Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 793	149 813	163 606	83 447	140 925	224 372	90 661	202 291	292 952	6 579	88 447	95 026
30102	105 313	0	105 313	4 657 236	0	4 657 236	4 603 318	0	4 603 318	159 231	0	159 231
30110	7 144	14 942	22 086	0	15 498	15 498	3 822	8 066	11 888	3 322	22 374	25 696
30114	0	1 054 556	1 054 556	0	1 435 076	1 435 076	0	1 590 490	1 590 490	0	899 142	899 142
30202	15 591	0	15 591	718	0	718	0	0	0	16 309	0	16 309
30204	28 009	0	28 009	0	0	0	1 294	0	1 294	26 715	0	26 715
30221	0	0	0	0	13 725	13 725	0	13 725	13 725	0	0	0
30233	0	109	109	3 809	7 549	11 358	3 809	7 542	11 351	0	116	116
30235	0	0	0	71 000	0	71 000	66 000	0	66 000	5 000	0	5 000
30424	18 332	0	18 332	805 144	0	805 144	805 826	0	805 826	17 650	0	17 650
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32105	0	470 828	470 828	0	45 678	45 678	0	16 327	16 327	0	500 179	500 179
32201	0	673	673	0	65	65	0	23	23	0	715	715
45205	103 000	0	103 000	28 000	0	28 000	30 000	0	30 000	101 000	0	101 000
45206	514 923	293 259	808 182	29 001	175 835	204 836	41 159	101 462	142 621	502 765	367 632	870 397
45207	623 300	1 069 998	1 693 298	55 000	125 661	180 661	13 605	133 708	147 313	664 695	1 061 951	1 726 646
45208	0	73 987	73 987	0	7 178	7 178	0	2 566	2 566	0	78 599	78 599
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 550	81 063	82 613	0	7 864	7 864	0	2 811	2 811	1 550	86 116	87 666
45506	15 507	188 884	204 391	801	17 049	17 850	544	10 184	10 728	15 764	195 749	211 513
45812	0	0	0	12 700	0	12 700	2 456	0	2 456	10 244	0	10 244
45912	0	0	0	1 630	0	1 630	483	0	483	1 147	0	1 147
47404	0	6 738	6 738	5 317 808	5 607 410	10 925 218	5 317 808	5 606 990	10 924 798	0	7 158	7 158
47408	0	0	0	5 923 508	6 225 651	12 149 159	5 923 508	6 225 651	12 149 159	0	0	0
47423	3	10 089	10 092	42	53 170	53 212	25	63 259	63 284	20	0	20
47427	0	204	204	1 630	135	1 765	1 630	6	1 636	0	333	333
52503	13 725	709	14 434	0	68	68	2 041	134	2 175	11 684	643	12 327
60302	0	0	0	2 228	0	2 228	501	0	501	1 727	0	1 727
60306	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
60308	0	0	0	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0
60310	110	0	110	102	0	102	95	0	95	117	0	117
60312	1 091	0	1 091	790	0	790	982	0	982	899	0	899
60323	6	0	6	1	0	1	3	0	3	4	0	4
60401	16 166	0	16 166	96	0	96	0	0	0	16 262	0	16 262
60701	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	2	0	2	16	0	16	12	0	12	6	0	6
61008	511	0	511	70	0	70	67	0	67	514	0	514
61009	599	0	599	52	0	52	8	0	8	643	0	643
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61403	1 086	0	1 086	0	0	0	207	0	207	879	0	879
61702	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
70606	655 234	0	655 234	101 325	0	101 325	1 584	0	1 584	754 975	0	754 975
70608	1 697 936	0	1 697 936	318 733	0	318 733	0	0	0	2 016 669	0	2 016 669
70611	6 374	0	6 374	418	0	418	1 933	0	1 933	4 859	0	4 859
70614	64 933	0	64 933	33 788	0	33 788	0	0	0	98 721	0	98 721
Итого по активу (баланс)	3 906 614	3 418 542	7 325 156	17 455 227	13 878 798	31 334 025	16 919 515	13 985 328	30 904 843	4 442 326	3 312 012	7 754 338
Пассив
10207	423 205	0	423 205	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	116 856	0	116 856	0	0	0	0	0	0	116 856	0	116 856
30232	0	106	106	0	4	4	0	10	10	0	112	112
40503	0	54 196	54 196	0	4 589	4 589	0	7 837	7 837	0	57 444	57 444
40701	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
40702	370 785	4 777	375 562	4 963 147	829 907	5 793 054	4 857 734	826 053	5 683 787	265 372	923	266 295
40703	3 033	673	3 706	1 492	23	1 515	3 457	65	3 522	4 998	715	5 713
40802	7 857	0	7 857	3 488	0	3 488	3 685	0	3 685	8 054	0	8 054
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	69 900	135 688	205 588	8	36 366	36 374	4 679	59 193	63 872	74 571	158 515	233 086
40817	18 346	58 703	77 049	34 459	114 352	148 811	39 237	79 092	118 329	23 124	23 443	46 567
40820	408	429	837	704	54	758	729	33	762	433	408	841
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	29 847	17 245	47 092	51 836	177 204	229 040	36 736	172 696	209 432	14 747	12 737	27 484
42304	6 069	23 340	29 409	0	1 301	1 301	1	61 246	61 247	6 070	83 285	89 355
42305	468 387	1 314 946	1 783 333	2 269	212 704	214 973	647	117 252	117 899	466 765	1 219 494	1 686 259
42306	216 616	332 347	548 963	10 154	35 613	45 767	1 838	59 873	61 711	208 300	356 607	564 907
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42505	0	50 446	50 446	0	1 749	1 749	0	4 894	4 894	0	53 591	53 591
