Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 499	0	24 499	1 723	0	1 723	285	0	285	25 937	0	25 937
10610	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
20202	28 809	34 784	63 593	158 871	30 621	189 492	130 576	19 126	149 702	57 104	46 279	103 383
20208	13 874	0	13 874	28 400	0	28 400	30 174	0	30 174	12 100	0	12 100
20209	0	0	0	63 000	10 223	73 223	63 000	10 223	73 223	0	0	0
30102	37 768	0	37 768	3 242 217	0	3 242 217	3 227 350	0	3 227 350	52 635	0	52 635
30110	10 788	217 154	227 942	239 350	69 328	308 678	238 635	82 830	321 465	11 503	203 652	215 155
30202	9 997	0	9 997	0	0	0	59	0	59	9 938	0	9 938
30204	3 575	0	3 575	0	0	0	14	0	14	3 561	0	3 561
30233	0	0	0	6 422	1 428	7 850	6 422	1 428	7 850	0	0	0
30413	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30424	2 758	0	2 758	36	0	36	502	0	502	2 292	0	2 292
30602	209	0	209	40	0	40	50	0	50	199	0	199
32002	10 000	0	10 000	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32010	0	1 009	1 009	0	98	98	0	35	35	0	1 072	1 072
45107	63 873	0	63 873	0	0	0	5 000	0	5 000	58 873	0	58 873
45203	20 335	0	20 335	33 600	0	33 600	23 935	0	23 935	30 000	0	30 000
45204	29 995	0	29 995	0	0	0	29 995	0	29 995	0	0	0
45205	5 700	0	5 700	73 169	0	73 169	4 000	0	4 000	74 869	0	74 869
45206	437 930	0	437 930	159 060	0	159 060	61 424	0	61 424	535 566	0	535 566
45207	43 172	0	43 172	71 000	0	71 000	732	0	732	113 440	0	113 440
45208	13 121	0	13 121	0	0	0	0	0	0	13 121	0	13 121
45505	1 954	0	1 954	1 510	0	1 510	949	0	949	2 515	0	2 515
45506	46 913	0	46 913	0	0	0	34 415	0	34 415	12 498	0	12 498
45507	8 775	0	8 775	0	0	0	148	0	148	8 627	0	8 627
45812	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
47408	0	0	0	300 774	37 354	338 128	300 774	37 354	338 128	0	0	0
47423	3 881	0	3 881	40	17 417	17 457	49	10 223	10 272	3 872	7 194	11 066
47427	39	0	39	10 749	78	10 827	10 746	78	10 824	42	0	42
50104	45 089	0	45 089	216	0	216	0	0	0	45 305	0	45 305
50605	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
50606	34 257	0	34 257	402	0	402	0	0	0	34 659	0	34 659
50706	86 170	0	86 170	0	0	0	0	0	0	86 170	0	86 170
51403	79 074	0	79 074	108 159	0	108 159	79 361	0	79 361	107 872	0	107 872
51404	113 147	0	113 147	19 185	0	19 185	50 000	0	50 000	82 332	0	82 332
51405	115 758	0	115 758	909	0	909	49 404	0	49 404	67 263	0	67 263
51406	10 715	0	10 715	76	0	76	0	0	0	10 791	0	10 791
51407	91 950	0	91 950	659	0	659	0	0	0	92 609	0	92 609
52601	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60302	4 266	0	4 266	259	0	259	384	0	384	4 141	0	4 141
60308	0	0	0	99	0	99	94	0	94	5	0	5
60310	173	0	173	374	20	394	426	20	446	121	0	121
60312	499	0	499	1 448	0	1 448	1 716	0	1 716	231	0	231
60314	0	0	0	0	394	394	0	394	394	0	0	0
60347	68	0	68	2 344	0	2 344	2 397	0	2 397	15	0	15
60401	74 720	0	74 720	0	0	0	0	0	0	74 720	0	74 720
61008	144	0	144	53	0	53	79	0	79	118	0	118
61009	38	0	38	9	0	9	9	0	9	38	0	38
61011	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
61210	0	0	0	178 839	0	178 839	178 839	0	178 839	0	0	0
61403	2 618	0	2 618	993	0	993	751	0	751	2 860	0	2 860
61601	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
70606	252 478	0	252 478	38 141	0	38 141	30	0	30	290 589	0	290 589
70607	2 696	0	2 696	1 996	0	1 996	293	0	293	4 399	0	4 399
70608	142 931	0	142 931	32 986	0	32 986	0	0	0	175 917	0	175 917
