Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 868	0	65 868	46 423	0	46 423	4 084	0	4 084	108 207	0	108 207
20202	45 848	84 346	130 194	76 318	30 547	106 865	46 554	15 522	62 076	75 612	99 371	174 983
20208	8 142	0	8 142	10 000	0	10 000	13 650	0	13 650	4 492	0	4 492
30102	302 500	0	302 500	9 991 849	0	9 991 849	10 190 520	0	10 190 520	103 829	0	103 829
30110	28 446	1 481 400	1 509 846	50 265	2 686 411	2 736 676	42 454	3 096 995	3 139 449	36 257	1 070 816	1 107 073
30202	28 414	0	28 414	0	0	0	2 066	0	2 066	26 348	0	26 348
30204	10 623	0	10 623	0	0	0	341	0	341	10 282	0	10 282
30221	0	0	0	0	3 735	3 735	0	3 735	3 735	0	0	0
30233	1 329	0	1 329	13 515	43	13 558	13 996	43	14 039	848	0	848
30413	900	0	900	3 227 497	0	3 227 497	3 227 945	0	3 227 945	452	0	452
30424	2 758	0	2 758	17 214 861	0	17 214 861	17 215 362	0	17 215 362	2 257	0	2 257
30425	5 000	2 690	7 690	0	261	261	0	93	93	5 000	2 858	7 858
30602	0	0	0	0	974	974	0	974	974	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	2 300 000	0	2 300 000	2 600 000	0	2 600 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	0	1 301	1 301	0	126	126	0	46	46	0	1 381	1 381
45104	14 872	0	14 872	13 976	0	13 976	10 955	0	10 955	17 893	0	17 893
45107	51 700	0	51 700	0	0	0	0	0	0	51 700	0	51 700
45201	29 968	0	29 968	59 986	0	59 986	62 001	0	62 001	27 953	0	27 953
45204	14 045	0	14 045	21 152	0	21 152	12 052	0	12 052	23 145	0	23 145
45205	23 028	0	23 028	24 134	0	24 134	5 110	0	5 110	42 052	0	42 052
45206	241 267	0	241 267	0	0	0	233	0	233	241 034	0	241 034
45207	151 677	0	151 677	2 423	0	2 423	4 803	0	4 803	149 297	0	149 297
45208	26 596	39 311	65 907	0	3 799	3 799	6 936	2 685	9 621	19 660	40 425	60 085
45504	34	0	34	0	0	0	17	0	17	17	0	17
45505	292	0	292	0	0	0	27	0	27	265	0	265
45506	14 549	0	14 549	0	0	0	7 710	0	7 710	6 839	0	6 839
45507	65 388	1 384	66 772	2 700	135	2 835	13 034	61	13 095	55 054	1 458	56 512
45509	464	0	464	1 264	0	1 264	1 085	0	1 085	643	0	643
45812	69 800	0	69 800	199	0	199	300	0	300	69 699	0	69 699
45815	969	0	969	7 285	0	7 285	13	0	13	8 241	0	8 241
45915	76	0	76	72	0	72	6	0	6	142	0	142
47404	0	58 311	58 311	23 128 957	12 159 468	35 288 425	23 128 957	12 155 833	35 284 790	0	61 946	61 946
47408	0	0	0	9 721 145	9 386 649	19 107 794	9 721 145	9 386 649	19 107 794	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	5	376	381	5 674	469	6 143	5 673	90	5 763	6	755	761
47802	120 764	0	120 764	0	0	0	3 512	0	3 512	117 252	0	117 252
50205	296 467	0	296 467	3 482 082	0	3 482 082	3 485 750	0	3 485 750	292 799	0	292 799
50206	10 497	0	10 497	96	0	96	7	0	7	10 586	0	10 586
50207	172 980	0	172 980	151 510	0	151 510	151 372	0	151 372	173 118	0	173 118
50208	24 378	0	24 378	164	0	164	4	0	4	24 538	0	24 538
50210	0	18 514	18 514	0	1 901	1 901	0	1 619	1 619	0	18 796	18 796
50218	521 158	0	521 158	3 636 532	0	3 636 532	3 629 776	0	3 629 776	527 914	0	527 914
50221	769	0	769	202	0	202	231	0	231	740	0	740
50305	51 392	0	51 392	323	0	323	1 832	0	1 832	49 883	0	49 883
50306	0	0	0	582 471	0	582 471	582 471	0	582 471	0	0	0
