Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	370	0	370	8	0	8	0	0	0	378	0	378
10610	17 228	0	17 228	0	0	0	0	0	0	17 228	0	17 228
10901	43 030	0	43 030	0	0	0	0	0	0	43 030	0	43 030
20202	30 322	184	30 506	5 067	151	5 218	7 772	21	7 793	27 617	314	27 931
20208	8	0	8	48	0	48	18	0	18	38	0	38
20209	0	0	0	5 018	0	5 018	5 018	0	5 018	0	0	0
30102	5 116	0	5 116	1 476 781	0	1 476 781	1 415 392	0	1 415 392	66 505	0	66 505
30110	161	131	292	9 280	11	9 291	9 253	4	9 257	188	138	326
30114	0	113	113	0	1 219	1 219	0	28	28	0	1 304	1 304
30202	5 112	0	5 112	0	0	0	604	0	604	4 508	0	4 508
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30413	0	0	0	48 058	0	48 058	47 058	0	47 058	1 000	0	1 000
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	65	0	65	1 826 838	0	1 826 838	1 826 874	0	1 826 874	29	0	29
45204	500	0	500	0	0	0	50	0	50	450	0	450
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
45207	12 800	0	12 800	2 000	0	2 000	0	0	0	14 800	0	14 800
45505	3 185	0	3 185	0	0	0	3 000	0	3 000	185	0	185
45506	21 715	0	21 715	0	0	0	0	0	0	21 715	0	21 715
45507	63 079	0	63 079	0	0	0	95	0	95	62 984	0	62 984
47105	77 239	0	77 239	0	0	0	0	0	0	77 239	0	77 239
47404	373	0	373	63	0	63	86	0	86	350	0	350
47408	0	0	0	998 828	1 197	1 000 025	998 828	1 197	1 000 025	0	0	0
47423	95	0	95	56	0	56	55	0	55	96	0	96
47427	6 040	0	6 040	605	0	605	0	0	0	6 645	0	6 645
50605	0	0	0	127 826	0	127 826	123 713	0	123 713	4 113	0	4 113
50606	44 327	0	44 327	2 494 711	0	2 494 711	2 503 852	0	2 503 852	35 186	0	35 186
50618	57 865	0	57 865	2 144 218	0	2 144 218	2 097 620	0	2 097 620	104 463	0	104 463
50621	0	0	0	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0
50706	12 956	0	12 956	0	0	0	0	0	0	12 956	0	12 956
50721	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	26	0	26	19	0	19	18	0	18	27	0	27
60306	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60308	10	0	10	766	0	766	766	0	766	10	0	10
60310	49	0	49	76	0	76	41	0	41	84	0	84
60312	27	0	27	698	0	698	721	0	721	4	0	4
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60401	86 596	0	86 596	0	0	0	0	0	0	86 596	0	86 596
60404	21 104	0	21 104	0	0	0	0	0	0	21 104	0	21 104
60411	30 363	0	30 363	0	0	0	0	0	0	30 363	0	30 363
60701	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
61002	84	0	84	7	0	7	7	0	7	84	0	84
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	9	0	9	62	0	62	63	0	63	8	0	8
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	485 727	0	485 727	485 727	0	485 727	0	0	0
61403	235	273	508	265	0	265	49	46	95	451	227	678
61702	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
61703	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
70606	128 535	0	128 535	9 701	0	9 701	4	0	4	138 232	0	138 232
70607	23 976	0	23 976	19 275	0	19 275	12 482	0	12 482	30 769	0	30 769
70608	802	0	802	56	0	56	0	0	0	858	0	858
Итого по активу (баланс)	710 922	701	711 623	9 658 884	2 578	9 661 462	9 545 029	1 296	9 546 325	824 777	1 983	826 760
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	62 781	0	62 781	0	0	0	0	0	0	62 781	0	62 781
10603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	12 828	0	12 828	0	0	0	0	0	0	12 828	0	12 828
31502	47 056	0	47 056	1 407 760	0	1 407 760	1 444 046	0	1 444 046	83 342	0	83 342
31503	0	0	0	300 476	0	300 476	300 476	0	300 476	0	0	0
40702	115 348	29	115 377	1 664 655	1 210	1 665 865	1 739 837	1 212	1 741 049	190 530	31	190 561
40703	437	0	437	12	0	12	0	0	0	425	0	425
40802	786	0	786	1 471	0	1 471	943	0	943	258	0	258
