Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	612 136	0	612 136	578 136	0	578 136	436 896	0	436 896	753 376	0	753 376
10610	10 650	0	10 650	0	0	0	0	0	0	10 650	0	10 650
20202	5 099 297	2 004 921	7 104 218	64 199 253	11 437 602	75 636 855	63 493 793	11 118 981	74 612 774	5 804 757	2 323 542	8 128 299
20203	0	458	458	0	38	38	0	17	17	0	479	479
20208	1 773 287	5 451	1 778 738	8 411 945	475	8 412 420	8 309 890	1 107	8 310 997	1 875 342	4 819	1 880 161
20209	432 653	20 393	453 046	36 947 909	1 686 993	38 634 902	37 109 616	1 690 548	38 800 164	270 946	16 838	287 784
20302	0	1 303 998	1 303 998	0	441 271	441 271	0	869 490	869 490	0	875 779	875 779
20303	0	231 047	231 047	0	47 500	47 500	0	29 548	29 548	0	248 999	248 999
20305	0	4 062	4 062	0	823 337	823 337	0	827 086	827 086	0	313	313
20308	0	29 438	29 438	0	1 328	1 328	0	1 477	1 477	0	29 289	29 289
20311	0	0	0	0	5 359	5 359	0	2 304	2 304	0	3 055	3 055
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
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30110	320 793	104 218	425 011	12 849 898	321 495	13 171 393	12 940 557	301 456	13 242 013	230 134	124 257	354 391
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30119	0	205 206	205 206	0	25 597	25 597	0	9 202	9 202	0	221 601	221 601
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45504	20 151	0	20 151	17 158	0	17 158	6 243	0	6 243	31 066	0	31 066
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45506	5 130 492	1 727	5 132 219	445 752	130	445 882	400 579	465	401 044	5 175 665	1 392	5 177 057
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45508	663 831	0	663 831	138 622	0	138 622	138 153	0	138 153	664 300	0	664 300
45509	87 255	8 139	95 394	69 056	2 557	71 613	65 276	1 358	66 634	91 035	9 338	100 373
45706	1 007	0	1 007	0	0	0	5	0	5	1 002	0	1 002
45809	12 836	0	12 836	314	0	314	277	0	277	12 873	0	12 873
45811	57 991	0	57 991	0	0	0	2 757	0	2 757	55 234	0	55 234
45812	3 177 600	51 014	3 228 614	231 802	4 949	236 751	164 467	1 769	166 236	3 244 935	54 194	3 299 129
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45912	84 623	0	84 623	221 508	80 111	301 619	222 763	80 111	302 874	83 368	0	83 368
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45914	11 593	0	11 593	2 153	0	2 153	1 983	0	1 983	11 763	0	11 763
45915	184 810	25	184 835	87 558	9	87 567	57 082	4	57 086	215 286	30	215 316
46905	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47001	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
47002	1 305 617	0	1 305 617	6 593 988	0	6 593 988	6 425 660	0	6 425 660	1 473 945	0	1 473 945
47005	2 600 050	0	2 600 050	0	0	0	0	0	0	2 600 050	0	2 600 050
47101	1 017	0	1 017	2	0	2	0	0	0	1 019	0	1 019
47102	2 720 525	0	2 720 525	18 418 606	0	18 418 606	17 929 854	0	17 929 854	3 209 277	0	3 209 277
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	1 910	0	1 910	106	0	106	0	0	0	2 016	0	2 016
47106	2 702	0	2 702	0	0	0	144	0	144	2 558	0	2 558
47107	1 658 391	0	1 658 391	0	0	0	0	0	0	1 658 391	0	1 658 391
47205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
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47307	0	8 878 478	8 878 478	0	861 353	861 353	0	307 877	307 877	0	9 431 954	9 431 954
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61002	24 126	0	24 126	2 024	0	2 024	931	0	931	25 219	0	25 219
61008	368 332	0	368 332	18 061	0	18 061	11 438	0	11 438	374 955	0	374 955
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61010	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
