Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 433	129 977	176 410	56 462	58 667	115 129	81 337	22 490	103 827	21 558	166 154	187 712
20208	1 683	0	1 683	15 660	0	15 660	11 658	0	11 658	5 685	0	5 685
20209	0	0	0	58 811	218	59 029	58 811	218	59 029	0	0	0
30102	147 108	0	147 108	12 170 937	0	12 170 937	12 169 496	0	12 169 496	148 549	0	148 549
30110	426 757	1 100 508	1 527 265	17 411 727	413 038	17 824 765	17 349 403	321 136	17 670 539	489 081	1 192 410	1 681 491
30114	0	2 996	2 996	0	1 552	1 552	0	3 483	3 483	0	1 065	1 065
30202	14 707	0	14 707	727	0	727	0	0	0	15 434	0	15 434
30204	23 010	0	23 010	0	0	0	2 532	0	2 532	20 478	0	20 478
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	80	10	90	25 032	411	25 443	25 031	411	25 442	81	10	91
30413	0	0	0	403 419	0	403 419	403 419	0	403 419	0	0	0
30424	4 482	0	4 482	659 208	0	659 208	658 759	0	658 759	4 931	0	4 931
31902	341 970	0	341 970	7 998 030	0	7 998 030	8 083 600	0	8 083 600	256 400	0	256 400
32002	560 000	0	560 000	11 770 000	0	11 770 000	11 770 000	0	11 770 000	560 000	0	560 000
32003	0	0	0	2 690 000	0	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32008	0	121 070	121 070	0	8 062	8 062	0	64 823	64 823	0	64 309	64 309
32010	0	672	672	0	66	66	0	23	23	0	715	715
45206	0	15 134	15 134	0	1 468	1 468	0	525	525	0	16 077	16 077
45207	4 980	0	4 980	0	0	0	25	0	25	4 955	0	4 955
45504	0	572	572	0	33	33	0	605	605	0	0	0
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	42 921	37 330	80 251	0	3 620	3 620	2 921	1 381	4 302	40 000	39 569	79 569
45507	0	19 506	19 506	0	1 892	1 892	0	676	676	0	20 722	20 722
45509	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
45705	0	437	437	0	40	40	0	38	38	0	439	439
45815	1 367	13 452	14 819	0	1 305	1 305	42	466	508	1 325	14 291	15 616
45915	0	1 410	1 410	305	137	442	0	49	49	305	1 498	1 803
47404	0	673	673	0	506 305	506 305	0	505 030	505 030	0	1 948	1 948
47408	0	0	0	1 461 757	1 063 245	2 525 002	1 461 757	1 063 245	2 525 002	0	0	0
47423	450	0	450	1 401	21	1 422	1 229	21	1 250	622	0	622
47427	276	18 274	18 550	989	1 012	2 001	1 065	19 286	20 351	200	0	200
50104	15 017	0	15 017	99	0	99	0	0	0	15 116	0	15 116
50106	306 254	0	306 254	241 779	0	241 779	253 854	0	253 854	294 179	0	294 179
50107	58 324	0	58 324	39 344	0	39 344	804	0	804	96 864	0	96 864
50121	117	0	117	114	0	114	145	0	145	86	0	86
50211	0	373 737	373 737	0	38 553	38 553	0	14 065	14 065	0	398 225	398 225
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	57 991	0	57 991	3 701	0	3 701	9 680	0	9 680	52 012	0	52 012
60302	3 074	0	3 074	21	0	21	40	0	40	3 055	0	3 055
60306	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60308	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60310	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60312	2 382	0	2 382	1 932	0	1 932	2 663	0	2 663	1 651	0	1 651
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	10 849	0	10 849	158	0	158	0	0	0	11 007	0	11 007
60701	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61210	0	0	0	248 045	0	248 045	248 045	0	248 045	0	0	0
61403	2 011	0	2 011	244	0	244	286	0	286	1 969	0	1 969
70606	162 023	0	162 023	23 899	0	23 899	492	0	492	185 430	0	185 430
