Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)

Регистрационный номер

197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 293	0	45 293	117 234	0	117 234	99 809	0	99 809	62 718	0	62 718
20202	155 139	225 782	380 921	865 079	1 738 518	2 603 597	899 939	1 250 145	2 150 084	120 279	714 155	834 434
20208	19 373	0	19 373	23 500	0	23 500	25 642	0	25 642	17 231	0	17 231
20209	0	0	0	702 620	1 107 986	1 810 606	702 620	1 107 986	1 810 606	0	0	0
30102	983 897	0	983 897	45 630 247	0	45 630 247	45 969 166	0	45 969 166	644 978	0	644 978
30110	18 048	22 496	40 544	870 024	26 299	896 323	854 595	13 519	868 114	33 477	35 276	68 753
30114	0	232 352	232 352	0	41 810 232	41 810 232	0	41 430 448	41 430 448	0	612 136	612 136
30202	457 944	0	457 944	0	0	0	63 476	0	63 476	394 468	0	394 468
30204	305 598	0	305 598	0	0	0	39 227	0	39 227	266 371	0	266 371
30221	0	0	0	3 885 000	3 792 672	7 677 672	3 885 000	3 792 672	7 677 672	0	0	0
30233	319	1	320	65 978	9 707	75 685	66 292	9 708	76 000	5	0	5
30302	2 661 309	2 002 772	4 664 081	29 836 891	1 092 997	30 929 888	28 011 909	1 350 881	29 362 790	4 486 291	1 744 888	6 231 179
30306	4 546 190	48 884	4 595 074	271	4 252	4 523	2	1 846	1 848	4 546 459	51 290	4 597 749
30413	5 750	0	5 750	2 431 783	0	2 431 783	2 427 786	0	2 427 786	9 747	0	9 747
30424	20 519	0	20 519	54 273 506	0	54 273 506	54 192 093	0	54 192 093	101 932	0	101 932
30425	20 000	2 690	22 690	0	261	261	0	93	93	20 000	2 858	22 858
30602	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
32107	0	1 681 530	1 681 530	0	158 475	158 475	0	1 840 005	1 840 005	0	0	0
32109	0	672 612	672 612	0	65 254	65 254	0	23 324	23 324	0	714 542	714 542
32110	0	2 908 145	2 908 145	0	3 721 614	3 721 614	0	3 003 955	3 003 955	0	3 625 804	3 625 804
32302	0	388 376	388 376	0	17 420 912	17 420 912	0	15 267 417	15 267 417	0	2 541 871	2 541 871
32303	0	0	0	0	5 675 977	5 675 977	0	5 675 977	5 675 977	0	0	0
45107	608 082	77 079	685 161	10 274	6 456	16 730	12 806	3 164	15 970	605 550	80 371	685 921
45108	452 425	0	452 425	0	0	0	3 438	0	3 438	448 987	0	448 987
45201	314 176	0	314 176	675 905	0	675 905	881 907	0	881 907	108 174	0	108 174
45203	341 180	0	341 180	478 320	259 042	737 362	608 200	259 042	867 242	211 300	0	211 300
45204	1 408 321	598 624	2 006 945	885 603	492 993	1 378 596	1 022 017	424 235	1 446 252	1 271 907	667 382	1 939 289
45205	1 827 844	0	1 827 844	446 022	192 926	638 948	843 984	0	843 984	1 429 882	192 926	1 622 808
45206	8 392 943	154 701	8 547 644	169 000	15 008	184 008	5 074 912	5 364	5 080 276	3 487 031	164 345	3 651 376
45207	6 285 609	0	6 285 609	177 812	0	177 812	288 799	0	288 799	6 174 622	0	6 174 622
45208	4 794 405	2 577 225	7 371 630	801 675	217 571	1 019 246	809 289	102 730	912 019	4 786 791	2 692 066	7 478 857
45407	16 590	0	16 590	0	0	0	770	0	770	15 820	0	15 820
45503	2	0	2	682	0	682	534	0	534	150	0	150
45505	252	0	252	0	0	0	16	0	16	236	0	236
45506	119 599	0	119 599	0	0	0	13 315	0	13 315	106 284	0	106 284
45507	100 105	50 406	150 511	0	4 887	4 887	7 505	1 783	9 288	92 600	53 510	146 110
45509	2 064	820	2 884	2 670	5 396	8 066	3 099	4 424	7 523	1 635	1 792	3 427
45811	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
45812	776 387	0	776 387	0	0	0	20 261	0	20 261	756 126	0	756 126