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70610	87 112	0	87 112	762	0	762	0	0	0	87 874	0	87 874
70611	137 447	0	137 447	9 380	0	9 380	0	0	0	146 827	0	146 827
70614	502 232	0	502 232	3 253	0	3 253	0	0	0	505 485	0	505 485
70616	545 344	0	545 344	0	0	0	0	0	0	545 344	0	545 344
Итого по активу (баланс)	609 346 804	58 289 382	667 636 186	1 245 318 838	141 523 769	1 386 842 607	1 197 570 996	144 832 154	1 342 403 150	657 094 646	54 980 997	712 075 643
Пассив
10207	28 215 396	0	28 215 396	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	28 215 396	0	28 215 396
10601	6 310	0	6 310	13	0	13	0	0	0	6 297	0	6 297
10603	389 522	0	389 522	927 385	0	927 385	796 518	0	796 518	258 655	0	258 655
10701	2 344 037	0	2 344 037	0	0	0	0	0	0	2 344 037	0	2 344 037
10801	7 691 714	0	7 691 714	0	0	0	14	0	14	7 691 728	0	7 691 728
20309	0	347 279	347 279	0	238 485	238 485	0	59 628	59 628	0	168 422	168 422
30109	9 006	33 803	42 809	659 066	60 023	719 089	656 179	67 716	723 895	6 119	41 496	47 615
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30220	0	19 851	19 851	20 639	4 550 737	4 571 376	20 639	4 562 276	4 582 915	0	31 390	31 390
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30223	967	0	967	2 443	0	2 443	1 476	0	1 476	0	0	0
30226	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30232	175 742	10 580	186 322	18 749 552	532 210	19 281 762	18 676 678	530 591	19 207 269	102 868	8 961	111 829
30301	86 391 724	8 757 349	95 149 073	223 340 295	10 689 231	234 029 526	223 328 235	11 286 916	234 615 151	86 379 664	9 355 034	95 734 698
30305	74 443 758	0	74 443 758	16 595 068	0	16 595 068	23 975 222	0	23 975 222	81 823 912	0	81 823 912
30601	244 937	8 810	253 747	19 697 405	33 421	19 730 826	19 593 556	24 755	19 618 311	141 088	144	141 232
30606	15 944	13	15 957	15 843	0	15 843	0	1	1	101	14	115
30607	216	0	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0
31204	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	5 000 000	0	5 000 000
31205	4 139 600	0	4 139 600	3 309 600	0	3 309 600	3 900 000	0	3 900 000	4 730 000	0	4 730 000
31206	6 000 000	0	6 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	3 000 000	4 000 000	0	4 000 000
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45015	3 454	0	3 454	5 287	0	5 287	7 013	0	7 013	5 180	0	5 180
45115	198 856	0	198 856	54 665	0	54 665	54 627	0	54 627	198 818	0	198 818
45215	6 038 404	0	6 038 404	1 416 250	0	1 416 250	1 614 670	0	1 614 670	6 236 824	0	6 236 824
45315	61	0	61	25	0	25	3	0	3	39	0	39
45415	108 614	0	108 614	84 608	0	84 608	60 831	0	60 831	84 837	0	84 837
45515	3 007 923	0	3 007 923	242 559	0	242 559	467 199	0	467 199	3 232 563	0	3 232 563
45818	5 135 074	0	5 135 074	639 136	0	639 136	460 598	0	460 598	4 956 536	0	4 956 536
45918	88 201	0	88 201	24 946	0	24 946	23 424	0	23 424	86 679	0	86 679
47008	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
47108	139 504	0	139 504	254 473	0	254 473	254 850	0	254 850	139 881	0	139 881
47308	78 315	0	78 315	0	0	0	18 292	0	18 292	96 607	0	96 607
47403	0	0	0	115 724 641	0	115 724 641	115 724 641	0	115 724 641	0	0	0
47405	616	0	616	1 178 520	257 721	1 436 241	1 182 819	257 721	1 440 540	4 915	0	4 915
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47411	633 942	46 648	680 590	416 142	39 638	455 780	395 693	39 606	435 299	613 493	46 616	660 109
47414	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
47416	5 236	1	5 237	4 021 604	8 079	4 029 683	4 027 714	8 168	4 035 882	11 346	90	11 436
