Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	511 249	0	511 249	733 985	0	733 985	39 973	0	39 973	1 205 261	0	1 205 261
10610	36 300	0	36 300	0	0	0	0	0	0	36 300	0	36 300
20202	685 223	1 390 075	2 075 298	6 834 512	3 775 612	10 610 124	7 152 644	4 668 489	11 821 133	367 091	497 198	864 289
20208	212 723	2 069	214 792	769 488	8 732	778 220	762 185	8 869	771 054	220 026	1 932	221 958
20209	0	0	0	2 615 533	719 206	3 334 739	2 615 533	719 206	3 334 739	0	0	0
20302	0	2 844	2 844	0	300	300	0	163	163	0	2 981	2 981
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30110	220 254	145 084	365 338	2 042 141	4 297 717	6 339 858	1 791 697	4 192 947	5 984 644	470 698	249 854	720 552
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30202	792 789	0	792 789	0	0	0	143	0	143	792 646	0	792 646
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30302	452 295	360 783	813 078	6 237 576	2 121 323	8 358 899	5 558 389	2 184 031	7 742 420	1 131 482	298 075	1 429 557
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47404	805	382 068	382 873	63 686 749	13 029 490	76 716 239	63 686 660	13 197 195	76 883 855	894	214 363	215 257
47408	1 156 320	0	1 156 320	333 486 306	1 554 620 716	1 888 107 022	333 618 126	1 554 620 716	1 888 238 842	1 024 500	0	1 024 500
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47427	712 918	182 236	895 154	893 388	251 440	1 144 828	910 861	233 843	1 144 704	695 445	199 833	895 278
47802	9 168	0	9 168	0	0	0	321	0	321	8 847	0	8 847
50106	20 666	0	20 666	505 926	0	505 926	203 385	0	203 385	323 207	0	323 207
50118	312 746	0	312 746	191 429	0	191 429	504 175	0	504 175	0	0	0
50205	1 680 842	3 166 313	4 847 155	24 547 493	7 692 366	32 239 859	20 877 491	4 859 962	25 737 453	5 350 844	5 998 717	11 349 561
50206	0	0	0	605 389	0	605 389	302 463	0	302 463	302 926	0	302 926
50207	2 088 377	0	2 088 377	9 207 670	0	9 207 670	5 317 764	0	5 317 764	5 978 283	0	5 978 283
50208	1 950 699	0	1 950 699	12 918 925	0	12 918 925	9 949 224	0	9 949 224	4 920 400	0	4 920 400
50210	0	974	974	0	105	105	0	34	34	0	1 045	1 045
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50218	14 554 259	30 428	14 584 687	35 975 035	1 328 250	37 303 285	47 394 886	890 636	48 285 522	3 134 408	468 042	3 602 450
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60323	13 902	0	13 902	7 116	0	7 116	6 932	0	6 932	14 086	0	14 086
60347	1 083	0	1 083	3 724	0	3 724	2 287	0	2 287	2 520	0	2 520
60401	519 503	0	519 503	15 850	0	15 850	1 435	0	1 435	533 918	0	533 918
60701	18 436	0	18 436	13 762	0	13 762	15 825	0	15 825	16 373	0	16 373
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61002	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61008	4 359	0	4 359	3 405	0	3 405	2 944	0	2 944	4 820	0	4 820
61009	194	0	194	1 474	0	1 474	1 561	0	1 561	107	0	107
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61403	81 501	0	81 501	7 666	0	7 666	7 702	0	7 702	81 465	0	81 465
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61702	318 220	0	318 220	0	0	0	0	0	0	318 220	0	318 220
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70610	41 195	0	41 195	8 063	0	8 063	0	0	0	49 258	0	49 258
70611	120 252	0	120 252	85 563	0	85 563	19 129	0	19 129	186 686	0	186 686
70614	3 342	0	3 342	15 380	0	15 380	0	0	0	18 722	0	18 722
Итого по активу (баланс)	199 854 290	84 610 339	284 464 629	888 832 875	1 761 123 804	2 649 956 679	877 621 041	1 773 243 554	2 650 864 595	211 066 124	72 490 589	283 556 713
Пассив
10207	5 062 637	0	5 062 637	0	0	0	0	0	0	5 062 637	0	5 062 637
10601	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10602	4 311 687	0	4 311 687	0	0	0	0	0	0	4 311 687	0	4 311 687