70611	306	0	306	49	0	49	8	0	8	347	0	347
70614	469	0	469	58	0	58	0	0	0	527	0	527
70616	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
Итого по активу (баланс)	1 919 101	252 947	2 172 048	5 772 390	166 961	5 939 351	5 528 200	161 711	5 689 911	2 163 291	258 197	2 421 488
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	119 602	0	119 602	0	0	0	0	0	0	119 602	0	119 602
30126	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
30232	0	0	0	66 554	649	67 203	66 554	649	67 203	0	0	0
30410	28	0	28	5	0	5	0	0	0	23	0	23
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	224 000	0	224 000	250 000	0	250 000	26 000	0	26 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	2 100	0	2 100	11 550	0	11 550	11 550	0	11 550	2 100	0	2 100
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	560	0	560	9 209	0	9 209	11 256	0	11 256	2 607	0	2 607
40702	402 124	9 567	411 691	1 996 171	26 594	2 022 765	2 090 289	24 119	2 114 408	496 242	7 092	503 334
40703	7 311	0	7 311	7 616	0	7 616	9 130	0	9 130	8 825	0	8 825
40802	2 012	0	2 012	4 870	0	4 870	5 201	0	5 201	2 343	0	2 343
40807	1	0	1	699	0	699	700	0	700	2	0	2
40817	24 871	8 347	33 218	147 632	54 482	202 114	153 605	52 944	206 549	30 844	6 809	37 653
40905	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
40910	0	0	0	9	9	18	9	9	18	0	0	0
40911	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
40912	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
40913	0	0	0	0	560	560	0	560	560	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	55 000	0	55 000	0	0	0	10 500	0	10 500	65 500	0	65 500
42105	62 839	63 467	126 306	13 550	2 201	15 751	20 538	6 157	26 695	69 827	67 423	137 250
42301	195	103	298	0	4	4	0	8	8	195	107	302
42303	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42304	406	760	1 166	406	26	432	2 058	73	2 131	2 058	807	2 865
42305	5 457	11 014	16 471	95	382	477	5 688	1 068	6 756	11 050	11 700	22 750
42306	356 176	161 109	517 285	45 544	36 212	81 756	30 329	47 375	77 704	340 961	172 272	513 233
42309	4 648	0	4 648	54	0	54	30	0	30	4 624	0	4 624
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	639	0	639	50	0	50	0	0	0	589	0	589
45215	24 712	0	24 712	5 137	0	5 137	6 901	0	6 901	26 476	0	26 476
45515	346	0	346	19	0	19	0	0	0	327	0	327
45818	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
47407	0	0	0	292 117	45 967	338 084	292 117	45 967	338 084	0	0	0
47411	5 333	1 550	6 883	3 878	532	4 410	2 798	791	3 589	4 253	1 809	6 062
47416	15	0	15	22 488	0	22 488	22 498	0	22 498	25	0	25
47422	63	0	63	48 092	0	48 092	48 036	0	48 036	7	0	7
47425	10 074	0	10 074	3 820	0	3 820	2 756	0	2 756	9 010	0	9 010
47426	1 250	765	2 015	177	27	204	700	275	975	1 773	1 013	2 786
50120	4 427	0	4 427	46	0	46	986	0	986	5 367	0	5 367
50620	17 843	0	17 843	412	0	412	1 974	0	1 974	19 405	0	19 405
50719	9 710	0	9 710	278	0	278	0	0	0	9 432	0	9 432
50720	26 211	0	26 211	285	0	285	1 724	0	1 724	27 650	0	27 650
52602	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60301	192	0	192	4 150	0	4 150	4 020	0	4 020	62	0	62
60305	1 618	0	1 618	4 507	0	4 507	4 435	0	4 435	1 546	0	1 546
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	3 158	0	3 158	3 870	0	3 870	3 462	0	3 462	2 750	0	2 750
60322	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60324	4	0	4	6	0	6	3	0	3	1	0	1