47422	198 277	1 169	199 446	6 788 560	90 941	6 879 501	7 091 135	91 067	7 182 202	500 852	1 295	502 147
47425	1 680 979	0	1 680 979	641 821	0	641 821	677 808	0	677 808	1 716 966	0	1 716 966
47426	1 672 493	986 844	2 659 337	1 446 960	841 976	2 288 936	859 341	321 494	1 180 835	1 084 874	466 362	1 551 236
47804	261 879	0	261 879	3 460	0	3 460	12 535	0	12 535	270 954	0	270 954
50120	1 679 036	0	1 679 036	418 509	0	418 509	1 529 660	0	1 529 660	2 790 187	0	2 790 187
50219	23 023	0	23 023	56	0	56	3 101	0	3 101	26 068	0	26 068
50220	394 094	0	394 094	436 896	0	436 896	499 260	0	499 260	456 458	0	456 458
50407	107 812	0	107 812	0	0	0	1 743	0	1 743	109 555	0	109 555
50408	44 364	0	44 364	40	0	40	7 842	0	7 842	52 166	0	52 166
50507	356 996	0	356 996	0	0	0	1 725	0	1 725	358 721	0	358 721
50620	54 320	0	54 320	20 344	0	20 344	40 590	0	40 590	74 566	0	74 566
50719	279 777	0	279 777	6 742	0	6 742	0	0	0	273 035	0	273 035
50720	218 042	0	218 042	0	0	0	78 877	0	78 877	296 919	0	296 919
50908	68 065	0	68 065	6 502	0	6 502	5 919	0	5 919	67 482	0	67 482
51510	271 545	0	271 545	2 100	0	2 100	5 054	0	5 054	274 499	0	274 499
52005	13 052 726	0	13 052 726	3 020	0	3 020	138 418	0	138 418	13 188 124	0	13 188 124
52204	35 560	0	35 560	4 500	0	4 500	100	0	100	31 160	0	31 160
52205	50 452	0	50 452	0	0	0	18 810	0	18 810	69 262	0	69 262
52301	615	0	615	526 431	0	526 431	547 431	0	547 431	21 615	0	21 615
52302	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52303	143	0	143	803 533	0	803 533	1 053 640	0	1 053 640	250 250	0	250 250
52304	462 582	0	462 582	52 237	0	52 237	102 205	0	102 205	512 550	0	512 550
52305	1 207 253	0	1 207 253	59 634	0	59 634	1 124 878	0	1 124 878	2 272 497	0	2 272 497
52306	41 137 408	8 231	41 145 639	35 310 454	304	35 310 758	34 501 452	736	34 502 188	40 328 406	8 663	40 337 069
52307	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52406	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52501	328 337	0	328 337	23	0	23	104 580	0	104 580	432 894	0	432 894
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	447	0	447	1 658	0	1 658
60301	54 164	0	54 164	176 315	0	176 315	181 747	0	181 747	59 596	0	59 596
60305	326	0	326	242 250	0	242 250	246 699	0	246 699	4 775	0	4 775
60307	21	0	21	559	0	559	559	0	559	21	0	21
60309	1 549	0	1 549	1 208	0	1 208	5 577	0	5 577	5 918	0	5 918
60311	22 992	0	22 992	44 861	398	45 259	44 258	398	44 656	22 389	0	22 389
60313	0	3 363 060	3 363 060	0	116 620	116 620	0	326 270	326 270	0	3 572 710	3 572 710
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	46 129	65	46 194	7 005	9	7 014	7 511	8	7 519	46 635	64	46 699
60324	661 492	0	661 492	7 892	0	7 892	19 849	0	19 849	673 449	0	673 449
60405	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60601	1 697 959	0	1 697 959	1 931	0	1 931	21 119	0	21 119	1 717 147	0	1 717 147
60903	60 764	0	60 764	0	0	0	1 214	0	1 214	61 978	0	61 978
61012	61 436	0	61 436	10 295	0	10 295	12 925	0	12 925	64 066	0	64 066
61301	4 296	0	4 296	9 843	0	9 843	9 075	0	9 075	3 528	0	3 528
61304	40 503	0	40 503	272	0	272	310	0	310	40 541	0	40 541
61501	734	0	734	659	0	659	885	0	885	960	0	960
61701	555 994	0	555 994	0	0	0	0	0	0	555 994	0	555 994
70601	46 884 610	0	46 884 610	72 706	0	72 706	16 375 852	0	16 375 852	63 187 756	0	63 187 756
70602	225 177	0	225 177	165 173	0	165 173	92 940	0	92 940	152 944	0	152 944
70603	36 266 032	0	36 266 032	16 126	0	16 126	7 803 867	0	7 803 867	44 053 773	0	44 053 773
70604	2 547 937	0	2 547 937	0	0	0	338 418	0	338 418	2 886 355	0	2 886 355
