Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 545	0	36 545	16 371	0	16 371	5 632	0	5 632	47 284	0	47 284
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	46 420	18 697	65 117	1 043 245	244 876	1 288 121	1 051 559	242 607	1 294 166	38 106	20 966	59 072
20208	8 767	0	8 767	89 017	0	89 017	82 838	0	82 838	14 946	0	14 946
20209	336	0	336	197 111	7 680	204 791	197 447	7 680	205 127	0	0	0
30102	103 773	0	103 773	2 668 988	0	2 668 988	2 710 109	0	2 710 109	62 652	0	62 652
30110	3 632	11 487	15 119	173 012	111 638	284 650	174 609	116 173	290 782	2 035	6 952	8 987
30114	0	3 542	3 542	0	55 950	55 950	0	58 136	58 136	0	1 356	1 356
30202	27 289	0	27 289	0	0	0	64	0	64	27 225	0	27 225
30204	1 894	0	1 894	0	0	0	4	0	4	1 890	0	1 890
30221	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	0	0	0
30233	0	0	0	16 769	1 028	17 797	16 650	955	17 605	119	73	192
30302	751 147	9 232	760 379	1 921	1 141	3 062	1 400	599	1 999	751 668	9 774	761 442
30306	289 412	24 914	314 326	70 356	3 128	73 484	67 322	1 544	68 866	292 446	26 498	318 944
30413	107	0	107	561 833	0	561 833	561 897	0	561 897	43	0	43
30602	1 292	0	1 292	13 179	0	13 179	2 492	0	2 492	11 979	0	11 979
32002	30 000	0	30 000	260 000	0	260 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	101	101	0	9	9	0	3	3	0	107	107
45107	130 394	0	130 394	5 862	0	5 862	2 430	0	2 430	133 826	0	133 826
45108	8 794	0	8 794	23 000	0	23 000	2 070	0	2 070	29 724	0	29 724
45201	3 702	0	3 702	3 679	0	3 679	3 777	0	3 777	3 604	0	3 604
45205	27 000	0	27 000	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000	28 000	0	28 000
45206	227 485	0	227 485	30 944	0	30 944	10 228	0	10 228	248 201	0	248 201
45207	247 122	0	247 122	7 000	0	7 000	107 664	0	107 664	146 458	0	146 458
45208	226 882	0	226 882	0	0	0	4 657	0	4 657	222 225	0	222 225
45404	300	0	300	100	0	100	0	0	0	400	0	400
45405	5 666	0	5 666	0	0	0	0	0	0	5 666	0	5 666
45406	9 612	0	9 612	6 200	0	6 200	899	0	899	14 913	0	14 913
45407	29 666	0	29 666	0	0	0	878	0	878	28 788	0	28 788
45408	52 441	0	52 441	0	0	0	885	0	885	51 556	0	51 556
45504	337	0	337	12	0	12	90	0	90	259	0	259
45505	252	0	252	250	0	250	57	0	57	445	0	445
45506	50 366	0	50 366	2 181	0	2 181	922	0	922	51 625	0	51 625
45507	158 628	0	158 628	2 008	0	2 008	5 738	0	5 738	154 898	0	154 898
45509	86	0	86	224	0	224	267	0	267	43	0	43
45812	0	0	0	8 996	0	8 996	8 996	0	8 996	0	0	0
45814	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45815	6 761	0	6 761	98	0	98	135	0	135	6 724	0	6 724
45912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45915	33	0	33	35	0	35	33	0	33	35	0	35
47408	0	0	0	162 986	114 466	277 452	162 986	114 466	277 452	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	1 720	1 035	2 755	1 347	8 604	9 951	1 320	7 723	9 043	1 747	1 916	3 663
47427	7 565	0	7 565	9 019	0	9 019	8 070	0	8 070	8 514	0	8 514
47801	1 555	0	1 555	0	0	0	26	0	26	1 529	0	1 529
50206	877 352	0	877 352	613 558	0	613 558	358 625	0	358 625	1 132 285	0	1 132 285
50207	336 223	0	336 223	91 770	0	91 770	89 821	0	89 821	338 172	0	338 172
50208	448 134	0	448 134	3 174	0	3 174	6 018	0	6 018	445 290	0	445 290
50211	0	97 148	97 148	0	3 090	3 090	0	100 238	100 238	0	0	0
