Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	244 191	232 122	476 313	3 267 941	2 032 277	5 300 218	3 302 872	1 981 326	5 284 198	209 260	283 073	492 333
20208	16 728	0	16 728	78 394	0	78 394	76 726	0	76 726	18 396	0	18 396
20209	0	0	0	2 100 798	1 056 609	3 157 407	2 100 798	1 056 609	3 157 407	0	0	0
30102	435 375	0	435 375	10 772 234	0	10 772 234	10 919 775	0	10 919 775	287 834	0	287 834
30110	16 057	55 385	71 442	7 940 759	455 149	8 395 908	7 939 817	458 259	8 398 076	16 999	52 275	69 274
30114	0	257 180	257 180	0	701 121	701 121	0	751 561	751 561	0	206 740	206 740
30202	18 813	0	18 813	391	0	391	0	0	0	19 204	0	19 204
30204	6 219	0	6 219	404	0	404	0	0	0	6 623	0	6 623
30215	2 900	6 726	9 626	0	4 198	4 198	0	1 992	1 992	2 900	8 932	11 832
30221	0	0	0	0	17 086	17 086	0	17 086	17 086	0	0	0
30233	156	5	161	117 787	39 326	157 113	117 238	39 331	156 569	705	0	705
30424	10 928	9 789	20 717	596 174	16 604	612 778	597 999	654	598 653	9 103	25 739	34 842
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
31901	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	0	0	0	550 000	0	550 000
31902	0	0	0	7 795 000	0	7 795 000	7 795 000	0	7 795 000	0	0	0
32201	0	3 266	3 266	0	317	317	0	114	114	0	3 469	3 469
45201	1 001	0	1 001	2 763	0	2 763	2 902	0	2 902	862	0	862
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45204	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45205	38 533	0	38 533	49 000	0	49 000	1 000	0	1 000	86 533	0	86 533
45206	182 507	0	182 507	4 688	0	4 688	42 460	0	42 460	144 735	0	144 735
45207	254 770	0	254 770	15 668	0	15 668	33 286	0	33 286	237 152	0	237 152
45208	411 658	0	411 658	13 250	0	13 250	14 180	0	14 180	410 728	0	410 728
45401	0	0	0	137	0	137	41	0	41	96	0	96
45404	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45406	5 171	0	5 171	0	0	0	85	0	85	5 086	0	5 086
45407	82 173	0	82 173	3 981	0	3 981	16 071	0	16 071	70 083	0	70 083
45408	174 259	0	174 259	11 800	0	11 800	18 237	0	18 237	167 822	0	167 822
45503	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	3 433	0	3 433	0	0	0	1 125	0	1 125	2 308	0	2 308
45506	67 127	0	67 127	1 015	0	1 015	24 160	0	24 160	43 982	0	43 982
45507	99 421	0	99 421	1 450	0	1 450	2 877	0	2 877	97 994	0	97 994
45509	1 132	23	1 155	2 412	93	2 505	1 783	104	1 887	1 761	12	1 773
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	62 278	0	62 278	6 748	0	6 748	666	0	666	68 360	0	68 360
45814	2 608	0	2 608	338	0	338	418	0	418	2 528	0	2 528
45815	8 414	0	8 414	2 343	0	2 343	1 952	0	1 952	8 805	0	8 805
45912	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
45914	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45915	26	0	26	0	0	0	10	0	10	16	0	16
47408	0	0	0	52 563	591 525	644 088	52 563	591 525	644 088	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	309	0	309	7 692	71 951	79 643	7 655	71 951	79 606	346	0	346
47427	777	0	777	640	0	640	756	0	756	661	0	661
47801	18 093	0	18 093	0	0	0	939	0	939	17 154	0	17 154
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	71 808	71 808	0	6 826	6 826	0	2 643	2 643	0	75 991	75 991
50121	3 520	0	3 520	244	0	244	367	0	367	3 397	0	3 397
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51401	0	0	0	39 849	0	39 849	39 849	0	39 849	0	0	0
51403	139 749	0	139 749	118 165	0	118 165	139 749	0	139 749	118 165	0	118 165
51405	38 994	0	38 994	233	0	233	0	0	0	39 227	0	39 227
51406	0	33 451	33 451	0	3 430	3 430	0	1 160	1 160	0	35 721	35 721
60302	939	0	939	163	0	163	196	0	196	906	0	906
60306	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
60308	40	0	40	689	0	689	597	0	597	132	0	132
60310	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60312	1 106	0	1 106	5 239	0	5 239	5 578	0	5 578	767	0	767
60323	2 739	0	2 739	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	2 739	0	2 739
60401	31 974	0	31 974	346	0	346	0	0	0	32 320	0	32 320
