Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк

Регистрационный номер

2786

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	37 614	0	37 614	0	0	0	116	0	116	37 498	0	37 498
20202	98 994	32 937	131 931	3 853 727	331 098	4 184 825	3 856 566	328 015	4 184 581	96 155	36 020	132 175
20208	200 872	0	200 872	1 538 743	0	1 538 743	1 557 455	0	1 557 455	182 160	0	182 160
20209	54 790	10 538	65 328	3 066 325	68 130	3 134 455	3 108 391	77 018	3 185 409	12 724	1 650	14 374
30102	160 123	0	160 123	11 512 789	0	11 512 789	11 525 132	0	11 525 132	147 780	0	147 780
30110	27 116	39 629	66 745	1 681 321	275 647	1 956 968	1 682 884	274 545	1 957 429	25 553	40 731	66 284
30202	57 821	0	57 821	1 141	0	1 141	0	0	0	58 962	0	58 962
30204	2 695	0	2 695	0	0	0	119	0	119	2 576	0	2 576
30215	312	1 051	1 363	0	102	102	0	36	36	312	1 117	1 429
30221	0	0	0	0	2 501	2 501	0	2 501	2 501	0	0	0
30233	1 340	30	1 370	1 693 085	15 264	1 708 349	1 693 916	15 267	1 709 183	509	27	536
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	50 000	0	50 000	520 000	0	520 000	420 000	0	420 000	150 000	0	150 000
32003	250 000	0	250 000	1 720 000	0	1 720 000	1 780 000	0	1 780 000	190 000	0	190 000
32004	740 000	0	740 000	1 800 000	0	1 800 000	1 680 000	0	1 680 000	860 000	0	860 000
32005	600 000	13 600	613 600	100 000	616	100 616	600 000	14 216	614 216	100 000	0	100 000
32006	650 000	30 563	680 563	120 000	2 784	122 784	0	1 115	1 115	770 000	32 232	802 232
32007	989 500	58 687	1 048 187	285 000	24 705	309 705	0	2 281	2 281	1 274 500	81 111	1 355 611
32008	0	9 165	9 165	0	769	769	0	355	355	0	9 579	9 579
45108	19 481	0	19 481	0	0	0	2 547	0	2 547	16 934	0	16 934
45201	54 743	0	54 743	101 310	0	101 310	103 175	0	103 175	52 878	0	52 878
45204	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45206	7 206	0	7 206	0	0	0	3 571	0	3 571	3 635	0	3 635
45207	158 084	0	158 084	1 654	0	1 654	14 587	0	14 587	145 151	0	145 151
45208	143 267	0	143 267	0	0	0	43 883	0	43 883	99 384	0	99 384
45401	1 280	0	1 280	4 758	0	4 758	1 912	0	1 912	4 126	0	4 126
45405	50	0	50	0	0	0	2	0	2	48	0	48
45406	185	0	185	0	0	0	8	0	8	177	0	177
45407	17 739	0	17 739	0	0	0	1 762	0	1 762	15 977	0	15 977
45408	61 881	0	61 881	0	0	0	1 016	0	1 016	60 865	0	60 865
45505	26 205	0	26 205	6 003	0	6 003	5 204	0	5 204	27 004	0	27 004
45506	508 723	0	508 723	48 546	0	48 546	38 063	0	38 063	519 206	0	519 206
45507	2 155 713	0	2 155 713	110 740	0	110 740	85 655	0	85 655	2 180 798	0	2 180 798
45509	95 783	0	95 783	31 697	0	31 697	31 805	0	31 805	95 675	0	95 675
45811	29 356	0	29 356	0	0	0	0	0	0	29 356	0	29 356
45812	151 222	0	151 222	14 230	0	14 230	18 191	0	18 191	147 261	0	147 261
45814	22 332	0	22 332	82	0	82	11	0	11	22 403	0	22 403
45815	268 532	0	268 532	25 768	0	25 768	11 045	0	11 045	283 255	0	283 255
45911	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
45912	3 976	0	3 976	66	0	66	1 393	0	1 393	2 649	0	2 649
45914	291	0	291	22	0	22	0	0	0	313	0	313
45915	22 022	0	22 022	3 736	0	3 736	3 491	0	3 491	22 267	0	22 267
47408	0	0	0	41 315	164 443	205 758	41 315	164 443	205 758	0	0	0
47415	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47423	77 082	0	77 082	158 831	23 040	181 871	157 642	23 040	180 682	78 271	0	78 271
