Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 569	0	100 569	50 381	0	50 381	19 759	0	19 759	131 191	0	131 191
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20208	418 390	5 815	424 205	1 172 848	12 240	1 185 088	1 153 335	11 334	1 164 669	437 903	6 721	444 624
20209	127 908	50 282	178 190	6 269 212	2 033 741	8 302 953	6 313 274	2 016 829	8 330 103	83 846	67 194	151 040
30102	5 481 314	0	5 481 314	336 720 294	0	336 720 294	337 324 567	0	337 324 567	4 877 041	0	4 877 041
30110	150 022	103 302	253 324	1 194 925	332 164	1 527 089	1 215 696	325 636	1 541 332	129 251	109 830	239 081
30114	0	1 230 168	1 230 168	0	85 593 505	85 593 505	0	84 295 765	84 295 765	0	2 527 908	2 527 908
30119	0	17 144	17 144	0	1 958	1 958	0	1 266	1 266	0	17 836	17 836
30202	1 071 873	0	1 071 873	9 312	0	9 312	0	0	0	1 081 185	0	1 081 185
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30210	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30215	224	1 454	1 678	0	141	141	0	50	50	224	1 545	1 769
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47431	4 308	0	4 308	221 162	0	221 162	213 727	0	213 727	11 743	0	11 743
47801	1 837	2 801 399	2 803 236	0	270 178	270 178	21	120 765	120 786	1 816	2 950 812	2 952 628
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	1 768 453	0	1 768 453	686 103	0	686 103	776 841	0	776 841	1 677 715	0	1 677 715
50104	947 917	0	947 917	304 711	0	304 711	299 754	0	299 754	952 874	0	952 874
50105	0	0	0	301 697	0	301 697	5 001	0	5 001	296 696	0	296 696
50106	4 154 086	0	4 154 086	20 742 375	0	20 742 375	20 270 954	0	20 270 954	4 625 507	0	4 625 507
50107	4 627 104	0	4 627 104	12 381 088	0	12 381 088	13 106 022	0	13 106 022	3 902 170	0	3 902 170
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50118	7 236 368	0	7 236 368	32 968 916	0	32 968 916	33 641 499	0	33 641 499	6 563 785	0	6 563 785
50121	15 718	0	15 718	21 255	0	21 255	13 423	0	13 423	23 550	0	23 550
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50208	2 018 371	0	2 018 371	22 233 509	0	22 233 509	21 960 600	0	21 960 600	2 291 280	0	2 291 280
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Итого по активу (баланс)	313 925 054	63 485 133	377 410 187	1 113 489 420	383 460 149	1 496 949 569	1 098 769 349	373 219 767	1 471 989 116	328 645 125	73 725 515	402 370 640
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	1 450 194	23 078	1 473 272	7 910	2 238	10 148	5 168	800	5 968	1 452 936	24 516	1 477 452
90901	5 636 431	0	5 636 431	3 816 836	0	3 816 836	1 828 585	0	1 828 585	7 624 682	0	7 624 682
90902	7 749 471	0	7 749 471	1 346 735	0	1 346 735	842 275	0	842 275	8 253 931	0	8 253 931
90907	41 476	0	41 476	274 894	0	274 894	223 247	0	223 247	93 123	0	93 123
90908	0	5 544 464	5 544 464	0	1 264 052	1 264 052	0	929 985	929 985	0	5 878 531	5 878 531
90909	41 345	188	41 533	121	16	137	60	8	68	41 406	196	41 602
91202	161	0	161	193	0	193	201	0	201	153	0	153
91203	60	0	60	97	0	97	99	0	99	58	0	58
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	161 778	0	161 778	161 778	0	161 778	0	0	0
91412	1 033 078	0	1 033 078	0	0	0	0	0	0	1 033 078	0	1 033 078
91414	232 736 904	36 650 902	269 387 806	21 281 279	6 060 885	27 342 164	10 639 176	2 513 038	13 152 214	243 379 007	40 198 749	283 577 756
91417	11 003 000	112 520	11 115 520	153 590	10 916	164 506	153 590	3 902	157 492	11 003 000	119 534	11 122 534
91418	1 948 702	2 764 410	4 713 112	756 062	266 603	1 022 665	861 523	119 281	980 804	1 843 241	2 911 732	4 754 973
91501	6 196	0	6 196	0	0	0	690	0	690	5 506	0	5 506
91604	918 312	127 049	1 045 361	163 373	36 470	199 843	113 070	10 472	123 542	968 615	153 047	1 121 662
91704	131 295	3 808	135 103	0	369	369	3	131	134	131 292	4 046	135 338
91802	607 938	30 662	638 600	0	2 973	2 973	43	1 064	1 107	607 895	32 571	640 466
91803	14 644	6 682	21 326	0	648	648	0	231	231	14 644	7 099	21 743
99998	249 116 630	0	249 116 630	67 104 167	0	67 104 167	58 237 911	0	58 237 911	257 982 886	0	257 982 886
Итого по активу (баланс)	519 957 496	45 263 763	565 221 259	95 067 411	7 645 170	102 712 581	73 926 812	3 578 912	77 505 724	541 098 095	49 330 021	590 428 116
Пассив
91003	0	0	0	9 312	0	9 312	9 312	0	9 312	0	0	0
91004	0	0	0	98 826	0	98 826	98 826	0	98 826	0	0	0
91311	5 766 350	4 414 036	10 180 386	117 274	165 416	282 690	606 154	427 317	1 033 471	6 255 230	4 675 937	10 931 167
