Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	631	0	631	0	0	0	631	0	631
20202	53 665	52 458	106 123	577 441	221 737	799 178	562 408	204 996	767 404	68 698	69 199	137 897
20208	22 092	0	22 092	22 946	0	22 946	27 687	0	27 687	17 351	0	17 351
20209	4 850	1 055	5 905	294 051	50 236	344 287	291 401	51 291	342 692	7 500	0	7 500
30102	183 578	0	183 578	19 452 956	0	19 452 956	19 529 872	0	19 529 872	106 662	0	106 662
30110	9 934	105 101	115 035	2 705 094	2 541 995	5 247 089	2 701 203	2 443 344	5 144 547	13 825	203 752	217 577
30202	97 221	0	97 221	0	0	0	67 828	0	67 828	29 393	0	29 393
30204	9 422	0	9 422	0	0	0	6 665	0	6 665	2 757	0	2 757
30215	1 000	3 195	4 195	0	310	310	0	111	111	1 000	3 394	4 394
30221	0	4 708	4 708	0	30	30	0	4 738	4 738	0	0	0
30233	401	0	401	76 036	9 302	85 338	76 250	9 302	85 552	187	0	187
30302	388 285	1 360 963	1 749 248	19 062 252	4 454 610	23 516 862	19 122 991	4 390 604	23 513 595	327 546	1 424 969	1 752 515
30306	1 185 613	0	1 185 613	5 217 290	2 046 081	7 263 371	5 079 508	2 046 081	7 125 589	1 323 395	0	1 323 395
30413	5	0	5	250 000	0	250 000	249 812	0	249 812	193	0	193
30602	63 903	664	64 567	644 783	64	644 847	557 509	23	557 532	151 177	705	151 882
32002	0	235 414	235 414	0	1 490	1 490	0	236 904	236 904	0	0	0
32201	0	2 637	2 637	0	256	256	0	92	92	0	2 801	2 801
45201	21 839	0	21 839	22 532	0	22 532	21 510	0	21 510	22 861	0	22 861
45204	269 748	0	269 748	91 196	0	91 196	105 317	0	105 317	255 627	0	255 627
45205	329 003	0	329 003	49 184	0	49 184	58 796	0	58 796	319 391	0	319 391
45206	212 151	0	212 151	291 327	0	291 327	97 095	0	97 095	406 383	0	406 383
45207	188 624	0	188 624	82 848	0	82 848	63 122	0	63 122	208 350	0	208 350
45208	567 183	0	567 183	0	0	0	33 183	0	33 183	534 000	0	534 000
45405	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
45406	1 197	0	1 197	0	0	0	14	0	14	1 183	0	1 183
45407	3 316	0	3 316	0	0	0	226	0	226	3 090	0	3 090
45503	6 575	0	6 575	0	0	0	0	0	0	6 575	0	6 575
45504	13	0	13	3	0	3	11	0	11	5	0	5
45505	37 767	0	37 767	924	0	924	1 826	0	1 826	36 865	0	36 865
45506	217 299	59 768	277 067	11 959	5 015	16 974	13 437	2 338	15 775	215 821	62 445	278 266
45507	234 992	24 080	259 072	32 048	2 334	34 382	9 962	901	10 863	257 078	25 513	282 591
45509	0	0	0	284	0	284	116	0	116	168	0	168
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	216 322	0	216 322	33 950	0	33 950	45 679	0	45 679	204 593	0	204 593
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	42 065	0	42 065	4 334	0	4 334	2 568	0	2 568	43 831	0	43 831
45912	9 912	0	9 912	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	9 912	0	9 912
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	2 604	0	2 604	644	4	648	473	4	477	2 775	0	2 775
47404	991	422 635	423 626	8 136 286	7 447 046	15 583 332	8 136 952	7 038 734	15 175 686	325	830 947	831 272
47408	0	0	0	15 572 626	15 317 768	30 890 394	15 572 626	15 317 768	30 890 394	0	0	0