60701	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61009	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
61210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	483	0	483	1	0	1	102	0	102	382	0	382
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	454 851	0	454 851	50 416	0	50 416	178	0	178	505 089	0	505 089
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	393 849	0	393 849	81 784	0	81 784	0	0	0	475 633	0	475 633
70611	13 799	0	13 799	3 198	0	3 198	0	0	0	16 997	0	16 997
70616	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	3 568 814	669 755	4 238 569	33 544 594	4 996 512	38 541 106	33 415 712	4 974 315	38 390 027	3 697 696	691 952	4 389 648
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	12 609	0	12 609	0	0	0	0	0	0	12 609	0	12 609
10801	236 835	0	236 835	0	0	0	0	0	0	236 835	0	236 835
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	168	168	0	6 309	6 309	0	6 141	6 141	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	358	0	358	12 055	0	12 055	11 902	0	11 902	205	0	205
30232	248	3 358	3 606	122 024	453 813	575 837	121 937	451 882	573 819	161	1 427	1 588
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	3 725	0	3 725	34 260	0	34 260	34 543	0	34 543	4 008	0	4 008
40701	35	537	572	904	514	1 418	902	1 655	2 557	33	1 678	1 711
40702	1 039 152	27 533	1 066 685	10 435 288	210 966	10 646 254	10 464 176	226 021	10 690 197	1 068 040	42 588	1 110 628
40703	26 522	0	26 522	42 727	0	42 727	44 947	0	44 947	28 742	0	28 742
40802	142 308	46 487	188 795	653 668	91 462	745 130	653 252	47 891	701 143	141 892	2 916	144 808
40807	9 850	28	9 878	10 297	6 299	16 596	10 100	7 272	17 372	9 653	1 001	10 654
40817	128 753	121 444	250 197	714 055	161 411	875 466	693 085	175 920	869 005	107 783	135 953	243 736
40820	4 737	149	4 886	3 238	6 441	9 679	3 518	6 299	9 817	5 017	7	5 024
40821	957	0	957	24 698	0	24 698	26 529	0	26 529	2 788	0	2 788
40901	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
40905	408	0	408	40 256	0	40 256	40 344	0	40 344	496	0	496
40909	0	0	0	10 178	19 657	29 835	10 178	19 657	29 835	0	0	0
40910	0	0	0	4 952	7 341	12 293	4 952	7 341	12 293	0	0	0
40911	6 688	0	6 688	128 345	0	128 345	125 096	0	125 096	3 439	0	3 439
40912	0	0	0	33 245	50 340	83 585	33 245	50 340	83 585	0	0	0
40913	0	0	0	251 068	401 262	652 330	251 068	401 262	652 330	0	0	0
42101	31 000	0	31 000	65 000	0	65 000	48 000	0	48 000	14 000	0	14 000
42103	3 300	15 470	18 770	3 300	536	3 836	300	1 501	1 801	300	16 435	16 735
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	300	0	300	2 300	0	2 300
42105	6 450	0	6 450	5 000	0	5 000	0	0	0	1 450	0	1 450
42106	4 902	0	4 902	0	0	0	0	0	0	4 902	0	4 902
42107	12 200	131 488	143 688	0	4 839	4 839	0	11 844	11 844	12 200	138 493	150 693
42301	57	284	341	14 000	1 357	15 357	19 004	1 373	20 377	5 061	300	5 361
42302	25 538	3 417	28 955	25 538	3 597	29 135	0	180	180	0	0	0
42303	5 334	3 445	8 779	4 454	1 491	5 945	23 173	5 945	29 118	24 053	7 899	31 952
42304	144 587	67 958	212 545	93 724	15 612	109 336	107 436	21 611	129 047	158 299	73 957	232 256
42305	187 135	195 166	382 301	23 218	33 610	56 828	40 899	31 613	72 512	204 816	193 169	397 985
42306	126 094	48 398	174 492	21 053	2 504	23 557	4 813	6 573	11 386	109 854	52 467	162 321
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42603	0	0	0	0	7	7	0	620	620	0	613	613
42604	570	1 202	1 772	0	1 271	1 271	0	1 356	1 356	570	1 287	1 857
42605	1 594	2 910	4 504	100	129	229	40	281	321	1 534	3 062	4 596
42606	440	0	440	0	0	0	30	0	30	470	0	470
45215	111 635	0	111 635	9 782	0	9 782	7 820	0	7 820	109 673	0	109 673
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	36 194	0	36 194	3 101	0	3 101	1 190	0	1 190	34 283	0	34 283
45515	43 404	0	43 404	3 416	0	3 416	793	0	793	40 781	0	40 781
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	73 024	0	73 024	2 493	0	2 493	5 287	0	5 287	75 818	0	75 818
