Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	202 111	0	202 111	78 094	0	78 094	44 802	0	44 802	235 403	0	235 403
20202	35 109	30 496	65 605	100 490	30 601	131 091	79 483	14 392	93 875	56 116	46 705	102 821
30102	3 003 635	0	3 003 635	341 355 238	0	341 355 238	342 578 150	0	342 578 150	1 780 723	0	1 780 723
30110	351 503	9 630	361 133	21 294 587	8 295	21 302 882	21 226 695	11 763	21 238 458	419 395	6 162	425 557
30114	89	1 808 576	1 808 665	0	206 491 500	206 491 500	0	207 551 452	207 551 452	89	748 624	748 713
30202	171 293	0	171 293	34 112	0	34 112	0	0	0	205 405	0	205 405
30204	101 160	0	101 160	0	0	0	14 930	0	14 930	86 230	0	86 230
30221	1 328	0	1 328	27 000	21 347	48 347	28 328	21 347	49 675	0	0	0
30233	1 361	743	2 104	181 804	60 996	242 800	181 743	61 621	243 364	1 422	118	1 540
30235	0	0	0	58 500	0	58 500	58 500	0	58 500	0	0	0
30302	805 937	286 312	1 092 249	1 904 503	1 205 506	3 110 009	1 520 613	1 168 475	2 689 088	1 189 827	323 343	1 513 170
30306	1 381 041	0	1 381 041	883 900	0	883 900	539 487	0	539 487	1 725 454	0	1 725 454
31902	2 000 000	0	2 000 000	121 000 000	0	121 000 000	116 200 000	0	116 200 000	6 800 000	0	6 800 000
31903	0	0	0	27 300 000	0	27 300 000	27 300 000	0	27 300 000	0	0	0
32001	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
32101	0	0	0	765 840	0	765 840	765 840	0	765 840	0	0	0
32102	0	5 549 049	5 549 049	0	65 701 225	65 701 225	0	71 250 274	71 250 274	0	0	0
32103	0	0	0	0	17 086 654	17 086 654	0	17 086 654	17 086 654	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 805 240	1 805 240	0	18 885	18 885	0	1 786 355	1 786 355
32106	0	2 017 836	2 017 836	0	195 762	195 762	0	69 972	69 972	0	2 143 626	2 143 626
32107	0	4 102 933	4 102 933	0	257 341	257 341	0	2 216 648	2 216 648	0	2 143 626	2 143 626
32201	0	2 705	2 705	2 815	262	3 077	2 815	94	2 909	0	2 873	2 873
45201	505 286	10 790	516 076	2 458 494	193 017	2 651 511	2 592 497	181 088	2 773 585	371 283	22 719	394 002
45203	200 000	36 660	236 660	18 000	812	18 812	200 000	37 472	237 472	18 000	0	18 000
45204	130 000	0	130 000	231 000	0	231 000	0	0	0	361 000	0	361 000
45206	326 000	0	326 000	0	0	0	0	0	0	326 000	0	326 000
45208	634 800	0	634 800	0	0	0	0	0	0	634 800	0	634 800
45506	34 717	0	34 717	1 700	0	1 700	2 645	0	2 645	33 772	0	33 772
45509	890	122	1 012	17	17	34	160	10	170	747	129	876
45608	334	514	848	2 935	495	3 430	3 179	452	3 631	90	557	647
45708	23	75	98	11	9	20	12	11	23	22	73	95
45815	264	0	264	90	0	90	63	0	63	291	0	291
45915	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
47101	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	17 667	917 227	934 894	319 174 565	328 732 892	647 907 457	319 168 523	326 273 073	645 441 596	23 709	3 377 046	3 400 755
47408	0	0	0	487 875 410	509 164 821	997 040 231	487 875 410	509 164 821	997 040 231	0	0	0
47417	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
47423	262	0	262	1	0	1	18	0	18	245	0	245
47427	9 631	17 398	27 029	43 104	2 874	45 978	37 673	14 972	52 645	15 062	5 300	20 362
50205	4 905 973	0	4 905 973	34 879	0	34 879	6 862	0	6 862	4 933 990	0	4 933 990
52601	395 860	0	395 860	221 664	0	221 664	316 327	0	316 327	301 197	0	301 197
60302	46 832	0	46 832	6 245	0	6 245	11	0	11	53 066	0	53 066
60306	27 925	0	27 925	6 152	0	6 152	27 925	0	27 925	6 152	0	6 152
60308	314	86	400	957	15	972	1 103	89	1 192	168	12	180
60312	47 207	0	47 207	38 434	0	38 434	55 166	0	55 166	30 475	0	30 475
