Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 540	0	5 540	390	0	390	5 540	0	5 540	390	0	390
20202	17 442	14 105	31 547	10 153	1 475	11 628	18 430	715	19 145	9 165	14 865	24 030
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	13 145	0	13 145	886 847	0	886 847	886 629	0	886 629	13 363	0	13 363
30110	21	4 205	4 226	0	153 741	153 741	0	103 700	103 700	21	54 246	54 267
30202	3 327	0	3 327	0	0	0	1 106	0	1 106	2 221	0	2 221
30204	1 280	0	1 280	0	0	0	1 009	0	1 009	271	0	271
30221	0	0	0	0	138 263	138 263	0	138 263	138 263	0	0	0
30424	7 451	0	7 451	212 017	228 800	440 817	211 540	228 800	440 340	7 928	0	7 928
30602	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
32002	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	47 083	47 083	150 000	4 568	154 568	0	1 633	1 633	150 000	50 018	200 018
32201	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
45105	90 000	0	90 000	15 000	0	15 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45207	35 030	0	35 030	0	0	0	0	0	0	35 030	0	35 030
45208	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000
45505	148	0	148	0	0	0	20	0	20	128	0	128
45506	4 140	0	4 140	800	0	800	106	0	106	4 834	0	4 834
45507	11 795	0	11 795	0	0	0	10	0	10	11 785	0	11 785
45815	83	0	83	17	0	17	83	0	83	17	0	17
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	1 168 938	1 074 135	2 243 073	1 168 938	1 074 135	2 243 073	0	0	0
47423	29	0	29	1	0	1	3	0	3	27	0	27
47427	1	0	1	4 745	0	4 745	4 700	0	4 700	46	0	46
50205	100 207	0	100 207	81	0	81	100 288	0	100 288	0	0	0
50207	139 812	0	139 812	46 351	0	46 351	104 463	0	104 463	81 700	0	81 700
50211	0	9 870	9 870	0	1 015	1 015	0	342	342	0	10 543	10 543
50221	568	0	568	2	0	2	570	0	570	0	0	0
50605	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
50606	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
52503	1 670	0	1 670	0	0	0	86	0	86	1 584	0	1 584
60302	4 845	0	4 845	3	0	3	6	0	6	4 842	0	4 842
60306	4	0	4	982	0	982	982	0	982	4	0	4
60308	696	0	696	1 763	0	1 763	1 750	0	1 750	709	0	709
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	2 375	0	2 375	1 783	0	1 783	3 431	0	3 431	727	0	727
60314	152	0	152	437	437	874	152	437	589	437	0	437
60323	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60347	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60401	7 594	0	7 594	165	0	165	0	0	0	7 759	0	7 759
60701	42	0	42	165	0	165	165	0	165	42	0	42
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	62	0	62	86	0	86	92	0	92	56	0	56
61009	1	0	1	134	0	134	89	0	89	46	0	46
61011	74 061	0	74 061	0	0	0	0	0	0	74 061	0	74 061
61210	0	0	0	204 957	0	204 957	204 957	0	204 957	0	0	0
61403	1 125	0	1 125	0	0	0	26	0	26	1 099	0	1 099
70606	123 287	0	123 287	19 524	0	19 524	192	0	192	142 619	0	142 619
70607	348	0	348	292	0	292	0	0	0	640	0	640
70608	104 276	0	104 276	11 946	0	11 946	0	0	0	116 222	0	116 222
70611	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
Итого по активу (баланс)	1 040 256	77 953	1 118 209	3 135 890	1 602 695	4 738 585	3 173 674	1 548 118	4 721 792	1 002 472	132 530	1 135 002
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	568	0	568	570	0	570	2	0	2	0	0	0
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 271	0	361 271	0	0	0	0	0	0	361 271	0	361 271
31201	0	0	0	40 287	0	40 287	40 287	0	40 287	0	0	0
32015	1 071	0	1 071	0	0	0	929	0	929	2 000	0	2 000
40701	3 072	0	3 072	19 453	0	19 453	16 385	0	16 385	4	0	4
40702	71 891	2 551	74 442	332 719	10 860	343 579	318 295	10 976	329 271	57 467	2 667	60 134
40703	13 226	0	13 226	92 001	0	92 001	101 082	0	101 082	22 307	0	22 307
40802	603	0	603	1 673	0	1 673	1 348	0	1 348	278	0	278
40807	15 938	3 729	19 667	16 811	129	16 940	16 228	708	16 936	15 355	4 308	19 663
40817	974	0	974	112 276	0	112 276	111 901	0	111 901	599	0	599
