Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	40 699	58 885	99 584	866 860	248 732	1 115 592	895 729	240 497	1 136 226	11 830	67 120	78 950
20208	10 359	0	10 359	47 180	0	47 180	46 136	0	46 136	11 403	0	11 403
20209	0	0	0	282 374	3 344	285 718	282 374	3 344	285 718	0	0	0
30102	60 621	0	60 621	5 291 636	0	5 291 636	5 295 503	0	5 295 503	56 754	0	56 754
30110	132 979	92 014	224 993	714 454	312 745	1 027 199	714 750	296 238	1 010 988	132 683	108 521	241 204
30202	24 223	0	24 223	1 645	0	1 645	0	0	0	25 868	0	25 868
30204	2 562	0	2 562	0	0	0	388	0	388	2 174	0	2 174
30215	500	202	702	0	20	20	0	7	7	500	215	715
30233	2 653	90	2 743	40 842	586	41 428	42 451	676	43 127	1 044	0	1 044
30602	410	0	410	69 276	0	69 276	68 844	0	68 844	842	0	842
31901	670 000	0	670 000	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	670 000	0	670 000
32002	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000
32003	620 000	0	620 000	2 630 000	0	2 630 000	2 720 000	0	2 720 000	530 000	0	530 000
32010	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
32202	19 670	0	19 670	0	0	0	19 670	0	19 670	0	0	0
44806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45106	600	0	600	0	0	0	95	0	95	505	0	505
45107	48 440	0	48 440	0	0	0	3 022	0	3 022	45 418	0	45 418
45108	84 107	0	84 107	0	0	0	157	0	157	83 950	0	83 950
45201	36 825	0	36 825	29 114	0	29 114	22 984	0	22 984	42 955	0	42 955
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	122 418	0	122 418	17 100	0	17 100	50 600	0	50 600	88 918	0	88 918
45206	342 923	0	342 923	178 908	0	178 908	72 255	0	72 255	449 576	0	449 576
45207	82 854	0	82 854	24 737	0	24 737	12 061	0	12 061	95 530	0	95 530
45208	519 429	0	519 429	14 000	0	14 000	6 838	0	6 838	526 591	0	526 591
45307	7 186	0	7 186	0	0	0	100	0	100	7 086	0	7 086
45401	1 437	0	1 437	832	0	832	899	0	899	1 370	0	1 370
45404	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	5 400	0	5 400	6 500	0	6 500	2 900	0	2 900	9 000	0	9 000
45407	33 190	0	33 190	0	0	0	4 527	0	4 527	28 663	0	28 663
45408	169 907	0	169 907	300	0	300	3 087	0	3 087	167 120	0	167 120
45503	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
45505	42 619	0	42 619	200	0	200	18 698	0	18 698	24 121	0	24 121
45506	153 706	0	153 706	24 684	0	24 684	3 691	0	3 691	174 699	0	174 699
45507	820 204	0	820 204	14 200	0	14 200	10 289	0	10 289	824 115	0	824 115
45509	2 838	0	2 838	1 378	0	1 378	1 175	0	1 175	3 041	0	3 041
45812	15 281	0	15 281	17	0	17	2 181	0	2 181	13 117	0	13 117
45814	1 342	0	1 342	258	0	258	40	0	40	1 560	0	1 560
45815	13 824	0	13 824	635	0	635	204	0	204	14 255	0	14 255
45912	2	0	2	22	0	22	2	0	2	22	0	22
45914	22	0	22	27	0	27	22	0	22	27	0	27
45915	419	0	419	443	0	443	54	0	54	808	0	808
47408	0	0	0	190 233	249 587	439 820	190 233	249 587	439 820	0	0	0
47423	266	0	266	14 175	0	14 175	14 195	0	14 195	246	0	246
47427	852	1	853	860	0	860	1 497	1	1 498	215	0	215
47801	4 605	0	4 605	0	0	0	420	0	420	4 185	0	4 185
47802	14 751	0	14 751	13	0	13	1 229	0	1 229	13 535	0	13 535
50104	20 255	0	20 255	113	0	113	661	0	661	19 707	0	19 707
50106	34 875	0	34 875	56 248	0	56 248	381	0	381	90 742	0	90 742
50118	55 683	0	55 683	0	0	0	55 683	0	55 683	0	0	0
60302	232	0	232	3 121	0	3 121	2 663	0	2 663	690	0	690
60306	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
60308	121	0	121	376	0	376	397	0	397	100	0	100
60310	65	0	65	326	0	326	317	0	317	74	0	74
60312	1 782	0	1 782	8 059	0	8 059	5 793	0	5 793	4 048	0	4 048
60323	1 364	0	1 364	367	0	367	136	0	136	1 595	0	1 595
60401	309 799	0	309 799	231	0	231	3 003	0	3 003	307 027	0	307 027
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	372	0	372	491	0	491	231	0	231	632	0	632
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	24	0	24	0	0	0	5	0	5	19	0	19
61008	1 371	0	1 371	324	0	324	426	0	426	1 269	0	1 269
