Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	336 849	13 418	350 267	79 681	17 546	97 227	165 326	13 896	179 222	251 204	17 068	268 272
20209	0	0	0	0	13 259	13 259	0	13 259	13 259	0	0	0
30102	197 397	0	197 397	951 009	0	951 009	880 209	0	880 209	268 197	0	268 197
30110	789	748	1 537	4 544	59 956	64 500	4 656	59 377	64 033	677	1 327	2 004
30114	0	74 350	74 350	0	48 075	48 075	0	106 315	106 315	0	16 110	16 110
30202	62 487	0	62 487	0	0	0	1 629	0	1 629	60 858	0	60 858
30204	1 186	0	1 186	548	0	548	0	0	0	1 734	0	1 734
30413	422	0	422	11 311 830	0	11 311 830	11 312 067	0	11 312 067	185	0	185
30424	334	0	334	3 590 208	0	3 590 208	3 590 108	0	3 590 108	434	0	434
30425	4 999	2 691	7 690	1	261	262	0	94	94	5 000	2 858	7 858
30602	16 077	0	16 077	1 775 103	0	1 775 103	1 779 743	0	1 779 743	11 437	0	11 437
32201	5 257	9 623	14 880	9 000	3 108	12 108	8 363	5 093	13 456	5 894	7 638	13 532
45201	6 815	0	6 815	13 297	0	13 297	13 083	0	13 083	7 029	0	7 029
45206	155 441	0	155 441	5 906	0	5 906	10 000	0	10 000	151 347	0	151 347
45207	148 210	0	148 210	540	0	540	0	0	0	148 750	0	148 750
45208	510 600	0	510 600	0	0	0	0	0	0	510 600	0	510 600
45504	500	0	500	100	0	100	127	0	127	473	0	473
45505	4 032	0	4 032	260	0	260	5	0	5	4 287	0	4 287
45506	268 962	0	268 962	1 288	0	1 288	218	0	218	270 032	0	270 032
45507	62 212	0	62 212	541	0	541	0	0	0	62 753	0	62 753
45815	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
47404	0	0	0	28 718 331	0	28 718 331	28 718 331	0	28 718 331	0	0	0
47408	0	0	0	350 397	110 751	461 148	350 397	110 751	461 148	0	0	0
47423	97	0	97	2 599	0	2 599	2 585	0	2 585	111	0	111
47427	3 538	0	3 538	10	0	10	0	0	0	3 548	0	3 548
50104	0	0	0	5 725 135	0	5 725 135	5 599 112	0	5 599 112	126 023	0	126 023
50105	1 492	0	1 492	9 886 647	0	9 886 647	9 872 338	0	9 872 338	15 801	0	15 801
50106	0	0	0	759 887	0	759 887	759 887	0	759 887	0	0	0
50107	90 832	0	90 832	2 855 495	0	2 855 495	2 904 547	0	2 904 547	41 780	0	41 780
50118	2 072 482	0	2 072 482	18 956 456	0	18 956 456	19 178 923	0	19 178 923	1 850 015	0	1 850 015
50121	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51501	235 372	0	235 372	168 373	0	168 373	166 761	0	166 761	236 984	0	236 984
51505	168 887	0	168 887	1 087	0	1 087	0	0	0	169 974	0	169 974
52503	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52601	0	0	0	29 552	0	29 552	29 552	0	29 552	0	0	0
60302	6 240	0	6 240	257	0	257	41	0	41	6 456	0	6 456
60308	38	0	38	73	0	73	91	0	91	20	0	20
60310	9	0	9	98	0	98	107	0	107	0	0	0
60312	41 049	0	41 049	855	0	855	1 468	0	1 468	40 436	0	40 436
60314	0	71	71	0	485	485	0	72	72	0	484	484
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	65 908	0	65 908	0	0	0	0	0	0	65 908	0	65 908
61002	7	0	7	3	0	3	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	356 972	0	356 972	356 972	0	356 972	0	0	0
61403	1 135	0	1 135	195	0	195	220	0	220	1 110	0	1 110
61601	0	0	0	55 565	0	55 565	55 565	0	55 565	0	0	0
61702	27 064	0	27 064	0	0	0	0	0	0	27 064	0	27 064
70606	510 533	0	510 533	53 116	0	53 116	255	0	255	563 394	0	563 394
70607	73 716	0	73 716	65 387	0	65 387	60 325	0	60 325	78 778	0	78 778