40911	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	4 306	8 818	13 124	26 910	15 330	42 240	39 595	8 464	48 059	16 991	1 952	18 943
42306	18 136	5 307	23 443	8 100	1 095	9 195	0	1 204	1 204	10 036	5 416	15 452
42507	0	63 898	63 898	0	2 216	2 216	0	6 199	6 199	0	67 881	67 881
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	1 715	1 715	0	59	59	0	166	166	0	1 822	1 822
45115	900	0	900	0	0	0	150	0	150	1 050	0	1 050
45215	21 256	0	21 256	0	0	0	0	0	0	21 256	0	21 256
45515	183	0	183	8	0	8	0	0	0	175	0	175
45818	42	0	42	42	0	42	8	0	8	8	0	8
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	1 176 686	1 019 415	2 196 101	1 176 686	1 019 415	2 196 101	0	0	0
47411	436	42	478	192	4	196	85	29	114	329	67	396
47416	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
47425	367	0	367	152	0	152	3	0	3	218	0	218
47426	1 782	0	1 782	0	346	346	187	346	533	1 969	0	1 969
50220	5 540	0	5 540	5 540	0	5 540	390	0	390	390	0	390
50620	721	0	721	0	0	0	345	0	345	1 066	0	1 066
52307	19 321	0	19 321	0	0	0	0	0	0	19 321	0	19 321
60301	918	0	918	1 868	0	1 868	1 125	0	1 125	175	0	175
60305	723	0	723	2 549	0	2 549	2 578	0	2 578	752	0	752
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60322	0	0	0	86	0	86	5 625	0	5 625	5 539	0	5 539
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60405	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
60601	6 878	0	6 878	0	0	0	29	0	29	6 907	0	6 907
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483
70601	109 226	0	109 226	0	0	0	8 955	0	8 955	118 181	0	118 181
70602	52	0	52	85	0	85	33	0	33	0	0	0
70603	107 136	0	107 136	0	0	0	14 495	0	14 495	121 631	0	121 631
Итого по пассиву (баланс)	1 032 149	86 060	1 118 209	1 839 459	1 049 454	2 888 913	1 858 199	1 047 507	2 905 706	1 050 889	84 113	1 135 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 114	0	14 114	1 034	0	1 034	0	0	0	15 148	0	15 148
90902	58 125	0	58 125	895	0	895	860	0	860	58 160	0	58 160
91411	0	0	0	41 347	0	41 347	41 347	0	41 347	0	0	0
91414	820 026	0	820 026	173 689	0	173 689	113 239	0	113 239	880 476	0	880 476
91802	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	161 541	0	161 541	0	0	0	15 000	0	15 000	146 541	0	146 541
Итого по активу (баланс)	1 056 941	0	1 056 941	216 965	0	216 965	170 446	0	170 446	1 103 460	0	1 103 460
Пассив
91312	122 879	0	122 879	0	0	0	0	0	0	122 879	0	122 879
91315	16 809	0	16 809	0	0	0	0	0	0	16 809	0	16 809
91316	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91507	5 853	0	5 853	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
99999	895 400	0	895 400	155 447	0	155 447	216 966	0	216 966	956 919	0	956 919
Итого по пассиву (баланс)	1 056 941	0	1 056 941	170 447	0	170 447	216 966	0	216 966	1 103 460	0	1 103 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 050 385	0	1 050 385	1 000 506	0	1 000 506	49 879	0	49 879
99996	0	0	0	1 053 079	0	1 053 079	1 003 061	0	1 003 061	50 018	0	50 018
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 103 464	0	2 103 464	2 003 567	0	2 003 567	99 897	0	99 897
Пассив
96901	0	0	0	0	1 003 061	1 003 061	0	1 053 079	1 053 079	0	50 018	50 018
99997	0	0	0	1 000 506	0	1 000 506	1 050 385	0	1 050 385	49 879	0	49 879
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 000 506	1 003 061	2 003 567	1 050 385	1 053 079	2 103 464	49 879	50 018	99 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	257 550,0000	0	0	45 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	102 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 551,0000	0	0	45 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	102 551,0000
Пассив
98050	0	0	57 550,0000	0	0	280 000,0000	0	0	245 000,0000	0	0	22 550,0000
98070	0	0	200 001,0000	0	0	285 240,0000	0	0	165 240,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 551,0000	0	0	565 240,0000	0	0	410 240,0000	0	0	102 551,0000

Страница была полезной?