45815	59 566	8 512	68 078	687	1 265	1 952	339	566	905	59 914	9 211	69 125
45911	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
45912	99 614	0	99 614	2 650	0	2 650	2 396	0	2 396	99 868	0	99 868
45915	6 144	6 674	12 818	32	948	980	30	240	270	6 146	7 382	13 528
47404	0	584	584	32 652 727	177 842	32 830 569	32 652 727	177 806	32 830 533	0	620	620
47406	0	346 107	346 107	0	61 383 004	61 383 004	0	61 318 558	61 318 558	0	410 553	410 553
47408	0	0	0	52 368 938	65 313 238	117 682 176	52 368 938	65 313 238	117 682 176	0	0	0
47410	0	3 063 707	3 063 707	0	1 656 863	1 656 863	0	116 603	116 603	0	4 603 967	4 603 967
47417	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47423	163 905	68 991	232 896	157 562	1 235 604	1 393 166	159 044	1 232 470	1 391 514	162 423	72 125	234 548
47427	564 197	19 700	583 897	193 339	22 903	216 242	185 408	22 067	207 475	572 128	20 536	592 664
47803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47901	571 210	0	571 210	0	0	0	6 921	0	6 921	564 289	0	564 289
50205	0	0	0	149 535	4 705 095	4 854 630	62 819	4 705 095	4 767 914	86 716	0	86 716
50206	0	0	0	2 913 185	0	2 913 185	2 861 311	0	2 861 311	51 874	0	51 874
50207	31 096	0	31 096	16 545 884	0	16 545 884	16 543 558	0	16 543 558	33 422	0	33 422
50208	220 143	0	220 143	7 850 822	0	7 850 822	7 932 694	0	7 932 694	138 271	0	138 271
50211	0	157 998	157 998	0	3 960 385	3 960 385	0	3 809 652	3 809 652	0	308 731	308 731
50218	5 325 750	1 693 507	7 019 257	27 305 867	8 673 983	35 979 850	27 323 625	8 708 171	36 031 796	5 307 992	1 659 319	6 967 311
50221	5 036	0	5 036	50 985	0	50 985	51 972	0	51 972	4 049	0	4 049
50505	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51403	39 544	0	39 544	49 021	0	49 021	88 565	0	88 565	0	0	0
51404	0	0	0	124 653	0	124 653	124 653	0	124 653	0	0	0
51405	13 257	0	13 257	96	0	96	0	0	0	13 353	0	13 353
51505	199 510	0	199 510	20 331	0	20 331	6 918	0	6 918	212 923	0	212 923
51508	95 498	0	95 498	0	0	0	0	0	0	95 498	0	95 498
52503	8 022	1 645	9 667	4 489	155	4 644	2 593	357	2 950	9 918	1 443	11 361
52601	60 324	0	60 324	10 032	0	10 032	1 934	0	1 934	68 422	0	68 422
60302	50 963	0	50 963	371	0	371	305	0	305	51 029	0	51 029
60306	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
60308	5	0	5	50	0	50	52	0	52	3	0	3
60310	2 255	0	2 255	2 069	0	2 069	2 061	0	2 061	2 263	0	2 263
60312	21 072	0	21 072	12 294	0	12 294	17 543	0	17 543	15 823	0	15 823
60314	0	5 552	5 552	113	2 555	2 668	113	2 555	2 668	0	5 552	5 552
60323	2 355	0	2 355	2 898	0	2 898	2 850	0	2 850	2 403	0	2 403
60401	92 356	0	92 356	0	0	0	0	0	0	92 356	0	92 356
60701	119 560	0	119 560	1 535	0	1 535	0	0	0	121 095	0	121 095
60702	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	75	0	75	6	0	6	9	0	9	72	0	72
61008	1 767	0	1 767	438	0	438	372	0	372	1 833	0	1 833
61009	207	0	207	35	0	35	38	0	38	204	0	204
61010	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
61011	618 262	0	618 262	10	0	10	10	0	10	618 262	0	618 262
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	341 253	0	341 253	341 253	0	341 253	0	0	0
61403	3 917	521	4 438	806	2 438	3 244	624	881	1 505	4 099	2 078	6 177
70606	3 560 474	0	3 560 474	569 891	0	569 891	6 539	0	6 539	4 123 826	0	4 123 826
70608	11 356 253	0	11 356 253	1 991 012	0	1 991 012	0	0	0	13 347 265	0	13 347 265
70610	110 074	0	110 074	6 919	0	6 919	0	0	0	116 993	0	116 993
