Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 271	226 499	376 770	2 670 451	534 860	3 205 311	2 687 918	580 159	3 268 077	132 804	181 200	314 004
20208	115 388	3 679	119 067	371 219	14 292	385 511	377 589	14 182	391 771	109 018	3 789	112 807
20209	0	0	0	1 292 579	48 254	1 340 833	1 292 579	48 254	1 340 833	0	0	0
30102	151 785	0	151 785	14 470 260	0	14 470 260	14 455 301	0	14 455 301	166 744	0	166 744
30110	174 998	750 164	925 162	1 931 978	838 016	2 769 994	2 016 867	535 472	2 552 339	90 109	1 052 708	1 142 817
30114	0	587 948	587 948	0	8 391 335	8 391 335	0	8 172 043	8 172 043	0	807 240	807 240
30202	41 971	0	41 971	0	0	0	3 463	0	3 463	38 508	0	38 508
30204	26 312	0	26 312	0	0	0	874	0	874	25 438	0	25 438
30215	0	235	235	0	23	23	0	8	8	0	250	250
30221	0	0	0	6 784 644	2 936	6 787 580	6 784 644	2 936	6 787 580	0	0	0
30233	4 946	816	5 762	697 031	16 957	713 988	696 451	17 221	713 672	5 526	552	6 078
30602	454	0	454	30	0	30	9	0	9	475	0	475
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	31 163	181 163	150 000	31 163	181 163	0	0	0
45201	205 569	0	205 569	216 961	0	216 961	217 068	0	217 068	205 462	0	205 462
45204	4 033	0	4 033	8 787	0	8 787	1 837	0	1 837	10 983	0	10 983
45205	34 017	0	34 017	59 164	0	59 164	20 900	0	20 900	72 281	0	72 281
45206	2 190 783	112 956	2 303 739	394 782	40 841	435 623	292 687	35 286	327 973	2 292 878	118 511	2 411 389
45207	816 864	54 239	871 103	49 741	4 173	53 914	67 536	22 154	89 690	799 069	36 258	835 327
45208	1 416 065	72 736	1 488 801	51 731	6 092	57 823	21 041	5 766	26 807	1 446 755	73 062	1 519 817
45401	1 145	0	1 145	1 247	0	1 247	1 125	0	1 125	1 267	0	1 267
45405	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45406	49 564	0	49 564	11 208	0	11 208	11 965	0	11 965	48 807	0	48 807
45407	6 413	0	6 413	3 900	0	3 900	253	0	253	10 060	0	10 060
45408	6 591	0	6 591	0	0	0	118	0	118	6 473	0	6 473
45504	302	0	302	0	954	954	83	954	1 037	219	0	219
45505	26 627	18 838	45 465	2 730	1 170	3 900	4 731	17 179	21 910	24 626	2 829	27 455
45506	288 251	25 445	313 696	19 691	3 595	23 286	20 944	1 682	22 626	286 998	27 358	314 356
45507	599 394	50 796	650 190	31 962	4 292	36 254	17 838	2 691	20 529	613 518	52 397	665 915
45509	33 537	163	33 700	26 453	1 039	27 492	26 605	881	27 486	33 385	321	33 706
45704	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45705	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45706	292	0	292	0	0	0	4	0	4	288	0	288
45708	142	0	142	74	0	74	108	0	108	108	0	108
45812	262 237	4 422	266 659	9 263	371	9 634	565	171	736	270 935	4 622	275 557
45814	34 995	0	34 995	94	0	94	0	0	0	35 089	0	35 089
45815	21 031	768	21 799	2 682	150	2 832	1 825	129	1 954	21 888	789	22 677
45817	21	0	21	6	0	6	0	0	0	27	0	27
45915	637	5	642	477	9	486	450	14	464	664	0	664
47404	24 549	0	24 549	9 250 695	10 040 056	19 290 751	9 247 412	10 040 056	19 287 468	27 832	0	27 832
47406	0	0	0	5 982 155	8 863 431	14 845 586	5 982 155	8 863 431	14 845 586	0	0	0
47408	0	0	0	3 769 289	1 808 960	5 578 249	3 769 289	1 808 960	5 578 249	0	0	0
47423	3 177	0	3 177	2 718	985	3 703	2 401	943	3 344	3 494	42	3 536
47427	34 985	1 592	36 577	51 178	2 359	53 537	53 309	2 417	55 726	32 854	1 534	34 388
52601	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	545	0	545	914	0	914	726	0	726	733	0	733