10603	82 700	0	82 700	60 354	0	60 354	3 205	0	3 205	25 551	0	25 551
10609	144 842	0	144 842	0	0	0	0	0	0	144 842	0	144 842
10701	294 550	0	294 550	0	0	0	115 450	0	115 450	410 000	0	410 000
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30220	0	0	0	0	47 315	47 315	0	47 315	47 315	0	0	0
30222	0	2 620	2 620	0	104 575	104 575	0	101 994	101 994	0	39	39
30226	318	0	318	3 007	0	3 007	2 865	0	2 865	176	0	176
30232	3 958	2 469	6 427	706 507	84 512	791 019	702 966	83 323	786 289	417	1 280	1 697
30301	452 295	360 783	813 078	5 558 389	2 184 031	7 742 420	6 237 576	2 121 323	8 358 899	1 131 482	298 075	1 429 557
30305	4 053 645	284 340	4 337 985	2 090 635	19 508	2 110 143	2 290 530	33 896	2 324 426	4 253 540	298 728	4 552 268
30601	1 080	805	1 885	615	426	1 041	23 930	48	23 978	24 395	427	24 822
30606	126 274	116 705	242 979	1 507	4 047	5 554	2 044	11 322	13 366	126 811	123 980	250 791
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31205	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31206	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
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31303	150 000	0	150 000	23 821 000	87 697	23 908 697	25 776 000	87 697	25 863 697	2 105 000	0	2 105 000
31304	0	504 459	504 459	2 500 000	519 357	3 019 357	5 450 000	14 898	5 464 898	2 950 000	0	2 950 000
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31404	1 100 000	168 153	1 268 153	1 200 000	169 217	1 369 217	200 000	1 064	201 064	100 000	0	100 000
31405	24 206	0	24 206	24 206	0	24 206	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000
31406	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
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31608	0	800 774	800 774	0	29 229	29 229	0	72 913	72 913	0	844 458	844 458
31609	0	497 383	497 383	0	20 829	20 829	0	44 590	44 590	0	521 144	521 144
32015	0	0	0	2 331	0	2 331	2 331	0	2 331	0	0	0
32115	45 140	0	45 140	272 064	0	272 064	234 977	0	234 977	8 053	0	8 053
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32901	12 191 973	0	12 191 973	26 130 424	0	26 130 424	15 953 243	0	15 953 243	2 014 792	0	2 014 792
40502	21 097 066	9 205 792	30 302 858	11 684 910	1 455 828	13 140 738	11 430 306	1 972 382	13 402 688	20 842 462	9 722 346	30 564 808
40503	8 296 568	6 670	8 303 238	4 751 589	231	4 751 820	2 810 401	647	2 811 048	6 355 380	7 086	6 362 466
40602	0	0	0	769	0	769	1 016	0	1 016	247	0	247
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60301	32 444	0	32 444	104 659	0	104 659	92 774	0	92 774	20 559	0	20 559
60305	40 116	0	40 116	117 586	0	117 586	113 282	0	113 282	35 812	0	35 812
60307	26	0	26	188	0	188	236	0	236	74	0	74
60309	8 538	0	8 538	1 572	0	1 572	1 594	0	1 594	8 560	0	8 560
60311	1 976	0	1 976	9 595	0	9 595	8 445	0	8 445	826	0	826
60322	3 086	1	3 087	25 848	0	25 848	84 781	0	84 781	62 019	1	62 020
60324	59 596	0	59 596	53 662	0	53 662	54 011	0	54 011	59 945	0	59 945
60601	264 055	0	264 055	1 263	0	1 263	6 088	0	6 088	268 880	0	268 880
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	249	0	249	1	0	1	3	0	3	251	0	251
70601	24 711 223	0	24 711 223	2 282	0	2 282	5 828 918	0	5 828 918	30 537 859	0	30 537 859
70602	5 082	0	5 082	13 010	0	13 010	13 269	0	13 269	5 341	0	5 341
70603	40 749 461	0	40 749 461	0	0	0	8 899 540	0	8 899 540	49 649 001	0	49 649 001
70604	17 002	0	17 002	0	0	0	301	0	301	17 303	0	17 303
70605	27 535	0	27 535	0	0	0	21 558	0	21 558	49 093	0	49 093
70613	27 735	0	27 735	10 538	0	10 538	749	0	749	17 946	0	17 946
70615	209 679	0	209 679	0	0	0	0	0	0	209 679	0	209 679
