Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 360	0	29 360	0	0	0	1	0	1	29 359	0	29 359
20202	46 008	22 306	68 314	686 329	134 451	820 780	668 589	128 624	797 213	63 748	28 133	91 881
20208	1 780	0	1 780	8 900	0	8 900	7 253	0	7 253	3 427	0	3 427
20209	0	0	0	333 148	18 144	351 292	333 148	18 144	351 292	0	0	0
30102	140 441	0	140 441	1 078 014	0	1 078 014	1 058 797	0	1 058 797	159 658	0	159 658
30110	291 084	5 223	296 307	355 287	99 902	455 189	592 253	101 163	693 416	54 118	3 962	58 080
30202	54 018	0	54 018	2 370	0	2 370	0	0	0	56 388	0	56 388
30204	1 823	0	1 823	0	0	0	24	0	24	1 799	0	1 799
30221	0	0	0	93 303	0	93 303	93 303	0	93 303	0	0	0
30233	288	4	292	18 266	362	18 628	18 316	354	18 670	238	12	250
30602	73 000	0	73 000	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	340 000	0	340 000	360 000	0	360 000	30 000	0	30 000	670 000	0	670 000
45201	1 343	0	1 343	15 706	0	15 706	8 783	0	8 783	8 266	0	8 266
45205	985	0	985	0	0	0	350	0	350	635	0	635
45206	274 246	0	274 246	62 100	0	62 100	47 342	0	47 342	289 004	0	289 004
45207	872 117	28 418	900 535	9 000	2 756	11 756	26 660	985	27 645	854 457	30 189	884 646
45208	2 003	0	2 003	0	0	0	47	0	47	1 956	0	1 956
45406	2 840	0	2 840	0	0	0	160	0	160	2 680	0	2 680
45407	4 764	0	4 764	0	0	0	302	0	302	4 462	0	4 462
45408	14 465	0	14 465	0	0	0	1 054	0	1 054	13 411	0	13 411
45504	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
45505	5 229	0	5 229	0	0	0	3 784	0	3 784	1 445	0	1 445
45506	24 606	0	24 606	3 472	0	3 472	915	0	915	27 163	0	27 163
45507	85 293	0	85 293	1 571	0	1 571	1 298	0	1 298	85 566	0	85 566
45509	6 107	0	6 107	4 250	0	4 250	4 514	0	4 514	5 843	0	5 843
45812	6 117	0	6 117	0	0	0	21	0	21	6 096	0	6 096
45815	1 295	0	1 295	120	0	120	86	0	86	1 329	0	1 329
45912	217	0	217	365	0	365	368	0	368	214	0	214
45914	50	0	50	49	0	49	99	0	99	0	0	0
45915	130	0	130	45	0	45	42	0	42	133	0	133
47408	4 992	0	4 992	1 780 643	1 781 537	3 562 180	1 765 870	1 781 537	3 547 407	19 765	0	19 765
47423	45	0	45	372	0	372	363	0	363	54	0	54
47427	2 405	15	2 420	17 605	168	17 773	17 267	161	17 428	2 743	22	2 765
51403	0	0	0	49 952	0	49 952	0	0	0	49 952	0	49 952
51405	103 781	0	103 781	33	0	33	103 814	0	103 814	0	0	0
60302	68	0	68	278	0	278	235	0	235	111	0	111
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	285	0	285	601	0	601	564	0	564	322	0	322
60312	8 467	0	8 467	5 280	0	5 280	7 269	0	7 269	6 478	0	6 478
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	207 228	0	207 228	1 406	0	1 406	268	0	268	208 366	0	208 366
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	33	0	33	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	33	0	33
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	30	0	30	8	0	8	0	0	0	38	0	38
61008	287	0	287	441	0	441	253	0	253	475	0	475
61009	1 326	0	1 326	87	0	87	66	0	66	1 347	0	1 347
61209	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61210	0	0	0	103 814	0	103 814	103 814	0	103 814	0	0	0
61403	218	0	218	21	0	21	12	0	12	227	0	227