60306	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	12 126	0	12 126	340	0	340	127	0	127	12 339	0	12 339
60312	3 349	0	3 349	16 873	0	16 873	12 762	0	12 762	7 460	0	7 460
60314	0	626	626	0	206	206	0	832	832	0	0	0
60323	2 851	8	2 859	13 053	48	13 101	14 500	48	14 548	1 404	8	1 412
60401	130 663	0	130 663	51	0	51	0	0	0	130 714	0	130 714
60701	26	0	26	50	0	50	50	0	50	26	0	26
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	3	0	3	8	0	8	6	0	6	5	0	5
61008	2 708	0	2 708	721	0	721	687	0	687	2 742	0	2 742
61009	6 198	0	6 198	282	0	282	536	0	536	5 944	0	5 944
61403	40 800	926	41 726	2 201	0	2 201	2 827	309	3 136	40 174	617	40 791
61601	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
70606	1 533 803	0	1 533 803	222 086	0	222 086	358	0	358	1 755 531	0	1 755 531
70607	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
70608	1 326 244	0	1 326 244	284 928	0	284 928	0	0	0	1 611 172	0	1 611 172
70611	22 075	0	22 075	3 215	0	3 215	0	0	0	25 290	0	25 290
70614	1 126	0	1 126	57	0	57	57	0	57	1 126	0	1 126
Итого по активу (баланс)	9 814 542	1 912 861	11 727 403	48 940 718	30 656 567	79 597 285	48 340 773	30 205 341	78 546 114	10 414 487	2 364 087	12 778 574
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	1 009 552	0	1 009 552	0	0	0	0	0	0	1 009 552	0	1 009 552
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	34 720	34 720	0	647 453	647 453	0	648 140	648 140	0	35 407	35 407
30222	0	0	0	1 492	1 645	3 137	1 492	1 645	3 137	0	0	0
30223	0	0	0	158 298	0	158 298	158 298	0	158 298	0	0	0
30226	538	0	538	967	0	967	1 636	0	1 636	1 207	0	1 207
30232	552	130	682	659 229	93 823	753 052	659 385	94 251	753 636	708	558	1 266
30601	467	0	467	96	0	96	393	0	393	764	0	764
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31303	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31307	26 163	0	26 163	1 553	0	1 553	0	0	0	24 610	0	24 610
31309	193 225	0	193 225	11 243	0	11 243	0	0	0	181 982	0	181 982
40502	164	0	164	747	0	747	598	0	598	15	0	15
40503	67 384	72	67 456	75 665	15 995	91 660	23 675	16 116	39 791	15 394	193	15 587
40602	2	0	2	72	0	72	157	0	157	87	0	87
40701	254	30	284	289	1	290	278	3	281	243	32	275
40702	1 840 285	562 514	2 402 799	28 113 301	5 661 945	33 775 246	27 919 917	6 180 116	34 100 033	1 646 901	1 080 685	2 727 586
40703	32 247	1 806	34 053	71 757	8 890	80 647	83 789	9 396	93 185	44 279	2 312	46 591
40802	155 862	7 273	163 135	1 412 888	38 212	1 451 100	1 406 552	59 304	1 465 856	149 526	28 365	177 891
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	7 432	9 182	16 614	31 778	6 602	38 380	35 009	8 516	43 525	10 663	11 096	21 759
40817	295 101	151 634	446 735	1 352 175	280 428	1 632 603	1 357 007	283 331	1 640 338	299 933	154 537	454 470
40820	5 961	6 863	12 824	8 235	10 576	18 811	8 738	14 260	22 998	6 464	10 547	17 011
40821	614	0	614	2 685	0	2 685	2 414	0	2 414	343	0	343
40901	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40909	0	0	0	525	1 341	1 866	525	1 341	1 866	0	0	0
40910	0	0	0	0	906	906	0	906	906	0	0	0
40911	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40912	0	0	0	1 112	1 356	2 468	1 112	1 356	2 468	0	0	0
40913	0	0	0	11	40	51	11	40	51	0	0	0
42006	190 000	28 462	218 462	1 597	1 051	2 648	1 597	2 825	4 422	190 000	30 236	220 236