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
42104	7 030	0	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	6 525	0	6 525	152	0	152	200	0	200	6 573	0	6 573
45515	10 851	0	10 851	155	0	155	0	0	0	10 696	0	10 696
47108	9 854	0	9 854	0	0	0	0	0	0	9 854	0	9 854
47403	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47407	0	0	0	1 000 017	0	1 000 017	1 000 017	0	1 000 017	0	0	0
47416	0	0	0	4 433	0	4 433	4 435	0	4 435	2	0	2
47422	216	0	216	49	0	49	48	0	48	215	0	215
47425	3 652	0	3 652	554	0	554	81	0	81	3 179	0	3 179
47426	4 093	0	4 093	243	0	243	69	0	69	3 919	0	3 919
50620	29 027	0	29 027	10 692	0	10 692	18 464	0	18 464	36 799	0	36 799
50719	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
50720	370	0	370	0	0	0	8	0	8	378	0	378
60301	767	0	767	887	0	887	341	0	341	221	0	221
60305	322	0	322	858	0	858	795	0	795	259	0	259
60309	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
60311	136	0	136	568	0	568	476	0	476	44	0	44
60313	0	15	15	0	8	8	0	1	1	0	8	8
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	14 588	0	14 588	0	0	0	127	0	127	14 715	0	14 715
61301	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
61304	696	0	696	348	0	348	348	0	348	696	0	696
61701	17 228	0	17 228	0	0	0	0	0	0	17 228	0	17 228
70601	134 238	0	134 238	0	0	0	5 653	0	5 653	139 891	0	139 891
70602	1 169	0	1 169	4 159	0	4 159	3 180	0	3 180	190	0	190
70603	1 218	0	1 218	0	0	0	80	0	80	1 298	0	1 298
70615	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
Итого по пассиву (баланс)	711 579	44	711 623	4 404 651	1 218	4 405 869	4 519 793	1 213	4 521 006	826 721	39	826 760
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96	0	96	0	0	0	16	0	16	80	0	80
90902	30 431	0	30 431	381	0	381	8	0	8	30 804	0	30 804
91501	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	196 951	0	196 951	0	0	0	9 030	0	9 030	187 921	0	187 921
Итого по активу (баланс)	231 043	0	231 043	381	0	381	9 054	0	9 054	222 370	0	222 370
Пассив
91314	144 797	0	144 797	0	0	0	0	0	0	144 797	0	144 797
91315	50 154	0	50 154	7 030	0	7 030	0	0	0	43 124	0	43 124
91317	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
99999	34 092	0	34 092	24	0	24	381	0	381	34 449	0	34 449
Итого по пассиву (баланс)	231 043	0	231 043	9 054	0	9 054	381	0	381	222 370	0	222 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 047	0	6 047	472 520	0	472 520	478 567	0	478 567	0	0	0
94101	31 863	0	31 863	489 565	0	489 565	521 428	0	521 428	0	0	0
99996	38 225	0	38 225	962 098	0	962 098	1 000 323	0	1 000 323	0	0	0
Итого по активу (баланс)	76 135	0	76 135	1 924 183	0	1 924 183	2 000 318	0	2 000 318	0	0	0
Пассив
96901	32 180	0	32 180	520 262	0	520 262	488 082	0	488 082	0	0	0
97101	6 045	0	6 045	480 061	0	480 061	474 016	0	474 016	0	0	0
99997	37 910	0	37 910	999 995	0	999 995	962 085	0	962 085	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	76 135	0	76 135	2 000 318	0	2 000 318	1 924 183	0	1 924 183	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	108 588 549,0000	0	0	3 836 397 360,0000	0	0	3 746 812 490,0000	0	0	198 173 419,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 588 549,0000	0	0	3 836 397 360,0000	0	0	3 746 812 490,0000	0	0	198 173 419,0000
Пассив
98050	0	0	108 588 549,0000	0	0	3 746 812 490,0000	0	0	3 836 397 360,0000	0	0	198 173 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 588 549,0000	0	0	3 746 812 490,0000	0	0	3 836 397 360,0000	0	0	198 173 419,0000

Страница была полезной?