Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	495 225	0	495 225	821 245	0	821 245	396 217	0	396 217	920 253	0	920 253
20202	562 089	334 418	896 507	10 662 471	7 652 778	18 315 249	10 836 917	7 598 115	18 435 032	387 643	389 081	776 724
20208	96 071	12 011	108 082	572 077	51 139	623 216	566 307	50 353	616 660	101 841	12 797	114 638
20209	22 046	4 406	26 452	5 648 516	1 981 520	7 630 036	5 668 639	1 978 863	7 647 502	1 923	7 063	8 986
30102	1 773 765	0	1 773 765	87 887 510	0	87 887 510	87 869 244	0	87 869 244	1 792 031	0	1 792 031
30110	56 173	18 067	74 240	957 142	277 907	1 235 049	943 113	274 016	1 217 129	70 202	21 958	92 160
30114	0	1 129 813	1 129 813	0	50 624 553	50 624 553	0	50 799 428	50 799 428	0	954 938	954 938
30202	235 665	0	235 665	0	0	0	25 501	0	25 501	210 164	0	210 164
30204	140 886	0	140 886	37 117	0	37 117	0	0	0	178 003	0	178 003
30215	600	1 766	2 366	0	171	171	0	61	61	600	1 876	2 476
30221	0	0	0	0	155 922	155 922	0	155 922	155 922	0	0	0
30233	99 023	1 730	100 753	893 230	131 335	1 024 565	927 589	127 642	1 055 231	64 664	5 423	70 087
30302	815 620	2 610 734	3 426 354	216 480	507 084	723 564	0	97 645	97 645	1 032 100	3 020 173	4 052 273
30306	2 248 600	3 751 120	5 999 720	2 001 487	548 706	2 550 193	1 400 000	137 342	1 537 342	2 850 087	4 162 484	7 012 571
30413	55	0	55	1 213 308	0	1 213 308	1 213 317	0	1 213 317	46	0	46
30424	59 076	0	59 076	4 249 846	0	4 249 846	4 240 130	0	4 240 130	68 792	0	68 792
30425	10 000	2 690	12 690	0	261	261	0	93	93	10 000	2 858	12 858
30602	0	5 334	5 334	0	9 579	9 579	0	1 120	1 120	0	13 793	13 793
32002	115 000	0	115 000	4 147 000	17 581	4 164 581	4 046 000	17 581	4 063 581	216 000	0	216 000
32003	0	0	0	872 000	46 333	918 333	872 000	46 333	918 333	0	0	0
32110	0	841	841	0	81	81	0	29	29	0	893	893
32201	0	157	157	0	0	0	0	0	0	0	157	157
32202	417 670	0	417 670	926 844	0	926 844	1 344 514	0	1 344 514	0	0	0
32203	0	0	0	2 476 800	0	2 476 800	2 476 800	0	2 476 800	0	0	0
32309	0	6 726	6 726	0	652	652	0	233	233	0	7 145	7 145
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45101	2 601 235	0	2 601 235	962 482	0	962 482	905 850	0	905 850	2 657 867	0	2 657 867
45103	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
45106	1 062 500	0	1 062 500	0	0	0	20 000	0	20 000	1 042 500	0	1 042 500
45107	259 952	6 242	266 194	0	524	524	4 811	922	5 733	255 141	5 844	260 985
45108	539 897	0	539 897	0	0	0	1 391	0	1 391	538 506	0	538 506
45201	80 885	0	80 885	270 727	0	270 727	267 272	0	267 272	84 340	0	84 340
45203	3 027 941	0	3 027 941	3 064 434	0	3 064 434	3 067 375	0	3 067 375	3 025 000	0	3 025 000
45204	407 897	0	407 897	132 170	0	132 170	403 461	0	403 461	136 606	0	136 606
45205	353 031	0	353 031	89 484	0	89 484	139 674	0	139 674	302 841	0	302 841
45206	22 412 590	11 457	22 424 047	4 788 609	961	4 789 570	3 194 884	444	3 195 328	24 006 315	11 974	24 018 289
45207	1 817 979	0	1 817 979	0	0	0	708 167	0	708 167	1 109 812	0	1 109 812
45208	4 813 546	0	4 813 546	0	0	0	14 500	0	14 500	4 799 046	0	4 799 046
45401	460	0	460	728	0	728	692	0	692	496	0	496
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	369	0	369	0	0	0	21	0	21	348	0	348
45504	587	0	587	0	0	0	263	0	263	324	0	324
45505	13 077	0	13 077	5 650	0	5 650	2 175	0	2 175	16 552	0	16 552