60314	0	1 089	1 089	0	61 782	61 782	0	61 511	61 511	0	1 360	1 360
60401	641 388	0	641 388	5 300	0	5 300	0	0	0	646 688	0	646 688
60701	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61009	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61403	19 471	487	19 958	16 456	236	16 692	8 726	150	8 876	27 201	573	27 774
61702	34 837	0	34 837	5 585	0	5 585	0	0	0	40 422	0	40 422
70606	10 293 562	0	10 293 562	1 791 986	0	1 791 986	4	0	4	12 085 544	0	12 085 544
70608	9 468 815	0	9 468 815	1 225 822	0	1 225 822	0	0	0	10 694 637	0	10 694 637
70611	32 478	0	32 478	5 066	0	5 066	0	0	0	37 544	0	37 544
70614	1 526 389	0	1 526 389	350 670	0	350 670	37 630	0	37 630	1 839 429	0	1 839 429
70616	15 731	0	15 731	49 389	0	49 389	0	0	0	65 120	0	65 120
Итого по активу (баланс)	37 386 171	14 792 728	52 178 899	1 328 556 700	1 131 021 714	2 459 578 414	1 320 881 205	1 135 205 241	2 456 086 446	45 061 666	10 609 201	55 670 867
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10609	34 837	0	34 837	0	0	0	5 585	0	5 585	40 422	0	40 422
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	1 005 307	0	1 005 307	502 653	0	502 653	0	0	0	502 654	0	502 654
30109	526	0	526	371	0	371	186	0	186	341	0	341
30111	720 496	0	720 496	25 387 619	0	25 387 619	25 069 719	0	25 069 719	402 596	0	402 596
30220	0	30 810	30 810	0	669 362	669 362	0	741 446	741 446	0	102 894	102 894
30222	0	0	0	0	3 563	3 563	0	3 563	3 563	0	0	0
30223	605 099	0	605 099	13 320 451	0	13 320 451	13 522 416	0	13 522 416	807 064	0	807 064
30232	3 287	1 097	4 384	467 572	49 242	516 814	465 682	48 561	514 243	1 397	416	1 813
30236	3 043	332 218	335 261	323 940	15 634 737	15 958 677	320 902	17 012 316	17 333 218	5	1 709 797	1 709 802
30301	805 937	286 312	1 092 249	1 520 613	1 168 115	2 688 728	1 904 503	1 205 146	3 109 649	1 189 827	323 343	1 513 170
30305	1 381 041	0	1 381 041	539 487	0	539 487	883 900	0	883 900	1 725 454	0	1 725 454
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31401	0	311	311	0	602	602	0	3 599	3 599	0	3 308	3 308
40502	625	15 353	15 978	10	11 025 769	11 025 779	0	11 028 231	11 028 231	615	17 815	18 430
40701	505	11 543	12 048	6 277	10 414	16 691	6 077	12 731	18 808	305	13 860	14 165
40702	9 979 110	3 005 282	12 984 392	236 606 102	75 589 116	312 195 218	233 628 498	77 485 500	311 113 998	7 001 506	4 901 666	11 903 172
40703	98 027	29 393	127 420	61 239	10 109	71 348	28 285	10 997	39 282	65 073	30 281	95 354
40807	1 051 073	1 450 295	2 501 368	6 701 608	1 336 092	8 037 700	6 224 677	1 583 322	7 807 999	574 142	1 697 525	2 271 667
40817	309 803	264 662	574 465	256 150	48 812	304 962	228 637	82 024	310 661	282 290	297 874	580 164
40820	60 413	74 706	135 119	367 030	151 051	518 081	358 556	155 579	514 135	51 939	79 234	131 173
40821	2 193	0	2 193	1 871 419	0	1 871 419	1 870 294	0	1 870 294	1 068	0	1 068
40905	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42102	4 146 055	576 752	4 722 807	94 559 767	8 229 238	102 789 005	94 116 951	7 652 486	101 769 437	3 703 239	0	3 703 239
42103	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
42502	225 000	0	225 000	1 976 500	0	1 976 500	1 789 500	0	1 789 500	38 000	0	38 000
42503	0	0	0	0	0	0	188 500	0	188 500	188 500	0	188 500
42505	0	33 631	33 631	0	1 166	1 166	0	3 262	3 262	0	35 727	35 727
43805	366	0	366	0	0	0	1	0	1	367	0	367
43806	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	7 946	0	7 946	5 827	0	5 827	91	0	91	2 210	0	2 210