91312	116 748 904	26 913 780	143 662 684	9 166 771	937 737	10 104 508	18 967 855	2 612 864	21 580 719	126 549 988	28 588 907	155 138 895
91314	1 200 007	0	1 200 007	0	0	0	0	0	0	1 200 007	0	1 200 007
91315	32 809 934	4 592 308	37 402 242	6 547 992	897 055	7 445 047	4 234 524	1 171 396	5 405 920	30 496 466	4 866 649	35 363 115
91316	12 560 134	2 017 836	14 577 970	10 490 010	6 670 001	17 160 011	12 887 265	6 180 038	19 067 303	14 957 389	1 527 873	16 485 262
91317	26 924 406	164 059	27 088 465	22 519 352	921 148	23 440 500	19 615 496	929 963	20 545 459	24 020 550	172 874	24 193 424
91319	14 537 036	0	14 537 036	1 740 780	0	1 740 780	1 431 739	0	1 431 739	14 227 995	0	14 227 995
91507	467 205	0	467 205	31 015	0	31 015	6 196	0	6 196	442 386	0	442 386
91508	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
99999	316 104 629	0	316 104 629	18 942 982	0	18 942 982	35 283 583	0	35 283 583	332 445 230	0	332 445 230
Итого по пассиву (баланс)	527 119 240	38 102 019	565 221 259	69 664 314	9 591 357	79 255 671	93 140 950	11 321 578	104 462 528	550 595 876	39 832 240	590 428 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	170 545	0	170 545	170 545	0	170 545	0	0	0
93302	0	0	0	170 545	0	170 545	170 545	0	170 545	0	0	0
93306	0	0	0	76 340	46 714	123 054	76 340	46 714	123 054	0	0	0
93307	17 004	0	17 004	77 119	46 982	124 101	76 340	46 982	123 322	17 783	0	17 783
93312	0	2 024 562	2 024 562	0	97 313	97 313	0	2 121 875	2 121 875	0	0	0
93501	0	0	0	99 993	0	99 993	99 993	0	99 993	0	0	0
93502	0	0	0	100 013	0	100 013	100 013	0	100 013	0	0	0
93506	0	0	0	54 979	0	54 979	54 979	0	54 979	0	0	0
93507	0	0	0	54 925	0	54 925	54 925	0	54 925	0	0	0
93901	2 208 285	6 552 034	8 760 319	76 350 452	97 650 451	174 000 903	74 895 189	102 204 853	177 100 042	3 663 548	1 997 632	5 661 180
93902	50 994	184 123	235 117	268 912	3 920 546	4 189 458	308 315	3 959 908	4 268 223	11 591	144 761	156 352
99996	10 821 360	0	10 821 360	178 895 908	0	178 895 908	184 603 820	0	184 603 820	5 113 448	0	5 113 448
Итого по активу (баланс)	13 097 643	8 760 719	21 858 362	256 319 731	101 762 006	358 081 737	260 611 004	108 380 332	368 991 336	8 806 370	2 142 393	10 948 763
Пассив
96301	0	0	0	100 013	171 861	271 874	100 013	171 861	271 874	0	0	0
96302	0	0	0	100 013	174 520	274 533	100 013	174 520	274 533	0	0	0
96306	0	0	0	54 925	123 422	178 347	54 925	123 422	178 347	0	0	0
96307	0	16 816	16 816	54 925	124 001	178 926	54 925	125 049	179 974	0	17 864	17 864
96512	0	2 145 488	2 145 488	0	2 239 059	2 239 059	0	93 571	93 571	0	0	0
96901	6 543 923	2 252 227	8 796 150	101 560 470	75 546 215	177 106 685	96 904 421	77 075 620	173 980 041	1 887 874	3 781 632	5 669 506
96902	0	234 861	234 861	0	4 173 410	4 173 410	0	4 094 756	4 094 756	0	156 207	156 207
97002	0	0	0	0	218	218	0	222	222	0	4	4
97102	0	0	0	0	95 950	95 950	0	95 950	95 950	0	0	0
99997	10 665 047	0	10 665 047	183 762 519	0	183 762 519	178 202 654	0	178 202 654	5 105 182	0	5 105 182
Итого по пассиву (баланс)	17 208 970	4 649 392	21 858 362	285 632 865	82 648 656	368 281 521	275 416 951	81 954 971	357 371 922	6 993 056	3 955 707	10 948 763
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 742 871,0000	0	0	376,0000	0	0	7 741 684,0000	0	0	1 563,0000
98010	0	0	524 672 494,4344	0	0	360 606 783,0000	0	0	319 221 039,0000	0	0	566 058 238,4344
98020	0	0	4,0000	0	0	93,0000	0	0	92,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	532 415 369,4344	0	0	360 607 252,0000	0	0	326 962 815,0000	0	0	566 059 806,4344
Пассив
98040	0	0	425 615 700,0000	0	0	849 186 456,0000	0	0	890 549 525,0000	0	0	466 978 769,0000
98050	0	0	67 915 615,4344	0	0	12 266 540,0000	0	0	5 465 925,0000	0	0	61 115 000,4344
98053	0	0	0,0000	0	0	583 211 252,0000	0	0	583 211 252,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	21 662 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 662 499,0000
98060	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	9 699 850,0000	0	0	383 786,0000	0	0	324 786,0000	0	0	9 640 850,0000
98090	0	0	7 521 645,0000	0	0	859 017,0000	0	0	0,0000	0	0	6 662 628,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	532 415 369,4344	0	0	1 445 907 051,0000	0	0	1 479 551 488,0000	0	0	566 059 806,4344

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