Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ГАЗСТРОЙБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2919

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 549	0	1 549	516	0	516	254	0	254	1 811	0	1 811
20202	64 767	55 657	120 424	411 612	108 471	520 083	381 464	79 372	460 836	94 915	84 756	179 671
20208	7 671	0	7 671	64 154	0	64 154	65 478	0	65 478	6 347	0	6 347
20209	0	0	0	257 757	0	257 757	257 757	0	257 757	0	0	0
30102	108 573	0	108 573	3 265 864	0	3 265 864	3 290 410	0	3 290 410	84 027	0	84 027
30110	74 246	1 570	75 816	715 579	590	716 169	721 189	1 365	722 554	68 636	795	69 431
30114	0	69 012	69 012	0	265 499	265 499	0	293 274	293 274	0	41 237	41 237
30202	19 057	0	19 057	0	0	0	1 017	0	1 017	18 040	0	18 040
30204	8 459	0	8 459	0	0	0	799	0	799	7 660	0	7 660
30221	0	0	0	57 412	4	57 416	57 412	4	57 416	0	0	0
30233	88	0	88	10 413	260	10 673	10 481	260	10 741	20	0	20
30302	17 108	275	17 383	7 509	54 416	61 925	7 114	54 691	61 805	17 503	0	17 503
30306	97 909	77 653	175 562	30 000	13 155	43 155	32 943	3 029	35 972	94 966	87 779	182 745
30413	3 938	0	3 938	777 253	0	777 253	777 265	0	777 265	3 926	0	3 926
30424	12 676	0	12 676	1 113 679	0	1 113 679	1 122 278	0	1 122 278	4 077	0	4 077
30425	2 000	2 690	4 690	3 000	261	3 261	0	93	93	5 000	2 858	7 858
32201	0	673	673	78	65	143	78	23	101	0	715	715
45201	2 676	0	2 676	19 554	0	19 554	13 400	0	13 400	8 830	0	8 830
45204	8 067	0	8 067	0	0	0	5 920	0	5 920	2 147	0	2 147
45205	68 350	0	68 350	51 700	0	51 700	2 150	0	2 150	117 900	0	117 900
45206	743 806	274 988	1 018 794	122 900	25 450	148 350	273 710	9 911	283 621	592 996	290 527	883 523
45207	638 397	5 975	644 372	170 877	538	171 415	9 947	626	10 573	799 327	5 887	805 214
45502	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	0	16 500	0	0	0
45503	100	546	646	0	53	53	100	19	119	0	580	580
45504	0	0	0	80	0	80	30	0	30	50	0	50
45505	9 301	841	10 142	2 360	81	2 441	4 194	29	4 223	7 467	893	8 360
45506	67 358	2 795	70 153	13 999	242	14 241	3 979	441	4 420	77 378	2 596	79 974
45507	117 606	10 382	127 988	0	1 007	1 007	1 034	706	1 740	116 572	10 683	127 255
45509	2 281	0	2 281	554	0	554	452	0	452	2 383	0	2 383
45604	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	9 911	0	9 911	0	0	0	0	0	0	9 911	0	9 911
45814	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
45815	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
45914	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	13 748	13 748	16 714 432	360 937	17 075 369	16 714 432	360 316	17 074 748	0	14 369	14 369
47408	0	0	0	4 285 356	4 426 047	8 711 403	4 285 356	4 426 047	8 711 403	0	0	0
47415	0	0	0	6 173	0	6 173	0	0	0	6 173	0	6 173
47417	0	0	0	40 682	0	40 682	40 682	0	40 682	0	0	0
47423	78 405	0	78 405	77 533	52 670	130 203	78 016	52 670	130 686	77 922	0	77 922
47427	5 846	1 718	7 564	23 992	3 917	27 909	20 001	1 966	21 967	9 837	3 669	13 506
50104	7 260	0	7 260	5 920 795	0	5 920 795	5 928 055	0	5 928 055	0	0	0
50105	59 658	0	59 658	460 862	0	460 862	520 520	0	520 520	0	0	0
50107	0	0	0	5 506 686	0	5 506 686	5 475 926	0	5 475 926	30 760	0	30 760
50118	1 795 441	0	1 795 441	11 936 117	0	11 936 117	11 860 797	0	11 860 797	1 870 761	0	1 870 761
50205	0	0	0	53 450	0	53 450	53 450	0	53 450	0	0	0
50218	10 659	0	10 659	53 510	0	53 510	53 450	0	53 450	10 719	0	10 719
52503	567	0	567	0	0	0	43	0	43	524	0	524
60302	439	0	439	2 557	0	2 557	13	0	13	2 983	0	2 983
60306	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
60308	110	0	110	252	0	252	277	0	277	85	0	85
60310	7 888	0	7 888	708	0	708	658	0	658	7 938	0	7 938
60312	5 564	0	5 564	3 069	0	3 069	3 848	0	3 848	4 785	0	4 785
60315	0	0	0	40 682	0	40 682	40 682	0	40 682	0	0	0
60401	119 201	0	119 201	136	0	136	0	0	0	119 337	0	119 337
60701	299 390	0	299 390	477	0	477	135	0	135	299 732	0	299 732
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	263	0	263	176	0	176	209	0	209	230	0	230
61009	23	0	23	97	0	97	102	0	102	18	0	18
