Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	370 949	0	370 949	55 876	0	55 876	19 881	0	19 881	406 944	0	406 944
10610	62 366	0	62 366	0	0	0	0	0	0	62 366	0	62 366
20202	14 755	24 041	38 796	115 845	140 810	256 655	116 097	145 111	261 208	14 503	19 740	34 243
20208	1 541	0	1 541	5 000	0	5 000	4 043	0	4 043	2 498	0	2 498
20209	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	220 444	0	220 444	2 514 049	0	2 514 049	2 539 759	0	2 539 759	194 734	0	194 734
30110	3 308	2 105	5 413	106 148	46 050	152 198	104 411	45 707	150 118	5 045	2 448	7 493
30114	0	474 994	474 994	0	4 470 448	4 470 448	0	4 486 255	4 486 255	0	459 187	459 187
30118	0	498	498	0	53	53	0	29	29	0	522	522
30202	29 899	0	29 899	232	0	232	0	0	0	30 131	0	30 131
30204	55 665	0	55 665	0	0	0	559	0	559	55 106	0	55 106
30233	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
30413	2 921	0	2 921	716 933	0	716 933	716 731	0	716 731	3 123	0	3 123
30424	2 356	0	2 356	2 720 387	0	2 720 387	2 720 057	0	2 720 057	2 686	0	2 686
30425	15 000	2 690	17 690	0	261	261	0	93	93	15 000	2 858	17 858
30602	316	0	316	0	1 112 585	1 112 585	0	1 089 114	1 089 114	316	23 471	23 787
32002	53 000	0	53 000	30 000	0	30 000	83 000	0	83 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	841	841	0	81	81	0	29	29	0	893	893
32202	13 168	0	13 168	431 827	0	431 827	444 995	0	444 995	0	0	0
32203	0	0	0	25 447	0	25 447	25 447	0	25 447	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	277 649	0	277 649	0	0	0	16 869	0	16 869	260 780	0	260 780
45108	915	0	915	0	0	0	115	0	115	800	0	800
45201	0	0	0	10 846	0	10 846	7 879	0	7 879	2 967	0	2 967
45205	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	394 364	494 370	888 734	43 000	47 961	90 961	1 600	17 143	18 743	435 764	525 188	960 952
45207	1 361 921	1 671 609	3 033 530	140 318	155 545	295 863	37 877	183 529	221 406	1 464 362	1 643 625	3 107 987
45208	1 213 678	1 350 605	2 564 283	0	264 618	264 618	2 024	48 232	50 256	1 211 654	1 566 991	2 778 645
45505	0	88 659	88 659	0	8 538	8 538	0	7 879	7 879	0	89 318	89 318
45506	725	45 184	45 909	0	8 520	8 520	37	2 695	2 732	688	51 009	51 697
45509	143	0	143	169	0	169	214	0	214	98	0	98
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	179 862	18 962	198 824	4 273	1 840	6 113	3 446	658	4 104	180 689	20 144	200 833
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
47404	0	45 825	45 825	924 940	2 430 958	3 355 898	924 940	2 428 887	3 353 827	0	47 896	47 896
47406	0	0	0	2 397	45 685	48 082	2 397	45 685	48 082	0	0	0
47408	0	0	0	30 291 866	33 135 631	63 427 497	30 291 866	33 135 631	63 427 497	0	0	0
47423	132 152	606 651	738 803	12	64 656	64 668	45	26 838	26 883	132 119	644 469	776 588
47427	344 585	445 213	789 798	33 111	81 069	114 180	107	48 203	48 310	377 589	478 079	855 668
50205	0	0	0	0	48 102	48 102	0	33 975	33 975	0	14 127	14 127
50207	41 111	0	41 111	6 250	0	6 250	8 230	0	8 230	39 131	0	39 131
50208	25 397	0	25 397	259	0	259	0	0	0	25 656	0	25 656
50218	0	0	0	8 232	33 999	42 231	0	5 483	5 483	8 232	28 516	36 748
50221	96	0	96	182	0	182	249	0	249	29	0	29
50505	1 294	9 325	10 619	0	905	905	0	324	324	1 294	9 906	11 200
50606	14 033	0	14 033	831 990	0	831 990	684 102	0	684 102	161 921	0	161 921
50608	0	0	0	0	8 158	8 158	0	8 158	8 158	0	0	0
50618	149 428	0	149 428	678 519	0	678 519	827 947	0	827 947	0	0	0
50621	10 132	0	10 132	7 101	0	7 101	17 233	0	17 233	0	0	0
50705	232 299	0	232 299	209 176	0	209 176	195 991	0	195 991	245 484	0	245 484