61702	5 846	0	5 846	105	0	105	0	0	0	5 951	0	5 951
70606	321 057	0	321 057	66 937	0	66 937	273	0	273	387 721	0	387 721
70608	31 372	0	31 372	5 914	0	5 914	0	0	0	37 286	0	37 286
70611	1 733	0	1 733	3 204	0	3 204	0	0	0	4 937	0	4 937
Итого по активу (баланс)	2 989 090	55 966	3 045 056	5 070 718	2 037 320	7 108 038	4 992 302	2 030 968	7 023 270	3 067 506	62 318	3 129 824
Пассив
10207	143 820	0	143 820	29 434	0	29 434	29 434	0	29 434	143 820	0	143 820
10601	146 795	0	146 795	0	0	0	0	0	0	146 795	0	146 795
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	229 493	0	229 493	0	0	0	2	0	2	229 495	0	229 495
30126	4	0	4	4	0	4	3 687	0	3 687	3 687	0	3 687
30232	14	0	14	26 286	23 035	49 321	26 358	23 035	49 393	86	0	86
30236	35	0	35	800	0	800	1 095	0	1 095	330	0	330
32015	300	0	300	300	0	300	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
40701	316	0	316	286	0	286	323	0	323	353	0	353
40702	130 382	714	131 096	1 063 782	64 776	1 128 558	1 067 858	64 827	1 132 685	134 458	765	135 223
40703	4 781	0	4 781	6 895	0	6 895	7 034	0	7 034	4 920	0	4 920
40802	40 566	0	40 566	186 339	0	186 339	178 811	0	178 811	33 038	0	33 038
40807	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40817	68 553	923	69 476	118 908	485	119 393	113 467	417	113 884	63 112	855	63 967
40820	87	15	102	136	1	137	109	2	111	60	16	76
40821	946	0	946	13 573	0	13 573	13 311	0	13 311	684	0	684
40905	0	0	0	9 146	0	9 146	9 146	0	9 146	0	0	0
40909	0	0	0	918	3 972	4 890	918	3 972	4 890	0	0	0
40910	0	0	0	913	490	1 403	913	490	1 403	0	0	0
40911	0	0	0	34 837	0	34 837	34 837	0	34 837	0	0	0
40912	0	0	0	4 405	6 572	10 977	4 405	6 572	10 977	0	0	0
40913	0	0	0	3 654	11 217	14 871	3 654	11 217	14 871	0	0	0
42301	53	976	1 029	0	165	165	0	143	143	53	954	1 007
42303	208	0	208	216	0	216	202	0	202	194	0	194
42304	9 673	0	9 673	2 757	0	2 757	2 569	0	2 569	9 485	0	9 485
42305	464 805	2 876	467 681	32 626	276	32 902	19 986	252	20 238	452 165	2 852	455 017
42306	911 150	18 696	929 846	79 253	3 082	82 335	93 957	2 366	96 323	925 854	17 980	943 834
42307	168 536	17 053	185 589	13 775	810	14 585	17 399	2 345	19 744	172 160	18 588	190 748
42311	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	99	103	0	3	3	0	9	9	4	105	109
42605	755	0	755	0	0	0	1	0	1	756	0	756
42606	1 969	172	2 141	695	6	701	729	17	746	2 003	183	2 186
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	191 342	0	191 342	11 289	0	11 289	24 912	0	24 912	204 965	0	204 965
45415	954	0	954	18	0	18	0	0	0	936	0	936
45515	1 553	0	1 553	176	0	176	137	0	137	1 514	0	1 514
45818	7 387	0	7 387	36	0	36	38	0	38	7 389	0	7 389
45918	354	0	354	99	0	99	89	0	89	344	0	344
47405	0	0	0	60 256	0	60 256	60 256	0	60 256	0	0	0
47407	0	0	0	1 838 574	1 781 537	3 620 111	1 838 574	1 781 537	3 620 111	0	0	0
47411	7 881	70	7 951	5 220	2	5 222	3 492	12	3 504	6 153	80	6 233
47416	110	0	110	2 729	0	2 729	2 619	0	2 619	0	0	0
47422	945	0	945	67 542	0	67 542	67 484	0	67 484	887	0	887
47425	550	0	550	3 919	0	3 919	4 014	0	4 014	645	0	645
