Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 727	72	6 799	65 365	1 942	67 307	65 709	852	66 561	6 383	1 162	7 545
20209	4 300	0	4 300	63 426	0	63 426	67 726	0	67 726	0	0	0
30102	60 050	0	60 050	4 337 794	0	4 337 794	4 213 319	0	4 213 319	184 525	0	184 525
30110	38 759	31 534	70 293	233 997	6 504	240 501	256 024	9 857	265 881	16 732	28 181	44 913
30114	0	1 317	1 317	0	109	109	0	77	77	0	1 349	1 349
30202	46 439	0	46 439	73	0	73	0	0	0	46 512	0	46 512
30204	1 303	0	1 303	0	0	0	14	0	14	1 289	0	1 289
30221	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
30233	7 761	0	7 761	393 622	4 556	398 178	398 855	4 556	403 411	2 528	0	2 528
32002	200 000	0	200 000	2 730 000	0	2 730 000	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
45207	672	0	672	0	0	0	21	0	21	651	0	651
45505	7 526	0	7 526	2 508	0	2 508	1 298	0	1 298	8 736	0	8 736
45506	414 237	0	414 237	16 604	0	16 604	23 510	0	23 510	407 331	0	407 331
45507	5 310 051	0	5 310 051	322 880	0	322 880	133 597	0	133 597	5 499 334	0	5 499 334
45509	44 562	0	44 562	11 381	0	11 381	5 192	0	5 192	50 751	0	50 751
45812	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45815	40 874	0	40 874	27 056	0	27 056	22 234	0	22 234	45 696	0	45 696
45915	41 188	0	41 188	30 654	0	30 654	27 421	0	27 421	44 421	0	44 421
47408	0	0	0	0	2 395	2 395	0	2 395	2 395	0	0	0
47423	1 282	0	1 282	604	1 720	2 324	413	1 720	2 133	1 473	0	1 473
47427	47 492	0	47 492	106 459	0	106 459	102 058	0	102 058	51 893	0	51 893
47802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	14 803	0	14 803	42	0	42	7 017	0	7 017	7 828	0	7 828
60306	0	0	0	4 401	0	4 401	4 401	0	4 401	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60310	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
60312	18 061	0	18 061	4 662	0	4 662	6 299	0	6 299	16 424	0	16 424
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	57 056	0	57 056	0	0	0	0	0	0	57 056	0	57 056
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	4 918	0	4 918	40	0	40	870	0	870	4 088	0	4 088
61009	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61401	3 336	0	3 336	0	0	0	129	0	129	3 207	0	3 207
61403	93 150	0	93 150	34	0	34	642	0	642	92 542	0	92 542
61702	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
70606	1 724 018	0	1 724 018	210 162	0	210 162	286	0	286	1 933 894	0	1 933 894
70608	22 897	0	22 897	11 408	0	11 408	0	0	0	34 305	0	34 305
70611	0	0	0	6 919	0	6 919	0	0	0	6 919	0	6 919
Итого по активу (баланс)	8 215 083	32 923	8 248 006	9 162 329	17 226	9 179 555	8 849 238	19 457	8 868 695	8 528 174	30 692	8 558 866
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	52 854	0	52 854	0	0	0	0	0	0	52 854	0	52 854
30126	491	0	491	3 400	0	3 400	3 163	0	3 163	254	0	254
30226	2	0	2	27	0	27	35	0	35	10	0	10
30232	471	0	471	398 637	4 557	403 194	398 166	4 585	402 751	0	28	28
30236	2 467	0	2 467	53 851	0	53 851	52 689	0	52 689	1 305	0	1 305
31307	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40701	70 920	0	70 920	229 003	0	229 003	193 931	0	193 931	35 848	0	35 848
40702	90 840	0	90 840	195 260	0	195 260	166 594	0	166 594	62 174	0	62 174
40817	103 083	188	103 271	842 010	13	842 023	854 804	18	854 822	115 877	193	116 070