50218	338 012	0	338 012	355 576	0	355 576	693 588	0	693 588	0	0	0
50221	1 849	0	1 849	525	0	525	810	0	810	1 564	0	1 564
51405	92 290	0	92 290	672	0	672	0	0	0	92 962	0	92 962
52601	0	0	0	6 379	0	6 379	6 379	0	6 379	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	1 330	0	1 330	173	0	173	1 288	0	1 288	215	0	215
60308	25	0	25	75	0	75	75	0	75	25	0	25
60312	573	0	573	1 859	0	1 859	1 870	0	1 870	562	0	562
60314	0	163	163	0	0	0	0	27	27	0	136	136
60323	448	0	448	5	0	5	6	0	6	447	0	447
60401	500 347	0	500 347	0	0	0	0	0	0	500 347	0	500 347
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	36	0	36	78	0	78	75	0	75	39	0	39
61009	19	0	19	58	0	58	51	0	51	26	0	26
61210	0	0	0	89 783	98 797	188 580	89 783	98 797	188 580	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	3 711	0	3 711	0	0	0	147	0	147	3 564	0	3 564
61601	0	0	0	8 868	0	8 868	8 868	0	8 868	0	0	0
61703	28 791	0	28 791	0	0	0	0	0	0	28 791	0	28 791
70606	355 626	0	355 626	49 172	0	49 172	188	0	188	404 610	0	404 610
70608	101 651	0	101 651	21 682	0	21 682	0	0	0	123 333	0	123 333
70611	6 494	0	6 494	1 257	0	1 257	0	0	0	7 751	0	7 751
70614	1 131	0	1 131	524	0	524	570	0	570	1 085	0	1 085
Итого по активу (баланс)	5 701 997	166 319	5 868 316	6 644 768	650 407	7 295 175	6 795 150	748 948	7 544 098	5 551 615	67 778	5 619 393
Пассив
10207	80 910	0	80 910	80 910	0	80 910	200 448	0	200 448	200 448	0	200 448
10601	158 725	0	158 725	119 538	0	119 538	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	1 849	0	1 849	810	0	810	525	0	525	1 564	0	1 564
10609	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	350 208	0	350 208	0	0	0	0	0	0	350 208	0	350 208
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	180	0	180	771	0	771	731	0	731	140	0	140
30223	4 093	0	4 093	138 990	0	138 990	138 288	0	138 288	3 391	0	3 391
30226	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
30232	1 042	32	1 074	16 794	1 186	17 980	15 752	1 154	16 906	0	0	0
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	751 147	9 232	760 379	1 400	599	1 999	1 921	1 141	3 062	751 668	9 774	761 442
30305	289 412	24 914	314 326	67 322	1 544	68 866	70 356	3 128	73 484	292 446	26 498	318 944
30607	271	0	271	495	0	495	2 739	0	2 739	2 515	0	2 515
31201	0	0	0	167 576	0	167 576	167 576	0	167 576	0	0	0
31205	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32901	300 001	0	300 001	610 003	0	610 003	310 002	0	310 002	0	0	0
40603	5 334	0	5 334	6 565	0	6 565	6 540	0	6 540	5 309	0	5 309
40701	15 907	0	15 907	46 409	0	46 409	44 836	0	44 836	14 334	0	14 334
40702	311 314	341	311 655	1 836 029	94 699	1 930 728	1 849 131	94 704	1 943 835	324 416	346	324 762
40703	9 220	0	9 220	4 125	0	4 125	3 365	0	3 365	8 460	0	8 460
40802	27 170	49	27 219	182 340	312	182 652	175 068	315	175 383	19 898	52	19 950
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	58 963	123	59 086	67 225	11	67 236	75 988	190	76 178	67 726	302	68 028
40820	3	0	3	56	0	56	74	0	74	21	0	21
40821	1 066	0	1 066	27 773	0	27 773	27 765	0	27 765	1 058	0	1 058
40905	19	43	62	1 680	14	1 694	1 680	16	1 696	19	45	64
40909	0	0	0	584	216	800	584	216	800	0	0	0