70608	26 947	0	26 947	7 494	0	7 494	0	0	0	34 441	0	34 441
70611	9 419	0	9 419	1 594	0	1 594	0	0	0	11 013	0	11 013
70614	53 335	0	53 335	26 014	0	26 014	29 552	0	29 552	49 797	0	49 797
Итого по активу (баланс)	5 177 121	100 901	5 278 022	85 765 857	253 441	86 019 298	85 852 982	308 857	86 161 839	5 089 996	45 485	5 135 481
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	408 308	0	408 308	0	0	0	0	0	0	408 308	0	408 308
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
30601	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
31502	200 556	0	200 556	2 873 184	0	2 873 184	2 721 379	0	2 721 379	48 751	0	48 751
31503	333 196	0	333 196	2 352 275	0	2 352 275	2 341 485	0	2 341 485	322 406	0	322 406
32901	1 209 405	0	1 209 405	10 894 690	0	10 894 690	10 917 241	0	10 917 241	1 231 956	0	1 231 956
40701	300	1	301	13 255	1	13 256	13 790	0	13 790	835	0	835
40702	58 296	72 771	131 067	1 368 720	173 914	1 542 634	1 371 632	125 903	1 497 535	61 208	24 760	85 968
40703	871	1 102	1 973	2 247	1 051	3 298	2 352	40	2 392	976	91	1 067
40802	130	0	130	739	0	739	1 279	0	1 279	670	0	670
40807	1 137	115	1 252	4 394	3	4 397	8 573	11	8 584	5 316	123	5 439
40817	4 582	5 452	10 034	130 140	21 317	151 457	130 048	20 609	150 657	4 490	4 744	9 234
40820	116	10	126	38	18	56	41	32	73	119	24	143
40821	8	0	8	48	0	48	40	0	40	0	0	0
42105	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	213 000	0	213 000
42106	777 000	0	777 000	0	0	0	0	0	0	777 000	0	777 000
42301	7 256	0	7 256	22 625	0	22 625	21 068	0	21 068	5 699	0	5 699
42304	2 847	0	2 847	0	0	0	200	0	200	3 047	0	3 047
42305	31 139	154	31 293	4 981	5	4 986	1 692	15	1 707	27 850	164	28 014
42306	678 725	7 663	686 388	55 691	323	56 014	32 879	1 969	34 848	655 913	9 309	665 222
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42312	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42313	106	0	106	7	0	7	0	0	0	99	0	99
42314	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42606	9 180	0	9 180	695	0	695	105	0	105	8 590	0	8 590
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	93 546	0	93 546	6 596	0	6 596	4 706	0	4 706	91 656	0	91 656
45515	169 560	0	169 560	843	0	843	1 538	0	1 538	170 255	0	170 255
45818	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
47407	0	0	0	335 940	120 333	456 273	335 940	120 333	456 273	0	0	0
47411	40 407	200	40 607	9 547	7	9 554	7 018	55	7 073	37 878	248	38 126
47416	6	0	6	33 843	0	33 843	33 837	0	33 837	0	0	0
47422	0	31	31	47	32	79	47	47	94	0	46	46
47425	2 811	0	2 811	10 701	0	10 701	11 213	0	11 213	3 323	0	3 323
47426	46 966	0	46 966	12 335	0	12 335	16 860	0	16 860	51 491	0	51 491
50120	95 776	0	95 776	61 791	0	61 791	65 049	0	65 049	99 034	0	99 034
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51510	106 531	0	106 531	0	0	0	721	0	721	107 252	0	107 252
52303	0	0	0	14 083	0	14 083	14 083	0	14 083	0	0	0
52602	0	0	0	26 013	0	26 013	26 013	0	26 013	0	0	0
60301	94	0	94	2 995	0	2 995	2 932	0	2 932	31	0	31
60305	1 343	0	1 343	3 384	0	3 384	3 344	0	3 344	1 303	0	1 303