45506	239 354	0	239 354	17 484	0	17 484	31 976	0	31 976	224 862	0	224 862
45507	1 371 561	396 103	1 767 664	58 222	37 002	95 224	55 375	25 386	80 761	1 374 408	407 719	1 782 127
45509	199 293	25 559	224 852	104 299	29 796	134 095	96 475	22 882	119 357	207 117	32 473	239 590
45510	33 060	0	33 060	738 599	0	738 599	740 516	0	740 516	31 143	0	31 143
45606	0	18 333	18 333	0	1 538	1 538	0	710	710	0	19 161	19 161
45705	0	36 220	36 220	0	2 823	2 823	0	5 192	5 192	0	33 851	33 851
45706	1 276	2 334	3 610	0	226	226	13	98	111	1 263	2 462	3 725
45708	107	45	152	207	220	427	166	68	234	148	197	345
45811	1 170	0	1 170	0	0	0	1 170	0	1 170	0	0	0
45812	1 094 165	226 270	1 320 435	589 498	21 370	610 868	119 212	12 938	132 150	1 564 451	234 702	1 799 153
45815	28 148	925	29 073	8 966	496	9 462	6 171	297	6 468	30 943	1 124	32 067
45816	0	41 333	41 333	0	4 010	4 010	0	1 433	1 433	0	43 910	43 910
45817	0	0	0	0	3 919	3 919	0	3 919	3 919	0	0	0
45912	106 439	0	106 439	41 100	1 783	42 883	3 799	1 783	5 582	143 740	0	143 740
45915	9 292	20	9 312	5 172	95	5 267	3 217	51	3 268	11 247	64	11 311
45917	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
47101	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47102	1 884	0	1 884	942	0	942	2 826	0	2 826	0	0	0
47103	1 511 667	0	1 511 667	552 779	0	552 779	571 872	0	571 872	1 492 574	0	1 492 574
47105	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
47106	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
47107	12 696	0	12 696	0	0	0	0	0	0	12 696	0	12 696
47404	30 885	23 799	54 684	134 564 774	51 755 285	186 320 059	134 500 315	51 760 745	186 261 060	95 344	18 339	113 683
47406	0	0	0	0	1 824	1 824	0	1 824	1 824	0	0	0
47408	0	0	0	493 030 409	748 898 559	1 241 928 968	493 030 409	748 898 559	1 241 928 968	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	272 237	106 881	379 118	80 732	1 915 890	1 996 622	75 078	1 909 765	1 984 843	277 891	113 006	390 897
47427	745 955	18 407	764 362	466 691	8 176	474 867	431 874	6 287	438 161	780 772	20 296	801 068
47431	0	34 610	34 610	0	41 009	41 009	0	1 470	1 470	0	74 149	74 149
47802	99 179	0	99 179	886	0	886	100 065	0	100 065	0	0	0
47803	141 886	0	141 886	64 205	0	64 205	101 848	0	101 848	104 243	0	104 243
50205	31 251	96 974	128 225	27 400 691	12 705 862	40 106 553	26 946 641	12 569 189	39 515 830	485 301	233 647	718 948
50207	344 254	0	344 254	10 467 006	0	10 467 006	10 467 101	0	10 467 101	344 159	0	344 159
50208	0	0	0	36 625 635	0	36 625 635	36 625 635	0	36 625 635	0	0	0
50209	0	3 033 839	3 033 839	0	295 011	295 011	0	105 203	105 203	0	3 223 647	3 223 647
50211	0	0	0	0	2 185 319	2 185 319	0	2 025 899	2 025 899	0	159 420	159 420
50218	10 540 269	3 068 150	13 608 419	69 672 702	14 904 267	84 576 969	69 541 316	14 824 746	84 366 062	10 671 655	3 147 671	13 819 326
50221	1 344	0	1 344	17 929	0	17 929	19 207	0	19 207	66	0	66
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	92 136	0	92 136	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	92 136	0	92 136
50706	110 026	0	110 026	9 234	0	9 234	9 007	0	9 007	110 253	0	110 253
50707	0	20 235	20 235	0	1 697	1 697	0	783	783	0	21 149	21 149
50708	0	44 858	44 858	0	3 763	3 763	0	1 736	1 736	0	46 885	46 885
50709	6 565	0	6 565	0	0	0	0	0	0	6 565	0	6 565
50718	226	0	226	11 845	0	11 845	12 071	0	12 071	0	0	0
