Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	51 203	295	51 498	1 020 168	214 004	1 234 172	1 043 083	208 820	1 251 903	28 288	5 479	33 767
20208	19 978	0	19 978	112 819	0	112 819	112 816	0	112 816	19 981	0	19 981
20209	18 952	0	18 952	1 308 735	0	1 308 735	1 313 279	0	1 313 279	14 408	0	14 408
30102	28 275	0	28 275	5 932 011	0	5 932 011	5 909 598	0	5 909 598	50 688	0	50 688
30110	41 202	8 020	49 222	240 435	29 417	269 852	270 047	33 960	304 007	11 590	3 477	15 067
30114	0	27 957	27 957	0	87 139	87 139	0	58 248	58 248	0	56 848	56 848
30202	10 840	0	10 840	0	0	0	433	0	433	10 407	0	10 407
30204	1 841	0	1 841	62	0	62	0	0	0	1 903	0	1 903
30215	0	504	504	0	49	49	0	17	17	0	536	536
30221	0	0	0	221 765	15 085	236 850	221 765	15 085	236 850	0	0	0
30233	4 580	406	4 986	568 424	17 326	585 750	571 762	17 699	589 461	1 242	33	1 275
30424	449	0	449	53	0	53	22	0	22	480	0	480
32002	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 020 000	0	1 020 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	145 000	0	145 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32008	0	16 815	16 815	0	1 631	1 631	0	583	583	0	17 863	17 863
32201	0	24 239	24 239	0	2 351	2 351	0	840	840	0	25 750	25 750
45201	1 174	0	1 174	2 165	0	2 165	1 863	0	1 863	1 476	0	1 476
45203	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	1 987 000	0	1 987 000	695 000	0	695 000	7 400	0	7 400	2 674 600	0	2 674 600
45506	6 547	0	6 547	2 600	0	2 600	2 259	0	2 259	6 888	0	6 888
45507	4 291	0	4 291	0	0	0	9	0	9	4 282	0	4 282
45509	472	0	472	760	0	760	647	0	647	585	0	585
45812	138	77 350	77 488	0	7 505	7 505	138	2 683	2 821	0	82 172	82 172
47404	0	0	0	93 761	2 740	96 501	93 761	2 740	96 501	0	0	0
47408	697 000	0	697 000	15 161	102 898	118 059	712 161	102 898	815 059	0	0	0
47417	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47423	5 842	0	5 842	6 399	7 072	13 471	6 315	7 072	13 387	5 926	0	5 926
47427	3	800	803	21	195	216	9	28	37	15	967	982
51501	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
60302	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
60306	0	0	0	17 408	0	17 408	17 408	0	17 408	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	292	0	292	414	0	414	172	0	172	534	0	534
60312	802 087	0	802 087	13 786	0	13 786	13 182	0	13 182	802 691	0	802 691
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	66	0	66	45	0	45	44	0	44	67	0	67
60401	680 335	0	680 335	562	0	562	0	0	0	680 897	0	680 897
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60701	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	275	0	275	0	0	0	2	0	2	273	0	273
61008	1 151	0	1 151	364	0	364	332	0	332	1 183	0	1 183
61009	170	0	170	2 724	0	2 724	1 417	0	1 417	1 477	0	1 477
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61403	5 060	0	5 060	7 222	0	7 222	231	0	231	12 051	0	12 051
70606	403 226	0	403 226	57 050	0	57 050	3 129	0	3 129	457 147	0	457 147
70608	86 486	0	86 486	21 731	0	21 731	0	0	0	108 217	0	108 217
70610	16	0	16	10	0	10	0	0	0	26	0	26
70611	443 453	0	443 453	1 233	0	1 233	0	0	0	444 686	0	444 686
70616	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
Итого по активу (баланс)	5 607 881	156 386	5 764 267	12 571 195	487 420	13 058 615	12 501 597	450 681	12 952 278	5 677 479	193 125	5 870 604
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 625 047	0	1 625 047	0	0	0	0	0	0	1 625 047	0	1 625 047
30109	2	0	2	271 949	0	271 949	271 950	0	271 950	3	0	3
30220	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
30222	0	0	0	220	209	429	220	209	429	0	0	0
30223	15	0	15	5 460	0	5 460	5 511	0	5 511	66	0	66
30232	5	45	50	9 757	990	10 747	9 764	997	10 761	12	52	64
30236	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
40701	3	0	3	529	0	529	526	0	526	0	0	0
40702	274 690	3 226	277 916	10 659 359	5 281	10 664 640	10 667 161	5 029	10 672 190	282 492	2 974	285 466
40703	1 334	0	1 334	2 475	0	2 475	2 538	0	2 538	1 397	0	1 397
40802	8 585	0	8 585	16 151	0	16 151	14 994	0	14 994	7 428	0	7 428