50307	210 992	0	210 992	1 402	0	1 402	58	0	58	212 336	0	212 336
50308	220 656	0	220 656	395 263	0	395 263	544 112	0	544 112	71 807	0	71 807
50318	274 592	0	274 592	1 126 395	0	1 126 395	975 752	0	975 752	425 235	0	425 235
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	11 366	0	11 366	0	0	0	81	0	81	11 285	0	11 285
50721	413	0	413	0	0	0	209	0	209	204	0	204
51403	0	0	0	49 117	0	49 117	0	0	0	49 117	0	49 117
51405	233 096	0	233 096	1 635	0	1 635	0	0	0	234 731	0	234 731
51406	172 271	0	172 271	1 119	0	1 119	0	0	0	173 390	0	173 390
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	10 519	0	10 519	51	0	51	51	0	51	10 519	0	10 519
60306	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	48	0	48	386	0	386	386	0	386	48	0	48
60312	5 268	0	5 268	3 561	0	3 561	3 293	0	3 293	5 536	0	5 536
60314	0	100	100	0	406	406	0	217	217	0	289	289
60323	3 152	0	3 152	507	0	507	507	0	507	3 152	0	3 152
60401	166 370	0	166 370	132	0	132	0	0	0	166 502	0	166 502
60410	32 688	0	32 688	0	0	0	0	0	0	32 688	0	32 688
60412	15 132	0	15 132	0	0	0	0	0	0	15 132	0	15 132
60701	0	0	0	1 651	0	1 651	155	0	155	1 496	0	1 496
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	492	0	492	49	0	49	49	0	49	492	0	492
61009	25	0	25	72	0	72	72	0	72	25	0	25
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	167 822	0	167 822	0	0	0	0	0	0	167 822	0	167 822
61210	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61212	0	0	0	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512	0	0	0
61403	2 516	0	2 516	406	0	406	169	0	169	2 753	0	2 753
61702	25 372	0	25 372	1 025	0	1 025	0	0	0	26 397	0	26 397
61703	295	0	295	78	0	78	0	0	0	373	0	373
70606	531 907	0	531 907	103 195	0	103 195	2	0	2	635 100	0	635 100
70608	719 607	0	719 607	102 696	0	102 696	0	0	0	822 303	0	822 303
70611	4 660	0	4 660	867	0	867	0	0	0	5 527	0	5 527
70616	24 468	0	24 468	0	0	0	36	0	36	24 432	0	24 432
Итого по активу (баланс)	5 637 918	1 687 733	7 325 651	76 467 863	24 274 924	100 742 787	76 622 097	24 664 562	101 286 659	5 483 684	1 298 095	6 781 779
Пассив
10208	767 000	0	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000	0	767 000
10603	1 182	0	1 182	440	0	440	202	0	202	944	0	944
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	229 839	0	229 839	0	0	0	0	0	0	229 839	0	229 839
30126	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
30220	0	0	0	0	6 113	6 113	0	6 113	6 113	0	0	0
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30226	8	0	8	4	0	4	3	0	3	7	0	7
30232	5	34	39	103 760	7 852	111 612	103 766	7 818	111 584	11	0	11
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31501	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
31502	0	0	0	1 193 029	0	1 193 029	1 193 029	0	1 193 029	0	0	0
31503	0	0	0	211 883	0	211 883	211 883	0	211 883	0	0	0
32901	730 451	0	730 451	2 738 651	0	2 738 651	2 857 174	0	2 857 174	848 974	0	848 974
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	105	0	105	13 463	0	13 463	14 000	0	14 000	642	0	642
40701	1 780	18	1 798	43 204	6 021	49 225	43 240	6 046	49 286	1 816	43	1 859