50721	116	0	116	275	0	275	229	0	229	162	0	162
51401	0	0	0	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0
51402	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
51403	38 953	0	38 953	107 976	0	107 976	0	0	0	146 929	0	146 929
51404	77 919	0	77 919	39 295	0	39 295	48 662	0	48 662	68 552	0	68 552
51405	234 294	0	234 294	2 596	0	2 596	0	0	0	236 890	0	236 890
52503	35 108	62	35 170	6 149	3	6 152	10 132	65	10 197	31 125	0	31 125
52601	407	0	407	3 934	0	3 934	3 376	0	3 376	965	0	965
60106	3 150 348	0	3 150 348	0	0	0	0	0	0	3 150 348	0	3 150 348
60204	0	1 692	1 692	0	516	516	0	72	72	0	2 136	2 136
60302	33 919	0	33 919	594	0	594	33 210	0	33 210	1 303	0	1 303
60306	6	0	6	6	0	6	5	0	5	7	0	7
60308	305	0	305	21 102	0	21 102	21 333	0	21 333	74	0	74
60310	5 821	0	5 821	8 955	0	8 955	8 061	0	8 061	6 715	0	6 715
60312	66 897	0	66 897	73 224	0	73 224	108 536	0	108 536	31 585	0	31 585
60314	900	2 388	3 288	2 006	3 406	5 412	2 006	1 208	3 214	900	4 586	5 486
60323	53 669	3	53 672	6 854	0	6 854	6 964	0	6 964	53 559	3	53 562
60401	399 811	0	399 811	4 832	0	4 832	184	0	184	404 459	0	404 459
60701	32 339	0	32 339	9 795	0	9 795	4 831	0	4 831	37 303	0	37 303
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	3 269	0	3 269	651	0	651	81	0	81	3 839	0	3 839
61008	3 274	0	3 274	1 822	0	1 822	1 920	0	1 920	3 176	0	3 176
61009	8	0	8	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562	8	0	8
61011	151 791	0	151 791	0	0	0	0	0	0	151 791	0	151 791
61209	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61210	0	0	0	4 504 090	0	4 504 090	4 504 090	0	4 504 090	0	0	0
61212	0	0	0	103 935	0	103 935	103 935	0	103 935	0	0	0
61403	13 000	0	13 000	5 378	0	5 378	1 754	0	1 754	16 624	0	16 624
61702	223 265	0	223 265	6 519	0	6 519	83 237	0	83 237	146 547	0	146 547
70606	26 630 297	0	26 630 297	3 726 783	0	3 726 783	13 637	0	13 637	30 343 443	0	30 343 443
70608	11 114 458	0	11 114 458	2 870 592	0	2 870 592	0	0	0	13 985 050	0	13 985 050
70611	57 510	0	57 510	113 581	0	113 581	0	0	0	171 091	0	171 091
70614	12 968	0	12 968	6 553	0	6 553	4 061	0	4 061	15 460	0	15 460
70616	148 485	0	148 485	4 683	0	4 683	152 809	0	152 809	359	0	359
Итого по активу (баланс)	106 071 584	15 096 552	121 168 136	921 345 108	894 831 403	1 816 176 511	912 181 796	893 468 901	1 805 650 697	115 234 896	16 459 054	131 693 950
Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
10603	1 459	0	1 459	19 435	0	19 435	18 204	0	18 204	228	0	228
10609	178 316	0	178 316	83 237	0	83 237	0	0	0	95 079	0	95 079
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	2 895 892	0	2 895 892	0	0	0	0	0	0	2 895 892	0	2 895 892
30109	7 176	1 097 177	1 104 353	7 294 438	16 667 560	23 961 998	7 297 573	16 649 911	23 947 484	10 311	1 079 528	1 089 839
30111	64 836	136 843	201 679	6 717 532	63 445	6 780 977	6 737 693	70 173	6 807 866	84 997	143 571	228 568
30126	792	0	792	529	0	529	510	0	510	773	0	773
30220	0	4 583	4 583	0	16 360	16 360	0	11 777	11 777	0	0	0
30222	0	0	0	3 046	0	3 046	3 046	0	3 046	0	0	0
30226	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30232	60 450	8 884	69 334	1 249 827	174 550	1 424 377	1 234 117	177 266	1 411 383	44 740	11 600	56 340
30301	815 620	2 610 734	3 426 354	0	97 645	97 645	216 480	507 084	723 564	1 032 100	3 020 173	4 052 273
