Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	20 200	0	20 200	0	0	0	20 200	0	20 200
10610	70 620	0	70 620	0	0	0	0	0	0	70 620	0	70 620
20202	75 599	63 071	138 670	321 133	88 225	409 358	333 697	73 648	407 345	63 035	77 648	140 683
20208	16 361	0	16 361	37 921	0	37 921	39 809	0	39 809	14 473	0	14 473
20209	0	0	0	141 130	0	141 130	141 130	0	141 130	0	0	0
30102	135 500	0	135 500	2 813 100	0	2 813 100	2 934 539	0	2 934 539	14 061	0	14 061
30110	18 801	44 854	63 655	666 992	32 168	699 160	662 181	52 432	714 613	23 612	24 590	48 202
30114	0	343 977	343 977	0	490 334	490 334	0	478 426	478 426	0	355 885	355 885
30202	109 059	0	109 059	1 273	0	1 273	0	0	0	110 332	0	110 332
30204	58 492	0	58 492	729	0	729	0	0	0	59 221	0	59 221
30215	390	404	794	0	39	39	0	14	14	390	429	819
30221	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
30233	1 359	0	1 359	89 583	307	89 890	88 628	39	88 667	2 314	268	2 582
30413	348	0	348	615 100	0	615 100	611 671	0	611 671	3 777	0	3 777
30424	7 488	0	7 488	416 068	0	416 068	419 907	0	419 907	3 649	0	3 649
30425	6 000	2 690	8 690	0	261	261	0	93	93	6 000	2 858	8 858
32201	0	1 682	1 682	77	163	240	57	59	116	20	1 786	1 806
45107	271 792	325 046	596 838	27 676	62 591	90 267	26 219	44 840	71 059	273 249	342 797	616 046
45108	643	0	643	0	0	0	643	0	643	0	0	0
45201	43 612	0	43 612	57 107	0	57 107	54 635	0	54 635	46 084	0	46 084
45203	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45204	0	0	0	5 156	0	5 156	0	0	0	5 156	0	5 156
45205	0	0	0	2 270	0	2 270	0	0	0	2 270	0	2 270
45206	135 350	0	135 350	90 410	0	90 410	33 660	0	33 660	192 100	0	192 100
45207	676 263	443 315	1 119 578	48 850	72 008	120 858	54 010	57 693	111 703	671 103	457 630	1 128 733
45208	39 920	0	39 920	9 590	17 001	26 591	133	237	370	49 377	16 764	66 141
45401	4 598	0	4 598	1 438	0	1 438	1 048	0	1 048	4 988	0	4 988
45408	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
45504	2 850	0	2 850	30	0	30	541	0	541	2 339	0	2 339
45505	87 634	2 018	89 652	410	196	606	1 847	70	1 917	86 197	2 144	88 341
45506	1 017 740	1 850	1 019 590	108 674	128	108 802	71 627	1 978	73 605	1 054 787	0	1 054 787
45507	451 052	241 121	692 173	45 100	24 205	69 305	32 275	10 498	42 773	463 877	254 828	718 705
45509	3 189	143	3 332	2 068	58	2 126	2 073	15	2 088	3 184	186	3 370
45510	1 142	0	1 142	947	0	947	1 142	0	1 142	947	0	947
45701	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45704	1 461	0	1 461	0	0	0	5	0	5	1 456	0	1 456
45705	275	0	275	0	0	0	21	0	21	254	0	254
45708	0	23	23	0	3	3	0	1	1	0	25	25
45812	42 468	823	43 291	0	80	80	0	29	29	42 468	874	43 342
45815	850	0	850	12 700	0	12 700	0	0	0	13 550	0	13 550
45912	2 708	130	2 838	0	13	13	165	4	169	2 543	139	2 682
45915	9 078	0	9 078	7 622	0	7 622	26	0	26	16 674	0	16 674
47404	9 932	2 163	12 095	530 180	686 439	1 216 619	530 313	686 316	1 216 629	9 799	2 286	12 085
47408	0	0	0	3 511 577	3 615 489	7 127 066	3 511 577	3 615 489	7 127 066	0	0	0
47423	6 261	0	6 261	1 491	0	1 491	495	0	495	7 257	0	7 257
47427	107 963	4 439	112 402	8 490	798	9 288	12 006	460	12 466	104 447	4 777	109 224
47431	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
47803	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50104	122 474	0	122 474	95 002	0	95 002	64 492	0	64 492	152 984	0	152 984
50118	0	0	0	64 492	0	64 492	64 492	0	64 492	0	0	0
50605	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
50606	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
50709	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	280	0	280	2 116	0	2 116	3	0	3	2 393	0	2 393