40702	1 861 488	75 231	1 936 719	4 994 158	119 507	5 113 665	4 081 787	49 088	4 130 875	949 117	4 812	953 929
40703	16 182	0	16 182	37 905	0	37 905	32 491	0	32 491	10 768	0	10 768
40802	1 506	105	1 611	667 426	4	667 430	677 405	10	677 415	11 485	111	11 596
40807	42 123	0	42 123	5	0	5	0	0	0	42 118	0	42 118
40817	53 680	37 733	91 413	97 971	10 156	108 127	102 813	11 747	114 560	58 522	39 324	97 846
40820	2 875	575	3 450	4 628	5 277	9 905	4 665	5 491	10 156	2 912	789	3 701
40911	1	0	1	6 532	0	6 532	6 531	0	6 531	0	0	0
42301	9	1 825	1 834	0	64	64	0	173	173	9	1 934	1 943
42303	0	219	219	0	8	8	0	21	21	0	232	232
42305	26 670	2 321	28 991	0	150	150	743	262	1 005	27 413	2 433	29 846
42306	1 133 338	333 326	1 466 664	13 625	11 798	25 423	21 365	33 038	54 403	1 141 078	354 566	1 495 644
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42310	14	0	14	21	0	21	7	0	7	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	42	0	42	0	0	0	14	0	14	56	0	56
42314	371	0	371	7	0	7	0	0	0	364	0	364
42315	217	0	217	7	0	7	7	0	7	217	0	217
42505	0	67 261	67 261	0	2 332	2 332	0	6 525	6 525	0	71 454	71 454
42506	0	100 892	100 892	0	3 499	3 499	0	9 788	9 788	0	107 181	107 181
42601	4	1	5	45	0	45	45	0	45	4	1	5
42605	0	2 059	2 059	0	71	71	0	204	204	0	2 192	2 192
42606	38 797	167 127	205 924	1 844	6 489	8 333	242	16 534	16 776	37 195	177 172	214 367
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1 041	0	1 041	572	0	572	2 215	0	2 215	2 684	0	2 684
45215	4 687	0	4 687	1 516	0	1 516	1 623	0	1 623	4 794	0	4 794
45515	13 236	0	13 236	9 794	0	9 794	1 378	0	1 378	4 820	0	4 820
45818	70 456	0	70 456	0	0	0	7 285	0	7 285	77 741	0	77 741
45918	3	0	3	0	0	0	139	0	139	142	0	142
47403	3	0	3	23 014 623	12 153 811	35 168 434	23 014 623	12 153 811	35 168 434	3	0	3
47407	0	0	0	9 354 739	9 777 830	19 132 569	9 354 739	9 777 830	19 132 569	0	0	0
47411	24 857	3 560	28 417	6 140	1 710	7 850	10 345	2 194	12 539	29 062	4 044	33 106
47416	72	0	72	15 308	0	15 308	15 828	0	15 828	592	0	592
47422	147	0	147	5 924	0	5 924	6 397	0	6 397	620	0	620
47425	3 886	0	3 886	3 968	0	3 968	3 901	0	3 901	3 819	0	3 819
47426	751	92	843	4 941	630	5 571	4 378	658	5 036	188	120	308
47804	6 752	0	6 752	987	0	987	2 643	0	2 643	8 408	0	8 408
50220	59 358	0	59 358	3 818	0	3 818	46 126	0	46 126	101 666	0	101 666
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	6 706	0	6 706	266	0	266	296	0	296	6 736	0	6 736
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 261	0	1 261	4 564	0	4 564	3 403	0	3 403	100	0	100
60305	0	0	0	7 590	0	7 590	7 590	0	7 590	0	0	0
60309	469	0	469	101	0	101	101	0	101	469	0	469
60311	520	0	520	1 473	0	1 473	1 490	0	1 490	537	0	537
60322	17	0	17	1 643	0	1 643	1 641	0	1 641	15	0	15
60324	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
60601	19 829	0	19 829	0	0	0	359	0	359	20 188	0	20 188
60903	81	0	81	0	0	0	2	0	2	83	0	83
61012	33 565	0	33 565	0	0	0	0	0	0	33 565	0	33 565
61304	345	0	345	67	0	67	88	0	88	366	0	366
61701	24 468	0	24 468	36	0	36	0	0	0	24 432	0	24 432
70601	567 182	0	567 182	0	0	0	61 393	0	61 393	628 575	0	628 575