70611	3 404	0	3 404	533	0	533	0	0	0	3 937	0	3 937
70614	21 655	0	21 655	0	0	0	0	0	0	21 655	0	21 655
70616	65 707	0	65 707	0	0	0	0	0	0	65 707	0	65 707
Итого по активу (баланс)	58 284 375	17 017 996	75 302 371	285 681 946	224 955 713	510 637 659	287 577 404	220 976 977	508 554 381	56 388 917	20 996 732	77 385 649
Пассив
10207	1 221 026	0	1 221 026	0	0	0	0	0	0	1 221 026	0	1 221 026
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10602	1 999 689	0	1 999 689	0	0	0	0	0	0	1 999 689	0	1 999 689
10603	5 036	0	5 036	16 627	0	16 627	15 640	0	15 640	4 049	0	4 049
10701	156 710	0	156 710	0	0	0	0	0	0	156 710	0	156 710
10801	1 947 302	0	1 947 302	0	0	0	0	0	0	1 947 302	0	1 947 302
30109	278	5 316	5 594	191 499	1 563 332	1 754 831	192 305	1 580 630	1 772 935	1 084	22 614	23 698
30220	0	23 971	23 971	16 763	1 307 804	1 324 567	16 763	1 310 441	1 327 204	0	26 608	26 608
30222	0	0	0	3 825 000	0	3 825 000	3 825 000	0	3 825 000	0	0	0
30223	95 933	0	95 933	2 103 881	0	2 103 881	2 314 891	0	2 314 891	306 943	0	306 943
30232	894	391	1 285	58 393	13 792	72 185	57 499	14 348	71 847	0	947	947
30301	2 661 309	2 002 772	4 664 081	28 011 909	1 350 881	29 362 790	29 836 891	1 092 997	30 929 888	4 486 291	1 744 888	6 231 179
30305	4 546 190	48 884	4 595 074	2	1 846	1 848	271	4 252	4 523	4 546 459	51 290	4 597 749
30601	152	0	152	0	0	0	49	0	49	201	0	201
31302	180 000	0	180 000	5 693 000	0	5 693 000	5 873 000	0	5 873 000	360 000	0	360 000
31303	310 000	0	310 000	3 793 000	0	3 793 000	4 143 000	0	4 143 000	660 000	0	660 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31307	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
31409	0	36 074	36 074	0	1 396	1 396	0	3 026	3 026	0	37 704	37 704
31502	0	0	0	785 845	0	785 845	785 845	0	785 845	0	0	0
31503	0	0	0	196 000	0	196 000	392 984	0	392 984	196 984	0	196 984
32901	6 926 301	0	6 926 301	34 249 058	0	34 249 058	33 935 725	0	33 935 725	6 612 968	0	6 612 968
40502	412 616	0	412 616	345 613	0	345 613	33 649	0	33 649	100 652	0	100 652
40503	0	4 088	4 088	0	703	703	0	941	941	0	4 326	4 326
40701	241 952	0	241 952	120 203	693	120 896	107 987	724	108 711	229 736	31	229 767
40702	4 670 958	861 025	5 531 983	31 127 882	5 158 041	36 285 923	30 281 146	5 090 362	35 371 508	3 824 222	793 346	4 617 568
40703	73 148	8 348	81 496	868 181	405	868 586	865 316	834	866 150	70 283	8 777	79 060
40802	35 025	47	35 072	230 730	1 123	231 853	226 730	1 125	227 855	31 025	49	31 074
40805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	230 560	9 762	240 322	139 206	117 473	256 679	18 849	117 518	136 367	110 203	9 807	120 010
40817	83 431	33 861	117 292	149 714	14 691	164 405	146 875	14 831	161 706	80 592	34 001	114 593
40820	1 576	21	1 597	2 236	0	2 236	2 795	2	2 797	2 135	23	2 158
40821	671	0	671	4 918	0	4 918	4 746	0	4 746	499	0	499
40901	214 419	0	214 419	158 948	0	158 948	105 240	0	105 240	160 711	0	160 711
40902	0	0	0	0	1 298 949	1 298 949	0	1 298 949	1 298 949	0	0	0
42002	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42003	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42004	18 000	0	18 000	0	0	0	10 000	0	10 000	28 000	0	28 000
42005	95 279	0	95 279	7 000	0	7 000	0	0	0	88 279	0	88 279
42006	236 000	0	236 000	103 000	0	103 000	100 000	0	100 000	233 000	0	233 000