70607	11 414	0	11 414	1 987	0	1 987	0	0	0	13 401	0	13 401
70608	1 048 803	0	1 048 803	224 381	0	224 381	0	0	0	1 273 184	0	1 273 184
70610	20 711	0	20 711	10 190	0	10 190	0	0	0	30 901	0	30 901
70611	137	0	137	29	0	29	0	0	0	166	0	166
Итого по активу (баланс)	3 429 643	1 835 758	5 265 401	55 638 214	2 099 645	57 737 859	55 404 920	2 017 971	57 422 891	3 662 937	1 917 432	5 580 369
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	139 297	0	139 297	0	0	0	0	0	0	139 297	0	139 297
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	123	37	160	18 626	352	18 978	18 769	354	19 123	266	39	305
30236	40	0	40	876	0	876	895	0	895	59	0	59
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	697	0	697	665	0	665	390	0	390	422	0	422
40702	88 420	58 281	146 701	1 216 663	256 469	1 473 132	1 266 031	253 127	1 519 158	137 788	54 939	192 727
40703	45	0	45	1 935	0	1 935	2 006	0	2 006	116	0	116
40802	852	0	852	1 446	0	1 446	813	0	813	219	0	219
40807	0	113	113	0	4	4	0	10	10	0	119	119
40817	7 965	1 116	9 081	24 100	42 663	66 763	22 301	42 694	64 995	6 166	1 147	7 313
40820	2 311	39	2 350	10 634	535	11 169	9 996	743	10 739	1 673	247	1 920
40905	0	0	0	6 286	0	6 286	6 286	0	6 286	0	0	0
40909	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	1	0	1	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	1	0	1
40913	0	0	0	0	5 237	5 237	0	5 237	5 237	0	0	0
42101	0	236 280	236 280	0	8 194	8 194	0	22 923	22 923	0	251 009	251 009
42104	814	0	814	814	0	814	0	0	0	0	0	0
42105	26 480	0	26 480	13 111	0	13 111	0	0	0	13 369	0	13 369
42106	55 307	855 193	910 500	660	29 655	30 315	0	82 967	82 967	54 647	908 505	963 152
42107	12 818	23 111	35 929	0	24 890	24 890	0	1 779	1 779	12 818	0	12 818
42301	178	1 656	1 834	8	66	74	0	150	150	170	1 740	1 910
42306	1 020	6 726	7 746	305	233	538	67	653	720	782	7 146	7 928
42309	58	0	58	15	0	15	0	0	0	43	0	43
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	2 035	0	2 035	5	0	5	189	0	189	2 219	0	2 219
45515	49 242	0	49 242	1 635	0	1 635	2 306	0	2 306	49 913	0	49 913
45715	437	0	437	16	0	16	18	0	18	439	0	439
45818	14 819	0	14 819	42	0	42	839	0	839	15 616	0	15 616
45918	1 410	0	1 410	0	0	0	179	0	179	1 589	0	1 589
47403	0	0	0	408 817	0	408 817	408 817	0	408 817	0	0	0
47407	0	0	0	1 478 535	1 047 305	2 525 840	1 478 535	1 047 305	2 525 840	0	0	0
47411	42	1 808	1 850	1	63	64	7	200	207	48	1 945	1 993
47416	0	1 177	1 177	145	1 184	1 329	145	7	152	0	0	0
47422	1 595	29	1 624	120 344	1	120 345	119 207	2	119 209	458	30	488
47425	10 298	0	10 298	3	0	3	1 906	0	1 906	12 201	0	12 201
47426	3 686	25 694	29 380	491	1 413	1 904	511	5 051	5 562	3 706	29 332	33 038
50120	4 411	0	4 411	664	0	664	1 606	0	1 606	5 353	0	5 353
50219	4 136	0	4 136	9	0	9	282	0	282	4 409	0	4 409
50620	1 879	0	1 879	38	0	38	236	0	236	2 077	0	2 077
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	25 727	0	25 727	0	0	0	1 604	0	1 604	27 331	0	27 331
52304	85 299	0	85 299	72 152	0	72 152	0	0	0	13 147	0	13 147
52305	662 160	0	662 160	61 098	0	61 098	76 200	0	76 200	677 262	0	677 262
52306	917 279	179 621	1 096 900	9 177	6 229	15 406	8 369	17 426	25 795	916 471	190 818	1 107 289