47427	50 178	472	50 650	72 296	346	72 642	64 867	93	64 960	57 607	725	58 332
47801	142 912	0	142 912	23	0	23	2 912	0	2 912	140 023	0	140 023
47802	80 402	0	80 402	479	0	479	22 113	0	22 113	58 768	0	58 768
52503	1 273	0	1 273	0	0	0	133	0	133	1 140	0	1 140
60302	0	0	0	6 137	0	6 137	4 554	0	4 554	1 583	0	1 583
60306	0	0	0	5 982	0	5 982	5 982	0	5 982	0	0	0
60308	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60310	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
60312	4 252	0	4 252	27 195	0	27 195	13 233	0	13 233	18 214	0	18 214
60323	8 168	0	8 168	6 159	0	6 159	6 181	0	6 181	8 146	0	8 146
60401	640 885	0	640 885	193	0	193	169	0	169	640 909	0	640 909
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60409	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
60701	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61002	364	0	364	261	0	261	231	0	231	394	0	394
61008	309	0	309	683	0	683	740	0	740	252	0	252
61009	1 562	0	1 562	876	0	876	385	0	385	2 053	0	2 053
61010	30	0	30	42	0	42	32	0	32	40	0	40
61011	55 412	0	55 412	0	0	0	0	0	0	55 412	0	55 412
61209	0	0	0	39 291	0	39 291	39 291	0	39 291	0	0	0
61212	0	0	0	24 583	0	24 583	24 583	0	24 583	0	0	0
61403	9 227	0	9 227	606	0	606	885	0	885	8 948	0	8 948
61702	30 438	0	30 438	1 185	0	1 185	41	0	41	31 582	0	31 582
70606	733 104	0	733 104	120 981	0	120 981	721	0	721	853 364	0	853 364
70608	136 949	0	136 949	24 580	0	24 580	0	0	0	161 529	0	161 529
70611	39 592	0	39 592	4 554	0	4 554	6 134	0	6 134	38 012	0	38 012
70616	4 825	0	4 825	7	0	7	32	0	32	4 800	0	4 800
Итого по активу (баланс)	9 698 736	196 672	9 895 408	28 778 783	909 445	29 688 228	28 673 969	902 925	29 576 894	9 803 550	203 192	10 006 742
Пассив
10207	534 000	0	534 000	0	0	0	0	0	0	534 000	0	534 000
10601	188 794	0	188 794	0	0	0	0	0	0	188 794	0	188 794
10602	224 900	0	224 900	0	0	0	0	0	0	224 900	0	224 900
10701	25 098	0	25 098	0	0	0	0	0	0	25 098	0	25 098
10801	509 341	0	509 341	0	0	0	0	0	0	509 341	0	509 341
30109	0	0	0	267 275	0	267 275	267 275	0	267 275	0	0	0
30126	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
30226	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
30232	4 720	2 637	7 357	2 148 289	103 452	2 251 741	2 148 747	101 683	2 250 430	5 178	868	6 046
30236	0	0	0	2 428	29	2 457	2 428	29	2 457	0	0	0
40302	1 855	0	1 855	5 214	0	5 214	5 806	0	5 806	2 447	0	2 447
40502	4 405	0	4 405	119 360	0	119 360	118 706	0	118 706	3 751	0	3 751
40602	2 839	0	2 839	5 316	0	5 316	2 501	0	2 501	24	0	24
40603	19 283	0	19 283	18 784	0	18 784	17 134	0	17 134	17 633	0	17 633
40701	13 218	0	13 218	43 689	0	43 689	36 755	0	36 755	6 284	0	6 284
40702	1 268 109	4 872	1 272 981	7 445 249	30 791	7 476 040	7 512 999	31 223	7 544 222	1 335 859	5 304	1 341 163
40703	251 012	3 454	254 466	247 309	650	247 959	252 034	1 389	253 423	255 737	4 193	259 930
40802	97 593	5	97 598	455 602	5 419	461 021	452 716	5 652	458 368	94 707	238	94 945
40807	220	0	220	14	0	14	584	0	584	790	0	790
40817	1 455 431	441	1 455 872	1 966 030	12 990	1 979 020	1 803 444	12 607	1 816 051	1 292 845	58	1 292 903
40820	1 834	154	1 988	3 928	4 243	8 171	4 105	4 253	8 358	2 011	164	2 175
40821	442	0	442	146 598	0	146 598	146 484	0	146 484	328	0	328
40905	0	0	0	120 783	0	120 783	120 783	0	120 783	0	0	0