30305	2 248 600	3 751 120	5 999 720	1 400 000	137 342	1 537 342	2 001 487	548 706	2 550 193	2 850 087	4 162 484	7 012 571
30601	3 607	0	3 607	22 785 095	0	22 785 095	22 788 080	0	22 788 080	6 592	0	6 592
30606	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
31302	1 225 820	0	1 225 820	18 789 720	156 265	18 945 985	18 278 900	156 265	18 435 165	715 000	0	715 000
31303	700 000	0	700 000	6 925 500	0	6 925 500	7 035 500	0	7 035 500	810 000	0	810 000
31305	420 000	0	420 000	170 000	0	170 000	0	0	0	250 000	0	250 000
31307	150 000	0	150 000	107 000	0	107 000	0	0	0	43 000	0	43 000
31308	100 000	0	100 000	851	0	851	0	0	0	99 149	0	99 149
31309	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0	62 300	0	62 300
31403	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
31407	0	3 181 045	3 181 045	0	110 861	110 861	0	306 806	306 806	0	3 376 990	3 376 990
31501	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
31504	0	400 984	400 984	0	852 862	852 862	0	879 543	879 543	0	427 665	427 665
32211	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32403	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
32901	11 698 029	0	11 698 029	72 606 453	0	72 606 453	72 162 469	0	72 162 469	11 254 045	0	11 254 045
40502	429 192	0	429 192	1	0	1	1 587	0	1 587	430 778	0	430 778
40503	0	29	29	0	1	1	0	2	2	0	30	30
40701	200 088	85 607	285 695	22 960 230	124 895	23 085 125	22 908 704	39 681	22 948 385	148 562	393	148 955
40702	8 782 241	292 602	9 074 843	60 942 205	2 894 640	63 836 845	60 499 496	2 996 693	63 496 189	8 339 532	394 655	8 734 187
40703	26 535	289	26 824	77 563	2 533	80 096	86 820	2 518	89 338	35 792	274	36 066
40802	270 342	22 062	292 404	1 145 640	66 511	1 212 151	1 133 288	62 934	1 196 222	257 990	18 485	276 475
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	47 358	251 630	298 988	28 881	195 059	223 940	14 518	243 182	257 700	32 995	299 753	332 748
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	617 006	365 903	982 909	4 390 467	1 914 641	6 305 108	4 319 551	1 848 685	6 168 236	546 090	299 947	846 037
40820	8 671	22 027	30 698	74 266	136 515	210 781	75 368	143 437	218 805	9 773	28 949	38 722
40821	9 849	0	9 849	247 567	0	247 567	245 047	0	245 047	7 329	0	7 329
40901	76 672	0	76 672	76 672	0	76 672	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400
40902	0	38 143	38 143	0	5 101	5 101	0	41 107	41 107	0	74 149	74 149
40903	355	0	355	61	0	61	97	0	97	391	0	391
40905	0	0	0	5 841	0	5 841	5 841	0	5 841	0	0	0
40909	0	0	0	3 464	7 831	11 295	3 464	7 831	11 295	0	0	0
40910	0	0	0	401	1 870	2 271	401	1 870	2 271	0	0	0
40911	0	0	0	119 907	0	119 907	119 907	0	119 907	0	0	0
40912	0	0	0	2 899	17 000	19 899	2 899	17 000	19 899	0	0	0
40913	0	0	0	1 189	10 690	11 879	1 189	10 690	11 879	0	0	0
41405	374 000	0	374 000	0	0	0	0	0	0	374 000	0	374 000
41604	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000	720 000	0	720 000
42005	177 050	9 165	186 215	0	355	355	10 000	769	10 769	187 050	9 579	196 629
42006	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	59 200	0	59 200	99 200	0	99 200	44 500	0	44 500	4 500	0	4 500
42103	521 125	0	521 125	428 225	0	428 225	561 000	268	561 268	653 900	268	654 168
42104	339 100	122 237	461 337	117 000	17 060	134 060	7 975	20 012	27 987	230 075	125 189	355 264
42105	270 721	3 557	274 278	15 099	136	15 235	29 405	309	29 714	285 027	3 730	288 757