60306	114	0	114	8 582	0	8 582	8 562	0	8 562	134	0	134
60308	19	0	19	243	0	243	262	0	262	0	0	0
60310	121	0	121	427	0	427	434	0	434	114	0	114
60312	95 362	0	95 362	10 646	0	10 646	21 543	0	21 543	84 465	0	84 465
60323	440	0	440	362	0	362	12	0	12	790	0	790
60401	558 448	0	558 448	0	0	0	0	0	0	558 448	0	558 448
60404	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	114 500	0	114 500
60410	121 417	0	121 417	0	0	0	0	0	0	121 417	0	121 417
60411	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
60412	61 694	0	61 694	0	0	0	0	0	0	61 694	0	61 694
60413	36 462	0	36 462	0	0	0	0	0	0	36 462	0	36 462
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	628	0	628	201	0	201	213	0	213	616	0	616
61009	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61011	45 899	0	45 899	0	0	0	0	0	0	45 899	0	45 899
61210	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
61403	7 226	447	7 673	837	1 168	2 005	940	290	1 230	7 123	1 325	8 448
70606	470 799	0	470 799	80 304	0	80 304	176	0	176	550 927	0	550 927
70607	893	0	893	677	0	677	53	0	53	1 517	0	1 517
70608	819 307	0	819 307	184 562	0	184 562	0	0	0	1 003 869	0	1 003 869
70611	4 840	0	4 840	139	0	139	2 116	0	2 116	2 863	0	2 863
70616	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
Итого по активу (баланс)	6 010 020	1 478 196	7 488 216	10 048 163	5 091 848	15 140 011	9 779 959	5 022 805	14 802 764	6 278 224	1 547 239	7 825 463
Пассив
10207	658 000	0	658 000	26 508	0	26 508	26 508	0	26 508	658 000	0	658 000
10601	353 101	0	353 101	0	0	0	0	0	0	353 101	0	353 101
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	60 486	0	60 486	0	0	0	35 034	0	35 034	95 520	0	95 520
30232	15	11	26	87 173	766	87 939	87 201	755	87 956	43	0	43
30601	10 344	0	10 344	9 508	0	9 508	4 895	0	4 895	5 731	0	5 731
32901	0	0	0	63 814	0	63 814	63 814	0	63 814	0	0	0
40502	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40701	45 505	38 454	83 959	498 351	117 775	616 126	491 519	87 202	578 721	38 673	7 881	46 554
40702	395 538	8 279	403 817	2 261 637	86 735	2 348 372	2 245 534	102 343	2 347 877	379 435	23 887	403 322
40703	51 565	1 230	52 795	82 878	434	83 312	78 773	561	79 334	47 460	1 357	48 817
40802	19 195	4 680	23 875	51 698	6 027	57 725	48 297	2 198	50 495	15 794	851	16 645
40807	16 841	0	16 841	1 148	0	1 148	0	0	0	15 693	0	15 693
40817	140 669	51 970	192 639	583 692	118 546	702 238	627 109	130 960	758 069	184 086	64 384	248 470
40820	1 741	8 979	10 720	17 848	13 231	31 079	20 774	13 079	33 853	4 667	8 827	13 494
40821	601	0	601	2 100	0	2 100	1 500	0	1 500	1	0	1
40901	45 000	0	45 000	45 000	13	45 013	0	1 235	1 235	0	1 222	1 222
40905	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40909	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
40911	0	0	0	5 738	0	5 738	5 738	0	5 738	0	0	0
40912	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
40913	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42004	0	0	0	1 663	0	1 663	8 850	0	8 850	7 187	0	7 187
42005	17 000	0	17 000	0	0	0	10 000	0	10 000	27 000	0	27 000
42006	91 931	0	91 931	53 384	0	53 384	37 135	0	37 135	75 682	0	75 682
42007	48 327	0	48 327	1 795	0	1 795	0	0	0	46 532	0	46 532
42101	143	0	143	0	0	0	5	0	5	148	0	148
42105	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
42106	240 311	5 045	245 356	383	175	558	0	489	489	239 928	5 359	245 287
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	301 250	0	301 250	57 250	0	57 250	57 250	0	57 250	301 250	0	301 250