70605	115 736	0	115 736	0	0	0	128 277	0	128 277	244 013	0	244 013
70613	983 484	0	983 484	0	0	0	277 209	0	277 209	1 260 693	0	1 260 693
70615	686 423	0	686 423	0	0	0	0	0	0	686 423	0	686 423
Итого по пассиву (баланс)	599 708 426	67 927 760	667 636 186	1 152 101 308	117 462 932	1 269 564 240	1 193 226 757	120 776 940	1 314 003 697	640 833 875	71 241 768	712 075 643
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 661	0	16 661	0	0	0	526	0	526	16 135	0	16 135
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	31 269	0	31 269	526	0	526	0	0	0	31 795	0	31 795
Итого по активу (баланс)	47 938	0	47 938	526	0	526	526	0	526	47 938	0	47 938
Пассив
85101	19 153	0	19 153	0	0	0	0	0	0	19 153	0	19 153
85401	28 785	0	28 785	0	0	0	0	0	0	28 785	0	28 785
Итого по пассиву (баланс)	47 938	0	47 938	0	0	0	0	0	0	47 938	0	47 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	1 947 274	0	1 947 274	3 020	0	3 020	138 418	0	138 418	1 811 876	0	1 811 876
90704	0	0	0	580 727	0	580 727	580 727	0	580 727	0	0	0
90705	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
90803	5 261 278	0	5 261 278	316	0	316	11 096	0	11 096	5 250 498	0	5 250 498
90901	9 280 252	1 232	9 281 484	788 161	119	788 280	792 034	43	792 077	9 276 379	1 308	9 277 687
90902	8 503 891	307	8 504 198	1 149 642	28	1 149 670	2 492 644	10	2 492 654	7 160 889	325	7 161 214
90907	146 409	0	146 409	16 204	0	16 204	29 798	0	29 798	132 815	0	132 815
91101	0	290	290	0	132	132	0	62	62	0	360	360
91102	0	15	15	0	52	52	0	51	51	0	16	16
91202	720	0	720	342	0	342	181	0	181	881	0	881
91203	1 547	0	1 547	189	0	189	215	0	215	1 521	0	1 521
91204	0	2 844	2 844	0	300	300	0	164	164	0	2 980	2 980
91207	179 236	0	179 236	956	0	956	959	0	959	179 233	0	179 233
91219	0	1 745	1 745	0	147	147	0	68	68	0	1 824	1 824
91412	6 792 918	0	6 792 918	3 979 736	0	3 979 736	3 864 079	0	3 864 079	6 908 575	0	6 908 575
91414	454 059 901	20 411 949	474 471 850	9 266 223	1 965 773	11 231 996	7 443 094	712 257	8 155 351	455 883 030	21 665 465	477 548 495
91416	280 261	0	280 261	0	0	0	0	0	0	280 261	0	280 261
91418	5 414 976	0	5 414 976	457 353	0	457 353	89 726	0	89 726	5 782 603	0	5 782 603
91501	170 414	0	170 414	96	0	96	0	0	0	170 510	0	170 510
91502	11 836	0	11 836	565	0	565	565	0	565	11 836	0	11 836
91604	1 648 911	13 042	1 661 953	430 489	5 127	435 616	460 656	585	461 241	1 618 744	17 584	1 636 328
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 886	0	25 886	0	0	0	0	0	0	25 886	0	25 886
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	227 750	0	227 750	0	0	0	0	0	0	227 750	0	227 750
91803	19 006	0	19 006	0	0	0	0	0	0	19 006	0	19 006
99998	231 938 639	0	231 938 639	88 052 741	0	88 052 741	86 321 302	0	86 321 302	233 670 078	0	233 670 078
Итого по активу (баланс)	725 912 760	20 431 424	746 344 184	104 726 760	1 971 678	106 698 438	102 225 494	713 240	102 938 734	728 414 026	21 689 862	750 103 888
Пассив
91311	47 966 360	2 266	47 968 626	685 527	78	685 605	2 537 175	220	2 537 395	49 818 008	2 408	49 820 416
91312	113 942 311	203 494	114 145 805	5 286 379	126 736	5 413 115	4 682 923	17 708	4 700 631	113 338 855	94 466	113 433 321
91313	0	0	0	0	2 327	2 327	0	5 414	5 414	0	3 087	3 087
91314	7 572 045	0	7 572 045	48 316 540	8 317 032	56 633 572	47 500 178	8 317 032	55 817 210	6 755 683	0	6 755 683
91315	24 462 069	317 731	24 779 800	5 688 693	188 965	5 877 658	11 990 778	457 446	12 448 224	30 764 154	586 212	31 350 366
91316	15 335 485	866	15 336 351	6 030 215	30	6 030 245	4 308 882	84	4 308 966	13 614 152	920	13 615 072