40910	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	85	0	85	9 516	0	9 516	9 436	0	9 436	5	0	5
40912	0	0	0	339	542	881	339	542	881	0	0	0
40913	0	0	0	77	384	461	77	384	461	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	26 300	0	26 300	25 000	0	25 000	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	45 294	3 963	49 257	22 541	774	23 315	14 739	1 235	15 974	37 492	4 424	41 916
42302	755	0	755	2 938	0	2 938	4 419	0	4 419	2 236	0	2 236
42303	584	99	683	684	4	688	811	8	819	711	103	814
42304	513	0	513	340	0	340	756	0	756	929	0	929
42305	8 490	449	8 939	2 050	17	2 067	1 060	40	1 100	7 500	472	7 972
42306	2 010 260	122 470	2 132 730	154 299	12 385	166 684	121 366	18 419	139 785	1 977 327	128 504	2 105 831
42307	232 265	12 948	245 213	7 357	1 848	9 205	17 167	5 590	22 757	242 075	16 690	258 765
42309	65	0	65	3	0	3	5	0	5	67	0	67
42601	0	2	2	0	0	0	1	0	1	1	2	3
42606	1 280	0	1 280	458	0	458	203	0	203	1 025	0	1 025
42607	722	0	722	0	0	0	5	0	5	727	0	727
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
45115	2 784	0	2 784	90	0	90	577	0	577	3 271	0	3 271
45215	108 239	0	108 239	28 287	0	28 287	2 080	0	2 080	82 032	0	82 032
45415	6 088	0	6 088	119	0	119	60	0	60	6 029	0	6 029
45515	6 400	0	6 400	456	0	456	226	0	226	6 170	0	6 170
45818	6 733	0	6 733	864	0	864	808	0	808	6 677	0	6 677
45918	24	0	24	4	0	4	1	0	1	21	0	21
47403	0	0	0	741 900	0	741 900	741 900	0	741 900	0	0	0
47405	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
47407	0	0	0	18 220	254 801	273 021	18 220	254 801	273 021	0	0	0
47411	30 527	594	31 121	8 306	242	8 548	9 694	329	10 023	31 915	681	32 596
47416	18	0	18	51 044	0	51 044	51 062	0	51 062	36	0	36
47422	172	3	175	50 162	4	50 166	50 138	5	50 143	148	4	152
47425	3 299	0	3 299	4 965	0	4 965	5 471	0	5 471	3 805	0	3 805
47426	2 956	0	2 956	1 882	0	1 882	1 125	0	1 125	2 199	0	2 199
47804	1 094	0	1 094	17	0	17	0	0	0	1 077	0	1 077
50220	36 545	0	36 545	5 632	0	5 632	16 371	0	16 371	47 284	0	47 284
52301	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
52305	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
52501	528	0	528	0	0	0	107	0	107	635	0	635
52602	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 239	0	2 239	6 247	0	6 247	4 167	0	4 167	159	0	159
60305	0	0	0	6 628	0	6 628	6 628	0	6 628	0	0	0
60309	218	0	218	221	0	221	71	0	71	68	0	68
60311	132	0	132	111	0	111	78	0	78	99	0	99
60313	0	138	138	0	77	77	0	85	85	0	146	146
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	203 086	0	203 086	203 086	0	203 086	21	0	21
60324	460	0	460	16	0	16	12	0	12	456	0	456
60405	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60601	107 589	0	107 589	0	0	0	1 549	0	1 549	109 138	0	109 138
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61301	8	0	8	18	0	18	30	0	30	20	0	20
61304	46	0	46	39	0	39	40	0	40	47	0	47
61701	34 051	0	34 051	0	0	0	0	0	0	34 051	0	34 051
70601	333 446	0	333 446	481	0	481	70 975	0	70 975	403 940	0	403 940
70603	100 483	0	100 483	0	0	0	16 153	0	16 153	116 636	0	116 636
70613	1 317	0	1 317	1 964	0	1 964	5 808	0	5 808	5 161	0	5 161
70615	27 218	0	27 218	0	0	0	0	0	0	27 218	0	27 218
