Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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45404	189 189	0	189 189	98 218	0	98 218	80 412	0	80 412	206 995	0	206 995
45405	814 568	0	814 568	115 736	0	115 736	111 778	0	111 778	818 526	0	818 526
45406	310 226	0	310 226	10 586	0	10 586	15 355	0	15 355	305 457	0	305 457
45407	2 215 384	0	2 215 384	123 108	0	123 108	157 100	0	157 100	2 181 392	0	2 181 392
45408	5 159 927	0	5 159 927	388 468	0	388 468	138 030	0	138 030	5 410 365	0	5 410 365
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45504	13 187	0	13 187	2 236	0	2 236	2 719	0	2 719	12 704	0	12 704
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Итого по активу (баланс)	2 649 925 915	273 143 789	2 923 069 704	9 011 260 143	1 095 832 449	10 107 092 592	8 956 659 187	1 048 479 678	10 005 138 865	2 704 526 871	320 496 560	3 025 023 431
Пассив
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52407	0	0	0	392 700	0	392 700	392 700	0	392 700	0	0	0
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60348	1 084 133	0	1 084 133	0	0	0	180 689	0	180 689	1 264 822	0	1 264 822
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61301	409	0	409	1 586	0	1 586	1 177	0	1 177	0	0	0
61304	20 469	205	20 674	28 210	151	28 361	78 135	56	78 191	70 394	110	70 504
61501	158 083	0	158 083	12 517	0	12 517	1 896	0	1 896	147 462	0	147 462
70601	217 558 449	0	217 558 449	31 728	0	31 728	31 372 069	0	31 372 069	248 898 790	0	248 898 790
70602	302 531	0	302 531	331 699	0	331 699	263 904	0	263 904	234 736	0	234 736
70603	153 980 223	0	153 980 223	141	0	141	36 830 255	0	36 830 255	190 810 337	0	190 810 337
70604	1 681 323	0	1 681 323	2	0	2	260 594	0	260 594	1 941 915	0	1 941 915
70605	10 368	0	10 368	0	0	0	207	0	207	10 575	0	10 575
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Итого по пассиву (баланс)	2 701 972 968	221 096 736	2 923 069 704	7 564 285 677	698 034 940	8 262 320 617	7 625 764 132	738 510 212	8 364 274 344	2 763 451 423	261 572 008	3 025 023 431
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	654 032	1 682	655 714	194 369	596 937	791 306	83 889	59	83 948	764 512	598 560	1 363 072
90901	33 917 035	640 533	34 557 568	1 638 741	57 151	1 695 892	2 967 325	23 740	2 991 065	32 588 451	673 944	33 262 395
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91207	14	0	14	8	0	8	2	0	2	20	0	20
91219	0	367 184	367 184	311 588	64 531	376 119	103 984	21 498	125 482	207 604	410 217	617 821
91412	512 407 306	0	512 407 306	99 118 499	0	99 118 499	83 463 764	0	83 463 764	528 062 041	0	528 062 041
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91417	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
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91502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91603	0	19 851	19 851	0	12 038	12 038	0	695	695	0	31 194	31 194
91604	50 456 678	11 782 364	62 239 042	1 191 048	1 446 887	2 637 935	617 011	433 921	1 050 932	51 030 715	12 795 330	63 826 045
91704	6 435 376	414 907	6 850 283	169	39 944	40 113	5 865	14 807	20 672	6 429 680	440 044	6 869 724
91802	7 112 732	718 974	7 831 706	1 407	69 264	70 671	13 275	26 197	39 472	7 100 864	762 041	7 862 905
91803	1 537 710	82 786	1 620 496	485	8 024	8 509	4 527	3 031	7 558	1 533 668	87 779	1 621 447
99998	1 777 394 619	0	1 777 394 619	365 764 023	0	365 764 023	280 719 375	0	280 719 375	1 862 439 267	0	1 862 439 267
Итого по активу (баланс)	5 579 465 516	532 565 895	6 112 031 411	580 961 909	51 113 093	632 075 002	446 103 676	32 232 844	478 336 520	5 714 323 749	551 446 144	6 265 769 893
Пассив
91311	142 742 152	2 849 881	145 592 033	598 365	108 724	707 089	779 498	249 300	1 028 798	142 923 285	2 990 457	145 913 742
91312	960 254 089	31 113 938	991 368 027	17 425 641	1 120 855	18 546 496	67 144 093	2 935 422	70 079 515	1 009 972 541	32 928 505	1 042 901 046
91314	4 615 243	5 806 098	10 421 341	98 783 791	54 155 710	152 939 501	98 060 560	56 670 450	154 731 010	3 892 012	8 320 838	12 212 850
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91317	105 697 738	952 019	106 649 757	57 025 048	490 148	57 515 196	61 652 201	282 128	61 934 329	110 324 891	743 999	111 068 890
91318	224 966	0	224 966	38 463	0	38 463	1 005	0	1 005	187 508	0	187 508