70801	1 189 973	0	1 189 973	1 189 973	0	1 189 973	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	213 575 662	70 888 967	284 464 629	751 197 044	2 004 058 252	2 755 255 296	750 179 134	2 004 168 246	2 754 347 380	212 557 752	70 998 961	283 556 713
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	269 764	99 006	368 770	7 507	10 146	17 653	12 462	9 112	21 574	264 809	100 040	364 849
80601	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
80801	740	620	1 360	3 101	38	3 139	652	259	911	3 189	399	3 588
80901	0	0	0	21 940	0	21 940	0	0	0	21 940	0	21 940
81001	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	270 508	99 626	370 134	38 598	10 184	48 782	19 164	9 371	28 535	289 942	100 439	390 381
Пассив
85101	261 328	95 242	356 570	0	3 302	3 302	0	9 240	9 240	261 328	101 180	362 508
85201	427	244	671	9 451	246	9 697	9 024	2	9 026	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	14 980	0	14 980	14 980	0	14 980
85501	12 893	0	12 893	0	0	0	0	0	0	12 893	0	12 893
Итого по пассиву (баланс)	274 648	95 486	370 134	9 451	3 548	12 999	24 004	9 242	33 246	289 201	101 180	390 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	284 058	0	284 058	0	0	0	51 693	0	51 693	232 365	0	232 365
90704	0	0	0	3 371 903	1 786 130	5 158 033	3 371 903	1 786 130	5 158 033	0	0	0
90803	2 583 300	11 811 285	14 394 585	0	2 896 312	2 896 312	7 800	2 161 972	2 169 772	2 575 500	12 545 625	15 121 125
90901	1 831 123	0	1 831 123	25 098	0	25 098	27 562	0	27 562	1 828 659	0	1 828 659
90902	7 072 432	0	7 072 432	1 093 432	0	1 093 432	476 888	0	476 888	7 688 976	0	7 688 976
90908	0	416 668	416 668	0	403 884	403 884	0	27 785	27 785	0	792 767	792 767
91202	51	0	51	3	0	3	4	0	4	50	0	50
91203	13	0	13	9	0	9	10	0	10	12	0	12
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91412	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91414	130 786 801	11 940 053	142 726 854	23 006 402	7 512 558	30 518 960	8 271 423	777 968	9 049 391	145 521 780	18 674 643	164 196 423
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	5 815	0	5 815	0	0	0	320	0	320	5 495	0	5 495
91501	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	106 291	4 814	111 105	41 572	553	42 125	36 197	170	36 367	111 666	5 197	116 863
91704	209 582	49	209 631	0	5	5	0	2	2	209 582	52	209 634
91802	591 076	30 856	621 932	0	2 993	2 993	0	1 070	1 070	591 076	32 779	623 855
91803	5 565	0	5 565	0	0	0	0	0	0	5 565	0	5 565
99998	165 223 844	0	165 223 844	46 179 820	0	46 179 820	37 969 144	0	37 969 144	173 434 520	0	173 434 520
Итого по активу (баланс)	310 020 910	24 203 725	334 224 635	73 718 240	12 602 435	86 320 675	50 212 945	4 755 097	54 968 042	333 526 205	32 051 063	365 577 268
Пассив
91004	0	0	0	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0
91311	5 777 599	3 049	5 780 648	45 506	2 758	48 264	219 057	23 633	242 690	5 951 150	23 924	5 975 074
91312	98 369 665	18 166 557	116 536 222	5 822 197	2 121 447	7 943 644	6 501 777	3 426 958	9 928 735	99 049 245	19 472 068	118 521 313
91314	538 088	14 045	552 133	11 220 220	4 151 446	15 371 666	11 128 220	4 137 401	15 265 621	446 088	0	446 088
91315	28 529 147	425 385	28 954 532	270 782	564 840	835 622	1 928 857	509 325	2 438 182	30 187 222	369 870	30 557 092
91316	4 148 042	1 951 010	6 099 052	5 013 308	1 438 614	6 451 922	6 827 956	1 680 504	8 508 460	5 962 690	2 192 900	8 155 590
91317	5 049 400	1 480 646	6 530 046	6 407 517	901 530	7 309 047	9 142 185	649 237	9 791 422	7 784 068	1 228 353	9 012 421
91319	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
91507	764 301	0	764 301	4 516	0	4 516	250	0	250	760 035	0	760 035
91508	5 313	0	5 313	4	0	4	1	0	1	5 310	0	5 310
99999	169 000 791	0	169 000 791	16 980 516	0	16 980 516	40 122 473	0	40 122 473	192 142 748	0	192 142 748