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	2 275 000	0	2 275 000	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	2 175 000	0	2 175 000
42106	600 000	0	600 000	0	0	0	50 000	0	50 000	650 000	0	650 000
42301	3	0	3	156	0	156	153	0	153	0	0	0
42305	3 970	98 345	102 315	182	3 424	3 606	473	9 985	10 458	4 261	104 906	109 167
42306	196 523	0	196 523	4 639	0	4 639	40 436	0	40 436	232 320	0	232 320
42307	277 695	0	277 695	91 890	29 055	120 945	163 298	34 274	197 572	349 103	5 219	354 322
45215	672	0	672	21	0	21	0	0	0	651	0	651
45515	320 220	0	320 220	81 370	0	81 370	116 659	0	116 659	355 509	0	355 509
45818	19 571	0	19 571	4 543	0	4 543	8 378	0	8 378	23 406	0	23 406
45918	13 810	0	13 810	3 551	0	3 551	6 322	0	6 322	16 581	0	16 581
47407	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
47411	2 504	378	2 882	4 373	419	4 792	4 786	468	5 254	2 917	427	3 344
47416	233	0	233	4 194	0	4 194	4 330	0	4 330	369	0	369
47422	1	0	1	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	1	0	1
47425	4 968	0	4 968	2 339	0	2 339	2 802	0	2 802	5 431	0	5 431
47426	5 220	0	5 220	31 169	0	31 169	34 082	0	34 082	8 133	0	8 133
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 641	0	1 641	12 087	0	12 087	13 362	0	13 362	2 916	0	2 916
60305	8	0	8	11 636	0	11 636	11 628	0	11 628	0	0	0
60307	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	2 915	0	2 915	2 915	0	2 915	0	0	0
60311	80 167	0	80 167	91 294	0	91 294	107 607	0	107 607	96 480	0	96 480
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	2 714	0	2 714	2 717	0	2 717	3	0	3
60324	1 878	0	1 878	0	0	0	67	0	67	1 945	0	1 945
60601	38 306	0	38 306	0	0	0	693	0	693	38 999	0	38 999
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	1 605 037	0	1 605 037	5	0	5	223 736	0	223 736	1 828 768	0	1 828 768
70603	27 412	0	27 412	0	0	0	6 448	0	6 448	33 860	0	33 860
70615	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
Итого по пассиву (баланс)	8 149 095	98 911	8 248 006	2 245 339	37 476	2 282 815	2 544 337	49 338	2 593 675	8 448 093	110 773	8 558 866
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	126	0	126	1	0	1	2	0	2	125	0	125
91414	551 763	0	551 763	46 629	0	46 629	6 305	0	6 305	592 087	0	592 087
91418	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91502	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91604	16 692	0	16 692	13 583	0	13 583	8 162	0	8 162	22 113	0	22 113
91704	0	169	169	0	17	17	0	6	6	0	180	180
91802	0	2 957	2 957	0	287	287	0	103	103	0	3 141	3 141
99998	6 996 952	0	6 996 952	460 943	0	460 943	116 603	0	116 603	7 341 292	0	7 341 292
Итого по активу (баланс)	7 574 656	3 126	7 577 782	521 156	304	521 460	131 072	109	131 181	7 964 740	3 321	7 968 061
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91312	6 906 478	0	6 906 478	101 333	0	101 333	437 342	0	437 342	7 242 487	0	7 242 487
91317	87 399	0	87 399	15 211	0	15 211	23 542	0	23 542	95 730	0	95 730
91507	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	0	3 075
99999	580 830	0	580 830	14 577	0	14 577	60 516	0	60 516	626 769	0	626 769
Итого по пассиву (баланс)	7 577 782	0	7 577 782	131 180	0	131 180	521 459	0	521 459	7 968 061	0	7 968 061

Страница была полезной?