60601	14 611	0	14 611	0	0	0	283	0	283	14 894	0	14 894
61304	236	0	236	62	0	62	40	0	40	214	0	214
61701	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
70601	261 828	0	261 828	0	0	0	41 866	0	41 866	303 694	0	303 694
70602	1 466	0	1 466	1 128	0	1 128	329	0	329	667	0	667
70603	141 501	0	141 501	0	0	0	32 863	0	32 863	174 364	0	174 364
70613	375	0	375	0	0	0	48	0	48	423	0	423
Итого по пассиву (баланс)	1 915 364	256 684	2 172 048	2 940 386	167 724	3 108 110	3 177 476	180 074	3 357 550	2 152 454	269 034	2 421 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 643	0	110 643	3 818	0	3 818	9 310	0	9 310	105 151	0	105 151
90902	24 374	0	24 374	3 630	0	3 630	2 317	0	2 317	25 687	0	25 687
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	309 808	0	309 808	275 829	0	275 829	33 979	0	33 979
91414	1 475 666	0	1 475 666	1 015 408	0	1 015 408	193 505	0	193 505	2 297 569	0	2 297 569
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	543	0	543	5	0	5	5	0	5	543	0	543
91704	12 818	0	12 818	0	0	0	848	0	848	11 970	0	11 970
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	131 013	0	131 013	0	0	0	16 930	0	16 930	114 083	0	114 083
91803	4 556	0	4 556	0	0	0	111	0	111	4 445	0	4 445
99998	2 101 105	0	2 101 105	602 481	0	602 481	528 358	0	528 358	2 175 228	0	2 175 228
Итого по активу (баланс)	3 990 791	0	3 990 791	1 935 150	0	1 935 150	1 027 213	0	1 027 213	4 898 728	0	4 898 728
Пассив
91312	1 803 644	0	1 803 644	285 749	0	285 749	347 752	0	347 752	1 865 647	0	1 865 647
91315	102 035	0	102 035	2 765	0	2 765	15 441	0	15 441	114 711	0	114 711
91316	77 905	0	77 905	2 305	0	2 305	2 000	0	2 000	77 600	0	77 600
91317	116 874	0	116 874	237 539	0	237 539	237 288	0	237 288	116 623	0	116 623
91507	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	1 889 686	0	1 889 686	498 565	0	498 565	1 332 379	0	1 332 379	2 723 500	0	2 723 500
Итого по пассиву (баланс)	3 990 791	0	3 990 791	1 026 923	0	1 026 923	1 934 860	0	1 934 860	4 898 728	0	4 898 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	356	0	356	985	0	985	1 341	0	1 341	0	0	0
93704	0	0	0	1 694	0	1 694	1 349	0	1 349	345	0	345
93901	0	0	0	0	22 300	22 300	0	17 510	17 510	0	4 790	4 790
94101	136	0	136	266	0	266	402	0	402	0	0	0
99996	492	0	492	25 060	0	25 060	20 455	0	20 455	5 097	0	5 097
Итого по активу (баланс)	984	0	984	28 005	22 300	50 305	23 547	17 510	41 057	5 442	4 790	10 232
Пассив
96304	0	0	0	1 334	0	1 334	1 679	0	1 679	345	0	345
96704	356	0	356	1 348	0	1 348	992	0	992	0	0	0
96901	136	0	136	17 774	0	17 774	22 390	0	22 390	4 752	0	4 752
99997	492	0	492	20 602	0	20 602	25 245	0	25 245	5 135	0	5 135
Итого по пассиву (баланс)	984	0	984	41 058	0	41 058	50 306	0	50 306	10 232	0	10 232
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	66,0000	0	0	74,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	1 666 182 004,0000	0	0	14 135,0000	0	0	0,0000	0	0	1 666 196 139,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 666 182 060,0000	0	0	14 207,0000	0	0	80,0000	0	0	1 666 196 187,0000
Пассив
98040	0	0	5 865 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 865 887,0000
98050	0	0	1 660 210 373,0000	0	0	80,0000	0	0	14 207,0000	0	0	1 660 224 500,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 666 182 060,0000	0	0	80,0000	0	0	14 207,0000	0	0	1 666 196 187,0000

Страница была полезной?