Итого по пассиву (баланс)	312 183 943	22 040 692	334 224 635	45 769 026	9 180 635	54 949 661	75 875 236	10 427 058	86 302 294	342 290 153	23 287 115	365 577 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	1 787	0	1 787	11 668	0	11 668	13 455	0	13 455	0	0	0
93305	0	0	0	0	358 828	358 828	0	5 014	5 014	0	353 814	353 814
93306	0	0	0	0	116 665	116 665	0	116 665	116 665	0	0	0
93307	0	0	0	0	118 354	118 354	0	118 354	118 354	0	0	0
93406	0	0	0	0	387 618	387 618	0	387 618	387 618	0	0	0
93407	0	0	0	0	391 613	391 613	0	391 613	391 613	0	0	0
93408	0	375 977	375 977	0	422 666	422 666	0	404 617	404 617	0	394 026	394 026
93506	0	0	0	0	1 791 174	1 791 174	0	1 791 174	1 791 174	0	0	0
93507	0	0	0	0	2 603 024	2 603 024	0	2 603 024	2 603 024	0	0	0
93901	15 319 286	18 269 569	33 588 855	121 878 073	555 085 513	676 963 586	132 399 870	532 547 655	664 947 525	4 797 489	40 807 427	45 604 916
93902	3 029 859	29 558 672	32 588 531	44 824 568	578 361 244	623 185 812	45 896 589	576 888 125	622 784 714	1 957 838	31 031 791	32 989 629
94102	0	0	0	84 851	0	84 851	84 851	0	84 851	0	0	0
99996	66 495 013	0	66 495 013	1 303 952 924	0	1 303 952 924	1 291 100 039	0	1 291 100 039	79 347 898	0	79 347 898
Итого по активу (баланс)	84 845 945	48 204 218	133 050 163	1 470 752 084	1 139 636 699	2 610 388 783	1 469 494 804	1 115 253 859	2 584 748 663	86 103 225	72 587 058	158 690 283
Пассив
96305	0	0	0	0	3 777	3 777	0	361 048	361 048	0	357 271	357 271
96306	0	0	0	0	2 186 746	2 186 746	0	2 186 746	2 186 746	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 001 874	3 001 874	0	3 001 874	3 001 874	0	0	0
96308	0	375 136	375 136	0	399 794	399 794	0	421 965	421 965	0	397 307	397 307
96506	0	0	0	0	117 325	117 325	0	117 325	117 325	0	0	0
96507	0	0	0	0	119 023	119 023	0	119 023	119 023	0	0	0
96704	1 782	0	1 782	13 438	0	13 438	11 656	0	11 656	0	0	0
96901	2 523 419	30 997 252	33 520 671	107 700 013	557 288 080	664 988 093	108 767 221	568 301 552	677 068 773	3 590 627	42 010 724	45 601 351
96902	1 358 668	31 238 756	32 597 424	70 474 051	551 737 781	622 211 832	70 871 225	551 735 152	622 606 377	1 755 842	31 236 127	32 991 969
97002	0	0	0	0	390 010	390 010	0	390 010	390 010	0	0	0
97101	0	0	0	51 169	0	51 169	51 169	0	51 169	0	0	0
97102	0	0	0	299 334	0	299 334	299 334	0	299 334	0	0	0
99997	66 555 150	0	66 555 150	1 290 975 425	0	1 290 975 425	1 303 762 660	0	1 303 762 660	79 342 385	0	79 342 385
Итого по пассиву (баланс)	70 439 019	62 611 144	133 050 163	1 469 513 430	1 115 244 410	2 584 757 840	1 483 763 265	1 126 634 695	2 610 397 960	84 688 854	74 001 429	158 690 283
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	33,0000	0	0	7,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	1 044 131 040,0000	0	0	53 834 644,0000	0	0	41 403 746,0000	0	0	1 056 561 938,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 044 131 117,0000	0	0	53 834 677,0000	0	0	41 403 753,0000	0	0	1 056 562 041,0000
Пассив
98040	0	0	59 375 816,0000	0	0	47 821,0000	0	0	10 634,0000	0	0	59 338 629,0000
98050	0	0	983 416 676,0000	0	0	38 032 485,0000	0	0	47 535 617,0000	0	0	992 919 808,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 985,0000	0	0	24 985,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	955 081,0000	0	0	271 747,0000	0	0	5 930,0000	0	0	689 264,0000
98070	0	0	99 486,0000	0	0	2 655 023,0000	0	0	5 937 512,0000	0	0	3 381 975,0000
98090	0	0	284 058,0000	0	0	3 051 693,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	232 365,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 044 131 117,0000	0	0	44 083 754,0000	0	0	56 514 678,0000	0	0	1 056 562 041,0000

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