42007	501 500	0	501 500	0	0	0	0	0	0	501 500	0	501 500
42102	81 000	0	81 000	999 260	0	999 260	944 760	0	944 760	26 500	0	26 500
42103	19 100	0	19 100	19 100	0	19 100	82 800	0	82 800	82 800	0	82 800
42104	40 590	0	40 590	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000	210 590	0	210 590
42105	2 229 435	1 587 915	3 817 350	1 050 000	159 691	1 209 691	243 050	1 328 702	1 571 752	1 422 485	2 756 926	4 179 411
42106	5 555 102	1 979 646	7 534 748	1 900 000	1 409 955	3 309 955	500 000	101 194	601 194	4 155 102	670 885	4 825 987
42107	600 591	215 236	815 827	0	7 464	7 464	0	20 881	20 881	600 591	228 653	829 244
42205	745 000	0	745 000	70 000	0	70 000	0	0	0	675 000	0	675 000
42206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	174 887	1 686 081	1 860 968	934 910	710 244	1 645 154	962 638	788 670	1 751 308	202 615	1 764 507	1 967 122
42304	0	180	180	0	102	102	52	83	135	52	161	213
42305	2 029 055	1 091 307	3 120 362	290 153	116 851	407 004	367 905	254 939	622 844	2 106 807	1 229 395	3 336 202
42306	460 786	707 491	1 168 277	27 890	50 233	78 123	35 794	80 865	116 659	468 690	738 123	1 206 813
42307	189 351	816 649	1 006 000	10 094	105 656	115 750	23 264	148 179	171 443	202 521	859 172	1 061 693
42309	8 685	9 399	18 084	406	333	739	3 700	905	4 605	11 979	9 971	21 950
42502	0	0	0	0	1 791 719	1 791 719	0	1 798 864	1 798 864	0	7 145	7 145
42503	0	0	0	0	309	309	0	87 840	87 840	0	87 531	87 531
42506	0	986 208	986 208	0	55 241	55 241	0	94 813	94 813	0	1 025 780	1 025 780
42507	0	876 077	876 077	0	30 378	30 378	0	84 993	84 993	0	930 692	930 692
42601	31	950	981	771	667	1 438	773	728	1 501	33	1 011	1 044
42605	1 345	159	1 504	816	6	822	118	17	135	647	170	817
42606	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
42607	0	14 799	14 799	0	557	557	0	1 292	1 292	0	15 534	15 534
42609	5	178	183	0	6	6	0	17	17	5	189	194
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	14	0	14	65 151	0	65 151	65 151	0	65 151	14	0	14
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44005	0	675 165	675 165	0	23 952	23 952	0	63 739	63 739	0	714 952	714 952
45115	100 751	0	100 751	3 537	0	3 537	1 312	0	1 312	98 526	0	98 526
45215	541 680	0	541 680	29 195	0	29 195	22 164	0	22 164	534 649	0	534 649
45415	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45515	30 261	0	30 261	908	0	908	1 186	0	1 186	30 539	0	30 539
45818	491 276	0	491 276	18 928	0	18 928	1 779	0	1 779	474 127	0	474 127
45918	67 978	0	67 978	53	0	53	209	0	209	68 134	0	68 134
47405	5 000	0	5 000	179 924	82	180 006	183 924	82	184 006	9 000	0	9 000
47407	0	0	0	56 020 658	61 772 464	117 793 122	56 020 658	61 772 464	117 793 122	0	0	0
47411	23 264	21 161	44 425	26 015	9 034	35 049	20 999	12 109	33 108	18 248	24 236	42 484
47416	3 574	100	3 674	66 974	3 781	70 755	66 282	3 862	70 144	2 882	181	3 063
47422	190 104	441	190 545	594 785	81 571	676 356	461 444	81 277	542 721	56 763	147	56 910
47425	111 063	0	111 063	37 505	0	37 505	29 027	0	29 027	102 585	0	102 585
47426	338 527	77 941	416 468	190 944	16 059	207 003	136 432	34 601	171 033	284 015	96 483	380 498
47804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47902	56 246	0	56 246	679	0	679	0	0	0	55 567	0	55 567
50220	45 293	0	45 293	703 184	0	703 184	720 609	0	720 609	62 718	0	62 718
50407	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
