0	10 211	0	10 211
50621	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50905	94	0	94	164	0	164	164	0	164	94	0	94
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51403	258 016	0	258 016	98 891	0	98 891	258 421	0	258 421	98 486	0	98 486
51405	148 915	0	148 915	1 085	0	1 085	150 000	0	150 000	0	0	0
52503	194 997	95 704	290 701	52 304	22 155	74 459	18 274	12 872	31 146	229 027	104 987	334 014
60302	3	0	3	67	0	67	28	0	28	42	0	42
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	136 904	30 153	167 057	136 879	30 153	167 032	25	0	25
60310	159	0	159	668	0	668	689	0	689	138	0	138
60312	4 920	0	4 920	5 695	0	5 695	7 084	0	7 084	3 531	0	3 531
60314	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
60323	3 040	0	3 040	16	0	16	41	0	41	3 015	0	3 015
60401	236 259	0	236 259	59	0	59	0	0	0	236 318	0	236 318
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60901	212	0	212	26	0	26	0	0	0	238	0	238
61002	38	0	38	7	0	7	7	0	7	38	0	38
61008	300	0	300	436	0	436	307	0	307	429	0	429
61009	75	0	75	51	0	51	51	0	51	75	0	75
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	137 907	0	137 907	62	0	62	2 319	0	2 319	135 650	0	135 650
61209	0	0	0	14 401	0	14 401	14 401	0	14 401	0	0	0
61210	0	0	0	490 444	0	490 444	490 444	0	490 444	0	0	0
61212	0	0	0	12 495	0	12 495	12 495	0	12 495	0	0	0
61403	5 671	0	5 671	30	0	30	1 965	0	1 965	3 736	0	3 736
70606	1 276 737	0	1 276 737	243 801	0	243 801	1 027	0	1 027	1 519 511	0	1 519 511
70607	35 095	0	35 095	10 514	0	10 514	1 090	0	1 090	44 519	0	44 519
70608	2 029 803	0	2 029 803	467 792	0	467 792	108	0	108	2 497 487	0	2 497 487
70611	41 719	0	41 719	2 093	0	2 093	0	0	0	43 812	0	43 812
70614	4 642	0	4 642	0	0	0	0	0	0	4 642	0	4 642
Итого по активу (баланс)	16 046 923	3 808 107	19 855 030	71 361 510	44 336 877	115 698 387	71 595 404	43 664 108	115 259 512	15 813 029	4 480 876	20 293 905
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	18 137	0	18 137	17 332	0	17 332	778	0	778	1 583	0	1 583
10701	58 820	0	58 820	0	0	0	0	0	0	58 820	0	58 820
10801	550 218	0	550 218	0	0	0	0	0	0	550 218	0	550 218
30109	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
30126	9	0	9	7	0	7	0	0	0	2	0	2
30222	0	0	0	0	1 869	1 869	0	1 869	1 869	0	0	0
30232	48	0	48	20 093	12 644	32 737	20 090	12 644	32 734	45	0	45
30301	0	0	0	2 312	0	2 312	2 960	0	2 960	648	0	648
30305	351 650	0	351 650	99 816	0	99 816	49 367	0	49 367	301 201	0	301 201
30601	1 916	1	1 917	3 099	0	3 099	3 136	0	3 136	1 953	1	1 954
31501	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
32901	2 606 556	0	2 606 556	12 658 375	0	12 658 375	12 493 625	0	12 493 625	2 441 806	0	2 441 806
40502	157	0	157	1 292	0	1 292	1 416	0	1 416	281	0	281
40602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40701	210 289	245	210 534	640 968	1 898	642 866	479 379	1 824	481 203	48 700	171	48 871
40702	1 507 343	98 956	1 606 299	7 386 627	518 629	7 905 256	7 132 344	498 585	7 630 929	1 253 060	78 912	1 331 972
40703	46 914	80	46 994	66 472	2 187	68 659	73 738	2 191	75 929	54 180	84	54 264
40802	24 442	13	24 455	115 654	2 597	118 251	115 753	2 599	118 352	24 541	15	24 556
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	28 174	15 693	43 867	14 261	288 929	303 190	49 423	317 145	366 568	63 336	43 909	107 245
40817	126 571	203 195	329 766	609 103	130 991	740 094	623 445	139 339	762 784	140 913	211 543	352 456
40820	724	2 172	2 896	675	137 138	137 813	472	137 145	137 617	521	2 179	2 700
40821	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
40901	72 462	0	72 462	10 742	0	10 742	18 444	0	18 444	80 164	0	80 164
40911	0	0	0	75 490	0	75 490	75 490	0	75 490	0	0	0
42104	35 686	1 185	36 871	3 037	1 258	4 295	0	73	73	32 649	0	32 649
42105	2 600	110 308	112 908	0	3 825	3 825	0	10 702	10 702	2 600	117 185	119 785
42106	40 300	0	40 300	0	0	0	0	0	0	40 300	0	40 300