47423	53 097	535	53 632	563	40 452	41 015	512	40 418	40 930	53 148	569	53 717
47427	19 058	315	19 373	27 742	441	28 183	27 885	404	28 289	18 915	352	19 267
47801	158 126	0	158 126	0	0	0	31 670	0	31 670	126 456	0	126 456
50104	82 849	0	82 849	557	0	557	7	0	7	83 399	0	83 399
50106	764 929	0	764 929	61 962	0	61 962	350 624	0	350 624	476 267	0	476 267
50107	162 938	0	162 938	150 606	0	150 606	295 871	0	295 871	17 673	0	17 673
50118	0	0	0	314 924	0	314 924	2 012	0	2 012	312 912	0	312 912
50121	54 883	0	54 883	520	0	520	54 915	0	54 915	488	0	488
50211	0	116 828	116 828	0	12 323	12 323	0	4 051	4 051	0	125 100	125 100
50221	557	0	557	0	0	0	557	0	557	0	0	0
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	0	0	0	49 763	0	49 763	49 763	0	49 763	0	0	0
51403	19 411	0	19 411	19 667	0	19 667	0	0	0	39 078	0	39 078
51404	0	0	0	97 615	0	97 615	97 615	0	97 615	0	0	0
51405	0	63 060	63 060	0	5 667	5 667	0	2 440	2 440	0	66 287	66 287
52503	19 310	0	19 310	12 841	0	12 841	15 247	0	15 247	16 904	0	16 904
52601	0	0	0	42 976	0	42 976	42 976	0	42 976	0	0	0
60302	6 258	0	6 258	536	0	536	487	0	487	6 307	0	6 307
60306	2 437	0	2 437	2 809	0	2 809	2 649	0	2 649	2 597	0	2 597
60308	642	0	642	738	0	738	755	0	755	625	0	625
60310	753	0	753	995	0	995	1 001	0	1 001	747	0	747
60312	11 092	0	11 092	4 880	0	4 880	6 057	0	6 057	9 915	0	9 915
60314	0	403	403	0	669	669	0	226	226	0	846	846
60323	9 640	0	9 640	1 279	0	1 279	707	0	707	10 212	0	10 212
60401	179 608	0	179 608	0	0	0	0	0	0	179 608	0	179 608
60701	52	0	52	55	0	55	0	0	0	107	0	107
60901	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
61002	0	0	0	189	0	189	183	0	183	6	0	6
61008	266	0	266	653	0	653	701	0	701	218	0	218
61009	213	0	213	471	0	471	497	0	497	187	0	187
61011	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61210	0	0	0	473 712	0	473 712	473 712	0	473 712	0	0	0
61212	0	0	0	31 433	0	31 433	31 433	0	31 433	0	0	0
61403	18 842	0	18 842	656	0	656	1 070	0	1 070	18 428	0	18 428
61601	0	0	0	85 814	0	85 814	85 814	0	85 814	0	0	0
61702	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
70606	1 980 153	0	1 980 153	432 647	0	432 647	76 032	0	76 032	2 336 768	0	2 336 768
70607	0	0	0	8 991	0	8 991	2 678	0	2 678	6 313	0	6 313
70608	1 152 023	0	1 152 023	252 053	0	252 053	0	0	0	1 404 076	0	1 404 076
70611	274	0	274	820	0	820	487	0	487	607	0	607
70614	913	0	913	42 838	0	42 838	42 976	0	42 976	775	0	775
70616	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
Итого по активу (баланс)	9 087 747	2 453 819	11 541 566	74 755 967	32 157 830	106 913 797	74 133 977	31 794 770	105 928 747	9 709 737	2 816 879	12 526 616
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	557	0	557	557	0	557	0	0	0	0	0	0
10609	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
10701	3 727	0	3 727	0	0	0	0	0	0	3 727	0	3 727
10801	37 081	0	37 081	0	0	0	0	0	0	37 081	0	37 081
30109	70 609	0	70 609	0	0	0	0	0	0	70 609	0	70 609