42301	18 519	2 291	20 810	7 051	14 087	21 138	7 288	13 785	21 073	18 756	1 989	20 745
42304	0	10 609	10 609	0	6 639	6 639	0	1 476	1 476	0	5 446	5 446
42305	252 685	14 346	267 031	3 171	4 916	8 087	5 561	1 134	6 695	255 075	10 564	265 639
42306	981 965	769 452	1 751 417	185 844	78 228	264 072	259 580	112 306	371 886	1 055 701	803 530	1 859 231
42307	322 505	449 119	771 624	21 000	16 054	37 054	18 029	46 495	64 524	319 534	479 560	799 094
42309	17 761	0	17 761	903	0	903	565	0	565	17 423	0	17 423
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	193	18	211	0	0	0	0	2	2	193	20	213
42606	700	514	1 214	0	18	18	0	50	50	700	546	1 246
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	2 276	0	2 276	876	0	876	1 991	0	1 991	3 391	0	3 391
45215	12 235	0	12 235	1 317	0	1 317	2 571	0	2 571	13 489	0	13 489
45415	46	0	46	50	0	50	4	0	4	0	0	0
45515	21 147	0	21 147	544	0	544	1 281	0	1 281	21 884	0	21 884
45715	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45818	2 167	0	2 167	0	0	0	824	0	824	2 991	0	2 991
45918	875	0	875	2	0	2	79	0	79	952	0	952
47403	0	0	0	73 012	0	73 012	73 012	0	73 012	0	0	0
47405	1	0	1	149 166	80 309	229 475	149 165	80 309	229 474	0	0	0
47407	0	0	0	3 628 035	3 499 731	7 127 766	3 628 035	3 499 731	7 127 766	0	0	0
47411	21 813	12 591	34 404	16 941	7 306	24 247	12 463	6 225	18 688	17 335	11 510	28 845
47416	47	0	47	70 376	211	70 587	70 360	543	70 903	31	332	363
47422	107	0	107	251	127 719	127 970	250	127 719	127 969	106	0	106
47425	9 695	0	9 695	1 666	0	1 666	3 266	0	3 266	11 295	0	11 295
47426	18 048	20	18 068	4 896	20	4 916	7 549	23	7 572	20 701	23	20 724
47804	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50120	893	0	893	53	0	53	677	0	677	1 517	0	1 517
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	7 458	0	7 458	11 353	0	11 353	6 643	0	6 643	2 748	0	2 748
60305	3 517	0	3 517	9 529	0	9 529	9 151	0	9 151	3 139	0	3 139
60309	2 544	0	2 544	778	0	778	105	0	105	1 871	0	1 871
60311	580	0	580	8 026	0	8 026	7 802	0	7 802	356	0	356
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60320	143	0	143	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	143	0	143
60322	85	0	85	5 742	0	5 742	5 742	0	5 742	85	0	85
60324	1 061	0	1 061	127	0	127	54	0	54	988	0	988
60601	41 659	0	41 659	0	0	0	839	0	839	42 498	0	42 498
61012	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
61301	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
61701	71 426	0	71 426	0	0	0	0	0	0	71 426	0	71 426
70601	475 386	0	475 386	2	0	2	66 278	0	66 278	541 662	0	541 662
70602	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
70603	828 278	0	828 278	0	0	0	190 626	0	190 626	1 018 904	0	1 018 904
70613	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
70801	40 034	0	40 034	40 034	0	40 034	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 110 593	1 377 623	7 488 216	8 097 488	4 179 449	12 276 937	8 385 054	4 229 130	12 614 184	6 398 159	1 427 304	7 825 463
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2	0	2	754	0	754	33	0	33	723	0	723
80601	2 198	32	2 230	5 055	3	5 058	7 192	1	7 193	61	34	95
80801	112	0	112	1 411	0	1 411	1 381	0	1 381	142	0	142
80901	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
81001	429	0	429	38	0	38	432	0	432	35	0	35
Итого по активу (баланс)	2 741	32	2 773	7 304	3	7 307	9 084	1	9 085	961	34	995
Пассив
85101	2 773	0	2 773	1 778	0	1 778	0	0	0	995	0	995
85401	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
85501	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 773	0	2 773	2 620	0	2 620	842	0	842	995	0	995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 848	0	1 848	6 077	0	6 077	7 646	0	7 646	279	0	279