61209	0	0	0	65 709	0	65 709	65 709	0	65 709	0	0	0
61403	9 638	0	9 638	165	0	165	990	0	990	8 813	0	8 813
70606	442 193	0	442 193	65 442	0	65 442	1 876	0	1 876	505 759	0	505 759
70607	51 379	0	51 379	90 434	0	90 434	31 700	0	31 700	110 113	0	110 113
70608	441 430	0	441 430	81 875	0	81 875	0	0	0	523 305	0	523 305
70611	5 164	0	5 164	2 721	0	2 721	2 460	0	2 460	5 425	0	5 425
Итого по активу (баланс)	5 496 572	518 523	6 015 095	52 565 964	5 313 663	57 879 627	52 236 764	5 284 842	57 521 606	5 825 772	547 344	6 373 116
Пассив
10207	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
10602	31 916	0	31 916	0	0	0	0	0	0	31 916	0	31 916
10701	27 349	0	27 349	0	0	0	0	0	0	27 349	0	27 349
10801	65 161	0	65 161	0	0	0	0	0	0	65 161	0	65 161
30126	45 262	0	45 262	0	0	0	0	0	0	45 262	0	45 262
30220	0	0	0	15 913	0	15 913	15 913	0	15 913	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 090	3 090	0	3 090	3 090	0	0	0
30226	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
30232	56	24	80	68 036	1 519	69 555	68 126	1 520	69 646	146	25	171
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	17 108	275	17 383	7 114	54 691	61 805	7 509	54 416	61 925	17 503	0	17 503
30305	97 909	77 653	175 562	32 943	3 029	35 972	30 000	13 155	43 155	94 966	87 779	182 745
30601	1 812	0	1 812	1 444 705	0	1 444 705	1 443 047	0	1 443 047	154	0	154
30606	14 268	0	14 268	4 294 727	0	4 294 727	4 282 699	0	4 282 699	2 240	0	2 240
31502	31 080	0	31 080	217 948	0	217 948	186 868	0	186 868	0	0	0
31503	7 707	0	7 707	69 673	0	69 673	69 742	0	69 742	7 776	0	7 776
32901	1 632 212	0	1 632 212	10 595 861	0	10 595 861	10 584 564	0	10 584 564	1 620 915	0	1 620 915
40702	282 499	12 530	295 029	3 710 104	122 583	3 832 687	3 876 019	114 128	3 990 147	448 414	4 075	452 489
40703	776	180	956	2 470	7	2 477	1 891	15	1 906	197	188	385
40802	4 933	0	4 933	10 309	0	10 309	9 443	0	9 443	4 067	0	4 067
40807	49	0	49	101 166	183	101 349	101 183	183	101 366	66	0	66
40817	47 766	85 316	133 082	283 722	70 944	354 666	286 060	71 421	357 481	50 104	85 793	135 897
40820	4 013	6	4 019	3 545	0	3 545	3 712	0	3 712	4 180	6	4 186
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
40912	0	0	0	41	189	230	41	189	230	0	0	0
40913	0	0	0	20	64	84	20	64	84	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	4 383	962	5 345	55 601	19 778	75 379	56 275	41 751	98 026	5 057	22 935	27 992
42303	3 977	37	4 014	3 665	383	4 048	2 297	346	2 643	2 609	0	2 609
42304	2 528	53	2 581	898	2	900	83	5	88	1 713	56	1 769
42305	13 516	4 035	17 551	3 441	1 560	5 001	1 559	290	1 849	11 634	2 765	14 399
42306	1 231 993	491 469	1 723 462	181 312	74 827	256 139	171 817	85 451	257 268	1 222 498	502 093	1 724 591
42307	6 416	22 042	28 458	0	814	814	26	3 825	3 851	6 442	25 053	31 495
42309	154	0	154	2	0	2	2	0	2	154	0	154
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42312	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42313	53	0	53	0	0	0	3	0	3	56	0	56
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42506	1 000	3 973	4 973	0	147	147	0	355	355	1 000	4 181	5 181
42507	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42601	0	0	0	0	1 052	1 052	0	1 052	1 052	0	0	0
42604	0	69	69	0	3	3	0	7	7	0	73	73
42606	3 306	6 077	9 383	1 508	1 277	2 785	1 312	1 609	2 921	3 110	6 409	9 519
42609	0	36	36	0	1	1	0	4	4	0	39	39
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	0	0	0	125 808	0	125 808	188 738	0	188 738	62 930	0	62 930
45215	65 777	0	65 777	12 310	0	12 310	8 857	0	8 857	62 324	0	62 324
45515	17 666	0	17 666	547	0	547	903	0	903	18 022	0	18 022
45615	500	0	500	0	0	0	350	0	350	850	0	850
45818	12 260	0	12 260	0	0	0	0	0	0	12 260	0	12 260
45918	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
47403	0	0	0	16 786 762	0	16 786 762	16 786 762	0	16 786 762	0	0	0
47407	0	0	0	4 440 192	4 266 623	8 706 815	4 440 192	4 266 623	8 706 815	0	0	0
47411	20 754	2 106	22 860	10 149	3 687	13 836	11 456	3 001	14 457	22 061	1 420	23 481