30126	1 304	0	1 304	3 711	0	3 711	2 993	0	2 993	586	0	586
30220	0	0	0	0	4 236	4 236	0	4 236	4 236	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	9	3 940	3 949	55 209	84 303	139 512	55 200	81 459	136 659	0	1 096	1 096
30301	388 285	1 360 963	1 749 248	19 122 991	4 390 604	23 513 595	19 062 252	4 454 610	23 516 862	327 546	1 424 969	1 752 515
30305	1 185 613	0	1 185 613	5 079 508	2 046 081	7 125 589	5 217 290	2 046 081	7 263 371	1 323 395	0	1 323 395
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32211	554	0	554	19	0	19	53	0	53	588	0	588
32901	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
40502	29 838	0	29 838	57	0	57	0	0	0	29 781	0	29 781
40701	58 936	5 313	64 249	775 607	248 693	1 024 300	735 672	253 659	989 331	19 001	10 279	29 280
40702	682 780	80 869	763 649	17 115 494	2 057 278	19 172 772	17 172 238	2 091 917	19 264 155	739 524	115 508	855 032
40703	6 512	0	6 512	36 301	0	36 301	37 060	0	37 060	7 271	0	7 271
40802	15 071	0	15 071	83 318	0	83 318	84 911	0	84 911	16 664	0	16 664
40807	5 046	2 795	7 841	9 314	9 661	18 975	9 596	6 899	16 495	5 328	33	5 361
40817	29 297	6 099	35 396	274 522	40 195	314 717	276 392	40 077	316 469	31 167	5 981	37 148
40820	57	0	57	7 432	7 025	14 457	7 392	7 025	14 417	17	0	17
40821	74	0	74	1 563	0	1 563	1 553	0	1 553	64	0	64
40901	1 520	0	1 520	3 320	0	3 320	1 800	0	1 800	0	0	0
40905	0	0	0	34 568	0	34 568	34 568	0	34 568	0	0	0
40909	0	0	0	4 374	4 860	9 234	4 374	4 860	9 234	0	0	0
40910	0	0	0	657	775	1 432	657	775	1 432	0	0	0
40911	26	0	26	24 841	0	24 841	24 893	0	24 893	78	0	78
40912	0	0	0	8 089	37 964	46 053	8 089	37 964	46 053	0	0	0
40913	0	0	0	7 980	40 541	48 521	7 980	40 541	48 521	0	0	0
41604	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
42104	10 000	13 284	23 284	0	514	514	0	1 114	1 114	10 000	13 884	23 884
42106	250 799	0	250 799	21 301	0	21 301	15 930	0	15 930	245 428	0	245 428
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	0	4 134	0	4 134
42301	443	15	458	264	246	510	269	247	516	448	16	464
42304	0	2 145	2 145	0	809	809	0	177	177	0	1 513	1 513
42305	719 912	20 294	740 206	97 083	7 358	104 441	108 906	10 317	119 223	731 735	23 253	754 988
42306	140 870	80 212	221 082	15 469	10 464	25 933	34 843	16 743	51 586	160 244	86 491	246 735
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	7	0	7	4	0	4	7	0	7	10	0	10
42312	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42313	148	0	148	18	0	18	4	0	4	134	0	134
42314	114	0	114	0	0	0	14	0	14	128	0	128
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42605	182	0	182	0	0	0	17	0	17	199	0	199
42606	1 020	0	1 020	370	15	385	0	1 444	1 444	650	1 429	2 079
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
43806	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
43807	409 900	0	409 900	84 900	0	84 900	84 900	0	84 900	409 900	0	409 900
45215	100 864	0	100 864	20 270	0	20 270	54 112	0	54 112	134 706	0	134 706