50408	4 744	0	4 744	196	0	196	0	0	0	4 548	0	4 548
50507	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
51510	97 493	0	97 493	70	0	70	204	0	204	97 627	0	97 627
52301	156 907	58 982	215 889	384 881	2 174	387 055	301 874	8 641	310 515	73 900	65 449	139 349
52303	265 722	0	265 722	258 222	0	258 222	50 000	0	50 000	57 500	0	57 500
52304	142 059	673	142 732	3 505	23	3 528	67 121	65	67 186	205 675	715	206 390
52305	3 299 609	67 775	3 367 384	19 350	5 819	25 169	46 004	6 000	52 004	3 326 263	67 956	3 394 219
52306	202 054	51 511	253 565	47 152	1 787	48 939	19 048	4 998	24 046	173 950	54 722	228 672
52307	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
52406	0	68 738	68 738	0	2 660	2 660	0	5 766	5 766	0	71 844	71 844
52501	8 325	409	8 734	1 373	15	1 388	1 619	173	1 792	8 571	567	9 138
60301	597	0	597	14 361	0	14 361	14 531	0	14 531	767	0	767
60305	0	0	0	31 134	0	31 134	31 134	0	31 134	0	0	0
60307	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60309	242	0	242	716	0	716	549	0	549	75	0	75
60311	13	0	13	523	0	523	523	0	523	13	0	13
60320	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60322	167	0	167	8 405	0	8 405	8 405	0	8 405	167	0	167
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	73 682	0	73 682	0	0	0	353	0	353	74 035	0	74 035
60903	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61012	55 030	0	55 030	0	0	0	0	0	0	55 030	0	55 030
61301	0	0	0	2 383	115	2 498	2 383	115	2 498	0	0	0
61304	860	20 889	21 749	164	6 344	6 508	115	27 807	27 922	811	42 352	43 163
61701	65 707	0	65 707	0	0	0	0	0	0	65 707	0	65 707
70601	3 618 278	0	3 618 278	19	0	19	478 764	0	478 764	4 097 023	0	4 097 023
70603	11 369 754	0	11 369 754	0	0	0	2 292 172	0	2 292 172	13 661 926	0	13 661 926
70605	138 231	0	138 231	0	0	0	19 356	0	19 356	157 587	0	157 587
70613	93 265	0	93 265	1 935	0	1 935	10 031	0	10 031	101 361	0	101 361
Итого по пассиву (баланс)	61 251 751	14 050 620	75 302 371	176 282 483	77 196 421	253 478 904	178 216 521	77 345 661	255 562 182	63 185 789	14 199 860	77 385 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	178 926	81 332	260 258	0	7 469	7 469	3 100	2 950	6 050	175 826	85 851	261 677
90901	321 143	0	321 143	22 989	0	22 989	26 752	0	26 752	317 380	0	317 380
90902	4 074 547	0	4 074 547	1 634 465	0	1 634 465	1 659 659	0	1 659 659	4 049 353	0	4 049 353
90907	214 419	0	214 419	105 240	0	105 240	158 948	0	158 948	160 711	0	160 711
90908	0	0	0	0	1 327 955	1 327 955	0	1 327 955	1 327 955	0	0	0
91202	480 596	102 661	583 257	132 183	29 094	161 277	164 769	3 927	168 696	448 010	127 828	575 838
91203	10 008	0	10 008	23 619	0	23 619	33 614	0	33 614	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	42 089 694	5 602 979	47 692 673	636 000	1 549 856	2 185 856	6 533 800	214 343	6 748 143	36 191 894	6 938 492	43 130 386
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	255 976	3 789	259 765	3 189	381	3 570	2 493	152	2 645	256 672	4 018	260 690
91704	37 065	2 240	39 305	0	188	188	0	87	87	37 065	2 341	39 406
91802	79 295	13 195	92 490	0	1 107	1 107	0	510	510	79 295	13 792	93 087
91803	3 715	0	3 715	0	0	0	0	0	0	3 715	0	3 715
99998	31 393 756	0	31 393 756	8 477 842	0	8 477 842	9 003 905	0	9 003 905	30 867 693	0	30 867 693
Итого по активу (баланс)	79 740 334	5 806 196	85 546 530	11 035 527	2 916 050	13 951 577	17 587 040	1 549 924	19 136 964	73 188 821	7 172 322	80 361 143
