Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	428	0	428	0	0	0	224	0	224	204	0	204
20202	3 761	0	3 761	58 000	0	58 000	52 434	0	52 434	9 327	0	9 327
20209	0	0	0	25 924	0	25 924	25 924	0	25 924	0	0	0
30102	38 433	0	38 433	1 023 878	0	1 023 878	1 005 582	0	1 005 582	56 729	0	56 729
30110	44	36	80	5 116 788	136 951	5 253 739	5 116 555	136 951	5 253 506	277	36	313
30202	3 075	0	3 075	285	0	285	0	0	0	3 360	0	3 360
30302	1 177	0	1 177	51 712	0	51 712	32 754	0	32 754	20 135	0	20 135
30306	81 672	0	81 672	20 000	0	20 000	50 001	0	50 001	51 671	0	51 671
30602	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
31901	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
31902	95 000	0	95 000	2 230 000	0	2 230 000	2 255 000	0	2 255 000	70 000	0	70 000
32002	90 000	0	90 000	1 880 000	0	1 880 000	1 870 000	0	1 870 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	580 000	0	580 000	30 000	0	30 000
32201	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
45204	1 845	0	1 845	5 725	0	5 725	1 945	0	1 945	5 625	0	5 625
45206	21 900	0	21 900	0	0	0	20 000	0	20 000	1 900	0	1 900
45207	137 000	0	137 000	20 000	0	20 000	0	0	0	157 000	0	157 000
45208	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
45408	6 048	0	6 048	0	0	0	165	0	165	5 883	0	5 883
45505	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	26 765	0	26 765	3 474	0	3 474	231	0	231	30 008	0	30 008
45507	22 348	0	22 348	0	0	0	25	0	25	22 323	0	22 323
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45912	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
45915	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
47408	0	0	0	0	136 948	136 948	0	136 948	136 948	0	0	0
47423	138	0	138	442	0	442	436	0	436	144	0	144
47427	62	0	62	3 934	0	3 934	3 950	0	3 950	46	0	46
50207	41 114	0	41 114	416	0	416	1 221	0	1 221	40 309	0	40 309
60302	1 901	0	1 901	7	0	7	37	0	37	1 871	0	1 871
60306	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	40	0	40	2 041	0	2 041	1 761	0	1 761	320	0	320
60401	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	19	0	19	17	0	17	4	0	4
61009	80	0	80	34	0	34	0	0	0	114	0	114
61403	803	0	803	504	0	504	129	0	129	1 178	0	1 178
61702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70606	83 474	0	83 474	8 109	0	8 109	0	0	0	91 583	0	91 583
70608	71	0	71	6	0	6	0	0	0	77	0	77
70611	622	0	622	30	0	30	0	0	0	652	0	652
Итого по активу (баланс)	860 062	46	860 108	11 164 503	273 900	11 438 403	11 090 427	273 900	11 364 327	934 138	46	934 184
Пассив
10208	167 000	0	167 000	0	0	0	33 000	0	33 000	200 000	0	200 000
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
30301	1 177	0	1 177	32 754	0	32 754	51 712	0	51 712	20 135	0	20 135
30305	81 672	0	81 672	50 001	0	50 001	20 000	0	20 000	51 671	0	51 671
40701	54 400	0	54 400	51 285	0	51 285	0	0	0	3 115	0	3 115
40702	197 920	0	197 920	618 782	136 913	755 695	745 471	136 913	882 384	324 609	0	324 609
40703	5 319	0	5 319	3 902	0	3 902	6 225	0	6 225	7 642	0	7 642
40802	1 058	0	1 058	3 200	0	3 200	2 646	0	2 646	504	0	504
40817	896	0	896	44 495	0	44 495	44 843	0	44 843	1 244	0	1 244
40905	0	0	0	13	0	13	15	0	15	2	0	2
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42301	1 874	0	1 874	0	0	0	66	0	66	1 940	0	1 940
42303	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210
42305	28 650	0	28 650	18 630	0	18 630	630	0	630	10 650	0	10 650
42306	48 009	0	48 009	18 294	0	18 294	2 058	0	2 058	31 773	0	31 773
45215	46 565	0	46 565	1 914	0	1 914	2 557	0	2 557	47 208	0	47 208
45415	1 270	0	1 270	35	0	35	0	0	0	1 235	0	1 235
45515	11 328	0	11 328	156	0	156	557	0	557	11 729	0	11 729
45818	16 860	0	16 860	0	0	0	0	0	0	16 860	0	16 860
45918	222	0	222	0	0	0	29	0	29	251	0	251
47405	0	0	0	137 438	136 913	274 351	137 438	136 913	274 351	0	0	0
47407	0	0	0	137 362	0	137 362	137 362	0	137 362	0	0	0
47411	2 527	0	2 527	2 818	0	2 818	1 120	0	1 120	829	0	829
47416	0	0	0	224 704	0	224 704	224 729	0	224 729	25	0	25
47425	141	0	141	21	0	21	23	0	23	143	0	143
50220	428	0	428	224	0	224	0	0	0	204	0	204
60301	749	0	749	872	0	872	867	0	867	744	0	744
60305	551	0	551	1 732	0	1 732	1 764	0	1 764	583	0	583
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60601	1 911	0	1 911	0	0	0	46	0	46	1 957	0	1 957
70601	85 733	0	85 733	0	0	0	9 545	0	9 545	95 278	0	95 278
70603	123	0	123	0	0	0	5	0	5	128	0	128
70615	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	860 108	0	860 108	1 348 969	273 826	1 622 795	1 423 045	273 826	1 696 871	934 184	0	934 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
90901	39 687	0	39 687	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	39 687	0	39 687
90902	287 150	0	287 150	22 647	0	22 647	72 469	0	72 469	237 328	0	237 328
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	0	0	0	333	0	333	61	0	61	272	0	272
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	729 512	0	729 512	1 428	0	1 428	385	0	385	730 555	0	730 555
Итого по активу (баланс)	1 056 361	0	1 056 361	59 867	0	59 867	108 374	0	108 374	1 007 854	0	1 007 854
Пассив
91003	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91312	567 496	0	567 496	0	0	0	1 043	0	1 043	568 539	0	568 539
91317	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
91507	161 916	0	161 916	0	0	0	0	0	0	161 916	0	161 916
99999	326 849	0	326 849	107 989	0	107 989	58 439	0	58 439	277 299	0	277 299
Итого по пассиву (баланс)	1 056 361	0	1 056 361	108 374	0	108 374	59 867	0	59 867	1 007 854	0	1 007 854
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?