45415	3 030	0	3 030	2	0	2	0	0	0	3 028	0	3 028
45515	26 303	0	26 303	4 554	0	4 554	9 806	0	9 806	31 555	0	31 555
45818	257 601	0	257 601	14 243	0	14 243	5 531	0	5 531	248 889	0	248 889
45918	12 042	0	12 042	214	0	214	309	0	309	12 137	0	12 137
47407	0	0	0	17 829 709	17 589 997	35 419 706	17 829 709	17 589 997	35 419 706	0	0	0
47411	7 595	1 767	9 362	8 328	602	8 930	7 542	564	8 106	6 809	1 729	8 538
47416	52	0	52	52 486	0	52 486	52 434	0	52 434	0	0	0
47422	1 291	0	1 291	314 465	1	314 466	314 276	2	314 278	1 102	1	1 103
47425	61 915	0	61 915	37 015	0	37 015	43 040	0	43 040	67 940	0	67 940
47426	2 681	0	2 681	9 279	29	9 308	9 141	29	9 170	2 543	0	2 543
47804	10 326	0	10 326	628	0	628	0	0	0	9 698	0	9 698
50120	7 000	0	7 000	2 281	0	2 281	5 460	0	5 460	10 179	0	10 179
50220	0	0	0	0	0	0	631	0	631	631	0	631
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52301	148 000	0	148 000	188 700	0	188 700	168 700	0	168 700	128 000	0	128 000
52304	391 129	0	391 129	339 657	0	339 657	101 668	0	101 668	153 140	0	153 140
52305	244 790	0	244 790	115 000	0	115 000	346 767	0	346 767	476 557	0	476 557
52306	0	0	0	0	0	0	5 405	0	5 405	5 405	0	5 405
52406	0	4 766	4 766	0	4 898	4 898	0	132	132	0	0	0
52602	0	0	0	42 838	0	42 838	42 838	0	42 838	0	0	0
60301	355	0	355	8 541	0	8 541	8 803	0	8 803	617	0	617
60305	0	0	0	15 462	0	15 462	15 462	0	15 462	0	0	0
60309	559	0	559	769	0	769	457	0	457	247	0	247
60311	0	0	0	6 297	0	6 297	6 297	0	6 297	0	0	0
60322	126	0	126	1 354	0	1 354	1 418	0	1 418	190	0	190
60324	10 059	0	10 059	931	0	931	1 415	0	1 415	10 543	0	10 543
60601	26 620	0	26 620	0	0	0	969	0	969	27 589	0	27 589
60903	134	0	134	0	0	0	9	0	9	143	0	143
61304	364	0	364	77	0	77	84	0	84	371	0	371
70601	1 902 677	0	1 902 677	87 953	0	87 953	312 135	0	312 135	2 126 859	0	2 126 859
70602	51 260	0	51 260	51 384	0	51 384	124	0	124	0	0	0
70603	1 185 853	0	1 185 853	0	0	0	318 206	0	318 206	1 504 059	0	1 504 059
70613	0	0	0	42 976	0	42 976	42 976	0	42 976	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 959 104	1 582 462	11 541 566	62 584 255	26 587 149	89 171 404	63 465 585	26 690 869	90 156 454	10 840 434	1 686 182	12 526 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0
90803	227 790	0	227 790	254 320	0	254 320	115 000	0	115 000	367 110	0	367 110
90901	314 437	0	314 437	1 900	0	1 900	30 169	0	30 169	286 168	0	286 168
90902	294 068	0	294 068	16 031	0	16 031	24 601	0	24 601	285 498	0	285 498
90907	1 520	0	1 520	1 800	0	1 800	3 320	0	3 320	0	0	0
91202	39 438	64 155	103 593	173 321	5 381	178 702	150 001	2 482	152 483	62 758	67 054	129 812
91203	9	0	9	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	9	0	9
91414	6 527 053	0	6 527 053	188 142	0	188 142	227 538	0	227 538	6 487 657	0	6 487 657
91418	203 390	0	203 390	0	0	0	0	0	0	203 390	0	203 390
91604	37 585	0	37 585	5 961	0	5 961	3 833	0	3 833	39 713	0	39 713