Итого по пассиву (баланс)	5 692 916	175 400	5 868 316	5 101 217	369 659	5 470 876	4 839 651	382 302	5 221 953	5 431 350	188 043	5 619 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90901	10 390	0	10 390	15 313	0	15 313	15 725	0	15 725	9 978	0	9 978
90902	54 614	0	54 614	3 134	0	3 134	1 376	0	1 376	56 372	0	56 372
90909	27	0	27	4	0	4	0	0	0	31	0	31
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	61 096	0	61 096	202 012	0	202 012	203 071	0	203 071	60 037	0	60 037
91412	25 578	0	25 578	0	0	0	0	0	0	25 578	0	25 578
91414	5 104 828	0	5 104 828	393 564	0	393 564	182 079	0	182 079	5 316 313	0	5 316 313
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 554	0	1 554	0	0	0	25	0	25	1 529	0	1 529
91501	10 087	0	10 087	0	0	0	0	0	0	10 087	0	10 087
91604	11 025	0	11 025	2 428	0	2 428	2 728	0	2 728	10 725	0	10 725
91704	3 323	0	3 323	0	0	0	200	0	200	3 123	0	3 123
91802	1 349	0	1 349	0	0	0	258	0	258	1 091	0	1 091
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 390 507	0	1 390 507	230 272	0	230 272	203 352	0	203 352	1 417 427	0	1 417 427
Итого по активу (баланс)	7 186 698	0	7 186 698	846 727	0	846 727	608 815	0	608 815	7 424 610	0	7 424 610
Пассив
91311	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
91312	1 243 769	0	1 243 769	104 449	0	104 449	174 274	0	174 274	1 313 594	0	1 313 594
91315	15 353	0	15 353	0	0	0	0	0	0	15 353	0	15 353
91316	51 338	0	51 338	49 988	0	49 988	21 200	0	21 200	22 550	0	22 550
91317	65 436	0	65 436	48 916	0	48 916	34 799	0	34 799	51 319	0	51 319
91507	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91508	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99999	5 796 191	0	5 796 191	405 366	0	405 366	616 358	0	616 358	6 007 183	0	6 007 183
Итого по пассиву (баланс)	7 186 698	0	7 186 698	608 719	0	608 719	846 631	0	846 631	7 424 610	0	7 424 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	9 528	0	9 528	111 679	0	111 679	2 382	0	2 382	118 825	0	118 825
93901	0	0	0	0	103 078	103 078	0	103 078	103 078	0	0	0
99996	9 482	0	9 482	218 969	0	218 969	105 763	0	105 763	122 688	0	122 688
Итого по активу (баланс)	19 010	0	19 010	330 648	103 078	433 726	108 145	103 078	211 223	241 513	0	241 513
Пассив
96304	9 482	0	9 482	2 584	0	2 584	115 790	0	115 790	122 688	0	122 688
96901	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
97101	0	0	0	0	100 631	100 631	0	100 631	100 631	0	0	0
99997	9 528	0	9 528	105 460	0	105 460	214 757	0	214 757	118 825	0	118 825
Итого по пассиву (баланс)	19 010	0	19 010	110 592	100 631	211 223	333 095	100 631	433 726	241 513	0	241 513
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	201 726 751,0000	0	0	474 534,0000	0	0	49 777 677,0000	0	0	152 423 608,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 726 766,0000	0	0	474 534,0000	0	0	49 777 677,0000	0	0	152 423 623,0000
Пассив
98040	0	0	199 948 932,0000	0	0	49 549 405,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	510 916,0000	0	0	131 900,0000	0	0	0,0000	0	0	379 016,0000
98070	0	0	1 266 918,0000	0	0	668 386,0000	0	0	1 046 548,0000	0	0	1 645 080,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 726 766,0000	0	0	50 349 691,0000	0	0	1 046 548,0000	0	0	152 423 623,0000

Страница была полезной?