45918	288	0	288	11	0	11	0	0	0	277	0	277
47407	0	0	0	590 455	52 563	643 018	590 455	52 563	643 018	0	0	0
47411	14 173	3 557	17 730	4 150	571	4 721	2 886	1 313	4 199	12 909	4 299	17 208
47416	680	0	680	16 890	0	16 890	16 541	0	16 541	331	0	331
47422	881	0	881	64 096	53 904	118 000	64 056	53 904	117 960	841	0	841
47425	41 129	0	41 129	4 411	0	4 411	6 412	0	6 412	43 130	0	43 130
47426	920	24	944	278	1	279	133	45	178	775	68	843
47804	3 585	0	3 585	195	0	195	0	0	0	3 390	0	3 390
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	94	0	94	0	0	0	15	0	15	109	0	109
60301	2 103	0	2 103	6 421	0	6 421	6 250	0	6 250	1 932	0	1 932
60305	3 927	0	3 927	7 049	0	7 049	7 142	0	7 142	4 020	0	4 020
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	312	0	312	290	0	290	290	0	290	312	0	312
60324	2 779	0	2 779	23	0	23	114	0	114	2 870	0	2 870
60601	15 365	0	15 365	0	0	0	193	0	193	15 558	0	15 558
61012	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
61304	502	0	502	123	0	123	122	0	122	501	0	501
61701	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
70601	533 983	0	533 983	77	0	77	71 473	0	71 473	605 379	0	605 379
70602	2 308	0	2 308	367	0	367	244	0	244	2 185	0	2 185
70603	388 360	0	388 360	0	0	0	81 571	0	81 571	469 931	0	469 931
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 565 546	673 023	4 238 569	13 490 432	1 587 807	15 078 239	13 636 915	1 592 403	15 229 318	3 712 029	677 619	4 389 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	392 307	0	392 307	39 439	0	39 439	3 952	0	3 952	427 794	0	427 794
90902	1 210 829	0	1 210 829	22 468	0	22 468	40 391	0	40 391	1 192 906	0	1 192 906
90909	0	673	673	0	6 205	6 205	0	6 163	6 163	0	715	715
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 617 435	0	8 617 435	21 857	0	21 857	121 741	0	121 741	8 517 551	0	8 517 551
91418	18 093	0	18 093	0	0	0	939	0	939	17 154	0	17 154
91604	4 588	0	4 588	1 127	0	1 127	781	0	781	4 934	0	4 934
91704	1 709	0	1 709	0	0	0	2	0	2	1 707	0	1 707
91802	13 835	0	13 835	0	0	0	3	0	3	13 832	0	13 832
91803	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
99998	3 706 176	0	3 706 176	180 543	0	180 543	113 917	0	113 917	3 772 802	0	3 772 802
Итого по активу (баланс)	13 966 251	673	13 966 924	265 434	6 205	271 639	281 726	6 163	287 889	13 949 959	715	13 950 674
Пассив
91003	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
91004	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	3 208 936	0	3 208 936	30 000	0	30 000	51 900	0	51 900	3 230 836	0	3 230 836
91315	39 584	0	39 584	1 291	0	1 291	276	0	276	38 569	0	38 569
91317	453 730	1 122	454 852	81 697	134	81 831	127 374	198	127 572	499 407	1 186	500 593
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	10 260 748	0	10 260 748	160 950	0	160 950	78 074	0	78 074	10 177 872	0	10 177 872
Итого по пассиву (баланс)	13 965 802	1 122	13 966 924	274 733	134	274 867	258 419	198	258 617	13 949 488	1 186	13 950 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	4 583	4 583	52 563	34 315	86 878	52 563	38 898	91 461	0	0	0
99996	4 800	0	4 800	86 619	0	86 619	91 395	0	91 395	24	0	24
Итого по активу (баланс)	4 800	4 583	9 383	139 182	34 315	173 497	143 958	38 898	182 856	24	0	24
Пассив
96301	4 652	0	4 652	38 601	52 794	91 395	33 949	52 794	86 743	0	0	0
99997	4 731	0	4 731	91 586	0	91 586	86 879	0	86 879	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	9 383	0	9 383	130 187	52 794	182 981	120 828	52 794	173 622	24	0	24
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	177 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 874,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	177 873,0000
Пассив
98050	0	0	177 873,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	177 872,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 874,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	177 873,0000

Страница была полезной?