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	35	0	35	35	0	35	44	0	44	44	0	44
60322	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
60601	5 451	0	5 451	0	0	0	208	0	208	5 659	0	5 659
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	216	0	216	31	0	31	31	0	31	216	0	216
70601	586 605	0	586 605	1	0	1	50 529	0	50 529	637 133	0	637 133
70602	9 022	0	9 022	59 796	0	59 796	61 600	0	61 600	10 826	0	10 826
70603	25 780	0	25 780	0	0	0	7 646	0	7 646	33 426	0	33 426
70613	0	0	0	29 552	0	29 552	29 552	0	29 552	0	0	0
70615	27 064	0	27 064	0	0	0	0	0	0	27 064	0	27 064
Итого по пассиву (баланс)	5 190 523	87 499	5 278 022	18 332 202	317 004	18 649 206	18 237 651	269 014	18 506 665	5 095 972	39 509	5 135 481
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 298	0	15 298	126	0	126	276	0	276	15 148	0	15 148
80601	1 524	0	1 524	2 540	0	2 540	1 985	0	1 985	2 079	0	2 079
80801	31	0	31	100	0	100	60	0	60	71	0	71
80901	0	0	0	2 032	0	2 032	0	0	0	2 032	0	2 032
81001	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	16 885	0	16 885	4 798	0	4 798	2 321	0	2 321	19 362	0	19 362
Пассив
85101	15 731	0	15 731	0	0	0	0	0	0	15 731	0	15 731
85201	21	0	21	21	0	21	22	0	22	22	0	22
85401	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476
85501	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
Итого по пассиву (баланс)	16 885	0	16 885	21	0	21	2 498	0	2 498	19 362	0	19 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	892 500	0	892 500	0	0	0	0	0	0	892 500	0	892 500
90901	44 949	0	44 949	466	0	466	647	0	647	44 768	0	44 768
90902	69 202	0	69 202	6 346	0	6 346	1 393	0	1 393	74 155	0	74 155
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	554 140	0	554 140	0	0	0	0	0	0	554 140	0	554 140
91604	75 002	0	75 002	9 816	0	9 816	3 369	0	3 369	81 449	0	81 449
91704	62 206	0	62 206	0	0	0	0	0	0	62 206	0	62 206
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
99998	807 951	0	807 951	30 517	0	30 517	26 945	0	26 945	811 523	0	811 523
Итого по активу (баланс)	2 517 986	0	2 517 986	47 145	0	47 145	32 354	0	32 354	2 532 777	0	2 532 777
Пассив
91312	784 817	0	784 817	0	0	0	1	0	1	784 818	0	784 818
91315	1 955	0	1 955	0	2	2	2 102	132	2 234	4 057	130	4 187
91316	649	0	649	3 646	0	3 646	3 200	0	3 200	203	0	203
91317	3 185	0	3 185	23 298	0	23 298	25 083	0	25 083	4 970	0	4 970
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	1 710 035	0	1 710 035	5 399	0	5 399	16 618	0	16 618	1 721 254	0	1 721 254
Итого по пассиву (баланс)	2 517 986	0	2 517 986	32 343	2	32 345	47 004	132	47 136	2 532 647	130	2 532 777
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	348 711,0000	0	0	21 650 208,0000	0	0	21 572 419,0000	0	0	426 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	348 751,0000	0	0	21 650 218,0000	0	0	21 572 429,0000	0	0	426 540,0000
Пассив
98050	0	0	115 285,0000	0	0	21 572 379,0000	0	0	21 650 218,0000	0	0	193 124,0000
98055	0	0	233 455,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	233 405,0000
98090	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	348 751,0000	0	0	21 572 429,0000	0	0	21 650 218,0000	0	0	426 540,0000

Страница была полезной?