Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
20202	23 382	15 682	39 064	140 722	116 786	257 508	139 330	120 537	259 867	24 774	11 931	36 705
20209	0	0	0	65 700	47 828	113 528	65 700	47 828	113 528	0	0	0
30102	197 237	0	197 237	5 376 523	0	5 376 523	5 310 058	0	5 310 058	263 702	0	263 702
30110	31 088	2 049	33 137	701 991	2 044	704 035	648 412	1 947	650 359	84 667	2 146	86 813
30114	0	12 041	12 041	0	3 599 909	3 599 909	0	3 394 597	3 394 597	0	217 353	217 353
30202	19 851	0	19 851	0	0	0	1 479	0	1 479	18 372	0	18 372
30204	12 432	0	12 432	0	0	0	1 102	0	1 102	11 330	0	11 330
30215	140	911	1 051	0	89	89	0	32	32	140	968	1 108
30233	0	0	0	49	103	152	16	103	119	33	0	33
32002	80 000	0	80 000	745 000	508 486	1 253 486	825 000	508 486	1 333 486	0	0	0
32003	310 000	0	310 000	670 000	196 637	866 637	980 000	196 637	1 176 637	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32102	0	193 376	193 376	0	1 914 850	1 914 850	0	2 108 226	2 108 226	0	0	0
32103	0	0	0	0	484 868	484 868	0	484 868	484 868	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	29 850	0	29 850	300	0	300	8 942	0	8 942	21 208	0	21 208
45206	327 696	100 892	428 588	28 000	9 788	37 788	24 793	3 499	28 292	330 903	107 181	438 084
45207	240 556	20 403	260 959	431 323	1 744	433 067	19 316	2 161	21 477	652 563	19 986	672 549
45208	84 126	163 959	248 085	34 000	14 006	48 006	352	7 932	8 284	117 774	170 033	287 807
45505	215	0	215	50	0	50	95	0	95	170	0	170
45506	48 696	6 068	54 764	870	582	1 452	3 015	939	3 954	46 551	5 711	52 262
45507	34 007	569	34 576	0	52	52	1 790	63	1 853	32 217	558	32 775
45509	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45604	0	34 014	34 014	0	3 138	3 138	0	5 446	5 446	0	31 706	31 706
45702	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45704	333	695	1 028	0	499	499	211	209	420	122	985	1 107
45705	46 115	13 457	59 572	0	1 552	1 552	3 012	2 716	5 728	43 103	12 293	55 396
45706	15 923	6 311	22 234	0	595	595	779	578	1 357	15 144	6 328	21 472
45812	107 927	4 858	112 785	9 236	1 146	10 382	1 201	175	1 376	115 962	5 829	121 791
45815	10 876	593	11 469	2 436	690	3 126	1 686	645	2 331	11 626	638	12 264
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	13 959	5 544	19 503	1 883	2 516	4 399	1 519	718	2 237	14 323	7 342	21 665
45912	453	133	586	103	13	116	158	4	162	398	142	540
45915	1 061	63	1 124	316	62	378	448	68	516	929	57	986
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	2 032	216	2 248	230	57	287	416	37	453	1 846	236	2 082
47408	0	0	0	201 208	239 489	440 697	201 208	239 489	440 697	0	0	0
47410	0	21 009	21 009	0	2 038	2 038	0	728	728	0	22 319	22 319
47423	100	0	100	65 722	47 828	113 550	65 727	47 828	113 555	95	0	95
47427	2 374	352	2 726	11 625	2 496	14 121	11 126	1 267	12 393	2 873	1 581	4 454
50209	0	33 956	33 956	0	3 499	3 499	0	1 178	1 178	0	36 277	36 277
50221	6 133	0	6 133	1 295	0	1 295	0	0	0	7 428	0	7 428
60302	1 730	0	1 730	0	0	0	1 354	0	1 354	376	0	376
60308	73	0	73	117	0	117	99	0	99	91	0	91