42007	10 000	0	10 000	72	0	72	72	0	72	10 000	0	10 000
42102	62 300	0	62 300	5 538 918	31 182	5 570 100	5 654 318	31 182	5 685 500	177 700	0	177 700
42103	28 920	0	28 920	3 944	0	3 944	70 404	0	70 404	95 380	0	95 380
42104	5 000	53 809	58 809	0	3 380	3 380	500	72 472	72 972	5 500	122 901	128 401
42105	8 500	91 650	100 150	50	3 831	3 881	2 050	7 973	10 023	10 500	95 792	106 292
42106	128 400	30 268	158 668	985	1 116	2 101	985	3 002	3 987	128 400	32 154	160 554
42107	101 082	0	101 082	854	0	854	854	0	854	101 082	0	101 082
42206	7 000	0	7 000	42	0	42	42	0	42	7 000	0	7 000
42301	4 727	19 004	23 731	54 606	57 017	111 623	72 800	51 388	124 188	22 921	13 375	36 296
42304	7 028	0	7 028	519	0	519	5 752	0	5 752	12 261	0	12 261
42305	40 722	46 201	86 923	9 502	8 784	18 286	9 322	34 844	44 166	40 542	72 261	112 803
42306	669 452	278 586	948 038	208 391	44 789	253 180	160 550	64 974	225 524	621 611	298 771	920 382
42307	341 739	556 125	897 864	148 761	207 679	356 440	146 810	222 183	368 993	339 788	570 629	910 417
42309	2 158	0	2 158	200	0	200	12	0	12	1 970	0	1 970
42310	7	0	7	9	0	9	4	0	4	2	0	2
42311	12	0	12	5	0	5	8	0	8	15	0	15
42312	54	0	54	11	0	11	7	0	7	50	0	50
42313	291	0	291	26	0	26	16	0	16	281	0	281
42314	278	0	278	17	0	17	15	0	15	276	0	276
42315	140	0	140	3	0	3	9	0	9	146	0	146
42506	166 693	0	166 693	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	166 693	0	166 693
42507	0	5 728	5 728	0	252	252	0	511	511	0	5 987	5 987
42601	0	195	195	0	8	8	0	19	19	0	206	206
42605	0	1 408	1 408	0	49	49	0	141	141	0	1 500	1 500
42606	9 871	18 179	28 050	285	683	968	399	3 286	3 685	9 985	20 782	30 767
42607	76 447	18 304	94 751	1	695	696	578	1 639	2 217	77 024	19 248	96 272
42609	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42610	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42612	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45215	367 394	0	367 394	36 804	0	36 804	38 287	0	38 287	368 877	0	368 877
45415	1 742	0	1 742	292	0	292	414	0	414	1 864	0	1 864
45515	74 859	0	74 859	3 913	0	3 913	6 196	0	6 196	77 142	0	77 142
45715	150	0	150	150	0	150	248	0	248	248	0	248
45818	295 816	0	295 816	1 522	0	1 522	8 494	0	8 494	302 788	0	302 788
45918	333	0	333	47	0	47	64	0	64	350	0	350
47405	0	0	0	8 472 758	6 365 241	14 837 999	8 472 758	6 365 241	14 837 999	0	0	0
47407	0	0	0	1 222 573	4 377 368	5 599 941	1 222 577	4 377 368	5 599 945	4	0	4
47411	207	5	212	3	0	3	562	12	574	766	17	783
47416	935	726	1 661	15 154	15 912	31 066	14 972	15 186	30 158	753	0	753
47422	1 366	4	1 370	12 957	429 036	441 993	13 173	429 194	442 367	1 582	162	1 744
47425	50 264	0	50 264	28 759	0	28 759	31 243	0	31 243	52 748	0	52 748
47426	107	0	107	306	0	306	726	125	851	527	125	652
52602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	6 173	0	6 173	17 323	0	17 323	19 167	0	19 167	8 017	0	8 017
60305	8 067	0	8 067	35 241	0	35 241	33 991	0	33 991	6 817	0	6 817
60309	3 339	0	3 339	3 309	0	3 309	1 141	0	1 141	1 171	0	1 171
60311	95	0	95	66	0	66	69	0	69	98	0	98
60322	233	0	233	698 667	19 804	718 471	698 845	19 804	718 649	411	0	411
60324	1 757	0	1 757	339	0	339	44	0	44	1 462	0	1 462
60348	23 802	0	23 802	0	0	0	4 669	0	4 669	28 471	0	28 471
60601	81 227	0	81 227	0	0	0	1 232	0	1 232	82 459	0	82 459
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	767	0	767	147	0	147	148	0	148	768	0	768