90902	1 920 601	0	1 920 601	30 870	0	30 870	1 084 010	0	1 084 010	867 461	0	867 461
90907	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
90908	0	0	0	0	1 235	1 235	0	13	13	0	1 222	1 222
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 802 718	2 179 700	6 982 418	158 189	270 511	428 700	125 309	179 130	304 439	4 835 598	2 271 081	7 106 679
91418	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
91501	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	30 316	578	30 894	2 869	65	2 934	1 013	20	1 033	32 172	623	32 795
91704	1 625	167	1 792	0	16	16	0	6	6	1 625	177	1 802
91802	688	1 918	2 606	0	186	186	0	66	66	688	2 038	2 726
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	8 784 010	0	8 784 010	682 031	0	682 031	957 512	0	957 512	8 508 529	0	8 508 529
Итого по активу (баланс)	15 737 102	2 182 363	17 919 465	880 036	272 013	1 152 049	2 220 490	179 235	2 399 725	14 396 648	2 275 141	16 671 789
Пассив
91003	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
91004	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	8 070 248	0	8 070 248	420 559	0	420 559	281 026	0	281 026	7 930 715	0	7 930 715
91314	704	0	704	765	0	765	949	0	949	888	0	888
91315	194 603	0	194 603	177 186	0	177 186	141 630	0	141 630	159 047	0	159 047
91316	8 257	71 924	80 181	550	44 196	44 746	450	14 941	15 391	8 157	42 669	50 826
91317	317 936	29 286	347 222	302 999	8 461	311 460	232 899	8 135	241 034	247 836	28 960	276 796
91507	10 292	0	10 292	795	0	795	0	0	0	9 497	0	9 497
99999	9 135 455	0	9 135 455	1 437 749	0	1 437 749	465 554	0	465 554	8 163 260	0	8 163 260
Итого по пассиву (баланс)	17 818 255	101 210	17 919 465	2 342 605	52 657	2 395 262	1 124 510	23 076	1 147 586	16 600 160	71 629	16 671 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	106 086	91 261	197 347	2 882 681	576 030	3 458 711	2 872 126	588 452	3 460 578	116 641	78 839	195 480
94101	246	0	246	1 708	0	1 708	1 954	0	1 954	0	0	0
99996	197 475	0	197 475	3 466 231	0	3 466 231	3 467 781	0	3 467 781	195 925	0	195 925
Итого по активу (баланс)	303 807	91 261	395 068	6 350 620	576 030	6 926 650	6 341 861	588 452	6 930 313	312 566	78 839	391 405
Пассив
96901	91 831	105 397	197 228	588 724	2 877 102	3 465 826	575 513	2 889 010	3 464 523	78 620	117 305	195 925
97101	246	0	246	1 954	0	1 954	1 708	0	1 708	0	0	0
99997	197 594	0	197 594	3 462 532	0	3 462 532	3 460 418	0	3 460 418	195 480	0	195 480
Итого по пассиву (баланс)	289 671	105 397	395 068	4 053 210	2 877 102	6 930 312	4 037 639	2 889 010	6 926 649	274 100	117 305	391 405
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	647 016 542,0000	0	0	27 009 780,0000	0	0	263 099 180,0000	0	0	410 927 142,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	647 016 544,0000	0	0	27 009 780,0000	0	0	263 099 180,0000	0	0	410 927 144,0000
Пассив
98040	0	0	397 610 492,0000	0	0	29 794 766,0000	0	0	7 922 616,0000	0	0	375 738 342,0000
98050	0	0	11 605 010,0000	0	0	63 000,0000	0	0	1 041 750,0000	0	0	12 583 760,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	26 750 430,0000	0	0	26 750 430,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 504 000,0000	0	0	2 804 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	237 500 000,0000	0	0	237 500 000,0000	0	0	19 800 000,0000	0	0	19 800 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	647 016 544,0000	0	0	294 108 196,0000	0	0	58 018 796,0000	0	0	410 927 144,0000

Страница была полезной?