60310	58	0	58	303	0	303	314	0	314	47	0	47
60312	2 472	0	2 472	4 616	0	4 616	3 464	0	3 464	3 624	0	3 624
60314	0	0	0	0	272	272	0	272	272	0	0	0
60323	7 409	0	7 409	3 511	0	3 511	0	0	0	10 920	0	10 920
60401	98 626	0	98 626	233	0	233	0	0	0	98 859	0	98 859
60701	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	340	0	340	176	0	176	236	0	236	280	0	280
61009	13	0	13	132	0	132	139	0	139	6	0	6
61403	22 588	0	22 588	1 281	0	1 281	851	0	851	23 018	0	23 018
70606	149 647	0	149 647	31 184	0	31 184	0	0	0	180 831	0	180 831
70608	382 753	0	382 753	81 782	0	81 782	0	0	0	464 535	0	464 535
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	9 829	0	9 829	1 354	0	1 354	0	0	0	11 183	0	11 183
70616	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Итого по активу (баланс)	2 329 537	637 151	2 966 688	9 034 509	7 203 662	16 238 171	8 723 581	7 179 213	15 902 794	2 640 465	661 600	3 302 065
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	6 133	0	6 133	0	0	0	1 295	0	1 295	7 428	0	7 428
10701	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
10801	221 844	0	221 844	0	0	0	0	0	0	221 844	0	221 844
30109	1 000	7 945	8 945	0	294	294	0	711	711	1 000	8 362	9 362
30111	136 782	0	136 782	2 247 368	0	2 247 368	2 315 518	0	2 315 518	204 932	0	204 932
30220	0	8	8	0	93	93	0	119	119	0	34	34
30232	16	112	128	823	2 277	3 100	807	2 270	3 077	0	105	105
30236	0	0	0	1	4	5	1	4	5	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31409	0	480 655	480 655	0	17 247	17 247	0	44 735	44 735	0	508 143	508 143
40702	294 582	22 967	317 549	2 706 783	136 333	2 843 116	2 754 811	132 460	2 887 271	342 610	19 094	361 704
40703	39	47	86	331	364	695	335	318	653	43	1	44
40802	2 644	0	2 644	1 483	0	1 483	2 006	0	2 006	3 167	0	3 167
40807	575	458	1 033	84 914	84 643	169 557	85 930	84 676	170 606	1 591	491	2 082
40817	25 687	27 934	53 621	57 347	10 943	68 290	72 791	9 279	82 070	41 131	26 270	67 401
40820	13 837	32 863	46 700	85 875	50 547	136 422	90 357	51 399	141 756	18 319	33 715	52 034
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40909	0	0	0	0	239	239	0	239	239	0	0	0
40910	0	277	277	0	1 407	1 407	0	1 130	1 130	0	0	0
40911	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
40912	0	182	182	128	4 888	5 016	128	4 706	4 834	0	0	0
40913	0	1 334	1 334	681	73 880	74 561	681	74 369	75 050	0	1 823	1 823
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	11 794	0	11 794	0	0	0	0	0	0	11 794	0	11 794
42106	8 192	0	8 192	0	0	0	0	0	0	8 192	0	8 192
42301	70	1 018	1 088	0	36	36	0	98	98	70	1 080	1 150
42303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42601	199	5 196	5 395	0	248	248	0	495	495	199	5 443	5 642
42602	4 668	7 827	12 495	1 052	5 430	6 482	558	5 786	6 344	4 174	8 183	12 357
42603	542	4 268	4 810	542	9 958	10 500	552	7 766	8 318	552	2 076	2 628
42604	2 053	676	2 729	0	23	23	0	66	66	2 053	719	2 772
42605	2 974	36 143	39 117	0	1 253	1 253	0	3 507	3 507	2 974	38 397	41 371
42607	0	675	675	0	687	687	0	12	12	0	0	0