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	9 200	0	9 200	1 000	0	1 000	0	0	0	8 200	0	8 200
42301	77 323	49 592	126 915	661 407	122 756	784 163	674 550	150 103	824 653	90 466	76 939	167 405
42303	44 945	0	44 945	44 377	0	44 377	19 990	0	19 990	20 558	0	20 558
42304	33 985	40 335	74 320	7 241	4 054	11 295	32 091	3 276	35 367	58 835	39 557	98 392
42305	30 580	121 577	152 157	22	5 165	5 187	2 472	15 765	18 237	33 030	132 177	165 207
42306	3 549 530	1 082 383	4 631 913	602 869	152 810	755 679	559 171	202 621	761 792	3 505 832	1 132 194	4 638 026
42307	2 680	0	2 680	24	0	24	24	0	24	2 680	0	2 680
42601	10 439	5 632	16 071	11 304	135 261	146 565	1 131	130 303	131 434	266	674	940
42603	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42604	6 150	0	6 150	44	0	44	196	0	196	6 302	0	6 302
42605	0	110 477	110 477	0	115 882	115 882	0	8 442	8 442	0	3 037	3 037
42606	20 429	34 269	54 698	1 087	17 647	18 734	552	3 436	3 988	19 894	20 058	39 952
43803	67	0	67	0	0	0	134	0	134	201	0	201
43804	30 746	0	30 746	0	0	0	50	0	50	30 796	0	30 796
43805	75 042	0	75 042	0	164	164	159	4 614	4 773	75 201	4 450	79 651
43806	99 699	6 090	105 789	0	236	236	25 425	511	25 936	125 124	6 365	131 489
45115	25 170	0	25 170	1 566	0	1 566	2 219	0	2 219	25 823	0	25 823
45215	163 237	0	163 237	11 437	0	11 437	13 934	0	13 934	165 734	0	165 734
45415	379	0	379	18	0	18	0	0	0	361	0	361
45515	174 598	0	174 598	20 401	0	20 401	18 130	0	18 130	172 327	0	172 327
45715	2 077	0	2 077	5	0	5	0	0	0	2 072	0	2 072
45818	56 378	0	56 378	13 841	0	13 841	179	0	179	42 716	0	42 716
45918	467	0	467	401	0	401	163	0	163	229	0	229
47108	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47403	0	0	0	10 269 629	0	10 269 629	10 269 629	0	10 269 629	0	0	0
47405	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47407	59	0	59	16 337 797	15 806 651	32 144 448	16 337 763	15 806 651	32 144 414	25	0	25
47411	42 607	7 694	50 301	51 414	7 204	58 618	30 628	5 710	36 338	21 821	6 200	28 021
47416	723	0	723	5 236	0	5 236	4 579	0	4 579	66	0	66
47422	3 869	0	3 869	6 932	0	6 932	7 042	0	7 042	3 979	0	3 979
47425	21 881	0	21 881	11 726	0	11 726	16 903	0	16 903	27 058	0	27 058
47426	5 031	470	5 501	18 545	494	19 039	18 257	570	18 827	4 743	546	5 289
47804	89 281	0	89 281	12 454	0	12 454	10 487	0	10 487	87 314	0	87 314
50120	22 497	0	22 497	604	0	604	9 488	0	9 488	31 381	0	31 381
50220	5 765	0	5 765	102	0	102	35 944	0	35 944	41 607	0	41 607
50620	2 806	0	2 806	20	0	20	781	0	781	3 567	0	3 567
51410	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	489	0	489	489	0	489
52304	40 824	0	40 824	0	0	0	0	0	0	40 824	0	40 824
52305	0	40 609	40 609	0	1 824	1 824	0	43 745	43 745	0	82 530	82 530
52306	1 044 910	1 490 191	2 535 101	161 984	219 959	381 943	296 948	279 512	576 460	1 179 874	1 549 744	2 729 618
52307	131 128	32 803	163 931	17 910	1 137	19 047	0	3 182	3 182	113 218	34 848	148 066
52406	57 849	0	57 849	68 154	67 552	135 706	133 381	67 552	200 933	123 076	0	123 076
60301	3 690	0	3 690	8 715	0	8 715	7 393	0	7 393	2 368	0	2 368
60305	0	0	0	16 102	0	16 102	16 102	0	16 102	0	0	0
60309	65	0	65	559	0	559	574	0	574	80	0	80
60311	211	0	211	1 367	0	1 367	1 178	0	1 178	22	0	22
60322	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
60324	2 829	0	2 829	0	0	0	0	0	0	2 829	0	2 829
60405	17 339	0	17 339	77	0	77	0	0	0	17 262	0	17 262
60601	71 578	0	71 578	0	0	0	924	0	924	72 502	0	72 502
60903	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61012	18 674	0	18 674	452	0	452	0	0	0	18 222	0	18 222
61304	434	0	434	228	0	228	46	0	46	252	0	252
61701	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
70601	1 415 180	0	1 415 180	108	0	108	244 478	0	244 478	1 659 550	0	1 659 550
70602	4 472	0	4 472	699	0	699	145	0	145	3 918	0	3 918
70603	2 036 240	0	2 036 240	0	0	0	510 340	0	510 340	2 546 580	0	2 546 580
