Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 297	16 807	67 104	889 379	265 498	1 154 877	909 186	273 322	1 182 508	30 490	8 983	39 473
20209	0	0	0	725 867	238 685	964 552	725 867	238 685	964 552	0	0	0
30102	6 314	0	6 314	16 472 251	0	16 472 251	16 461 497	0	16 461 497	17 068	0	17 068
30110	117 434	2 224	119 658	1 602 514	3 931	1 606 445	1 667 631	4 348	1 671 979	52 317	1 807	54 124
30114	0	261 321	261 321	0	625 695	625 695	0	726 740	726 740	0	160 276	160 276
30202	50 686	0	50 686	0	0	0	4 619	0	4 619	46 067	0	46 067
30204	9 504	0	9 504	0	0	0	1 640	0	1 640	7 864	0	7 864
30215	900	1 715	2 615	0	166	166	0	59	59	900	1 822	2 722
30221	0	0	0	3 265 000	3 448	3 268 448	3 265 000	3 448	3 268 448	0	0	0
30233	0	0	0	501	930	1 431	501	930	1 431	0	0	0
30424	2 482	0	2 482	416 520	0	416 520	416 519	0	416 519	2 483	0	2 483
30425	0	2 691	2 691	0	261	261	0	94	94	0	2 858	2 858
30602	30	0	30	6	0	6	1	0	1	35	0	35
32002	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	13 234	0	13 234	30 780	0	30 780	30 860	0	30 860	13 154	0	13 154
45203	651 487	0	651 487	563 290	0	563 290	659 577	0	659 577	555 200	0	555 200
45204	98 541	0	98 541	7 912	0	7 912	67 150	0	67 150	39 303	0	39 303
45205	255 951	0	255 951	216 305	0	216 305	216 611	0	216 611	255 645	0	255 645
45206	282 935	0	282 935	156 927	0	156 927	51 995	0	51 995	387 867	0	387 867
45207	880 923	0	880 923	0	0	0	7 890	0	7 890	873 033	0	873 033
45406	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45502	88 000	0	88 000	30 000	0	30 000	88 000	0	88 000	30 000	0	30 000
45504	10 020	0	10 020	0	0	0	10 010	0	10 010	10	0	10
45505	78 048	0	78 048	22 100	0	22 100	2 588	0	2 588	97 560	0	97 560
45506	78 582	0	78 582	625	0	625	2 487	0	2 487	76 720	0	76 720
45507	159 734	0	159 734	0	0	0	1 793	0	1 793	157 941	0	157 941
45812	49 879	0	49 879	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	49 879	0	49 879
45815	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45912	1 042	0	1 042	0	0	0	395	0	395	647	0	647
45915	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	11 309	11 309	2 155 989	2 219 902	4 375 891	2 155 989	2 208 558	4 364 547	0	22 653	22 653
47408	0	0	0	225 149	21 224	246 373	225 149	21 224	246 373	0	0	0
47423	457	0	457	30 065	24	30 089	30 066	24	30 090	456	0	456
47427	9 295	0	9 295	29 337	0	29 337	29 141	0	29 141	9 491	0	9 491
50104	13 153	0	13 153	29	0	29	0	0	0	13 182	0	13 182
50106	9 551	0	9 551	35	0	35	9 586	0	9 586	0	0	0
50905	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 971	0	19 971	19 971	0	19 971	0	0	0
52503	1 258	5 582	6 840	12 296	510	12 806	10 304	1 035	11 339	3 250	5 057	8 307
60302	10 368	0	10 368	3 418	0	3 418	200	0	200	13 586	0	13 586
60306	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
60308	391	0	391	621	0	621	717	0	717	295	0	295
60310	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60312	2 492	0	2 492	5 597	0	5 597	5 695	0	5 695	2 394	0	2 394
60314	0	98	98	0	398	398	0	149	149	0	347	347
60323	33	0	33	5	0	5	6	0	6	32	0	32
60401	66 188	0	66 188	0	0	0	0	0	0	66 188	0	66 188
61002	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
61008	124	0	124	641	0	641	609	0	609	156	0	156
61009	17	0	17	93	0	93	93	0	93	17	0	17
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	2 057	0	2 057	491	0	491	247	0	247	2 301	0	2 301