45515	1 576	0	1 576	219	0	219	42	0	42	1 399	0	1 399
45615	568	0	568	11	0	11	90	0	90	647	0	647
45715	98	0	98	3	0	3	0	0	0	95	0	95
45818	264	0	264	0	0	0	27	0	27	291	0	291
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	14 939	0	14 939	0	0	0	0	0	0	14 939	0	14 939
47405	0	0	0	0	985 298	985 298	0	985 298	985 298	0	0	0
47407	0	0	0	482 557 556	514 267 390	996 824 946	482 557 556	514 267 390	996 824 946	0	0	0
47416	208	5 216	5 424	147 767 283	201 047	147 968 330	147 767 813	196 978	147 964 791	738	1 147	1 885
47422	442	0	442	105	0	105	16	0	16	353	0	353
47425	69 018	0	69 018	15 519	0	15 519	34 209	0	34 209	87 708	0	87 708
47426	3 194	91	3 285	37 833	37	37 870	37 803	51	37 854	3 164	105	3 269
50220	202 111	0	202 111	44 802	0	44 802	78 094	0	78 094	235 403	0	235 403
52602	201 596	0	201 596	69 501	0	69 501	313 089	0	313 089	445 184	0	445 184
60301	10 586	0	10 586	85 655	0	85 655	83 935	0	83 935	8 866	0	8 866
60305	0	0	0	56 932	0	56 932	56 932	0	56 932	0	0	0
60309	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
60311	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
60313	0	41 927	41 927	153 964	42 190	196 154	154 849	263	155 112	885	0	885
60320	0	0	0	502 654	0	502 654	502 654	0	502 654	0	0	0
60601	283 291	0	283 291	0	0	0	2 403	0	2 403	285 694	0	285 694
61701	15 731	0	15 731	0	0	0	49 389	0	49 389	65 120	0	65 120
70601	10 088 115	0	10 088 115	111	0	111	1 903 874	0	1 903 874	11 991 878	0	11 991 878
70603	10 533 345	0	10 533 345	0	0	0	1 533 548	0	1 533 548	12 066 893	0	12 066 893
70613	946 180	0	946 180	37 630	0	37 630	221 712	0	221 712	1 130 262	0	1 130 262
Итого по пассиву (баланс)	46 019 298	6 159 601	52 178 899	1 019 309 708	629 423 350	1 648 733 058	1 019 746 283	632 478 743	1 652 225 026	46 455 873	9 214 994	55 670 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 293	0	101 293	9 652	0	9 652	13 342	0	13 342	97 603	0	97 603
90902	284 051	0	284 051	510 566	0	510 566	518 970	0	518 970	275 647	0	275 647
91202	28	0	28	35 441	0	35 441	35 441	0	35 441	28	0	28
91203	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91219	0	873 906	873 906	0	109 043	109 043	0	982 949	982 949	0	0	0
91414	15 971 456	32 660 560	48 632 016	0	3 501 318	3 501 318	164 101	1 541 486	1 705 587	15 807 355	34 620 392	50 427 747
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	2 843	5	2 848	5 247	7	5 254	1 975	12	1 987	6 115	0	6 115
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995
91803	4 972	15 850	20 822	0	1 538	1 538	0	551	551	4 972	16 837	21 809
99998	29 507 909	0	29 507 909	8 912 719	0	8 912 719	7 578 076	0	7 578 076	30 842 552	0	30 842 552
Итого по активу (баланс)	45 884 676	33 550 321	79 434 997	9 473 625	3 611 906	13 085 531	8 311 905	2 524 998	10 836 903	47 046 396	34 637 229	81 683 625
Пассив
91003	0	0	0	19 182	0	19 182	19 182	0	19 182	0	0	0
91315	2 102 916	2 414 592	4 517 508	468 451	806 423	1 274 874	494 010	964 557	1 458 567	2 128 475	2 572 726	4 701 201
91317	7 367 239	13 806 790	21 174 029	1 353 765	3 468 278	4 822 043	1 459 822	4 356 730	5 816 552	7 473 296	14 695 242	22 168 538
91319	203 241	3 411 768	3 615 009	0	1 461 842	1 461 842	0	1 618 278	1 618 278	203 241	3 568 204	3 771 445
91507	201 363	0	201 363	135	0	135	140	0	140	201 368	0	201 368
99999	49 927 088	0	49 927 088	3 258 827	0	3 258 827	4 172 812	0	4 172 812	50 841 073	0	50 841 073