70601	1 637 313	0	1 637 313	56	0	56	241 413	0	241 413	1 878 670	0	1 878 670
70602	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
70603	1 343 126	0	1 343 126	0	0	0	285 925	0	285 925	1 629 051	0	1 629 051
70613	1 194	0	1 194	74	0	74	97	0	97	1 217	0	1 217
Итого по пассиву (баланс)	9 804 525	1 922 878	11 727 403	48 725 015	18 337 090	67 062 105	49 091 186	19 022 090	68 113 276	10 170 696	2 607 878	12 778 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	815 974	13 286	829 260	67 252	5 798	73 050	38 162	575	38 737	845 064	18 509	863 573
90902	1 381 735	12 123	1 393 858	102 100	916	103 016	90 964	4 990	95 954	1 392 871	8 049	1 400 920
90907	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	34	0	34	28	0	28	29	0	29	33	0	33
91203	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	3 906	3 906	0	379	379	0	136	136	0	4 149	4 149
91412	219 388	0	219 388	0	0	0	12 796	0	12 796	206 592	0	206 592
91414	21 774 955	1 831 834	23 606 789	1 873 006	166 567	2 039 573	637 577	194 405	831 982	23 010 384	1 803 996	24 814 380
91501	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
91604	21 966	382	22 348	12 751	627	13 378	12 818	566	13 384	21 899	443	22 342
91704	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550
91802	109 545	0	109 545	0	0	0	0	0	0	109 545	0	109 545
91803	6 887	1	6 888	0	0	0	0	0	0	6 887	1	6 888
99998	8 456 740	0	8 456 740	1 371 890	0	1 371 890	1 189 411	0	1 189 411	8 639 219	0	8 639 219
Итого по активу (баланс)	32 800 981	1 861 532	34 662 513	3 432 053	174 287	3 606 340	1 981 783	200 672	2 182 455	34 251 251	1 835 147	36 086 398
Пассив
91312	6 753 123	433 811	7 186 934	248 132	16 859	264 991	228 189	52 361	280 550	6 733 180	469 313	7 202 493
91315	145 336	82 089	227 425	8 237	3 026	11 263	118 277	7 377	125 654	255 376	86 440	341 816
91316	91 870	5 406	97 276	152 885	682	153 567	152 799	447	153 246	91 784	5 171	96 955
91317	674 283	79 649	753 932	715 210	44 209	759 419	754 695	57 580	812 275	713 768	93 020	806 788
91507	105 462	0	105 462	171	0	171	165	0	165	105 456	0	105 456
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	26 205 773	0	26 205 773	926 754	0	926 754	2 168 160	0	2 168 160	27 447 179	0	27 447 179
Итого по пассиву (баланс)	34 061 558	600 955	34 662 513	2 051 389	64 776	2 116 165	3 422 285	117 765	3 540 050	35 432 454	653 944	36 086 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	447	0	447	2 704	0	2 704	2 719	0	2 719	432	0	432
93901	841	18 559	19 400	3 769 406	2 059 625	5 829 031	3 769 477	1 803 668	5 573 145	770	274 516	275 286
93902	0	0	0	0	5 144	5 144	0	5 144	5 144	0	0	0
99996	20 085	0	20 085	5 846 065	0	5 846 065	5 591 162	0	5 591 162	274 988	0	274 988
Итого по активу (баланс)	21 373	18 559	39 932	9 618 175	2 064 769	11 682 944	9 363 358	1 808 812	11 172 170	276 190	274 516	550 706
Пассив
96304	453	0	453	2 725	0	2 725	2 705	0	2 705	433	0	433
96901	18 801	831	19 632	1 207 266	4 376 022	5 583 288	1 437 861	4 400 350	5 838 211	249 396	25 159	274 555
96902	0	0	0	0	5 149	5 149	0	5 149	5 149	0	0	0
99997	19 847	0	19 847	5 581 008	0	5 581 008	5 836 879	0	5 836 879	275 718	0	275 718
Итого по пассиву (баланс)	39 101	831	39 932	6 790 999	4 381 171	11 172 170	7 277 445	4 405 499	11 682 944	525 547	25 159	550 706

Страница была полезной?