91319	178 705 865	69 097	178 774 962	58 802 540	2 396	58 804 936	48 303 446	6 703	48 310 149	168 206 771	73 404	168 280 175
91507	6 961 504	0	6 961 504	227 171	0	227 171	240 301	0	240 301	6 974 634	0	6 974 634
91508	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
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Итого по пассиву (баланс)	6 052 594 790	59 436 621	6 112 031 411	458 773 681	57 453 585	516 227 266	607 382 750	62 582 998	669 965 748	6 201 203 859	64 566 034	6 265 769 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	654 863	705 079	1 359 942	654 863	705 079	1 359 942	0	0	0
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93303	1 176 652	612 587	1 789 239	735 227	7 987 659	8 722 886	1 176 652	738 471	1 915 123	735 227	7 861 775	8 597 002
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93305	975 652	400 164	1 375 816	466 748	35 332	502 080	285 409	25 883	311 292	1 156 991	409 613	1 566 604
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93308	0	2 291 255	2 291 255	0	50 770	50 770	0	2 342 025	2 342 025	0	0	0
93309	0	2 309 171	2 309 171	0	224 026	224 026	0	80 075	80 075	0	2 453 122	2 453 122
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93311	1 084 072	0	1 084 072	0	0	0	0	0	0	1 084 072	0	1 084 072
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94002	0	0	0	0	949 737	949 737	0	595 113	595 113	0	354 624	354 624
94101	0	68 790	68 790	0	537	537	0	69 327	69 327	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 466 450	1 466 450	0	1 466 450	1 466 450	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	57 388 826	23 757 555	81 146 381	617 198 477	64 825 444	682 023 921	622 827 458	66 369 838	689 197 296	51 759 845	22 213 161	73 973 006
Пассив
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96302	0	45 296	45 296	1 492 718	730 095	2 222 813	1 740 518	684 799	2 425 317	247 800	0	247 800
96303	690 486	1 070 838	1 761 324	1 176 656	1 105 086	2 281 742	8 353 934	713 725	9 067 659	7 867 764	679 477	8 547 241
96304	15 068 805	7 969 280	23 038 085	7 867 764	933 074	8 800 838	13 734	1 088 340	1 102 074	7 214 775	8 124 546	15 339 321
96305	969 377	383 930	1 353 307	17 176	265 910	283 086	5 436	450 727	456 163	957 637	568 747	1 526 384
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96308	2 454 850	0	2 454 850	2 454 850	0	2 454 850	0	0	0	0	0	0
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96507	0	959 264	959 264	0	3 632 789	3 632 789	0	2 930 864	2 930 864	0	257 339	257 339
96511	1 084 072	0	1 084 072	0	0	0	0	0	0	1 084 072	0	1 084 072
96901	1 018 387	5 107 640	6 126 027	20 440 432	285 308 952	305 749 384	19 680 371	283 728 693	303 409 064	258 326	3 527 381	3 785 707
96902	0	542 620	542 620	0	7 782 171	7 782 171	0	8 541 357	8 541 357	0	1 301 806	1 301 806
97001	0	0	0	0	2 868 175	2 868 175	0	3 222 672	3 222 672	0	354 497	354 497
97002	0	6 524	6 524	0	923 258	923 258	0	916 734	916 734	0	0	0
97102	0	0	0	0	694 974	694 974	0	694 974	694 974	0	0	0
99997	40 273 648	0	40 273 648	331 440 580	0	331 440 580	328 075 341	0	328 075 341	36 908 409	0	36 908 409
Итого по пассиву (баланс)	61 916 055	19 230 326	81 146 381	371 179 785	318 320 092	689 499 877	364 284 248	318 042 254	682 326 502	55 020 518	18 952 488	73 973 006
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 436,0000	0	0	210,0000	0	0	339,0000	0	0	3 307,0000
98010	0	0	305 084 755 662,6667	0	0	2 032 338 753,0000	0	0	2 638 235 088,0000	0	0	304 478 859 327,6667
98020	0	0	15,0000	0	0	24,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305 084 759 113,6667	0	0	2 032 338 987,0000	0	0	2 638 235 445,0000	0	0	304 478 862 655,6667
Пассив
98040	0	0	263 807 221 159,0000	0	0	3 364 293 700,0000	0	0	3 480 989,0000	0	0	260 446 408 448,0000
98050	0	0	8 562 407 613,6667	0	0	1 890 466 932,0000	0	0	1 885 429 363,0000	0	0	8 557 370 044,6667
98055	0	0	71 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 830,0000
98060	0	0	30 211 128 797,0000	0	0	0,0000	0	0	65 109,0000	0	0	30 211 193 906,0000
98070	0	0	2 503 929 714,0000	0	0	1 384 925 771,0000	0	0	4 144 812 873,0000	0	0	5 263 816 816,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 611,0000	0	0	1 611,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305 084 759 113,6667	0	0	6 639 686 403,0000	0	0	6 033 789 945,0000	0	0	304 478 862 655,6667

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