Итого по пассиву (баланс)	59 801 847	19 633 150	79 434 997	5 100 360	5 736 543	10 836 903	6 145 966	6 939 565	13 085 531	60 847 453	20 836 172	81 683 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	952 940	0	952 940	2 204 835	2 610 954	4 815 789	3 157 775	2 610 954	5 768 729	0	0	0
93302	0	0	0	2 204 835	2 610 170	4 815 005	2 204 835	2 610 170	4 815 005	0	0	0
93303	2 204 835	1 333 146	3 537 981	945 100	142 340	1 087 440	2 204 835	1 424 564	3 629 399	945 100	50 922	996 022
93304	2 386 698	48 721	2 435 419	0	1 080	1 080	0	49 801	49 801	2 386 698	0	2 386 698
93305	0	2 913 653	2 913 653	1 274 398	282 670	1 557 068	0	101 036	101 036	1 274 398	3 095 287	4 369 685
93306	0	0	0	9 963 980	1 007 587	10 971 567	9 963 980	1 007 587	10 971 567	0	0	0
93307	0	0	0	14 354 980	1 011 214	15 366 194	9 963 980	1 007 965	10 971 945	4 391 000	3 249	4 394 249
93308	9 963 980	0	9 963 980	4 391 000	0	4 391 000	14 354 980	0	14 354 980	0	0	0
93310	3 026 600	0	3 026 600	0	0	0	0	0	0	3 026 600	0	3 026 600
93901	2 713 955	5 490 536	8 204 491	52 542 213	315 642 084	368 184 297	52 198 691	296 168 462	348 367 153	3 057 477	24 964 158	28 021 635
93902	0	5 390 261	5 390 261	143 784 869	47 112 300	190 897 169	129 202 442	51 153 520	180 355 962	14 582 427	1 349 041	15 931 468
99996	36 016 027	0	36 016 027	568 452 263	0	568 452 263	545 307 712	0	545 307 712	59 160 578	0	59 160 578
Итого по активу (баланс)	57 265 035	15 176 317	72 441 352	800 118 473	370 420 399	1 170 538 872	768 559 230	356 134 059	1 124 693 289	88 824 278	29 462 657	118 286 935
Пассив
96301	0	916 502	916 502	2 522 252	3 048 668	5 570 920	2 522 252	2 132 166	4 654 418	0	0	0
96302	0	0	0	2 522 253	2 146 065	4 668 318	2 522 253	2 146 065	4 668 318	0	0	0
96303	1 341 400	2 062 130	3 403 530	1 341 400	2 162 875	3 504 275	50 000	1 058 661	1 108 661	50 000	957 916	1 007 916
96304	50 000	2 323 019	2 373 019	50 000	89 889	139 889	0	194 859	194 859	0	2 427 989	2 427 989
96305	3 026 600	0	3 026 600	0	0	0	0	1 197 395	1 197 395	3 026 600	1 197 395	4 223 995
96306	0	0	0	0	11 046 758	11 046 758	0	11 046 758	11 046 758	0	0	0
96307	0	0	0	0	11 108 170	11 108 170	0	15 577 279	15 577 279	0	4 469 109	4 469 109
96308	0	9 759 079	9 759 079	0	14 296 653	14 296 653	0	4 537 574	4 537 574	0	0	0
96310	0	2 913 653	2 913 653	0	101 036	101 036	0	282 670	282 670	0	3 095 287	3 095 287
96901	5 516 783	2 690 448	8 207 231	295 431 501	52 308 242	347 739 743	314 795 771	52 694 682	367 490 453	24 881 053	3 076 888	27 957 941
96902	2 404 194	3 012 220	5 416 414	27 804 957	152 742 353	180 547 310	25 908 563	165 200 674	191 109 237	507 800	15 470 541	15 978 341
99997	36 425 324	0	36 425 324	545 614 220	0	545 614 220	568 315 253	0	568 315 253	59 126 357	0	59 126 357
Итого по пассиву (баланс)	48 764 301	23 677 051	72 441 352	875 286 583	249 050 709	1 124 337 292	914 114 092	256 068 783	1 170 182 875	87 591 810	30 695 125	118 286 935
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 072 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 072 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 072 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 072 060,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98070	0	0	4 630 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 630 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 072 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 072 060,0000

Страница была полезной?