91317	10 788 602	37 438	10 826 040	10 498 739	3 058	10 501 797	10 287 764	4 609	10 292 373	10 577 627	38 989	10 616 616
91319	9 644 195	504 711	10 148 906	4 853 268	17 502	4 870 770	1 624 499	48 965	1 673 464	6 415 426	536 174	6 951 600
91507	1 159 755	0	1 159 755	72 373	0	72 373	35 174	0	35 174	1 122 556	0	1 122 556
91508	1 311	0	1 311	0	0	0	50	0	50	1 361	0	1 361
99999	514 405 545	0	514 405 545	15 607 698	0	15 607 698	17 635 963	0	17 635 963	516 433 810	0	516 433 810
Итого по пассиву (баланс)	745 277 678	1 066 506	746 344 184	97 039 432	8 655 728	105 695 160	100 603 386	8 851 478	109 454 864	748 841 632	1 262 256	750 103 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	0	1 736 152	1 736 152	0	0	0	0	1 736 152	1 736 152
93308	0	0	0	0	1 790 165	1 790 165	0	1 790 165	1 790 165	0	0	0
93309	0	0	0	0	1 679 879	1 679 879	0	1 679 879	1 679 879	0	0	0
93310	0	1 634 273	1 634 273	0	48 264	48 264	0	1 682 537	1 682 537	0	0	0
93311	225 004	0	225 004	0	0	0	0	0	0	225 004	0	225 004
93605	0	5 044 590	5 044 590	0	489 405	489 405	0	174 930	174 930	0	5 359 065	5 359 065
93901	3 122 913	3 021 723	6 144 636	9 877 481	58 405 097	68 282 578	9 855 618	52 499 595	62 355 213	3 144 776	8 927 225	12 072 001
94101	8 947	0	8 947	604 008	0	604 008	573 360	0	573 360	39 595	0	39 595
99996	14 383 098	0	14 383 098	69 047 731	0	69 047 731	63 186 603	0	63 186 603	20 244 226	0	20 244 226
Итого по активу (баланс)	17 739 962	9 700 586	27 440 548	79 529 220	64 148 962	143 678 182	73 615 581	57 827 106	131 442 687	23 653 601	16 022 442	39 676 043
Пассив
96507	0	0	0	55 539	0	55 539	2 171 367	0	2 171 367	2 115 828	0	2 115 828
96508	0	0	0	2 417 283	0	2 417 283	2 417 283	0	2 417 283	0	0	0
96509	0	0	0	2 248 290	0	2 248 290	2 248 290	0	2 248 290	0	0	0
96510	2 176 812	0	2 176 812	2 271 555	0	2 271 555	94 743	0	94 743	0	0	0
96511	41 410	0	41 410	0	0	0	4 495	0	4 495	45 905	0	45 905
96605	4 616 250	0	4 616 250	0	0	0	0	0	0	4 616 250	0	4 616 250
96901	7 534 680	0	7 534 680	52 910 226	9 026 031	61 936 257	58 782 306	9 085 153	67 867 459	13 406 760	59 122	13 465 882
96902	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
97001	0	0	0	0	511 425	511 425	0	511 425	511 425	0	0	0
97101	13 585	0	13 585	414 200	0	414 200	400 615	0	400 615	0	0	0
99997	13 057 450	0	13 057 450	63 160 174	0	63 160 174	69 534 541	0	69 534 541	19 431 817	0	19 431 817
Итого по пассиву (баланс)	27 440 548	0	27 440 548	123 477 267	9 537 456	133 014 723	135 653 640	9 596 578	145 250 218	39 616 921	59 122	39 676 043
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	819 974,0000	0	0	513,0000	0	0	9,0000	0	0	820 478,0000
98010	0	0	9 788 572 349,0000	0	0	220 241 214,0000	0	0	79 084 576,0000	0	0	9 929 728 987,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 789 392 333,0000	0	0	220 241 728,0000	0	0	79 084 586,0000	0	0	9 930 549 475,0000
Пассив
98040	0	0	5 433 453 315,0000	0	0	49 332 973,0000	0	0	85 223 088,0000	0	0	5 469 343 430,0000
98050	0	0	4 234 765 637,0000	0	0	29 617 509,0000	0	0	135 019 940,0000	0	0	4 340 168 068,0000
98055	0	0	374 103,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	374 103,0000
98070	0	0	118 098 497,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 098 497,0000
98090	0	0	2 700 781,0000	0	0	135 404,0000	0	0	0,0000	0	0	2 565 377,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 789 392 333,0000	0	0	79 085 886,0000	0	0	220 243 028,0000	0	0	9 930 549 475,0000

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