42106	163 500	6 793	170 293	33 500	248	33 748	0	617	617	130 000	7 162	137 162
42203	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500
42204	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42205	130 000	0	130 000	4 000	0	4 000	3 600	0	3 600	129 600	0	129 600
42206	91 592	0	91 592	8 000	0	8 000	104 150	0	104 150	187 742	0	187 742
42301	83 168	65 459	148 627	549 668	211 089	760 757	761 794	213 005	974 799	295 294	67 375	362 669
42303	214 929	182 307	397 236	176 622	186 873	363 495	264 128	207 381	471 509	302 435	202 815	505 250
42304	938 656	384 003	1 322 659	442 039	167 902	609 941	506 589	185 279	691 868	1 003 206	401 380	1 404 586
42305	1 054 477	717 718	1 772 195	186 098	155 915	342 013	263 482	184 071	447 553	1 131 861	745 874	1 877 735
42306	5 291 454	6 647 357	11 938 811	810 725	747 766	1 558 491	1 006 019	1 359 255	2 365 274	5 486 748	7 258 846	12 745 594
42310	244	0	244	12 199	0	12 199	11 955	0	11 955	0	0	0
42505	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
42506	0	308 729	308 729	0	11 486	11 486	0	189 114	189 114	0	486 357	486 357
42601	148	3 706	3 854	7 139	174 846	181 985	7 023	174 363	181 386	32	3 223	3 255
42603	200	12 458	12 658	200	20 838	21 038	200	12 997	13 197	200	4 617	4 817
42604	2 756	11 137	13 893	951	1 882	2 833	1 284	170 085	171 369	3 089	179 340	182 429
42605	20 000	51 322	71 322	104	5 377	5 481	375	16 985	17 360	20 271	62 930	83 201
42606	36 582	403 204	439 786	15 633	204 322	219 955	10 698	88 809	99 507	31 647	287 691	319 338
43702	0	0	0	2 476 800	0	2 476 800	2 476 800	0	2 476 800	0	0	0
43801	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
43803	1 826 415	0	1 826 415	754 940	0	754 940	921 749	0	921 749	1 993 224	0	1 993 224
44007	0	2 690 448	2 690 448	0	93 296	93 296	0	261 016	261 016	0	2 858 168	2 858 168
45115	169 774	0	169 774	3 291	0	3 291	109	0	109	166 592	0	166 592
45215	1 160 779	0	1 160 779	402 613	0	402 613	213 644	0	213 644	971 810	0	971 810
45415	960	0	960	10	0	10	7	0	7	957	0	957
45515	220 625	0	220 625	67 271	0	67 271	38 170	0	38 170	191 524	0	191 524
45615	18 333	0	18 333	710	0	710	1 538	0	1 538	19 161	0	19 161
45715	18 274	0	18 274	2 650	0	2 650	1 532	0	1 532	17 156	0	17 156
45818	1 115 032	0	1 115 032	43 591	0	43 591	388 907	0	388 907	1 460 348	0	1 460 348
45918	103 860	0	103 860	1 503	0	1 503	24 660	0	24 660	127 017	0	127 017
47108	42 379	0	42 379	47 085	0	47 085	44 192	0	44 192	39 486	0	39 486
47401	906	0	906	205 649	0	205 649	207 554	0	207 554	2 811	0	2 811
47403	0	0	0	85 672 060	0	85 672 060	85 672 060	0	85 672 060	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 771	1 771	0	1 771	1 771	0	0	0
47407	0	302 675	302 675	494 022 269	748 023 631	1 242 045 900	494 022 269	747 935 319	1 241 957 588	0	214 363	214 363
47411	176 889	155 065	331 954	80 955	39 062	120 017	67 110	54 786	121 896	163 044	170 789	333 833
47416	11 662	1 418	13 080	56 379	19 494	75 873	68 813	26 183	94 996	24 096	8 107	32 203
47422	2 734	0	2 734	50 973	1 735	52 708	50 767	1 735	52 502	2 528	0	2 528
47425	599 251	0	599 251	78 217	0	78 217	70 011	0	70 011	591 045	0	591 045
47426	75 993	19 974	95 967	121 021	2 604	123 625	125 739	40 973	166 712	80 711	58 343	139 054
47804	50 781	0	50 781	51 190	0	51 190	558	0	558	149	0	149