Итого по пассиву (баланс)	16 401 060	3 453 970	19 855 030	50 109 700	17 760 761	67 870 461	50 459 227	17 850 109	68 309 336	16 750 587	3 543 318	20 293 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	393 903	942 823	1 336 726	292 213	197 984	490 197	47 870	384 530	432 400	638 246	756 277	1 394 523
90901	485 430	0	485 430	27 873	0	27 873	16 950	0	16 950	496 353	0	496 353
90902	810 250	0	810 250	5 249	0	5 249	309 943	0	309 943	505 556	0	505 556
90907	69 598	0	69 598	18 444	0	18 444	10 742	0	10 742	77 300	0	77 300
91202	37 501	0	37 501	0	0	0	0	0	0	37 501	0	37 501
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 413 362	2 289 733	8 703 095	287 071	234 486	521 557	44 397	110 498	154 895	6 656 036	2 413 721	9 069 757
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 520 919	0	1 520 919	36 964	0	36 964	15 582	0	15 582	1 542 301	0	1 542 301
91501	37 594	0	37 594	0	0	0	0	0	0	37 594	0	37 594
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	67 610	0	67 610	3 463	0	3 463	2 990	0	2 990	68 083	0	68 083
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99998	15 672 214	0	15 672 214	2 259 653	0	2 259 653	1 703 439	0	1 703 439	16 228 428	0	16 228 428
Итого по активу (баланс)	25 531 271	3 232 556	28 763 827	2 930 930	432 470	3 363 400	2 151 913	495 028	2 646 941	26 310 288	3 169 998	29 480 286
Пассив
91311	2 141 081	938 911	3 079 992	53 140	263 984	317 124	142 425	422 462	564 887	2 230 366	1 097 389	3 327 755
91312	9 693 351	712 359	10 405 710	285 397	69 395	354 792	551 877	89 142	641 019	9 959 831	732 106	10 691 937
91315	1 629 060	6 090	1 635 150	75 690	400	76 090	137 015	5 125	142 140	1 690 385	10 815	1 701 200
91316	237 654	161 057	398 711	628 775	18 827	647 602	602 417	14 969	617 386	211 296	157 199	368 495
91317	89 056	7 318	96 374	302 323	5 507	307 830	293 619	601	294 220	80 352	2 412	82 764
91507	55 938	0	55 938	0	0	0	0	0	0	55 938	0	55 938
91508	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
99999	13 091 613	0	13 091 613	924 984	0	924 984	1 085 229	0	1 085 229	13 251 858	0	13 251 858
Итого по пассиву (баланс)	26 938 092	1 825 735	28 763 827	2 270 309	358 113	2 628 422	2 812 582	532 299	3 344 881	27 480 365	1 999 921	29 480 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	337 721	73 793	411 514	15 735 426	518 183	16 253 609	15 145 491	590 299	15 735 790	927 656	1 677	929 333
99996	412 406	0	412 406	16 295 033	0	16 295 033	15 773 745	0	15 773 745	933 694	0	933 694
Итого по активу (баланс)	750 127	73 793	823 920	32 030 459	518 183	32 548 642	30 919 236	590 299	31 509 535	1 861 350	1 677	1 863 027
Пассив
96901	73 108	337 684	410 792	535 013	15 237 118	15 772 131	461 905	15 833 128	16 295 033	0	933 694	933 694
97101	274	0	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0
99997	412 854	0	412 854	15 737 129	0	15 737 129	16 253 608	0	16 253 608	929 333	0	929 333
Итого по пассиву (баланс)	486 236	337 684	823 920	16 272 416	15 237 118	31 509 534	16 715 513	15 833 128	32 548 641	929 333	933 694	1 863 027
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	589,0000	0	0	61,0000	0	0	57,0000	0	0	593,0000
98010	0	0	16 167 745,0000	0	0	365 714,0000	0	0	174 642,0000	0	0	16 358 817,0000
98020	0	0	92,0000	0	0	35,0000	0	0	59,0000	0	0	68,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 168 426,0000	0	0	365 810,0000	0	0	174 758,0000	0	0	16 359 478,0000
Пассив
98040	0	0	15 641 445,0000	0	0	25 600,0000	0	0	22 850,0000	0	0	15 638 695,0000
98050	0	0	506 878,0000	0	0	160 276,0000	0	0	354 081,0000	0	0	700 683,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	32 450,0000	0	0	32 450,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 103,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	20 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 168 426,0000	0	0	218 340,0000	0	0	409 392,0000	0	0	16 359 478,0000

Страница была полезной?