Пассив
91311	266 967	59 604	326 571	0	2 195	2 195	0	5 361	5 361	266 967	62 770	329 737
91312	17 861 768	373 276	18 235 044	2 575 761	60 238	2 635 999	945 127	32 926	978 053	16 231 134	345 964	16 577 098
91314	0	617 278	617 278	0	676 228	676 228	0	696 881	696 881	0	637 931	637 931
91315	5 817 616	1 078 659	6 896 275	598 973	137 172	736 145	1 785 866	99 329	1 885 195	7 004 509	1 040 816	8 045 325
91316	327 914	8 609	336 523	53 524	333	53 857	65 606	722	66 328	339 996	8 998	348 994
91317	4 425 212	484 975	4 910 187	4 015 107	884 374	4 899 481	3 800 317	1 045 707	4 846 024	4 210 422	646 308	4 856 730
91507	71 866	0	71 866	0	0	0	0	0	0	71 866	0	71 866
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	54 152 774	0	54 152 774	10 133 059	0	10 133 059	5 473 735	0	5 473 735	49 493 450	0	49 493 450
Итого по пассиву (баланс)	82 924 129	2 622 401	85 546 530	17 376 424	1 760 540	19 136 964	12 070 651	1 880 926	13 951 577	77 618 356	2 742 787	80 361 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	544 906	0	544 906	0	0	0	544 906	0	544 906
93303	0	0	0	802 147	0	802 147	544 906	0	544 906	257 241	0	257 241
93304	1 781 586	0	1 781 586	0	0	0	802 146	0	802 146	979 440	0	979 440
93305	975 207	0	975 207	0	746 800	746 800	0	32 258	32 258	975 207	714 542	1 689 749
93502	0	0	0	761 568	0	761 568	761 568	0	761 568	0	0	0
93503	369 034	0	369 034	589 732	0	589 732	761 569	0	761 569	197 197	0	197 197
93901	617 182	626 989	1 244 171	51 737 953	7 290 391	59 028 344	47 177 218	7 812 009	54 989 227	5 177 917	105 371	5 283 288
99996	4 100 349	0	4 100 349	60 784 278	0	60 784 278	55 996 833	0	55 996 833	8 887 794	0	8 887 794
Итого по активу (баланс)	7 843 358	626 989	8 470 347	115 220 584	8 037 191	123 257 775	106 044 240	7 844 267	113 888 507	17 019 702	819 913	17 839 615
Пассив
96301	0	0	0	761 568	0	761 568	761 568	0	761 568	0	0	0
96302	0	0	0	761 568	0	761 568	761 568	535 906	1 297 474	0	535 906	535 906
96303	369 033	0	369 033	565 124	539 839	1 104 963	393 288	789 929	1 183 217	197 197	250 090	447 287
96304	0	1 614 269	1 614 269	0	808 740	808 740	0	123 376	123 376	0	928 905	928 905
96305	0	874 396	874 396	0	30 321	30 321	746 800	84 830	831 630	746 800	928 905	1 675 705
96901	73 328	1 169 323	1 242 651	2 566 249	52 582 717	55 148 966	2 598 192	56 608 114	59 206 306	105 271	5 194 720	5 299 991
99997	4 369 998	0	4 369 998	55 783 053	0	55 783 053	60 364 876	0	60 364 876	8 951 821	0	8 951 821
Итого по пассиву (баланс)	4 812 359	3 657 988	8 470 347	60 437 562	53 961 617	114 399 179	65 626 292	58 142 155	123 768 447	10 001 089	7 838 526	17 839 615
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 183 846,0000	0	0	119 665 318,0000	0	0	119 597 367,0000	0	0	1 251 797,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 183 867,0000	0	0	119 665 340,0000	0	0	119 597 393,0000	0	0	1 251 814,0000
Пассив
98040	0	0	852 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	852 711,0000
98050	0	0	84 905,0000	0	0	119 517 388,0000	0	0	119 612 336,0000	0	0	179 853,0000
98070	0	0	246 251,0000	0	0	80 001,0000	0	0	53 000,0000	0	0	219 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 183 867,0000	0	0	119 597 389,0000	0	0	119 665 336,0000	0	0	1 251 814,0000

Страница была полезной?