50220	453 028	0	453 028	395 664	0	395 664	809 888	0	809 888	867 252	0	867 252
50407	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50507	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50719	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
50720	42 197	0	42 197	553	0	553	11 357	0	11 357	53 001	0	53 001
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	613 996	0	613 996	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	613 996	0	613 996
52302	0	0	0	100 000	0	100 000	376 968	0	376 968	276 968	0	276 968
52303	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	150 400	0	150 400	90 400	0	90 400
52304	365 137	34 008	399 145	75 000	35 238	110 238	78 038	1 230	79 268	368 175	0	368 175
52305	2 617 765	14 999	2 632 764	2 005 000	15 137	2 020 137	1 511 875	567	1 512 442	2 124 640	429	2 125 069
52306	469 058	24 766	493 824	0	883	883	6 131	2 325	8 456	475 189	26 208	501 397
52307	790	471	1 261	0	16	16	0	45	45	790	500	1 290
52406	0	0	0	50 000	34 698	84 698	60 000	34 698	94 698	10 000	0	10 000
52501	90 796	867	91 663	16 677	364	17 041	44 192	176	44 368	118 311	679	118 990
52602	626	0	626	4 061	0	4 061	3 844	0	3 844	409	0	409
60206	85	0	85	4	0	4	26	0	26	107	0	107
60301	15 394	0	15 394	151 530	0	151 530	148 885	0	148 885	12 749	0	12 749
60305	15 025	0	15 025	71 006	0	71 006	70 645	0	70 645	14 664	0	14 664
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	5 333	0	5 333	89	0	89	1 052	0	1 052	6 296	0	6 296
60311	2	0	2	5 686	0	5 686	5 686	0	5 686	2	0	2
60313	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
60322	553	0	553	16 653	0	16 653	16 655	0	16 655	555	0	555
60324	53 158	0	53 158	115	0	115	6	0	6	53 049	0	53 049
60601	190 391	0	190 391	184	0	184	3 566	0	3 566	193 773	0	193 773
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61012	15 179	0	15 179	0	0	0	0	0	0	15 179	0	15 179
61304	4 101	0	4 101	333	0	333	518	0	518	4 286	0	4 286
61701	193 435	0	193 435	146 291	0	146 291	4 683	0	4 683	51 827	0	51 827
70601	28 084 865	0	28 084 865	238	0	238	5 665 558	0	5 665 558	33 750 185	0	33 750 185
70603	11 258 568	0	11 258 568	0	0	0	2 341 291	0	2 341 291	13 599 859	0	13 599 859
70613	9 577	0	9 577	3 376	0	3 376	6 200	0	6 200	12 401	0	12 401
Итого по пассиву (баланс)	96 724 631	24 443 505	121 168 136	818 528 589	773 828 201	1 592 356 790	826 975 300	775 907 304	1 602 882 604	105 171 342	26 522 608	131 693 950
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	155 497	0	155 497	7 918	0	7 918	23 439	0	23 439	139 976	0	139 976
80601	10	0	10	23 771	0	23 771	23 771	0	23 771	10	0	10
80801	7 152	0	7 152	18 806	0	18 806	10 053	0	10 053	15 905	0	15 905
80901	0	0	0	6 491	0	6 491	280	0	280	6 211	0	6 211
Итого по активу (баланс)	162 659	0	162 659	56 986	0	56 986	57 543	0	57 543	162 102	0	162 102
Пассив
85101	122 230	0	122 230	3 221	0	3 221	221	0	221	119 230	0	119 230
85301	1 781	0	1 781	175	0	175	419	0	419	2 025	0	2 025
85401	0	0	0	90	0	90	2 482	0	2 482	2 392	0	2 392
85501	38 648	0	38 648	281	0	281	88	0	88	38 455	0	38 455
Итого по пассиву (баланс)	162 659	0	162 659	3 767	0	3 767	3 210	0	3 210	162 102	0	162 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	230 000	0	230 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	220 000	0	220 000