50706	531 940	0	531 940	379 487	0	379 487	388 242	0	388 242	523 185	0	523 185
50708	0	115 276	115 276	0	437 949	437 949	0	408 165	408 165	0	145 060	145 060
50709	72 456	33 630	106 086	0	3 263	3 263	0	1 166	1 166	72 456	35 727	108 183
50718	25 158	0	25 158	551 452	0	551 452	576 610	0	576 610	0	0	0
50721	10 265	0	10 265	8 588	0	8 588	13 335	0	13 335	5 518	0	5 518
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	62	62	0	5	5	0	2	2	0	65	65
60302	1 072	0	1 072	61	0	61	212	0	212	921	0	921
60306	6 363	0	6 363	5 481	0	5 481	9 516	0	9 516	2 328	0	2 328
60308	24	0	24	58	0	58	48	0	48	34	0	34
60310	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60312	5 172	0	5 172	3 224	0	3 224	3 223	0	3 223	5 173	0	5 173
60314	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60401	420 275	0	420 275	0	0	0	0	0	0	420 275	0	420 275
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	13	0	13	62	0	62	60	0	60	15	0	15
61210	0	0	0	47 576	419 007	466 583	47 576	419 007	466 583	0	0	0
61403	7 357	0	7 357	0	0	0	231	0	231	7 126	0	7 126
61702	53 265	0	53 265	0	0	0	0	0	0	53 265	0	53 265
70606	1 432 928	0	1 432 928	326 976	0	326 976	18	0	18	1 759 886	0	1 759 886
70607	172	0	172	6 661	0	6 661	3 784	0	3 784	3 049	0	3 049
70608	2 946 211	0	2 946 211	632 215	0	632 215	0	0	0	3 578 426	0	3 578 426
70609	485	0	485	81	0	81	0	0	0	566	0	566
70611	9 766	0	9 766	3 934	0	3 934	0	0	0	13 700	0	13 700
70614	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
70616	24 961	0	24 961	0	0	0	0	0	0	24 961	0	24 961
Итого по активу (баланс)	10 810 919	5 430 563	16 241 482	41 912 333	42 966 697	84 879 030	40 871 595	42 587 998	83 459 593	11 851 657	5 809 262	17 660 919
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	338 258	0	338 258	0	0	0	0	0	0	338 258	0	338 258
10603	10 361	0	10 361	13 585	0	13 585	8 770	0	8 770	5 546	0	5 546
10609	52 587	0	52 587	0	0	0	0	0	0	52 587	0	52 587
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 119 791	0	1 119 791	0	0	0	0	0	0	1 119 791	0	1 119 791
30109	2 372	98 285	100 657	3 537 801	395 661	3 933 462	3 537 560	401 417	3 938 977	2 131	104 041	106 172
30111	78	303 723	303 801	12 700	96 789	109 489	16 146	118 670	134 816	3 524	325 604	329 128
30116	0	498	498	0	28	28	0	52	52	0	522	522
30222	0	0	0	0	26 634	26 634	0	30 510	30 510	0	3 876	3 876
30601	413	0	413	2 583	0	2 583	2 713	0	2 713	543	0	543
30606	0	122	122	0	11	11	0	11	11	0	122	122
31302	89 000	0	89 000	2 649 000	0	2 649 000	2 759 000	0	2 759 000	199 000	0	199 000
31303	0	0	0	638 000	0	638 000	638 000	0	638 000	0	0	0
31407	0	45 825	45 825	0	1 773	1 773	0	3 844	3 844	0	47 896	47 896
31408	0	319 491	319 491	0	94 109	94 109	0	24 708	24 708	0	250 090	250 090
31409	0	168 153	168 153	0	5 831	5 831	0	16 314	16 314	0	178 636	178 636
31501	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
31502	14 896	0	14 896	395 697	0	395 697	380 801	0	380 801	0	0	0
31503	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
32901	87 000	0	87 000	435 634	0	435 634	383 634	0	383 634	35 000	0	35 000
40502	23 698	429 365	453 063	1 024 510	699 402	1 723 912	1 024 240	726 240	1 750 480	23 428	456 203	479 631
40701	18 768	713	19 481	30 350	25	30 375	31 257	69	31 326	19 675	757	20 432
40702	89 612	11 444	101 056	655 901	48 938	704 839	649 587	53 838	703 425	83 298	16 344	99 642
40703	3 288	0	3 288	146	0	146	30	0	30	3 172	0	3 172
40802	3 276	16	3 292	4 620	1 167	5 787	3 858	1 168	5 026	2 514	17	2 531