91704	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91802	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
91803	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
99998	3 003 481	0	3 003 481	1 260 189	0	1 260 189	837 464	0	837 464	3 426 206	0	3 426 206
Итого по активу (баланс)	10 789 927	64 155	10 854 082	2 051 664	5 381	2 057 045	1 656 926	2 482	1 659 408	11 184 665	67 054	11 251 719
Пассив
91311	403 774	0	403 774	115 000	0	115 000	150 088	0	150 088	438 862	0	438 862
91312	2 011 816	12 015	2 023 831	147 882	529	148 411	302 229	10 347	312 576	2 166 163	21 833	2 187 996
91315	336 822	0	336 822	15 925	0	15 925	6 176	0	6 176	327 073	0	327 073
91316	14 328	0	14 328	356 512	0	356 512	391 300	0	391 300	49 116	0	49 116
91317	166 016	0	166 016	205 801	0	205 801	400 178	0	400 178	360 393	0	360 393
91319	12 512	0	12 512	993	0	993	5 052	0	5 052	16 571	0	16 571
91507	41 344	0	41 344	3	0	3	0	0	0	41 341	0	41 341
91508	4 854	0	4 854	0	0	0	0	0	0	4 854	0	4 854
99999	7 850 601	0	7 850 601	671 943	0	671 943	646 855	0	646 855	7 825 513	0	7 825 513
Итого по пассиву (баланс)	10 842 067	12 015	10 854 082	1 514 059	529	1 514 588	1 901 878	10 347	1 912 225	11 229 886	21 833	11 251 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	250 354	0	250 354	250 354	0	250 354	0	0	0
93302	250 354	0	250 354	0	17 718	17 718	250 354	17 718	268 072	0	0	0
93504	114 108	0	114 108	16 323	0	16 323	17 354	0	17 354	113 077	0	113 077
93901	1 403 020	640 585	2 043 605	15 348 186	4 875 821	20 224 007	15 384 857	5 248 453	20 633 310	1 366 349	267 953	1 634 302
99996	2 510 269	0	2 510 269	20 358 688	0	20 358 688	21 110 310	0	21 110 310	1 758 647	0	1 758 647
Итого по активу (баланс)	4 277 751	640 585	4 918 336	35 973 551	4 893 539	40 867 090	37 013 229	5 266 171	42 279 400	3 238 073	267 953	3 506 026
Пассив
96304	115 436	0	115 436	0	0	0	6 501	0	6 501	121 937	0	121 937
96501	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
96502	350 000	0	350 000	350 000	17 718	367 718	0	17 718	17 718	0	0	0
96901	642 776	1 402 057	2 044 833	5 234 520	15 508 071	20 742 591	4 858 954	15 475 514	20 334 468	267 210	1 369 500	1 636 710
99997	2 408 067	0	2 408 067	20 918 736	0	20 918 736	20 258 048	0	20 258 048	1 747 379	0	1 747 379
Итого по пассиву (баланс)	3 516 279	1 402 057	4 918 336	26 853 256	15 525 789	42 379 045	25 473 503	15 493 232	40 966 735	2 136 526	1 369 500	3 506 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 046 405,0000	0	0	202 500,0000	0	0	379 909,0000	0	0	868 996,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 046 416,0000	0	0	202 532,0000	0	0	379 935,0000	0	0	869 013,0000
Пассив
98050	0	0	1 046 416,0000	0	0	830 961,0000	0	0	352 665,0000	0	0	568 120,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	150 146,0000	0	0	451 039,0000	0	0	300 893,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 046 416,0000	0	0	981 107,0000	0	0	803 704,0000	0	0	869 013,0000

Страница была полезной?