40807	4 997	0	4 997	12 022	8 018	20 040	9 731	8 018	17 749	2 706	0	2 706
40817	230 875	43 130	274 005	205 499	51 059	256 558	238 224	78 224	316 448	263 600	70 295	333 895
40820	5 995	67	6 062	7 869	2	7 871	7 492	6	7 498	5 618	71	5 689
40821	200	0	200	300	0	300	100	0	100	0	0	0
40905	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
40906	15 237	0	15 237	465 122	0	465 122	463 652	0	463 652	13 767	0	13 767
40909	0	0	0	139	518	657	139	518	657	0	0	0
40910	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
40911	0	0	0	23 961	0	23 961	23 961	0	23 961	0	0	0
40912	0	0	0	164	819	983	164	819	983	0	0	0
40913	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
42301	9 328	1 629	10 957	19 799	5 755	25 554	13 109	5 857	18 966	2 638	1 731	4 369
42303	10 600	0	10 600	10 633	0	10 633	33	0	33	0	0	0
42304	820	0	820	760	0	760	1 040	0	1 040	1 100	0	1 100
42305	9 495	841	10 336	542	29	571	163	81	244	9 116	893	10 009
42306	495 050	101 951	597 001	17 241	9 134	26 375	15 940	15 752	31 692	493 749	108 569	602 318
42309	538	0	538	110	0	110	120	0	120	548	0	548
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	30 242	0	30 242	173	0	173	8 672	0	8 672	38 741	0	38 741
45515	3 031	0	3 031	1 039	0	1 039	506	0	506	2 498	0	2 498
45818	77 379	0	77 379	2 711	0	2 711	7 504	0	7 504	82 172	0	82 172
47403	0	0	0	2 737	93 477	96 214	2 737	93 477	96 214	0	0	0
47407	0	0	0	103 207	12 161	115 368	103 207	12 161	115 368	0	0	0
47411	3 580	2 290	5 870	205	321	526	2 163	559	2 722	5 538	2 528	8 066
47416	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0
47422	407	1	408	90 135	5	90 140	90 126	9	90 135	398	5	403
47425	245	0	245	50	0	50	32	0	32	227	0	227
52306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
60301	9 357	0	9 357	11 414	0	11 414	7 487	0	7 487	5 430	0	5 430
60305	1 554	0	1 554	21 821	0	21 821	21 780	0	21 780	1 513	0	1 513
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	931	0	931	931	0	931
60311	270	0	270	2 087	0	2 087	6 904	0	6 904	5 087	0	5 087
60322	3 729	0	3 729	1 721	0	1 721	1 723	0	1 723	3 731	0	3 731
60324	40 070	0	40 070	4	0	4	5	0	5	40 071	0	40 071
60601	125 759	0	125 759	0	0	0	991	0	991	126 750	0	126 750
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	91	0	91	0	0	0	33	0	33	124	0	124
61701	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
70601	1 443 679	0	1 443 679	0	0	0	46 373	0	46 373	1 490 052	0	1 490 052
70603	85 534	0	85 534	0	0	0	22 065	0	22 065	107 599	0	107 599
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	5 611 087	153 180	5 764 267	12 002 505	188 259	12 190 764	12 074 904	222 197	12 297 101	5 683 486	187 118	5 870 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	400 775	0	400 775	8 407	0	8 407	7 664	0	7 664	401 518	0	401 518
90902	109 600	0	109 600	376	0	376	474	0	474	109 502	0	109 502
91202	4	0	4	624	0	624	595	0	595	33	0	33
91203	22	0	22	598	0	598	600	0	600	20	0	20
91414	372 520	0	372 520	55 840	0	55 840	0	0	0	428 360	0	428 360
91501	131 689	0	131 689	0	0	0	0	0	0	131 689	0	131 689
91502	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91604	0	0	0	0	2 076	2 076	0	1 038	1 038	0	1 038	1 038
91803	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
99998	272 890	0	272 890	635 283	0	635 283	416 223	0	416 223	491 950	0	491 950
Итого по активу (баланс)	1 288 097	0	1 288 097	701 128	2 076	703 204	425 556	1 038	426 594	1 563 669	1 038	1 564 707
Пассив
91312	152 203	0	152 203	0	0	0	100 000	0	100 000	252 203	0	252 203
91315	119 443	0	119 443	24 242	0	24 242	17 727	0	17 727	112 928	0	112 928
91316	0	0	0	125 000	0	125 000	251 000	0	251 000	126 000	0	126 000
91317	1 058	0	1 058	266 981	0	266 981	266 510	0	266 510	587	0	587
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	46	0	46	0	0	0	46	0	46	92	0	92
99999	1 015 207	0	1 015 207	8 731	0	8 731	66 281	0	66 281	1 072 757	0	1 072 757
Итого по пассиву (баланс)	1 288 097	0	1 288 097	424 954	0	424 954	701 564	0	701 564	1 564 707	0	1 564 707

Страница была полезной?