40807	13	65	78	75	103	178	99	108	207	37	70	107
40817	8 817	14 513	23 330	14 396	22 259	36 655	14 995	10 887	25 882	9 416	3 141	12 557
40820	190	321	511	663	106	769	1 121	23	1 144	648	238	886
40821	394	0	394	0	0	0	295	0	295	689	0	689
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 409 000	2 340 690	4 749 690	915 000	698 547	1 613 547	1 024 500	905 199	1 929 699	2 518 500	2 547 342	5 065 842
42106	17 500	46 180	63 680	0	1 642	1 642	1	4 348	4 349	17 501	48 886	66 387
42301	1 011	3 439	4 450	576	1 313	1 889	56	1 039	1 095	491	3 165	3 656
42306	125 495	75 933	201 428	7 599	11 493	19 092	8 112	9 588	17 700	126 008	74 028	200 036
42309	16	213	229	0	7	7	0	21	21	16	227	243
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	21	0	21	0	0	0	5	0	5	26	0	26
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42503	0	0	0	0	2 779	2 779	0	92 097	92 097	0	89 318	89 318
42506	0	504 459	504 459	0	17 493	17 493	0	48 941	48 941	0	535 907	535 907
42601	780	8	788	769	0	769	0	0	0	11	8	19
42606	0	15 703	15 703	0	605	605	1 632	1 376	3 008	1 632	16 474	18 106
42609	3	3 662	3 665	0	127	127	0	355	355	3	3 890	3 893
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	184	0	184	77	0	77	13	0	13	120	0	120
45215	684 899	0	684 899	80 492	0	80 492	59 556	0	59 556	663 963	0	663 963
45515	37 006	0	37 006	1 435	0	1 435	3 106	0	3 106	38 677	0	38 677
45818	96 696	0	96 696	2 113	0	2 113	42 139	0	42 139	136 722	0	136 722
47403	0	0	0	873 434	0	873 434	873 434	0	873 434	0	0	0
47405	0	0	0	45 917	2 392	48 309	45 917	2 392	48 309	0	0	0
47407	0	6 194	6 194	30 338 438	33 122 181	63 460 619	30 338 438	33 115 987	63 454 425	0	0	0
47411	12	1	13	1 085	344	1 429	1 086	344	1 430	13	1	14
47422	53	26 138	26 191	1 394	653 152	654 546	1 394	697 606	699 000	53	70 592	70 645
47425	333 753	0	333 753	24 936	0	24 936	41 877	0	41 877	350 694	0	350 694
47426	175 453	131 617	307 070	110 021	66 938	176 959	20 231	33 413	53 644	85 663	98 092	183 755
50220	1 215	0	1 215	1 183	0	1 183	506	0	506	538	0	538
50507	10 619	0	10 619	323	0	323	904	0	904	11 200	0	11 200
50620	1 611	0	1 611	1 944	0	1 944	8 943	0	8 943	8 610	0	8 610
50719	25 230	0	25 230	405	0	405	1 133	0	1 133	25 958	0	25 958
50720	369 734	0	369 734	18 698	0	18 698	55 370	0	55 370	406 406	0	406 406
60301	2 232	0	2 232	9 010	0	9 010	8 883	0	8 883	2 105	0	2 105
60305	12 727	0	12 727	13 189	0	13 189	6 438	0	6 438	5 976	0	5 976
60309	87	0	87	87	0	87	4	0	4	4	0	4
60320	33 087	0	33 087	55 587	0	55 587	33 087	0	33 087	10 587	0	10 587
60322	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
60601	94 894	0	94 894	0	0	0	593	0	593	95 487	0	95 487
61304	52	0	52	5	0	5	5	0	5	52	0	52
61701	87 327	0	87 327	0	0	0	0	0	0	87 327	0	87 327
70601	1 522 440	0	1 522 440	1	0	1	310 466	0	310 466	1 832 905	0	1 832 905
70602	14 282	0	14 282	24 038	0	24 038	9 783	0	9 783	27	0	27
70603	2 949 828	0	2 949 828	0	0	0	684 344	0	684 344	3 634 172	0	3 634 172
70604	485	0	485	0	0	0	81	0	81	566	0	566
70613	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
70615	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
Итого по пассиву (баланс)	11 694 711	4 546 771	16 241 482	41 947 209	35 971 849	77 919 058	43 037 930	36 300 565	79 338 495	12 785 432	4 875 487	17 660 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 901	0	3 901	304	0	304	988	0	988	3 217	0	3 217
90902	209 083	350 453	559 536	121	34 000	34 121	90	12 153	12 243	209 114	372 300	581 414