47416	13	0	13	3 987	0	3 987	3 974	0	3 974	0	0	0
47422	285	0	285	55 758	0	55 758	55 758	0	55 758	285	0	285
47425	41 448	0	41 448	4 202	0	4 202	3 310	0	3 310	40 556	0	40 556
47426	2 543	30	2 573	13 283	1	13 284	12 863	31	12 894	2 123	60	2 183
50120	61 958	0	61 958	31 701	0	31 701	90 434	0	90 434	120 691	0	120 691
50220	1 549	0	1 549	254	0	254	516	0	516	1 811	0	1 811
52303	472	0	472	472	0	472	0	0	0	0	0	0
52306	11 521	0	11 521	0	0	0	0	0	0	11 521	0	11 521
60301	240	0	240	3 871	0	3 871	3 660	0	3 660	29	0	29
60305	1 613	0	1 613	3 924	0	3 924	2 507	0	2 507	196	0	196
60309	57	0	57	73	0	73	18	0	18	2	0	2
60311	1 495	0	1 495	2 586	0	2 586	8 568	0	8 568	7 477	0	7 477
60322	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60601	44 927	0	44 927	0	0	0	1 151	0	1 151	46 078	0	46 078
61304	126	0	126	7	0	7	18	0	18	137	0	137
70601	509 068	0	509 068	6	0	6	89 525	0	89 525	598 587	0	598 587
70602	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
70603	433 503	0	433 503	0	0	0	72 854	0	72 854	506 357	0	506 357
Итого по пассиву (баланс)	5 308 222	706 873	6 015 095	42 664 363	4 626 459	47 290 822	42 986 307	4 662 536	47 648 843	5 630 166	742 950	6 373 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
90901	106 250	544	106 794	113	49	162	624	20	644	105 739	573	106 312
90902	281 734	0	281 734	23 851	0	23 851	91 802	0	91 802	213 783	0	213 783
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91414	1 488 771	627 850	2 116 621	114 142	58 196	172 338	166 544	22 602	189 146	1 436 369	663 444	2 099 813
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91604	618	0	618	635	0	635	0	0	0	1 253	0	1 253
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91803	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
99998	1 275 758	0	1 275 758	502 551	0	502 551	231 034	0	231 034	1 547 275	0	1 547 275
Итого по активу (баланс)	3 228 464	628 394	3 856 858	641 770	58 245	700 015	490 483	22 622	513 105	3 379 751	664 017	4 043 768
Пассив
91311	11 021	0	11 021	0	0	0	0	0	0	11 021	0	11 021
91312	799 560	9 416	808 976	2 550	326	2 876	322 418	914	323 332	1 119 428	10 004	1 129 432
91315	346 978	0	346 978	16 100	0	16 100	0	0	0	330 878	0	330 878
91317	98 566	101	98 667	212 053	4	212 057	179 206	10	179 216	65 719	107	65 826
91507	10 036	39	10 075	0	1	1	0	3	3	10 036	41	10 077
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 581 100	0	2 581 100	282 067	0	282 067	197 460	0	197 460	2 496 493	0	2 496 493
Итого по пассиву (баланс)	3 847 302	9 556	3 856 858	512 770	331	513 101	699 084	927	700 011	4 033 616	10 152	4 043 768
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	181 824	181 824	117 176	4 151 948	4 269 124	117 176	4 150 785	4 267 961	0	182 987	182 987
99996	182 526	0	182 526	4 182 359	0	4 182 359	4 182 850	0	4 182 850	182 035	0	182 035
Итого по активу (баланс)	182 526	181 824	364 350	4 299 535	4 151 948	8 451 483	4 300 026	4 150 785	8 450 811	182 035	182 987	365 022
Пассив
96901	182 526	0	182 526	4 102 928	79 922	4 182 850	4 102 437	79 922	4 182 359	182 035	0	182 035
99997	181 824	0	181 824	4 267 962	0	4 267 962	4 269 125	0	4 269 125	182 987	0	182 987
Итого по пассиву (баланс)	364 350	0	364 350	8 370 890	79 922	8 450 812	8 371 562	79 922	8 451 484	365 022	0	365 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	240 647 690,0000	0	0	100 574 691,0000	0	0	11 506 707,0000	0	0	329 715 674,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240 647 691,0000	0	0	100 574 691,0000	0	0	11 506 707,0000	0	0	329 715 675,0000
Пассив
98040	0	0	240 581 954,0000	0	0	6 335 000,0000	0	0	95 438 720,0000	0	0	329 685 674,0000
98050	0	0	65 736,0000	0	0	11 506 707,0000	0	0	11 470 971,0000	0	0	30 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	95 438 720,0000	0	0	95 438 720,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240 647 691,0000	0	0	113 280 427,0000	0	0	202 348 411,0000	0	0	329 715 675,0000

Страница была полезной?