61703	153	0	153	0	0	0	15	0	15	138	0	138
70606	1 342 630	0	1 342 630	202 695	0	202 695	0	0	0	1 545 325	0	1 545 325
70607	166	0	166	28	0	28	0	0	0	194	0	194
70608	254 869	0	254 869	21 547	0	21 547	0	0	0	276 416	0	276 416
70611	5 557	0	5 557	0	0	0	3 205	0	3 205	2 352	0	2 352
70616	2 593	0	2 593	15	0	15	278	0	278	2 330	0	2 330
Итого по активу (баланс)	4 721 500	301 747	5 023 247	27 520 135	3 380 672	30 900 807	27 495 226	3 478 616	30 973 842	4 746 409	203 803	4 950 212
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	530 542	0	530 542	0	0	0	0	0	0	530 542	0	530 542
30109	174 179	341	174 520	155 010	88	155 098	80 619	27	80 646	99 788	280	100 068
30126	23	0	23	47	0	47	43	0	43	19	0	19
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	91	182	273	5 130	5 198	10 328	5 172	5 196	10 368	133	180	313
31302	180 000	0	180 000	1 930 000	0	1 930 000	1 805 000	0	1 805 000	55 000	0	55 000
31303	80 000	0	80 000	680 000	0	680 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40502	9 173	0	9 173	9 524	0	9 524	8 879	0	8 879	8 528	0	8 528
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	110 959	0	110 959	29 176	0	29 176	12 923	0	12 923	94 706	0	94 706
40702	1 258 484	12 705	1 271 189	17 558 210	191 789	17 749 999	17 538 059	200 978	17 739 037	1 238 333	21 894	1 260 227
40703	9 050	1	9 051	24 947	5 322	30 269	25 449	5 322	30 771	9 552	1	9 553
40802	70 128	0	70 128	136 018	0	136 018	129 380	0	129 380	63 490	0	63 490
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 227	21	1 248	10 986	4 891	15 877	11 067	4 892	15 959	1 308	22	1 330
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	4 627	0	4 627	17 410	0	17 410	17 557	0	17 557	4 774	0	4 774
40905	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40909	0	0	0	357	882	1 239	357	882	1 239	0	0	0
40910	0	0	0	69	24	93	69	24	93	0	0	0
40911	3 403	0	3 403	127 326	0	127 326	124 319	0	124 319	396	0	396
40912	0	0	0	1 190	5 533	6 723	1 190	5 533	6 723	0	0	0
40913	0	0	0	2 109	1 855	3 964	2 109	1 855	3 964	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42105	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42106	12 580	0	12 580	1	0	1	0	0	0	12 579	0	12 579
42301	394	216	610	0	7	7	0	21	21	394	230	624
42601	84	46	130	0	2	2	0	4	4	84	48	132
45215	255 799	0	255 799	105 013	0	105 013	105 691	0	105 691	256 477	0	256 477
45415	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45515	75 398	0	75 398	25 078	0	25 078	6 399	0	6 399	56 719	0	56 719
45818	54 277	0	54 277	5 500	0	5 500	7 250	0	7 250	56 027	0	56 027
45918	716	0	716	93	0	93	0	0	0	623	0	623
47403	0	0	0	2 216 759	2 163 106	4 379 865	2 216 759	2 163 106	4 379 865	0	0	0
47407	0	0	0	64 330	182 267	246 597	64 330	182 267	246 597	0	0	0
47416	17 787	28	17 815	35 244	2 772	38 016	19 208	2 744	21 952	1 751	0	1 751
47422	82	0	82	30 056	0	30 056	30 608	25	30 633	634	25	659
47425	14 918	0	14 918	43 568	0	43 568	49 577	0	49 577	20 927	0	20 927
47426	638	0	638	652	0	652	605	0	605	591	0	591
50120	2 237	0	2 237	5	0	5	28	0	28	2 260	0	2 260
52301	0	0	0	17 109	0	17 109	17 109	0	17 109	0	0	0
52303	35 153	0	35 153	119 505	0	119 505	159 800	0	159 800	75 448	0	75 448
52304	46 673	83 898	130 571	80 673	2 909	83 582	60 000	8 139	68 139	26 000	89 128	115 128