40906	6 306	0	6 306	305 395	0	305 395	302 304	0	302 304	3 215	0	3 215
40907	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
40909	0	0	0	18 973	9 560	28 533	18 973	9 560	28 533	0	0	0
40910	0	0	0	4 881	1 750	6 631	4 881	1 750	6 631	0	0	0
40911	4 068	0	4 068	304 658	0	304 658	303 366	0	303 366	2 776	0	2 776
40912	0	0	0	72 606	34 094	106 700	72 606	34 094	106 700	0	0	0
40913	0	0	0	116 200	58 398	174 598	116 200	58 398	174 598	0	0	0
41504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42103	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	5 300	0	5 300	0	0	0	10 200	0	10 200	15 500	0	15 500
42105	6 500	0	6 500	400	0	400	34 500	0	34 500	40 600	0	40 600
42106	32 660	0	32 660	3 900	0	3 900	0	0	0	28 760	0	28 760
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42203	1 745	0	1 745	745	0	745	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	1 200	0	1 200	400	0	400	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800
42205	11 400	0	11 400	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	10 900	0	10 900
42206	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
42207	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	29 593	1 545	31 138	112 888	14 226	127 114	103 920	13 992	117 912	20 625	1 311	21 936
42303	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42304	165 363	15 115	180 478	27 512	1 843	29 355	41 407	2 491	43 898	179 258	15 763	195 021
42305	421 350	16 527	437 877	53 429	11 806	65 235	60 491	13 966	74 457	428 412	18 687	447 099
42306	1 987 847	122 469	2 110 316	179 315	20 806	200 121	200 044	27 056	227 100	2 008 576	128 719	2 137 295
42307	75 045	20 788	95 833	9 207	3 021	12 228	1 352	1 813	3 165	67 190	19 580	86 770
42601	753	52	805	50	2	52	100	5	105	803	55	858
45115	16 986	0	16 986	52	0	52	0	0	0	16 934	0	16 934
45215	39 404	0	39 404	17 898	0	17 898	11 332	0	11 332	32 838	0	32 838
45415	9 384	0	9 384	190	0	190	424	0	424	9 618	0	9 618
45515	111 209	0	111 209	11 380	0	11 380	8 639	0	8 639	108 468	0	108 468
45818	457 715	0	457 715	17 949	0	17 949	26 711	0	26 711	466 477	0	466 477
45918	23 192	0	23 192	1 711	0	1 711	887	0	887	22 368	0	22 368
47407	0	0	0	162 502	43 051	205 553	162 502	43 051	205 553	0	0	0
47411	60 555	2 374	62 929	23 397	828	24 225	19 875	690	20 565	57 033	2 236	59 269
47416	3 451	31	3 482	88 988	32	89 020	86 614	1	86 615	1 077	0	1 077
47422	23 820	2	23 822	1 242 871	0	1 242 871	1 233 532	0	1 233 532	14 481	2	14 483
47425	80 920	0	80 920	2 416	0	2 416	3 271	0	3 271	81 775	0	81 775
47426	4 812	0	4 812	1 448	0	1 448	2 104	0	2 104	5 468	0	5 468
47804	45 617	0	45 617	4 632	0	4 632	3 324	0	3 324	44 309	0	44 309
52301	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0
52307	10 473	0	10 473	0	0	0	0	0	0	10 473	0	10 473
52406	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
60301	6 070	0	6 070	18 858	0	18 858	13 786	0	13 786	998	0	998
60305	9 118	0	9 118	21 674	0	21 674	20 678	0	20 678	8 122	0	8 122
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
60311	168	0	168	5 955	122	6 077	6 123	122	6 245	336	0	336
60322	3 718	0	3 718	5 379	0	5 379	4 984	0	4 984	3 323	0	3 323
60324	8 136	0	8 136	3 091	0	3 091	3 113	0	3 113	8 158	0	8 158
60405	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
60601	193 359	0	193 359	165	0	165	1 627	0	1 627	194 821	0	194 821