61009	1 081	0	1 081	136	0	136	631	0	631	586	0	586
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	16 048	0	16 048	16 048	0	16 048	0	0	0
61210	0	0	0	37 784	0	37 784	37 784	0	37 784	0	0	0
61212	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
61403	12 191	0	12 191	757	0	757	510	0	510	12 438	0	12 438
61702	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70606	570 987	0	570 987	61 000	0	61 000	932	0	932	631 055	0	631 055
70607	2 203	0	2 203	676	0	676	90	0	90	2 789	0	2 789
70608	142 230	0	142 230	20 849	0	20 849	0	0	0	163 079	0	163 079
70611	21 591	0	21 591	2 616	0	2 616	2 913	0	2 913	21 294	0	21 294
Итого по активу (баланс)	5 631 627	151 192	5 782 819	11 383 084	815 014	12 198 098	11 291 218	790 350	12 081 568	5 723 493	175 856	5 899 349
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	103 901	0	103 901	0	0	0	0	0	0	103 901	0	103 901
30220	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30223	20 645	0	20 645	853 628	0	853 628	858 868	0	858 868	25 885	0	25 885
30232	3 071	185	3 256	142 618	17 949	160 567	140 597	17 768	158 365	1 050	4	1 054
31309	97 637	0	97 637	16 311	0	16 311	0	0	0	81 326	0	81 326
31502	69 217	0	69 217	69 217	0	69 217	0	0	0	0	0	0
40701	5 153	0	5 153	12 215	0	12 215	12 805	0	12 805	5 743	0	5 743
40702	325 148	16 526	341 674	2 673 253	92 088	2 765 341	2 625 400	125 241	2 750 641	277 295	49 679	326 974
40703	1 275	0	1 275	9 549	0	9 549	8 964	0	8 964	690	0	690
40802	31 850	79	31 929	188 460	160	188 620	208 233	81	208 314	51 623	0	51 623
40807	4	0	4	73 041	0	73 041	73 096	0	73 096	59	0	59
40817	110 228	48 950	159 178	229 400	2 837	232 237	224 954	4 683	229 637	105 782	50 796	156 578
40820	647	2	649	334	0	334	3 957	0	3 957	4 270	2	4 272
40901	55 049	0	55 049	77 118	0	77 118	79 357	0	79 357	57 288	0	57 288
40905	0	0	0	4 848	0	4 848	4 848	0	4 848	0	0	0
40909	0	0	0	221	366	587	221	366	587	0	0	0
40910	0	0	0	102	125	227	102	125	227	0	0	0
40911	0	0	0	129 643	0	129 643	129 643	0	129 643	0	0	0
40912	0	0	0	3 196	2 445	5 641	3 196	2 445	5 641	0	0	0
40913	0	0	0	4 034	8 523	12 557	4 034	8 523	12 557	0	0	0
42006	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
42103	64 000	0	64 000	64 048	0	64 048	48	0	48	0	0	0
42105	78 000	0	78 000	70 000	0	70 000	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000
42106	37 277	0	37 277	7 300	0	7 300	32 437	0	32 437	62 414	0	62 414
42301	146 620	24 571	171 191	322 676	67 226	389 902	354 999	54 601	409 600	178 943	11 946	190 889
42304	11 244	0	11 244	2 742	0	2 742	6 056	0	6 056	14 558	0	14 558
42305	26 971	0	26 971	5 372	0	5 372	6 129	0	6 129	27 728	0	27 728
42306	1 873 683	61 244	1 934 927	156 786	2 752	159 538	344 330	5 592	349 922	2 061 227	64 084	2 125 311
42309	4 999	0	4 999	100	0	100	0	0	0	4 899	0	4 899
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
42312	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
42313	63	0	63	4	0	4	9	0	9	68	0	68
42601	3	4	7	2 288	8 064	10 352	2 288	8 064	10 352	3	4	7
42606	1 320	0	1 320	6	0	6	6	0	6	1 320	0	1 320
45215	176 856	0	176 856	17 579	0	17 579	11 548	0	11 548	170 825	0	170 825
45315	2 125	0	2 125	231	0	231	0	0	0	1 894	0	1 894
45415	11 245	0	11 245	330	0	330	0	0	0	10 915	0	10 915
45515	307 324	0	307 324	1 382	0	1 382	6 697	0	6 697	312 639	0	312 639
45818	27 620	0	27 620	1 981	0	1 981	1 694	0	1 694	27 333	0	27 333
45918	314	0	314	7	0	7	37	0	37	344	0	344
47407	0	0	0	248 946	190 470	439 416	248 946	190 470	439 416	0	0	0
47411	13 645	874	14 519	6 578	53	6 631	822	270	1 092	7 889	1 091	8 980
47416	102	0	102	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	102	0	102
47422	1 869	0	1 869	1 849	0	1 849	697	0	697	717	0	717
47425	8 026	0	8 026	4 733	0	4 733	6 761	0	6 761	10 054	0	10 054
47426	1 187	0	1 187	14	0	14	189	0	189	1 362	0	1 362
47804	3 557	0	3 557	29	0	29	242	0	242	3 770	0	3 770