90704	0	0	0	2 190 000	49 480	2 239 480	2 190 000	49 480	2 239 480	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 179 599	74 244	4 253 843	2 100 444	4 426	2 104 870	2 512 000	51 532	2 563 532	3 768 043	27 138	3 795 181
90901	1 896 233	0	1 896 233	16 413	0	16 413	23 906	0	23 906	1 888 740	0	1 888 740
90902	1 127 429	0	1 127 429	42 930	0	42 930	25 684	0	25 684	1 144 675	0	1 144 675
90907	76 673	0	76 673	5 400	0	5 400	76 673	0	76 673	5 400	0	5 400
90909	3 067	0	3 067	3 256	0	3 256	3 154	0	3 154	3 169	0	3 169
91202	38	0	38	5	0	5	7	0	7	36	0	36
91203	85 002	0	85 002	7	0	7	7	0	7	85 002	0	85 002
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	0	3 032 301	3 032 301	87 998	294 485	382 483	0	105 151	105 151	87 998	3 221 635	3 309 633
91414	87 804 806	3 173 451	90 978 257	9 824 496	569 992	10 394 488	9 535 413	260 865	9 796 278	88 093 889	3 482 578	91 576 467
91416	0	0	0	107 851	0	107 851	0	0	0	107 851	0	107 851
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	381 292	0	381 292	74 133	0	74 133	118 134	0	118 134	337 291	0	337 291
91502	1 028	0	1 028	100	0	100	78	0	78	1 050	0	1 050
91604	85 128	115 347	200 475	20 926	10 924	31 850	3 669	5 865	9 534	102 385	120 406	222 791
91704	27 815	1	27 816	0	0	0	0	0	0	27 815	1	27 816
91801	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	169 400	1 047	170 447	8 212	101	8 313	0	37	37	177 612	1 111	178 723
91803	388	3 684	4 072	0	326	326	0	159	159	388	3 851	4 239
99998	31 341 928	0	31 341 928	11 866 459	0	11 866 459	12 195 070	0	12 195 070	31 013 317	0	31 013 317
Итого по активу (баланс)	130 409 835	6 400 075	136 809 910	26 441 630	929 734	27 371 364	26 783 795	473 089	27 256 884	130 067 670	6 856 720	136 924 390
Пассив
91004	0	0	0	11 616	0	11 616	11 616	0	11 616	0	0	0
91311	3 114 585	274 507	3 389 092	3 147 653	30 949	3 178 602	3 142 166	157 520	3 299 686	3 109 098	401 078	3 510 176
91312	11 190 741	919 847	12 110 588	789 998	324 627	1 114 625	717 717	71 575	789 292	11 118 460	666 795	11 785 255
91314	241 448	0	241 448	4 145 531	0	4 145 531	3 935 414	0	3 935 414	31 331	0	31 331
91315	5 541 615	1 522 250	7 063 865	685 176	243 573	928 749	689 138	179 451	868 589	5 545 577	1 458 128	7 003 705
91316	451 334	0	451 334	300	0	300	401 000	0	401 000	852 034	0	852 034
91317	4 571 059	217 605	4 788 664	2 372 391	37 956	2 410 347	2 014 430	49 168	2 063 598	4 213 098	228 817	4 441 915
91318	0	0	0	0	0	0	0	243 702	243 702	0	243 702	243 702
91319	2 817 302	64 258	2 881 560	402 973	2 327	405 300	239 337	14 225	253 562	2 653 666	76 156	2 729 822
91507	415 335	0	415 335	0	0	0	0	0	0	415 335	0	415 335
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	105 467 982	0	105 467 982	15 061 814	0	15 061 814	15 504 905	0	15 504 905	105 911 073	0	105 911 073
Итого по пассиву (баланс)	133 811 443	2 998 467	136 809 910	26 617 452	639 432	27 256 884	26 655 723	715 641	27 371 364	133 849 714	3 074 676	136 924 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	206 729	1 109 125	1 315 854	206 729	1 109 125	1 315 854	0	0	0
93302	0	0	0	206 728	1 813 130	2 019 858	206 728	1 111 783	1 318 511	0	701 347	701 347
93303	104 208	0	104 208	102 521	0	102 521	206 729	0	206 729	0	0	0
93306	0	458 245	458 245	1 319 599	1 418 817	2 738 416	1 319 599	1 844 158	3 163 757	0	32 904	32 904
93307	0	100 892	100 892	1 319 600	3 219 578	4 539 178	1 319 600	1 412 712	2 732 312	0	1 907 758	1 907 758