60603	223	0	223	0	0	0	4	0	4	227	0	227
61012	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
61304	63	0	63	0	0	0	15	0	15	78	0	78
61501	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685
61701	42 439	0	42 439	148	0	148	7	0	7	42 298	0	42 298
70601	888 041	0	888 041	315	0	315	142 737	0	142 737	1 030 463	0	1 030 463
70603	137 223	0	137 223	0	0	0	24 945	0	24 945	162 168	0	162 168
70615	30 438	0	30 438	41	0	41	1 185	0	1 185	31 582	0	31 582
Итого по пассиву (баланс)	9 704 942	190 466	9 895 408	15 850 145	357 113	16 207 258	15 954 767	363 825	16 318 592	9 809 564	197 178	10 006 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
90901	6 414 573	0	6 414 573	108 363	0	108 363	101 027	0	101 027	6 421 909	0	6 421 909
90902	281 499	0	281 499	188 909	0	188 909	183 643	0	183 643	286 765	0	286 765
90909	14 994	0	14 994	1 582	0	1 582	2 278	0	2 278	14 298	0	14 298
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	84	0	84	35	0	35	29	0	29	90	0	90
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 009 825	0	6 009 825	82 369	0	82 369	577 313	0	577 313	5 514 881	0	5 514 881
91418	223 314	0	223 314	0	0	0	24 523	0	24 523	198 791	0	198 791
91501	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
91502	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91604	154 421	0	154 421	6 922	0	6 922	4 963	0	4 963	156 380	0	156 380
91704	112 285	0	112 285	1 663	0	1 663	0	0	0	113 948	0	113 948
91802	332 719	0	332 719	9 609	0	9 609	0	0	0	342 328	0	342 328
91803	568	0	568	360	0	360	0	0	0	928	0	928
99998	3 785 839	0	3 785 839	1 496 713	0	1 496 713	378 057	0	378 057	4 904 495	0	4 904 495
Итого по активу (баланс)	17 341 503	0	17 341 503	1 898 919	0	1 898 919	1 274 227	0	1 274 227	17 966 195	0	17 966 195
Пассив
91003	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
91311	657 878	0	657 878	5 333	0	5 333	0	0	0	652 545	0	652 545
91312	1 361 266	0	1 361 266	175 244	0	175 244	2 682	0	2 682	1 188 704	0	1 188 704
91315	20 678	13 220	33 898	0	511	511	60	1 109	1 169	20 738	13 818	34 556
91316	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91317	1 465 213	0	1 465 213	195 930	0	195 930	1 491 796	0	1 491 796	2 761 079	0	2 761 079
91318	156 156	0	156 156	0	0	0	0	0	0	156 156	0	156 156
91319	4 822	0	4 822	60	0	60	0	0	0	4 762	0	4 762
91507	103 912	0	103 912	18	0	18	94	0	94	103 988	0	103 988
91508	2 272	0	2 272	0	0	0	11	0	11	2 283	0	2 283
99999	13 555 664	0	13 555 664	716 067	0	716 067	222 103	0	222 103	13 061 700	0	13 061 700
Итого по пассиву (баланс)	17 328 283	13 220	17 341 503	1 093 674	511	1 094 185	1 717 768	1 109	1 718 877	17 952 377	13 818	17 966 195
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	293,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	289,0000
98010	0	0	6 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 075,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 368,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6 364,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 075,0000	0	0	6 075,0000
98050	0	0	293,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	289,0000
98070	0	0	6 075,0000	0	0	6 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 368,0000	0	0	6 079,0000	0	0	6 075,0000	0	0	6 364,0000

Страница была полезной?