50120	2 301	0	2 301	90	0	90	676	0	676	2 887	0	2 887
52305	9 229	0	9 229	785	0	785	0	0	0	8 444	0	8 444
52306	8 433	0	8 433	0	0	0	0	0	0	8 433	0	8 433
60301	5 301	0	5 301	8 365	0	8 365	4 885	0	4 885	1 821	0	1 821
60305	7 835	0	7 835	11 285	0	11 285	5 927	0	5 927	2 477	0	2 477
60309	73	0	73	76	0	76	481	0	481	478	0	478
60311	214	0	214	278	0	278	398	0	398	334	0	334
60322	2 024	26	2 050	2 118	26	2 144	121	31	152	27	31	58
60324	1 505	0	1 505	9	0	9	230	0	230	1 726	0	1 726
60601	39 443	0	39 443	1 045	0	1 045	1 203	0	1 203	39 601	0	39 601
60706	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60903	131	0	131	0	0	0	6	0	6	137	0	137
61304	1 681	0	1 681	294	0	294	19	0	19	1 406	0	1 406
61701	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
70601	653 078	0	653 078	796	0	796	73 350	0	73 350	725 632	0	725 632
70602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70603	143 415	0	143 415	0	0	0	21 161	0	21 161	164 576	0	164 576
70615	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
Итого по пассиву (баланс)	5 630 358	152 461	5 782 819	5 430 184	393 096	5 823 280	5 521 538	418 272	5 939 810	5 721 712	177 637	5 899 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	145 440	0	145 440	118 298	0	118 298	117 085	0	117 085	146 653	0	146 653
90901	93 484	0	93 484	4 795	0	4 795	9 256	0	9 256	89 023	0	89 023
90902	81 838	0	81 838	26 745	0	26 745	9 258	0	9 258	99 325	0	99 325
90907	55 050	0	55 050	79 356	0	79 356	77 118	0	77 118	57 288	0	57 288
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91412	253 121	0	253 121	0	0	0	16 311	0	16 311	236 810	0	236 810
91414	8 470 667	0	8 470 667	624 082	0	624 082	229 921	0	229 921	8 864 828	0	8 864 828
91418	19 355	0	19 355	0	0	0	1 635	0	1 635	17 720	0	17 720
91604	27 441	0	27 441	3 304	0	3 304	957	0	957	29 788	0	29 788
91704	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
91802	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	3 935 331	0	3 935 331	611 628	0	611 628	432 362	0	432 362	4 114 597	0	4 114 597
Итого по активу (баланс)	13 085 516	0	13 085 516	1 468 209	0	1 468 209	893 904	0	893 904	13 659 821	0	13 659 821
Пассив
91003	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
91311	121 389	0	121 389	0	0	0	1 897	0	1 897	123 286	0	123 286
91312	3 231 167	0	3 231 167	91 663	0	91 663	123 687	0	123 687	3 263 191	0	3 263 191
91315	113 185	0	113 185	872	0	872	13 162	0	13 162	125 475	0	125 475
91316	107 982	0	107 982	64 187	0	64 187	133 700	0	133 700	177 495	0	177 495
91317	347 068	0	347 068	260 383	0	260 383	337 925	0	337 925	424 610	0	424 610
91507	14 521	0	14 521	14 000	0	14 000	0	0	0	521	0	521
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	9 150 185	0	9 150 185	449 194	0	449 194	844 233	0	844 233	9 545 224	0	9 545 224
Итого по пассиву (баланс)	13 085 516	0	13 085 516	881 556	0	881 556	1 455 861	0	1 455 861	13 659 821	0	13 659 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	169 295	0	169 295	169 295	0	169 295	0	0	0
99996	0	0	0	169 610	0	169 610	169 610	0	169 610	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	338 905	0	338 905	338 905	0	338 905	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	169 610	169 610	0	169 610	169 610	0	0	0
99997	0	0	0	169 295	0	169 295	169 295	0	169 295	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	169 295	169 610	338 905	169 295	169 610	338 905	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	53 516,0000	0	0	54 877,0000	0	0	0,0000	0	0	108 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 516,0000	0	0	54 877,0000	0	0	0,0000	0	0	108 393,0000
Пассив
98050	0	0	34 266,0000	0	0	0,0000	0	0	54 877,0000	0	0	89 143,0000
98070	0	0	19 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 516,0000	0	0	0,0000	0	0	54 877,0000	0	0	108 393,0000

Страница была полезной?