47426	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
52301	591	0	591	591	0	591	0	0	0	0	0	0
60301	3 346	0	3 346	7 129	0	7 129	5 947	0	5 947	2 164	0	2 164
60305	3 721	0	3 721	7 033	0	7 033	6 792	0	6 792	3 480	0	3 480
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	2	0	2	26	0	26	52	0	52	28	0	28
60311	286	0	286	288	0	288	125	0	125	123	0	123
60313	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
60320	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
60322	1 617	0	1 617	1 628	0	1 628	21	0	21	10	0	10
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	42 215	0	42 215	194	0	194	401	0	401	42 422	0	42 422
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	29 360	0	29 360	1	0	1	0	0	0	29 359	0	29 359
70601	342 446	0	342 446	2	0	2	67 335	0	67 335	409 779	0	409 779
70603	31 687	0	31 687	0	0	0	6 874	0	6 874	38 561	0	38 561
70615	5 846	0	5 846	0	0	0	105	0	105	5 951	0	5 951
Итого по пассиву (баланс)	3 003 457	41 599	3 045 056	3 636 698	1 896 482	5 533 180	3 720 681	1 897 267	5 617 948	3 087 440	42 384	3 129 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
90901	127 551	0	127 551	186	0	186	2 790	0	2 790	124 947	0	124 947
90902	877 746	0	877 746	15 095	0	15 095	8 828	0	8 828	884 013	0	884 013
91202	596	0	596	0	0	0	591	0	591	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	499 393	0	499 393	50 343	0	50 343	22 060	0	22 060	527 676	0	527 676
91604	3 179	0	3 179	45	0	45	13	0	13	3 211	0	3 211
91704	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	986 795	0	986 795	107 281	0	107 281	106 385	0	106 385	987 691	0	987 691
Итого по активу (баланс)	2 502 569	0	2 502 569	173 542	0	173 542	141 258	0	141 258	2 534 853	0	2 534 853
Пассив
91003	0	0	0	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	0	0	0
91311	27 456	0	27 456	590	0	590	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	881 737	0	881 737	46 200	0	46 200	51 168	0	51 168	886 705	0	886 705
91315	26 038	0	26 038	591	0	591	0	0	0	25 447	0	25 447
91316	1 863	0	1 863	18 370	0	18 370	18 000	0	18 000	1 493	0	1 493
91317	23 244	0	23 244	32 376	0	32 376	35 767	0	35 767	26 635	0	26 635
91507	26 457	0	26 457	5 912	0	5 912	0	0	0	20 545	0	20 545
99999	1 515 774	0	1 515 774	34 805	0	34 805	66 193	0	66 193	1 547 162	0	1 547 162
Итого по пассиву (баланс)	2 502 569	0	2 502 569	141 190	0	141 190	173 474	0	173 474	2 534 853	0	2 534 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	1 780 644	1 785 705	3 566 349	1 780 644	1 785 705	3 566 349	0	0	0
99996	0	0	0	3 546 583	0	3 546 583	3 546 583	0	3 546 583	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 327 227	1 785 705	7 112 932	5 327 227	1 785 705	7 112 932	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 760 878	1 785 705	3 546 583	1 760 878	1 785 705	3 546 583	0	0	0
99997	0	0	0	3 566 349	0	3 566 349	3 566 349	0	3 566 349	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 327 227	1 785 705	7 112 932	5 327 227	1 785 705	7 112 932	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?