52305	0	0	0	126 989	0	126 989	162 015	0	162 015	35 026	0	35 026
52306	2 274	50 306	52 580	0	1 947	1 947	0	4 220	4 220	2 274	52 579	54 853
60301	952	0	952	3 525	0	3 525	3 276	0	3 276	703	0	703
60305	4 627	0	4 627	8 050	0	8 050	7 920	0	7 920	4 497	0	4 497
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	28 051	0	28 051	0	0	0	769	0	769	28 820	0	28 820
61304	15 441	0	15 441	3 859	0	3 859	4 358	0	4 358	15 940	0	15 940
61701	2 746	0	2 746	277	0	277	0	0	0	2 469	0	2 469
70601	1 338 811	0	1 338 811	17	0	17	222 770	0	222 770	1 561 564	0	1 561 564
70602	111	0	111	0	0	0	5	0	5	116	0	116
70603	279 053	0	279 053	647	0	647	30 812	0	30 812	309 218	0	309 218
Итого по пассиву (баланс)	4 875 501	147 746	5 023 247	23 829 133	2 568 600	26 397 733	23 739 455	2 585 243	26 324 698	4 785 823	164 389	4 950 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	327 167	0	327 167	327 167	0	327 167	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
90901	4 088	0	4 088	5 942	0	5 942	7 189	0	7 189	2 841	0	2 841
90902	896 166	0	896 166	19 134	0	19 134	25 647	0	25 647	889 653	0	889 653
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 462 597	0	5 462 597	649 703	0	649 703	602 340	0	602 340	5 509 960	0	5 509 960
91604	944	0	944	1 078	0	1 078	955	0	955	1 067	0	1 067
99998	1 422 571	0	1 422 571	1 196 505	0	1 196 505	1 239 176	0	1 239 176	1 379 900	0	1 379 900
Итого по активу (баланс)	7 786 699	0	7 786 699	2 199 529	0	2 199 529	2 202 474	0	2 202 474	7 783 754	0	7 783 754
Пассив
91311	0	126 539	126 539	0	89 402	89 402	0	10 759	10 759	0	47 896	47 896
91312	982 045	0	982 045	61 563	0	61 563	35 816	0	35 816	956 298	0	956 298
91315	119 215	0	119 215	0	0	0	100 000	0	100 000	219 215	0	219 215
91316	9 144	0	9 144	112 125	0	112 125	112 000	0	112 000	9 019	0	9 019
91317	161 513	0	161 513	976 087	0	976 087	937 931	0	937 931	123 357	0	123 357
91507	24 056	0	24 056	0	0	0	0	0	0	24 056	0	24 056
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	6 364 128	0	6 364 128	963 297	0	963 297	1 003 023	0	1 003 023	6 403 854	0	6 403 854
Итого по пассиву (баланс)	7 660 160	126 539	7 786 699	2 113 072	89 402	2 202 474	2 188 770	10 759	2 199 529	7 735 858	47 896	7 783 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	151 852	0	151 852	2 042 196	0	2 042 196	2 152 427	0	2 152 427	41 621	0	41 621
99996	151 338	0	151 338	2 050 601	0	2 050 601	2 160 127	0	2 160 127	41 812	0	41 812
Итого по активу (баланс)	303 190	0	303 190	4 092 797	0	4 092 797	4 312 554	0	4 312 554	83 433	0	83 433
Пассив
96901	0	151 338	151 338	0	2 160 127	2 160 127	0	2 050 601	2 050 601	0	41 812	41 812
99997	151 852	0	151 852	2 152 427	0	2 152 427	2 042 196	0	2 042 196	41 621	0	41 621
Итого по пассиву (баланс)	151 852	151 338	303 190	2 152 427	2 160 127	4 312 554	2 042 196	2 050 601	4 092 797	41 621	41 812	83 433
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	24 235,0000	0	0	0,0000	0	0	9 235,0000	0	0	15 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 247,0000	0	0	4,0000	0	0	9 250,0000	0	0	15 001,0000
Пассив
98050	0	0	24 235,0000	0	0	9 237,0000	0	0	2,0000	0	0	15 000,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 247,0000	0	0	9 248,0000	0	0	2,0000	0	0	15 001,0000

Страница была полезной?