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 542 983	4 322 186	12 865 169	457 173	419 947	877 120	150 588	384 452	535 040	8 849 568	4 357 681	13 207 249
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	33 356	375	33 731	476	36	512	491	13	504	33 341	398	33 739
91704	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	8 926 268	0	8 926 268	2 007 887	0	2 007 887	1 053 550	0	1 053 550	9 880 605	0	9 880 605
Итого по активу (баланс)	17 878 539	4 673 014	22 551 553	2 465 961	453 983	2 919 944	1 205 707	396 618	1 602 325	19 138 793	4 730 379	23 869 172
Пассив
91311	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
91312	8 541 407	11 966	8 553 373	361 340	415	361 755	1 314 707	1 161	1 315 868	9 494 774	12 712	9 507 486
91314	16 967	0	16 967	545 963	0	545 963	528 996	0	528 996	0	0	0
91315	4 127	0	4 127	0	0	0	0	0	0	4 127	0	4 127
91316	0	0	0	90 318	0	90 318	110 318	0	110 318	20 000	0	20 000
91317	19 801	0	19 801	55 514	0	55 514	52 705	0	52 705	16 992	0	16 992
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	13 625 285	0	13 625 285	548 775	0	548 775	912 057	0	912 057	13 988 567	0	13 988 567
Итого по пассиву (баланс)	22 539 587	11 966	22 551 553	1 601 910	415	1 602 325	2 918 783	1 161	2 919 944	23 856 460	12 712	23 869 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	17 593	17 593	0	17 593	17 593	0	0	0
93307	0	0	0	0	17 650	17 650	0	17 650	17 650	0	0	0
93901	884 680	169 953	1 054 633	22 456 229	4 753 433	27 209 662	22 307 387	4 694 372	27 001 759	1 033 522	229 014	1 262 536
93902	0	241 875	241 875	0	3 591 623	3 591 623	0	3 621 963	3 621 963	0	211 535	211 535
94101	1 268	0	1 268	15 171	42 388	57 559	16 439	42 388	58 827	0	0	0
99996	1 296 348	0	1 296 348	30 926 803	0	30 926 803	30 746 117	0	30 746 117	1 477 034	0	1 477 034
Итого по активу (баланс)	2 182 296	411 828	2 594 124	53 398 203	8 422 687	61 820 890	53 069 943	8 393 966	61 463 909	2 510 556	440 549	2 951 105
Пассив
96306	0	0	0	0	17 674	17 674	0	17 674	17 674	0	0	0
96307	0	0	0	0	17 636	17 636	0	17 636	17 636	0	0	0
96901	172 736	879 319	1 052 055	3 992 612	23 069 318	27 061 930	4 038 183	23 237 001	27 275 184	218 307	1 047 002	1 265 309
96902	92 577	150 213	242 790	2 658 525	960 284	3 618 809	2 756 239	830 007	3 586 246	190 291	19 936	210 227
97101	1 502	0	1 502	47 676	0	47 676	47 672	0	47 672	1 498	0	1 498
99997	1 297 777	0	1 297 777	30 700 201	0	30 700 201	30 876 495	0	30 876 495	1 474 071	0	1 474 071
Итого по пассиву (баланс)	1 564 592	1 029 532	2 594 124	37 399 014	24 064 912	61 463 926	37 718 589	24 102 318	61 820 907	1 884 167	1 066 938	2 951 105
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 133 049 903,0000	0	0	2 030 781 980,0000	0	0	1 851 619 350,0000	0	0	4 312 212 533,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 133 049 903,0000	0	0	2 030 781 980,0000	0	0	1 851 619 350,0000	0	0	4 312 212 533,0000
Пассив
98040	0	0	1 184 326 774,0000	0	0	1 931 262,0000	0	0	19 181,0000	0	0	1 182 414 693,0000
98050	0	0	2 924 691 129,0000	0	0	1 849 692 440,0000	0	0	2 030 767 151,0000	0	0	3 105 765 840,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 946 507,0000	0	0	1 946 507,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24 032 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 032 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 133 049 903,0000	0	0	1 853 570 209,0000	0	0	2 032 732 839,0000	0	0	4 312 212 533,0000

Страница была полезной?