52307	0	270 504	270 504	0	9 380	9 380	0	26 243	26 243	0	287 367	287 367
52501	3 506	2 464	5 970	22	86	108	575	517	1 092	4 059	2 895	6 954
60301	148	0	148	721	0	721	671	0	671	98	0	98
60305	10	0	10	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	10	0	10
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60322	166	0	166	69	0	69	91	0	91	188	0	188
60601	4 701	0	4 701	0	0	0	256	0	256	4 957	0	4 957
61304	55	0	55	4	0	4	0	0	0	51	0	51
70601	163 795	0	163 795	0	0	0	24 469	0	24 469	188 264	0	188 264
70602	10 271	0	10 271	0	0	0	817	0	817	11 088	0	11 088
70603	1 053 792	0	1 053 792	0	0	0	236 281	0	236 281	1 290 073	0	1 290 073
70605	16 417	0	16 417	0	0	0	0	0	0	16 417	0	16 417
Итого по пассиву (баланс)	3 601 549	1 663 852	5 265 401	3 454 869	1 433 993	4 888 862	3 696 407	1 507 423	5 203 830	3 843 087	1 737 282	5 580 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	451 208	0	451 208	1	0	1	4	0	4	451 205	0	451 205
90902	71 626	0	71 626	136	0	136	212	0	212	71 550	0	71 550
91202	3 324	23 541	26 865	0	2 284	2 284	1	816	817	3 323	25 009	28 332
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	109 863	982 316	1 092 179	0	95 301	95 301	0	34 064	34 064	109 863	1 043 553	1 153 416
91604	215	107	322	24	554	578	34	31	65	205	630	835
99998	1 250 019	0	1 250 019	6 069	0	6 069	2 050	0	2 050	1 254 038	0	1 254 038
Итого по активу (баланс)	1 890 153	1 005 964	2 896 117	6 232	98 139	104 371	2 302	34 911	37 213	1 894 083	1 069 192	2 963 275
Пассив
91311	3 300	23 541	26 841	0	816	816	0	2 284	2 284	3 300	25 009	28 309
91312	284 170	0	284 170	544	0	544	0	0	0	283 626	0	283 626
91315	839 442	0	839 442	0	0	0	1 110	0	1 110	840 552	0	840 552
91317	70 754	0	70 754	689	0	689	2 674	0	2 674	72 739	0	72 739
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 646 098	0	1 646 098	35 162	0	35 162	98 301	0	98 301	1 709 237	0	1 709 237
Итого по пассиву (баланс)	2 872 576	23 541	2 896 117	36 395	816	37 211	102 085	2 284	104 369	2 938 266	25 009	2 963 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	952 646	3 924	956 570	952 646	3 924	956 570	0	0	0
99996	0	0	0	959 065	0	959 065	959 065	0	959 065	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 911 711	3 924	1 915 635	1 911 711	3 924	1 915 635	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 919	955 147	959 066	3 919	955 147	959 066	0	0	0
99997	0	0	0	956 570	0	956 570	956 570	0	956 570	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	960 489	955 147	1 915 636	960 489	955 147	1 915 636	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	19 221 734,0000	0	0	1 068 591,0000	0	0	1 046 789,0000	0	0	19 243 536,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 221 772,0000	0	0	1 068 591,0000	0	0	1 046 789,0000	0	0	19 243 574,0000
Пассив
98040	0	0	14 863 672,0000	0	0	799 727,0000	0	0	799 727,0000	0	0	14 863 672,0000
98050	0	0	4 112 067,0000	0	0	247 062,0000	0	0	268 864,0000	0	0	4 133 869,0000
98070	0	0	246 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	246 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 221 772,0000	0	0	1 046 789,0000	0	0	1 068 591,0000	0	0	19 243 574,0000

Страница была полезной?