45215	17 953	0	17 953	1 802	0	1 802	6 000	0	6 000	22 151	0	22 151
45515	7 453	0	7 453	418	0	418	1 186	0	1 186	8 221	0	8 221
45715	10 478	0	10 478	831	0	831	510	0	510	10 157	0	10 157
45818	123 591	0	123 591	323	0	323	6 194	0	6 194	129 462	0	129 462
45918	1 813	0	1 813	108	0	108	62	0	62	1 767	0	1 767
47407	0	0	0	237 409	202 317	439 726	237 409	202 317	439 726	0	0	0
47411	46	527	573	17	39	56	45	200	245	74	688	762
47416	290	1 247	1 537	6 195	2 467	8 662	5 922	1 779	7 701	17	559	576
47422	744	12	756	0	0	0	0	6	6	744	18	762
47425	296	0	296	4	0	4	475	0	475	767	0	767
47426	1	2 564	2 565	59	89	148	63	1 909	1 972	5	4 384	4 389
52301	34 253	0	34 253	3 367	0	3 367	20 226	0	20 226	51 112	0	51 112
52406	767	0	767	399	0	399	0	0	0	368	0	368
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	2 065	0	2 065	3 770	0	3 770	3 081	0	3 081	1 376	0	1 376
60305	2 867	0	2 867	5 850	0	5 850	5 864	0	5 864	2 881	0	2 881
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60324	7 409	0	7 409	0	0	0	3 511	0	3 511	10 920	0	10 920
60601	20 274	0	20 274	0	0	0	439	0	439	20 713	0	20 713
60903	124	0	124	0	0	0	2	0	2	126	0	126
61701	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
70601	195 002	0	195 002	7	0	7	33 657	0	33 657	228 652	0	228 652
70603	381 967	0	381 967	0	0	0	81 197	0	81 197	463 164	0	463 164
Итого по пассиву (баланс)	2 331 753	634 935	2 966 688	5 549 031	605 706	6 154 737	5 859 758	630 356	6 490 114	2 642 480	659 585	3 302 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	35 020	0	35 020	20 226	0	20 226	3 766	0	3 766	51 480	0	51 480
90901	2 033	0	2 033	9	0	9	3	0	3	2 039	0	2 039
90902	126 442	0	126 442	3 086	0	3 086	1 001	0	1 001	128 527	0	128 527
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 162 798	3 634 206	8 797 004	295 303	353 456	648 759	56 944	157 843	214 787	5 401 157	3 829 819	9 230 976
91604	30 699	1 574	32 273	4 154	398	4 552	2 502	129	2 631	32 351	1 843	34 194
91704	0	907	907	0	88	88	0	31	31	0	964	964
91802	0	2 074	2 074	0	201	201	0	72	72	0	2 203	2 203
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	3 059 504	0	3 059 504	1 449 112	0	1 449 112	651 599	0	651 599	3 857 017	0	3 857 017
Итого по активу (баланс)	8 416 611	3 638 761	12 055 372	1 771 890	354 143	2 126 033	715 815	158 075	873 890	9 472 686	3 834 829	13 307 515
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
91312	1 055 023	592 069	1 647 092	2 414	109 681	112 095	778 957	56 897	835 854	1 831 566	539 285	2 370 851
91315	247 791	383 239	631 030	0	27 443	27 443	10 668	46 243	56 911	258 459	402 039	660 498
91317	45 650	0	45 650	513 024	0	513 024	487 508	0	487 508	20 134	0	20 134
91319	377 213	358 519	735 732	0	23 619	23 619	0	52 421	52 421	377 213	387 321	764 534
99999	8 995 868	0	8 995 868	222 028	0	222 028	676 658	0	676 658	9 450 498	0	9 450 498
Итого по пассиву (баланс)	10 721 545	1 333 827	12 055 372	737 466	160 743	898 209	1 994 791	155 561	2 150 352	11 978 870	1 328 645	13 307 515
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?