42507	0	168 153	168 153	0	5 831	5 831	0	16 314	16 314	0	178 636	178 636
42601	0	3 975	3 975	0	580	580	0	828	828	0	4 223	4 223
42605	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
42606	25 078	29 043	54 121	0	1 007	1 007	0	2 818	2 818	25 078	30 854	55 932
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	0	0	0	36 000	0	36 000	72 000	0	72 000	36 000	0	36 000
45215	372 901	0	372 901	37 889	0	37 889	39 896	0	39 896	374 908	0	374 908
45515	62 324	0	62 324	306	0	306	2 432	0	2 432	64 450	0	64 450
45818	0	0	0	982	0	982	5 079	0	5 079	4 097	0	4 097
45918	0	0	0	193	0	193	652	0	652	459	0	459
47403	0	0	0	5 609 298	5 321 436	10 930 734	5 609 298	5 321 436	10 930 734	0	0	0
47407	0	0	0	6 218 479	5 937 843	12 156 322	6 218 479	5 937 843	12 156 322	0	0	0
47411	689	5 632	6 321	1 569	3 764	5 333	5 994	7 721	13 715	5 114	9 589	14 703
47416	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47425	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
47426	0	0	0	1 606	425	2 031	1 606	1 184	2 790	0	759	759
52305	63 661	26 608	90 269	0	923	923	0	2 582	2 582	63 661	28 267	91 928
52306	214 799	0	214 799	0	0	0	0	0	0	214 799	0	214 799
52602	0	0	0	0	0	0	33 788	0	33 788	33 788	0	33 788
60301	2 265	0	2 265	3 169	0	3 169	2 878	0	2 878	1 974	0	1 974
60305	2 507	0	2 507	7 350	0	7 350	7 751	0	7 751	2 908	0	2 908
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	112	0	112	1 996	0	1 996	1 994	0	1 994	110	0	110
60313	0	34	34	0	18	18	0	20	20	0	36	36
60322	3 038	0	3 038	3 132	0	3 132	485	0	485	391	0	391
60324	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
60601	9 490	0	9 490	0	0	0	162	0	162	9 652	0	9 652
60903	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61301	0	14 404	14 404	0	4 097	4 097	0	1 397	1 397	0	11 704	11 704
61304	238	0	238	36	0	36	59	0	59	261	0	261
70601	666 132	0	666 132	2	0	2	93 227	0	93 227	759 357	0	759 357
70603	1 743 282	0	1 743 282	0	0	0	383 706	0	383 706	2 126 988	0	2 126 988
70613	29 646	0	29 646	0	0	0	0	0	0	29 646	0	29 646
70615	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
Итого по пассиву (баланс)	5 084 396	2 240 760	7 325 156	16 991 745	12 689 790	29 681 535	17 430 329	12 680 388	30 110 717	5 522 980	2 231 358	7 754 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	26 608	26 608	0	2 582	2 582	0	923	923	0	28 267	28 267
90901	30	0	30	33	0	33	25	0	25	38	0	38
90902	107 986	0	107 986	1 912	0	1 912	26 756	0	26 756	83 142	0	83 142
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	3 540 475	0	3 540 475	862 935	0	862 935	790 823	0	790 823	3 612 587	0	3 612 587
Итого по активу (баланс)	3 648 495	26 608	3 675 103	864 880	2 582	867 462	817 604	923	818 527	3 695 771	28 267	3 724 038
Пассив
91312	3 464 031	0	3 464 031	257 217	0	257 217	329 330	0	329 330	3 536 144	0	3 536 144
91315	11 732	0	11 732	0	0	0	0	0	0	11 732	0	11 732
91317	14 077	0	14 077	343 472	190 135	533 607	343 471	190 135	533 606	14 076	0	14 076
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	134 628	0	134 628	27 704	0	27 704	4 527	0	4 527	111 451	0	111 451
Итого по пассиву (баланс)	3 675 103	0	3 675 103	628 393	190 135	818 528	677 328	190 135	867 463	3 724 038	0	3 724 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	609 300	0	609 300	0	0	0	609 300	0	609 300
93307	0	0	0	609 300	0	609 300	609 300	0	609 300	0	0	0
93308	0	0	0	609 300	0	609 300	609 300	0	609 300	0	0	0
93309	0	0	0	609 300	0	609 300	609 300	0	609 300	0	0	0
93901	299 366	0	299 366	5 037 325	111 840	5 149 165	5 193 610	111 744	5 305 354	143 081	96	143 177
93902	605 700	0	605 700	0	0	0	605 700	0	605 700	0	0	0
99996	903 483	0	903 483	5 831 235	0	5 831 235	5 947 608	0	5 947 608	787 110	0	787 110
Итого по активу (баланс)	1 808 549	0	1 808 549	13 305 760	111 840	13 417 600	13 574 818	111 744	13 686 562	1 539 491	96	1 539 587
Пассив
96306	0	0	0	0	0	0	0	643 088	643 088	0	643 088	643 088
96307	0	0	0	0	643 539	643 539	0	643 539	643 539	0	0	0
96308	0	0	0	0	651 955	651 955	0	651 955	651 955	0	0	0
96309	0	0	0	0	616 095	616 095	0	616 095	616 095	0	0	0
96901	0	298 132	298 132	111 011	5 206 424	5 317 435	111 106	5 052 219	5 163 325	95	143 927	144 022
96902	0	605 351	605 351	0	609 181	609 181	0	3 830	3 830	0	0	0
99997	905 066	0	905 066	5 911 054	0	5 911 054	5 758 465	0	5 758 465	752 477	0	752 477
Итого по пассиву (баланс)	905 066	903 483	1 808 549	6 022 065	7 727 194	13 749 259	5 869 571	7 610 726	13 480 297	752 572	787 015	1 539 587

Страница была полезной?