70603	659 061	0	659 061	0	0	0	148 249	0	148 249	807 310	0	807 310
70615	25 666	0	25 666	0	0	0	1 105	0	1 105	26 771	0	26 771
Итого по пассиву (баланс)	6 533 272	792 379	7 325 651	42 567 018	22 113 322	64 680 340	42 049 117	22 087 351	64 136 468	6 015 371	766 408	6 781 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	298 920	0	298 920	629	0	629	256	0	256	299 293	0	299 293
90902	45 503	0	45 503	876	0	876	707	0	707	45 672	0	45 672
90909	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 615 481	251 126	2 866 607	122 611	24 363	146 974	81 976	8 708	90 684	2 656 116	266 781	2 922 897
91418	120 764	0	120 764	0	0	0	3 512	0	3 512	117 252	0	117 252
91604	62 303	0	62 303	4 316	0	4 316	2 947	0	2 947	63 672	0	63 672
91801	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	1 086	0	1 086	0	0	0	552	0	552	534	0	534
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 273 485	0	1 273 485	149 120	0	149 120	182 670	0	182 670	1 239 935	0	1 239 935
Итого по активу (баланс)	4 418 069	251 126	4 669 195	277 552	24 363	301 915	272 620	8 708	281 328	4 423 001	266 781	4 689 782
Пассив
91311	132 977	2 993	135 970	35 115	104	35 219	0	291	291	97 862	3 180	101 042
91312	970 009	0	970 009	10 434	0	10 434	590	0	590	960 165	0	960 165
91315	43 010	0	43 010	0	0	0	3 727	0	3 727	46 737	0	46 737
91316	0	0	0	21 963	0	21 963	30 000	0	30 000	8 037	0	8 037
91317	123 300	0	123 300	114 305	0	114 305	113 763	0	113 763	122 758	0	122 758
91507	1 160	0	1 160	750	0	750	750	0	750	1 160	0	1 160
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 395 710	0	3 395 710	98 658	0	98 658	152 795	0	152 795	3 449 847	0	3 449 847
Итого по пассиву (баланс)	4 666 202	2 993	4 669 195	281 225	104	281 329	301 625	291	301 916	4 686 602	3 180	4 689 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	886 945	673	887 618	9 006 911	313 519	9 320 430	9 322 480	314 192	9 636 672	571 376	0	571 376
99996	884 535	0	884 535	9 358 628	0	9 358 628	9 668 413	0	9 668 413	574 750	0	574 750
Итого по активу (баланс)	1 771 480	673	1 772 153	18 365 539	313 519	18 679 058	18 990 893	314 192	19 305 085	1 146 126	0	1 146 126
Пассив
96901	679	883 856	884 535	313 077	9 355 331	9 668 408	312 398	9 046 225	9 358 623	0	574 750	574 750
97101	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
99997	887 618	0	887 618	9 636 672	0	9 636 672	9 320 430	0	9 320 430	571 376	0	571 376
Итого по пассиву (баланс)	888 297	883 856	1 772 153	9 949 754	9 355 331	19 305 085	9 632 833	9 046 225	18 679 058	571 376	574 750	1 146 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	203 435 163,0000	0	0	1 346 439,0000	0	0	1 921 806,0000	0	0	202 859 796,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 435 198,0000	0	0	1 346 444,0000	0	0	1 921 806,0000	0	0	202 859 836,0000
Пассив
98040	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98050	0	0	203 160 108,0000	0	0	1 921 806,0000	0	0	1 346 444,0000	0	0	202 584 746,0000
98070	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 435 198,0000	0	0	1 921 806,0000	0	0	1 346 444,0000	0	0	202 859 836,0000

Страница была полезной?