93308	0	68 336	68 336	0	183 159	183 159	0	178 884	178 884	0	72 611	72 611
93309	0	0	0	0	71 071	71 071	0	71 071	71 071	0	0	0
93506	0	0	0	0	153 884	153 884	0	153 884	153 884	0	0	0
93507	0	0	0	0	156 596	156 596	0	156 596	156 596	0	0	0
93601	0	315 379	315 379	0	2 267 304	2 267 304	0	2 426 439	2 426 439	0	156 244	156 244
93602	0	0	0	0	2 434 497	2 434 497	0	1 066 835	1 066 835	0	1 367 662	1 367 662
93901	5 782 779	14 891 710	20 674 489	136 364 835	290 204 988	426 569 823	134 389 132	266 259 862	400 648 994	7 758 482	38 836 836	46 595 318
93902	2 561 757	12 063 963	14 625 720	49 430 590	348 554 487	397 985 077	49 063 793	332 556 559	381 620 352	2 928 554	28 061 891	30 990 445
99996	36 362 041	0	36 362 041	838 758 938	0	838 758 938	793 346 560	0	793 346 560	81 774 419	0	81 774 419
Итого по активу (баланс)	44 810 785	27 898 525	72 709 310	1 027 709 540	651 586 636	1 679 296 176	980 058 870	608 347 908	1 588 406 778	92 461 455	71 137 253	163 598 708
Пассив
96301	0	0	0	0	1 318 984	1 318 984	0	1 318 984	1 318 984	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 322 137	1 322 137	0	2 024 312	2 024 312	0	702 175	702 175
96303	0	100 892	100 892	0	208 892	208 892	0	108 000	108 000	0	0	0
96306	0	458 251	458 251	281 081	3 046 452	3 327 533	281 081	2 621 073	2 902 154	0	32 872	32 872
96307	108 741	0	108 741	281 081	2 615 003	2 896 084	172 340	4 519 580	4 691 920	0	1 904 577	1 904 577
96308	0	67 261	67 261	105 527	70 003	175 530	105 527	74 196	179 723	0	71 454	71 454
96309	0	0	0	0	69 600	69 600	0	69 600	69 600	0	0	0
96601	0	315 409	315 409	0	2 425 978	2 425 978	0	2 265 396	2 265 396	0	154 827	154 827
96602	0	0	0	0	1 066 898	1 066 898	0	2 434 942	2 434 942	0	1 368 044	1 368 044
96901	8 323 479	12 349 593	20 673 072	129 610 009	228 617 571	358 227 580	131 020 768	253 088 697	384 109 465	9 734 238	36 820 719	46 554 957
96902	9 702 406	4 936 009	14 638 415	239 932 995	141 210 037	381 143 032	241 865 153	155 624 977	397 490 130	11 634 564	19 350 949	30 985 513
97101	0	0	0	45 898 688	990 125	46 888 813	45 898 688	990 125	46 888 813	0	0	0
99997	36 347 269	0	36 347 269	789 346 436	0	789 346 436	834 823 456	0	834 823 456	81 824 289	0	81 824 289
Итого по пассиву (баланс)	54 481 895	18 227 415	72 709 310	1 205 455 817	382 961 680	1 588 417 497	1 254 167 013	425 139 882	1 679 306 895	103 193 091	60 405 617	163 598 708
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	77,0000	0	0	25,0000	0	0	163,0000
98010	0	0	412 706 897,0000	0	0	201 880 017,0000	0	0	200 374 606,0000	0	0	414 212 308,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	412 707 008,0000	0	0	201 880 094,0000	0	0	200 374 631,0000	0	0	414 212 471,0000
Пассив
98040	0	0	115 348 323,0000	0	0	100 269 339,0000	0	0	101 090 081,0000	0	0	116 169 065,0000
98050	0	0	155 133 126,0000	0	0	98 979 490,0000	0	0	99 666 747,0000	0	0	155 820 383,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	190 547 286,0000	0	0	190 547 286,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	111 377 978,0000	0	0	45 092,0000	0	0	8 250,0000	0	0	111 341 136,0000
98070	0	0	30 847 558,0000	0	0	85 000,0000	0	0	119 307,0000	0	0	30 881 865,0000
98090	0	0	23,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	412 707 008,0000	0	0	389 926 217,0000	0	0	391 431 680,0000	0	0	414 212 471,0000

Страница была полезной?